东海基金管理有限责任公司

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级: 暂无评级
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询:

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。

开放式基金

最新更新日期:

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东海祥利纯债 006747 债券型-长债 03-28 1.0467 1.1247 0.02% 2.68% 5.43% 3.90 邢烨 0.08% 购买
东海祥瑞A 002381 债券型-长债 03-28 1.1541 1.1761 0.01% 2.44% 5.10% 5.23 张浩硕 0.08% 购买
东海祥瑞C 002382 债券型-长债 03-28 1.1234 1.1394 0.01% 2.29% 4.79% 0.01 张浩硕 0.00% 购买
东海鑫宁利率债三个月定开债 015730 债券型-长债 03-22 1.0501 1.0501 - 2.97% 4.27% 4.05 邢烨 等 0.04% 购买
东海鑫乐一年定开债发起式 017682 债券型-长债 03-28 1.0402 1.0402 0.00% 2.07% 4.01% 5.25 邢烨 等 - 购买
东海祥苏短债A 008578 债券型-中短债 03-28 1.1320 1.1320 0.01% 2.03% 3.87% 16.11 邢烨 等 0.04% 购买
东海祥苏短债E 015499 债券型-中短债 03-28 1.0723 1.0723 0.01% 1.98% 3.76% 25.52 邢烨 等 0.00% 购买
东海祥苏短债C 008579 债券型-中短债 03-28 1.1232 1.1232 0.01% 1.92% 3.66% 2.34 邢烨 等 0.00% 购买
东海鑫享66个月定开 010794 债券型-长债 03-22 1.0492 1.0942 - 1.62% 3.46% 76.00 邢烨 等 0.08% 购买
东海祥泰三年定开债发起式 009802 债券型-长债 03-28 1.0164 1.1104 0.00% 1.00% 2.37% 80.62 邢烨 等 0.08% 购买
东海启航6个月持有混合A 012287 混合型-偏债 03-28 0.8549 0.8549 1.16% -7.37% -10.58% 0.57 邢烨 等 0.10% 购买
东海启航6个月持有混合C 013377 混合型-偏债 03-28 0.8510 0.8510 1.17% -7.46% -10.76% 0.12 邢烨 等 0.00% 购买
东海美丽中国灵活配置混合 000822 混合型-灵活 03-28 1.0340 1.0340 0.10% -1.15% -14.12% 0.08 李珂 等 0.15% 购买
东海科技动力A 007439 混合型-偏股 03-28 1.2526 1.2526 0.42% -14.08% -21.64% 0.18 张立新 0.15% 购买
东海科技动力C 007463 混合型-偏股 03-28 1.2169 1.2169 0.41% -14.17% -22.36% 0.12 张立新 0.00% 购买
东海祥龙混合(LOF) 168301 混合型-灵活 03-28 0.8319 0.8319 0.16% -11.99% -24.93% 0.11 李珂 0.15% 购买
东海社会安全 001899 指数型-股票 03-28 0.4420 0.4420 2.55% -14.17% -26.33% 0.16 张立新 0.12% 购买
东海核心价值 006538 混合型-偏股 03-28 1.1146 1.1146 1.88% -19.68% -28.20% 0.08 张立新 等 0.15% 购买
东海数字经济混合发起式C 018887 混合型-偏股 03-28 0.9342 0.9342 0.48% -5.12% - 0.00 张立新 等 0.00% 购买
东海数字经济混合发起式A 018886 混合型-偏股 03-28 0.9373 0.9373 0.48% -4.85% - 0.10 张立新 等 0.15% 购买
东海消费臻选混合发起式C 019552 混合型-偏股 03-28 0.9935 0.9935 -0.21% - - 0.00 李珂 等 0.00% 购买
东海消费臻选混合发起式A 019551 混合型-偏股 03-28 0.9953 0.9953 -0.21% - - 0.14 李珂 等 0.15% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期:

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据