东海基金管理有限责任公司
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东海祥利纯债 006747 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0467 | 1.1247 | 0.02% | 2.68% | 5.43% | 3.90 | 邢烨 | 0.08% | 购买 |
东海祥瑞A 002381 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.1541 | 1.1761 | 0.01% | 2.44% | 5.10% | 5.23 | 张浩硕 | 0.08% | 购买 |
东海祥瑞C 002382 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.1234 | 1.1394 | 0.01% | 2.29% | 4.79% | 0.01 | 张浩硕 | 0.00% | 购买 |
东海鑫宁利率债三个月定开债 015730 | 详情 | 债券型-长债 | 03-22 | 1.0501 | 1.0501 | - | 2.97% | 4.27% | 4.05 | 邢烨 等 | 0.04% | 购买 |
东海鑫乐一年定开债发起式 017682 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0402 | 1.0402 | 0.00% | 2.07% | 4.01% | 5.25 | 邢烨 等 | - | 购买 |
东海祥苏短债A 008578 | 详情 | 债券型-中短债 | 03-28 | 1.1320 | 1.1320 | 0.01% | 2.03% | 3.87% | 16.11 | 邢烨 等 | 0.04% | 购买 |
东海祥苏短债E 015499 | 详情 | 债券型-中短债 | 03-28 | 1.0723 | 1.0723 | 0.01% | 1.98% | 3.76% | 25.52 | 邢烨 等 | 0.00% | 购买 |
东海祥苏短债C 008579 | 详情 | 债券型-中短债 | 03-28 | 1.1232 | 1.1232 | 0.01% | 1.92% | 3.66% | 2.34 | 邢烨 等 | 0.00% | 购买 |
东海鑫享66个月定开 010794 | 详情 | 债券型-长债 | 03-22 | 1.0492 | 1.0942 | - | 1.62% | 3.46% | 76.00 | 邢烨 等 | 0.08% | 购买 |
东海祥泰三年定开债发起式 009802 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0164 | 1.1104 | 0.00% | 1.00% | 2.37% | 80.62 | 邢烨 等 | 0.08% | 购买 |
东海启航6个月持有混合A 012287 | 详情 | 混合型-偏债 | 03-28 | 0.8549 | 0.8549 | 1.16% | -7.37% | -10.58% | 0.57 | 邢烨 等 | 0.10% | 购买 |
东海启航6个月持有混合C 013377 | 详情 | 混合型-偏债 | 03-28 | 0.8510 | 0.8510 | 1.17% | -7.46% | -10.76% | 0.12 | 邢烨 等 | 0.00% | 购买 |
东海美丽中国灵活配置混合 000822 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 1.0340 | 1.0340 | 0.10% | -1.15% | -14.12% | 0.08 | 李珂 等 | 0.15% | 购买 |
东海科技动力A 007439 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 1.2526 | 1.2526 | 0.42% | -14.08% | -21.64% | 0.18 | 张立新 | 0.15% | 购买 |
东海科技动力C 007463 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 1.2169 | 1.2169 | 0.41% | -14.17% | -22.36% | 0.12 | 张立新 | 0.00% | 购买 |
东海祥龙混合(LOF) 168301 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 0.8319 | 0.8319 | 0.16% | -11.99% | -24.93% | 0.11 | 李珂 | 0.15% | 购买 |
东海社会安全 001899 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.4420 | 0.4420 | 2.55% | -14.17% | -26.33% | 0.16 | 张立新 | 0.12% | 购买 |
东海核心价值 006538 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 1.1146 | 1.1146 | 1.88% | -19.68% | -28.20% | 0.08 | 张立新 等 | 0.15% | 购买 |
东海数字经济混合发起式C 018887 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.9342 | 0.9342 | 0.48% | -5.12% | - | 0.00 | 张立新 等 | 0.00% | 购买 |
东海数字经济混合发起式A 018886 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.9373 | 0.9373 | 0.48% | -4.85% | - | 0.10 | 张立新 等 | 0.15% | 购买 |
东海消费臻选混合发起式C 019552 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.9935 | 0.9935 | -0.21% | - | - | 0.00 | 李珂 等 | 0.00% | 购买 |
东海消费臻选混合发起式A 019551 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.9953 | 0.9953 | -0.21% | - | - | 0.14 | 李珂 等 | 0.15% | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期:
基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 | |
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暂无数据 |