东海基金管理有限责任公司

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东海美丽中国A 000822 详情 混合型-灵活 01-27 1.2023 1.2023 0.45% 16.39% 17.76% 0.08 张浩硕 等 0.08% 购买
东海数字经济混合发起式A 018886 详情 混合型-偏股 01-27 1.0321 1.0321 -2.59% 21.49% 16.69% 0.10 张立新 等 0.15% 购买
东海数字经济混合发起式C 018887 详情 混合型-偏股 01-27 1.0254 1.0254 -2.59% 21.26% 16.23% 0.01 张立新 等 0.00% 购买
东海鑫宁利率债三个月定开债 015730 详情 债券型-长债 01-27 1.1261 1.1261 0.20% 5.07% 8.40% 9.25 邢烨 等 0.04% 购买
东海社会安全 001899 详情 指数型-股票 01-27 0.4590 0.4590 -0.86% 15.04% 8.00% 0.15 张立新 等 0.12% 购买
东海祥利纯债 006747 详情 债券型-长债 01-27 1.0575 1.1625 0.07% 1.34% 4.51% 3.96 邢烨 0.08% 购买
东海鑫享66个月定开 010794 详情 债券型-长债 01-27 1.0694 1.1254 0.03% 1.76% 3.52% 77.88 邢烨 等 0.08% 购买
东海鑫乐一年定开债发起式 017682 详情 债券型-长债 01-27 1.0675 1.0675 0.07% 1.34% 3.31% 6.47 张浩硕 - 购买
东海祥瑞A 002381 详情 债券型-长债 01-27 1.1343 1.1993 0.07% 0.74% 2.84% 5.20 张浩硕 0.08% 购买
东海祥苏短债A 008578 详情 债券型-中短债 01-27 1.1560 1.1560 0.05% 1.31% 2.72% 31.83 邢烨 等 0.04% 购买
东海祥苏短债E 015499 详情 债券型-中短债 01-27 1.0941 1.0941 0.05% 1.26% 2.61% 52.22 邢烨 等 0.00% 购买
东海祥瑞C 002382 详情 债券型-长债 01-27 1.1002 1.1592 0.06% 0.59% 2.54% 0.01 张浩硕 0.00% 购买
东海祥苏短债C 008579 详情 债券型-中短债 01-27 1.1448 1.1448 0.05% 1.19% 2.48% 3.93 邢烨 等 0.00% 购买
东海祥泰三年定开债发起式 009802 详情 债券型-长债 01-27 1.0265 1.1315 0.01% 1.23% 2.43% 81.71 邢烨 等 0.08% 购买
东海启航6个月持有混合A 012287 详情 混合型-偏债 01-27 0.8634 0.8634 -0.61% -0.60% 1.61% 0.48 邵炜 等 0.10% 购买
东海启航6个月持有混合C 013377 详情 混合型-偏债 01-27 0.8580 0.8580 -0.63% -0.69% 1.41% 0.10 邵炜 等 0.00% 购买
东海祥龙(LOF)A 168301 详情 混合型-灵活 01-27 0.8264 0.8264 0.49% 2.61% -1.22% 0.09 张立新 0.08% 购买
东海消费臻选混合发起式A 019551 详情 混合型-偏股 01-27 0.9796 0.9796 -1.47% 14.67% -2.74% 0.13 杨恒 0.15% 购买
东海消费臻选混合发起式C 019552 详情 混合型-偏股 01-27 0.9746 0.9746 -1.48% 14.44% -3.13% 0.01 杨恒 0.00% 购买
东海核心价值 006538 详情 混合型-偏股 01-27 1.0702 1.0702 -1.26% -3.48% -6.93% 0.03 张立新 等 0.15% 购买
东海科技动力A 007439 详情 混合型-偏股 01-27 1.1255 1.1255 -0.06% 0.29% -12.06% 0.10 张立新 等 0.15% 购买
东海科技动力C 007463 详情 混合型-偏股 01-27 1.0919 1.0919 -0.07% 0.18% -12.21% 0.06 张立新 等 0.00% 购买
东海中债0-3年政策性金融债C 020586 详情 指数型-固收 01-27 1.0176 1.0176 0.17% 1.73% - 0.10 邢烨 等 0.00% 购买
东海中债0-3年政策性金融债A 020585 详情 指数型-固收 01-27 1.0185 1.0185 0.17% 1.82% - 0.49 邢烨 等 0.04% 购买
东海鑫兴30天持有债券C 021825 详情 债券型-长债 01-27 1.0213 1.0213 0.07% - - 3.35 邢烨 等 0.00% 购买
东海鑫兴30天持有债券A 021824 详情 债券型-长债 01-27 1.0220 1.0220 0.07% - - 1.04 邢烨 等 0.04% 购买
东海美丽中国C 022346 详情 混合型-灵活 01-27 1.2018 1.2018 0.45% - - 0.12 张浩硕 等 0.00% 购买
东海祥龙(LOF)C 022519 详情 混合型-灵活 01-27 0.8263 0.8263 0.49% - - 0.00 张立新 0.00% 购买
东海增益债券发起式C 022400 详情 债券型-混合二级 01-27 0.9988 0.9988 -0.07% - - 0.00 邵炜 0.00% 购买
东海增益债券发起式A 022399 详情 债券型-混合二级 01-27 0.9993 0.9993 -0.06% - - 0.10 邵炜 0.08% 购买
东海增益债券发起式E 023256 详情 债券型-混合二级 01-27 1.0001 1.0001 -0.06% - - - 邵炜 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据