东海基金管理有限责任公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东海祥利纯债 006747 详情 债券型-长债 07-26 1.0564 1.1484 0.07% 3.13% 5.66% 3.99 邢烨 0.08% 购买
东海鑫宁利率债三个月定开债 015730 详情 债券型-长债 07-26 1.0718 1.0718 - 3.18% 5.43% 6.18 邢烨 等 0.04% 购买
东海祥瑞A 002381 详情 债券型-长债 07-26 1.1689 1.1909 0.03% 2.09% 4.29% 5.35 张浩硕 0.08% 购买
东海祥瑞C 002382 详情 债券型-长债 07-26 1.1367 1.1527 0.03% 1.94% 3.98% 0.01 张浩硕 0.00% 购买
东海鑫乐一年定开债发起式 017682 详情 债券型-长债 07-26 1.0534 1.0534 - 1.95% 3.84% 6.37 张浩硕 - 购买
东海祥苏短债A 008578 详情 债券型-中短债 07-26 1.1411 1.1411 0.01% 1.40% 3.46% 19.49 邢烨 等 0.04% 购买
东海鑫享66个月定开 010794 详情 债券型-长债 07-26 1.0618 1.1068 - 1.73% 3.46% 77.32 邢烨 等 0.08% 购买
东海祥苏短债E 015499 详情 债券型-中短债 07-26 1.0805 1.0805 0.00% 1.33% 3.35% 21.48 邢烨 等 0.00% 购买
东海祥苏短债C 008579 详情 债券型-中短债 07-26 1.1313 1.1313 0.00% 1.27% 3.24% 4.29 邢烨 等 0.00% 购买
东海祥泰三年定开债发起式 009802 详情 债券型-长债 07-26 1.0249 1.1189 0.06% 1.18% 2.22% 81.46 邢烨 等 0.08% 购买
东海美丽中国灵活配置混合 000822 详情 混合型-灵活 07-26 1.0330 1.0330 0.29% 1.18% -6.77% 0.06 李珂 等 0.15% 购买
东海启航6个月持有混合A 012287 详情 混合型-偏债 07-26 0.8686 0.8686 0.66% 2.22% -8.19% 0.52 邢烨 等 0.10% 购买
东海启航6个月持有混合C 013377 详情 混合型-偏债 07-26 0.8640 0.8640 0.65% 2.12% -8.39% 0.11 邢烨 等 0.00% 购买
东海祥龙混合(LOF) 168301 详情 混合型-灵活 07-26 0.8054 0.8054 0.09% -3.73% -21.53% 0.10 李珂 0.15% 购买
东海核心价值 006538 详情 混合型-偏股 07-26 1.1088 1.1088 1.33% -3.57% -24.30% 0.06 张立新 等 0.15% 购买
东海科技动力A 007439 详情 混合型-偏股 07-26 1.1223 1.1223 0.00% -12.31% -25.58% 0.12 张立新 0.15% 购买
东海科技动力C 007463 详情 混合型-偏股 07-26 1.0899 1.0899 0.00% -12.37% -25.72% 0.07 张立新 0.00% 购买
东海社会安全 001899 详情 指数型-股票 07-26 0.3990 0.3990 1.27% -6.12% -27.98% 0.13 张立新 0.12% 购买
东海数字经济混合发起式C 018887 详情 混合型-偏股 07-26 0.8456 0.8456 -0.11% -4.15% - 0.00 张立新 等 0.00% 购买
东海数字经济混合发起式A 018886 详情 混合型-偏股 07-26 0.8495 0.8495 -0.11% -3.96% - 0.09 张立新 等 0.15% 购买
东海消费臻选混合发起式C 019552 详情 混合型-偏股 07-26 0.8516 0.8516 0.66% -15.36% - 0.00 李珂 等 0.00% 购买
东海消费臻选混合发起式A 019551 详情 混合型-偏股 07-26 0.8543 0.8543 0.66% -15.18% - 0.12 李珂 等 0.15% 购买
东海中债0-3年政策性金融债C 020586 详情 指数型-固收 07-26 1.0003 1.0003 - - - 0.00 邢烨 等 0.00% 购买
东海中债0-3年政策性金融债A 020585 详情 指数型-固收 07-26 1.0003 1.0003 - - - 5.52 邢烨 等 0.04% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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