东海基金管理有限责任公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东海科技动力A 007439 详情 混合型-偏股 11-17 1.6065 1.6065 -0.07% 36.25% 38.21% 0.10 张立新 0.15% 购买
东海科技动力C 007463 详情 混合型-偏股 11-17 1.5561 1.5561 -0.08% 36.11% 37.93% 0.07 张立新 0.00% 购买
东海数字经济混合发起式A 018886 详情 混合型-偏股 11-17 1.1817 1.1817 -0.16% 21.98% 15.93% 0.13 张立新 0.15% 购买
东海数字经济混合发起式C 018887 详情 混合型-偏股 11-17 1.1702 1.1702 -0.16% 21.74% 15.46% 0.11 张立新 0.00% 购买
东海祥龙(LOF)A 168301 详情 混合型-灵活 11-17 0.9309 0.9309 -0.79% 10.36% 11.79% 0.12 张立新 0.08% 购买
东海社会安全 001899 详情 指数型-股票 11-17 0.5630 0.5630 0.36% 20.56% 11.71% 0.16 张立新 0.12% 购买
东海核心价值 006538 详情 混合型-偏股 11-17 1.2508 1.2508 -0.31% 20.26% 11.03% 0.03 邵炜 0.15% 购买
东海祥瑞A 002381 详情 债券型-长债 11-17 1.1916 1.3036 0.09% 9.03% 10.22% 0.30 张浩硕 0.04% 购买
东海美丽中国A 000822 详情 混合型-灵活 11-17 1.2694 1.2694 0.08% 1.00% 10.04% 0.11 张浩硕 等 0.08% 购买
东海美丽中国C 022346 详情 混合型-灵活 11-17 1.2681 1.2681 0.08% 0.97% 9.94% 0.51 张浩硕 等 0.00% 购买
东海消费臻选混合发起式A 019551 详情 混合型-偏股 11-17 1.0682 1.0682 -0.53% -1.64% 9.30% 0.14 杨恒 0.15% 购买
东海消费臻选混合发起式C 019552 详情 混合型-偏股 11-17 1.0593 1.0593 -0.54% -1.83% 8.87% 0.02 杨恒 0.00% 购买
东海启航6个月持有混合A 012287 详情 混合型-偏债 11-17 0.9372 0.9372 -0.21% 9.77% 6.19% 0.25 邵炜 等 0.10% 购买
东海启航6个月持有混合C 013377 详情 混合型-偏债 11-17 0.9298 0.9298 -0.21% 9.66% 5.97% 0.09 邵炜 等 0.00% 购买
东海鑫宁利率债三个月定开债 015730 详情 债券型-长债 11-17 1.0772 1.1222 0.07% -0.50% 3.69% 8.73 渠淼 0.04% 购买
东海鑫享66个月定开 010794 详情 债券型-长债 11-14 1.1001 1.1561 - 1.89% 3.64% 79.95 邢烨 等 0.08% 购买
东海鑫兴30天持有债券A 021824 详情 债券型-长债 11-17 1.0379 1.0379 0.07% 0.69% 2.57% 0.35 邢烨 等 0.04% 购买
东海祥瑞C 002382 详情 债券型-长债 11-17 1.0738 1.1798 0.09% 1.53% 2.49% 0.01 张浩硕 0.00% 购买
东海祥泰三年定开债发起式 009802 详情 债券型-长债 11-17 1.0477 1.1527 0.02% 1.42% 2.49% 83.27 邢烨 等 0.08% 购买
东海中债0-3年政策性金融债A 020585 详情 指数型-固收 11-17 1.0296 1.0296 0.02% 0.78% 2.44% 0.49 渠淼 0.04% 购买
东海鑫兴30天持有债券C 021825 详情 债券型-长债 11-17 1.0355 1.0355 0.06% 0.58% 2.35% 1.58 邢烨 等 0.00% 购买
东海祥利纯债 006747 详情 债券型-长债 11-17 1.0289 1.1749 0.02% 0.83% 2.34% 3.91 邢烨 0.08% 购买
东海中债0-3年政策性金融债C 020586 详情 指数型-固收 11-17 1.0280 1.0280 0.02% 0.75% 2.34% 0.01 渠淼 0.00% 购买
东海鑫乐一年定开债发起式 017682 详情 债券型-长债 11-14 1.0783 1.0783 - 0.67% 1.97% 6.51 张浩硕 - 购买
东海祥苏短债A 008578 详情 债券型-中短债 11-17 1.1735 1.1735 0.02% 0.81% 1.95% 21.14 邢烨 等 0.04% 购买
东海祥苏短债E 015499 详情 债券型-中短债 11-17 1.1098 1.1098 0.01% 0.74% 1.84% 26.26 邢烨 等 0.00% 购买
