东海基金管理有限责任公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东海美丽中国A 000822 详情 混合型-灵活 06-13 1.2759 1.2759 0.04% 9.14% 22.68% 0.09 张浩硕 等 0.08% 购买
东海消费臻选混合发起式A 019551 详情 混合型-偏股 06-13 1.1163 1.1163 -1.86% 8.47% 13.32% 0.13 杨恒 0.15% 购买
东海消费臻选混合发起式C 019552 详情 混合型-偏股 06-13 1.1088 1.1088 -1.87% 8.25% 12.87% 0.01 杨恒 0.00% 购买
东海社会安全 001899 详情 指数型-股票 06-13 0.4740 0.4740 -0.84% -4.82% 11.79% 0.15 张立新 等 0.12% 购买
东海祥瑞A 002381 详情 债券型-长债 06-13 1.1993 1.3113 0.02% 10.37% 11.47% 5.21 张浩硕 0.04% 购买
东海鑫宁利率债三个月定开债 015730 详情 债券型-长债 06-13 1.0867 1.1317 0.00% 1.82% 6.61% 8.74 邢烨 等 0.04% 购买
东海数字经济混合发起式A 018886 详情 混合型-偏股 06-13 0.9273 0.9273 -0.72% -8.60% 6.11% 0.10 张立新 等 0.15% 购买
东海数字经济混合发起式C 018887 详情 混合型-偏股 06-13 0.9198 0.9198 -0.72% -8.80% 5.69% 0.00 张立新 等 0.00% 购买
东海祥瑞C 002382 详情 债券型-长债 06-13 1.0821 1.1881 0.01% 2.78% 3.64% 0.01 张浩硕 0.00% 购买
东海鑫享66个月定开 010794 详情 债券型-长债 06-13 1.0834 1.1394 - 1.73% 3.57% 78.52 邢烨 等 0.08% 购买
东海祥龙(LOF)A 168301 详情 混合型-灵活 06-13 0.8518 0.8518 -0.22% 2.05% 3.19% 0.10 张立新 0.08% 购买
东海祥利纯债 006747 详情 债券型-长债 06-13 1.0416 1.1696 0.00% 0.92% 2.79% 3.92 邢烨 0.08% 购买
东海祥苏短债A 008578 详情 债券型-中短债 06-13 1.1660 1.1660 0.00% 1.02% 2.43% 26.16 邢烨 等 0.04% 购买
东海祥泰三年定开债发起式 009802 详情 债券型-长债 06-13 1.0347 1.1397 0.00% 1.05% 2.43% 82.12 邢烨 等 0.08% 购买
东海祥苏短债E 015499 详情 债券型-中短债 06-13 1.1033 1.1033 0.01% 0.99% 2.35% 41.59 邢烨 等 0.00% 购买
东海鑫乐一年定开债发起式 017682 详情 债券型-长债 06-13 1.0724 1.0724 - 0.69% 2.24% 6.46 张浩硕 - 购买
东海祥苏短债C 008579 详情 债券型-中短债 06-13 1.1537 1.1537 0.00% 0.91% 2.20% 3.55 邢烨 等 0.00% 购买
东海科技动力A 007439 详情 混合型-偏股 06-13 1.2340 1.2340 -1.03% 3.81% 0.56% 0.09 张立新 等 0.15% 购买
东海科技动力C 007463 详情 混合型-偏股 06-13 1.1963 1.1963 -1.04% 3.71% 0.36% 0.06 张立新 等 0.00% 购买
东海启航6个月持有混合A 012287 详情 混合型-偏债 06-13 0.8517 0.8517 -0.12% -3.80% -2.87% 0.26 邵炜 等 0.10% 购买
东海启航6个月持有混合C 013377 详情 混合型-偏债 06-13 0.8458 0.8458 -0.12% -3.89% -3.06% 0.10 邵炜 等 0.00% 购买
东海核心价值 006538 详情 混合型-偏股 06-13 1.0352 1.0352 0.02% -7.79% -9.99% 0.03 邵炜 0.15% 购买
东海中债0-3年政策性金融债C 020586 详情 指数型-固收 06-13 1.0246 1.0246 0.02% 0.91% - 0.02 邢烨 等 0.00% 购买
东海中债0-3年政策性金融债A 020585 详情 指数型-固收 06-13 1.0259 1.0259 0.02% 0.97% - 0.48 邢烨 等 0.04% 购买
东海鑫兴30天持有债券A 021824 详情 债券型-长债 06-13 1.0359 1.0359 0.00% 1.69% - 0.49 邢烨 等 0.04% 购买
东海鑫兴30天持有债券C 021825 详情 债券型-长债 06-13 1.0344 1.0344 0.00% 1.58% - 2.34 邢烨 等 0.00% 购买
东海美丽中国C 022346 详情 混合型-灵活 06-13 1.2748 1.2748 0.03% 9.09% - 0.38 张浩硕 等 0.00% 购买
东海祥龙(LOF)C 022519 详情 混合型-灵活 06-13 0.8513 0.8513 -0.23% 2.00% - 0.00 张立新 0.00% 购买
东海增益债券发起式C 022400 详情 债券型-混合二级 06-13 0.9994 0.9994 -0.13% -0.09% - 0.00 邵炜 0.00% 购买
东海增益债券发起式A 022399 详情 债券型-混合二级 06-13 1.0010 1.0010 -0.13% 0.06% - 0.10 邵炜 0.08% 购买
东海启元添益6个月持有混合发起式A 023244 详情 混合型-偏债 06-13 1.0190 1.0190 -0.01% - - 0.10 邢烨 等 0.10% 购买
东海启元添益6个月持有混合发起式C 023245 详情 混合型-偏债 06-13 1.0177 1.0177 0.00% - - 0.00 邢烨 等 0.00% 购买
东海增益债券发起式E 023256 详情 债券型-混合二级 06-13 1.0009 1.0009 -0.13% - - 0.14 邵炜 0.00% 购买
东海海鑫双悦3个月持有债券A 023707 详情 债券型-混合一级 06-13 1.1355 1.1355 0.00% - - - 张浩硕 0.04% 购买
东海海鑫双悦3个月持有债券C 023708 详情 债券型-混合一级 06-13 1.1108 1.1108 0.00% - - - 张浩硕 0.00% 购买
东海祥瑞E 023300 详情 债券型-长债 06-13 1.0086 1.0086 0.01% - - - 张浩硕 0.00% 购买
东海润兴债券C 024101 详情 债券型-长债 06-13 1.0002 1.0002 0.00% - - - 张浩硕 0.00% 购买
东海润兴债券A 024100 详情 债券型-长债 06-13 1.0356 1.0356 0.00% - - - 张浩硕 0.04% 购买
东海锐安短债债券型发起式A 024097 详情 债券型-中短债 06-13 1.0632 1.0632 0.00% - - - 张浩硕 0.04% 购买
东海锐安短债债券型发起式C 024098 详情 债券型-中短债 06-13 1.0000 1.0000 0.00% - - - 张浩硕 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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