东海基金管理有限责任公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东海美丽中国A 000822 详情 混合型-灵活 12-20 1.1624 1.1624 -0.49% 11.88% 14.52% 0.06 张浩硕 等 0.08% 购买
东海鑫宁利率债三个月定开债 015730 详情 债券型-长债 12-20 1.1190 1.1190 - 5.14% 8.94% 6.23 邢烨 等 0.04% 购买
东海社会安全 001899 详情 指数型-股票 12-20 0.4970 0.4970 0.00% 19.18% 7.58% 0.15 张立新 等 0.12% 购买
东海数字经济混合发起式A 018886 详情 混合型-偏股 12-20 1.0419 1.0419 1.00% 15.64% 7.50% 0.10 张立新 等 0.15% 购买
东海数字经济混合发起式C 018887 详情 混合型-偏股 12-20 1.0356 1.0356 0.99% 15.43% 7.01% 0.00 张立新 等 0.00% 购买
东海祥利纯债 006747 详情 债券型-长债 12-20 1.0557 1.1607 0.07% 1.80% 5.29% 3.94 邢烨 0.08% 购买
东海鑫乐一年定开债发起式 017682 详情 债券型-长债 12-20 1.0669 1.0669 - 1.66% 3.98% 6.39 张浩硕 - 购买
东海祥瑞A 002381 详情 债券型-长债 12-20 1.1342 1.1992 0.05% 1.02% 3.56% 5.16 张浩硕 0.08% 购买
东海鑫享66个月定开 010794 详情 债券型-长债 12-20 1.0657 1.1217 - 1.81% 3.54% 78.00 邢烨 等 0.08% 购买
东海祥瑞C 002382 详情 债券型-长债 12-20 1.1005 1.1595 0.05% 0.88% 3.25% 0.01 张浩硕 0.00% 购买
东海祥苏短债A 008578 详情 债券型-中短债 12-20 1.1545 1.1545 0.01% 1.39% 3.16% 16.67 邢烨 等 0.04% 购买
东海祥苏短债E 015499 详情 债券型-中短债 12-20 1.0928 1.0928 0.00% 1.34% 3.07% 19.38 邢烨 等 0.00% 购买
东海祥苏短债C 008579 详情 债券型-中短债 12-20 1.1436 1.1436 0.01% 1.28% 2.93% 3.91 邢烨 等 0.00% 购买
东海祥泰三年定开债发起式 009802 详情 债券型-长债 12-20 1.0244 1.1294 0.01% 1.37% 2.47% 82.13 邢烨 等 0.08% 购买
东海消费臻选混合发起式A 019551 详情 混合型-偏股 12-20 1.0160 1.0160 0.54% 5.71% -2.32% 0.13 杨恒 0.15% 购买
东海启航6个月持有混合A 012287 详情 混合型-偏债 12-20 0.8801 0.8801 -0.29% 1.07% -2.69% 0.52 邵炜 等 0.10% 购买
东海消费臻选混合发起式C 019552 详情 混合型-偏股 12-20 1.0112 1.0112 0.54% 5.51% -2.71% 0.00 杨恒 0.00% 购买
东海启航6个月持有混合C 013377 详情 混合型-偏债 12-20 0.8748 0.8748 -0.30% 0.97% -2.89% 0.11 邵炜 等 0.00% 购买
东海祥龙(LOF)A 168301 详情 混合型-灵活 12-20 0.8304 0.8304 -0.37% 0.75% -6.62% 0.10 张立新 0.08% 购买
东海核心价值 006538 详情 混合型-偏股 12-20 1.1117 1.1117 -0.55% -2.15% -15.38% 0.06 张立新 等 0.15% 购买
东海科技动力A 007439 详情 混合型-偏股 12-20 1.1723 1.1723 0.90% -2.18% -17.91% 0.12 张立新 等 0.15% 购买
东海科技动力C 007463 详情 混合型-偏股 12-20 1.1376 1.1376 0.90% -2.27% -18.05% 0.07 张立新 等 0.00% 购买
东海中债0-3年政策性金融债C 020586 详情 指数型-固收 12-20 1.0184 1.0184 0.20% - - 0.05 邢烨 等 0.00% 购买
东海中债0-3年政策性金融债A 020585 详情 指数型-固收 12-20 1.0191 1.0191 0.20% - - 3.51 邢烨 等 0.04% 购买
东海鑫兴30天持有债券C 021825 详情 债券型-长债 12-20 1.0186 1.0186 0.02% - - 3.18 邢烨 等 0.00% 购买
东海鑫兴30天持有债券A 021824 详情 债券型-长债 12-20 1.0190 1.0190 0.02% - - 0.81 邢烨 等 0.04% 购买
东海美丽中国C 022346 详情 混合型-灵活 12-20 1.1620 1.1620 -0.49% - - - 张浩硕 等 0.00% 购买
东海祥龙(LOF)C 022519 详情 混合型-灵活 12-20 0.8304 0.8304 -0.36% - - - 张立新 0.00% 购买
东海增益债券发起式C 022400 详情 债券型-混合二级 12-20 0.9996 0.9996 - - - 0.00 邵炜 0.00% 购买
东海增益债券发起式A 022399 详情 债券型-混合二级 12-20 0.9997 0.9997 - - - 0.10 邵炜 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据