东海祥苏短债C 008579 详情 债券型-中短债 11-17 1.1598 1.1598 0.01% 0.68% 1.69% 3.49 邢烨 等 0.00% 购买
东海祥龙(LOF)C 022519 详情 混合型-灵活 11-17 0.9300 0.9300 -0.78% 10.31% - 0.01 张立新 0.00% 购买
东海增益债券发起式C 022400 详情 债券型-混合二级 11-17 1.0232 1.0232 -0.08% 2.40% - 0.00 邵炜 0.00% 购买
东海增益债券发起式A 022399 详情 债券型-混合二级 11-17 1.0260 1.0260 -0.08% 2.55% - 0.10 邵炜 0.08% 购买
东海启元添益6个月持有混合发起式A 023244 详情 混合型-偏债 11-17 1.0025 1.0025 -0.06% -1.01% - 0.10 邢烨 等 0.10% 购买
东海启元添益6个月持有混合发起式C 023245 详情 混合型-偏债 11-17 0.9994 0.9994 -0.06% -1.22% - 0.00 邢烨 等 0.00% 购买
东海增益债券发起式E 023256 详情 债券型-混合二级 11-17 1.0250 1.0250 -0.08% 2.44% - 0.00 邵炜 0.00% 购买
东海海鑫双悦3个月持有债券A 023707 详情 债券型-混合一级 11-17 1.1449 1.1449 0.01% 0.93% - 0.82 张浩硕 0.04% 购买
东海海鑫双悦3个月持有债券C 023708 详情 债券型-混合一级 11-17 1.1185 1.1185 0.00% 0.77% - 0.40 张浩硕 0.00% 购买
东海祥瑞E 023300 详情 债券型-长债 11-17 1.0017 1.0017 0.09% - - 0.04 张浩硕 0.00% 购买
东海润兴债券C 024101 详情 债券型-长债 11-17 1.0069 1.0069 0.02% - - 0.04 张浩硕 0.00% 购买
东海润兴债券A 024100 详情 债券型-长债 11-17 1.0434 1.0434 0.02% - - 0.00 张浩硕 0.04% 购买
东海锐安短债债券型发起式A 024097 详情 债券型-中短债 11-17 1.0706 1.0706 0.00% - - 0.13 张浩硕 0.04% 购买
东海锐安短债债券型发起式C 024098 详情 债券型-中短债 11-17 1.0058 1.0058 0.00% - - 0.01 张浩硕 0.00% 购买
东海合益3个月定开债券发起式D 024019 详情 债券型-混合二级 11-17 1.0765 1.0765 -0.04% - - 0.16 邢烨 等 - 购买
东海合益3个月定开债券发起式A 024017 详情 债券型-混合二级 11-17 0.9942 0.9942 -0.04% - - 0.04 邢烨 等 0.08% 购买
东海合益3个月定开债券发起式C 024018 详情 债券型-混合二级 11-17 0.9913 0.9913 -0.03% - - 0.00 邢烨 等 0.00% 购买
东海产业优选混合发起式C 024679 详情 混合型-偏股 11-17 1.0424 1.0424 -1.10% - - - 张立新 0.00% 购买
东海产业优选混合发起式A 024678 详情 混合型-偏股 11-17 1.0499 1.0499 -1.10% - - - 张立新 0.15% 购买
东海产业优选混合发起式D 024680 详情 混合型-偏股 11-17 0.6835 0.6835 -1.10% - - - 张立新 - 购买
东海产业优选混合发起式E 024687 详情 混合型-偏股 11-17 0.7071 0.7071 -1.10% - - - 张立新 - 购买
东海启恒混合发起式A 025355 详情 混合型-偏债 11-14 0.9964 0.9964 - - - 0.10 邵炜 0.10% 购买
东海启恒混合发起式C 025356 详情 混合型-偏债 11-14 0.9958 0.9958 - - - 0.00 邵炜 0.00% 购买
东海价值臻选混合A 024683 详情 混合型-偏股 11-17 1.0023 1.0023 -0.85% - - - 张立新 0.15% 购买
东海价值臻选混合E 024686 详情 混合型-偏股 11-17 0.6629 0.6629 -0.85% - - - 张立新 - 购买
东海价值臻选混合D 024685 详情 混合型-偏股 11-17 0.7553 0.7553 -0.85% - - - 张立新 - 购买
东海价值臻选混合C 024684 详情 混合型-偏股 11-17 1.0025 1.0025 -0.85% - - - 张立新 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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