东海基金管理有限责任公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东海数字经济混合发起式A 018886 详情 混合型-偏股 09-19 1.2363 1.2363 -0.95% 13.97% 63.86% 0.10 张立新 0.15% 购买
东海数字经济混合发起式C 018887 详情 混合型-偏股 09-19 1.2251 1.2251 -0.95% 13.74% 63.22% 0.00 张立新 0.00% 购买
东海科技动力A 007439 详情 混合型-偏股 09-19 1.6490 1.6490 -0.04% 34.73% 54.40% 0.09 张立新 0.15% 购买
东海科技动力C 007463 详情 混合型-偏股 09-19 1.5978 1.5978 -0.04% 34.60% 54.11% 0.06 张立新 0.00% 购买
东海社会安全 001899 详情 指数型-股票 09-19 0.5510 0.5510 -0.36% 5.35% 49.32% 0.14 张立新 0.12% 购买
东海消费臻选混合发起式A 019551 详情 混合型-偏股 09-19 1.1244 1.1244 0.65% 6.27% 32.95% 0.14 杨恒 0.15% 购买
东海消费臻选混合发起式C 019552 详情 混合型-偏股 09-19 1.1157 1.1157 0.65% 6.06% 32.43% 0.01 杨恒 0.00% 购买
东海核心价值 006538 详情 混合型-偏股 09-19 1.2301 1.2301 0.84% 10.67% 20.06% 0.03 邵炜 0.15% 购买
东海美丽中国A 000822 详情 混合型-灵活 09-19 1.2338 1.2338 -0.49% 2.74% 19.79% 0.16 张浩硕 等 0.08% 购买
东海启航6个月持有混合A 012287 详情 混合型-偏债 09-19 0.9405 0.9405 -0.01% 6.02% 12.35% 0.25 邵炜 等 0.10% 购买
东海启航6个月持有混合C 013377 详情 混合型-偏债 09-19 0.9334 0.9334 -0.01% 5.91% 12.12% 0.08 邵炜 等 0.00% 购买
东海祥龙(LOF)A 168301 详情 混合型-灵活 09-19 0.8948 0.8948 -0.04% 7.95% 11.84% 0.10 张立新 0.08% 购买
东海祥瑞A 002381 详情 债券型-长债 09-19 1.1845 1.2965 -0.22% 8.89% 9.52% 1.28 张浩硕 0.04% 购买
东海鑫享66个月定开 010794 详情 债券型-长债 09-19 1.0940 1.1500 - 1.87% 3.61% 79.22 邢烨 等 0.08% 购买
东海鑫宁利率债三个月定开债 015730 详情 债券型-长债 09-19 1.0684 1.1134 - 0.45% 3.18% 8.90 渠淼 0.04% 购买
东海鑫兴30天持有债券A 021824 详情 债券型-长债 09-19 1.0314 1.0314 -0.13% 1.18% 3.13% 0.40 邢烨 等 0.04% 购买
东海鑫兴30天持有债券C 021825 详情 债券型-长债 09-19 1.0294 1.0294 -0.13% 1.08% 2.94% 2.34 邢烨 等 0.00% 购买
东海祥泰三年定开债发起式 009802 详情 债券型-长债 09-19 1.0439 1.1489 0.01% 1.41% 2.47% 82.57 邢烨 等 0.08% 购买
东海中债0-3年政策性金融债A 020585 详情 指数型-固收 09-19 1.0264 1.0264 -0.04% 1.34% 2.37% 0.49 渠淼 0.04% 购买
东海中债0-3年政策性金融债C 020586 详情 指数型-固收 09-19 1.0249 1.0249 -0.04% 1.29% 2.28% 0.03 渠淼 0.00% 购买
东海祥苏短债A 008578 详情 债券型-中短债 09-19 1.1699 1.1699 0.00% 1.01% 2.26% 40.70 邢烨 等 0.04% 购买
东海祥苏短债E 015499 详情 债券型-中短债 09-19 1.1066 1.1066 0.00% 0.96% 2.17% 48.82 邢烨 等 0.00% 购买
东海祥苏短债C 008579 详情 债券型-中短债 09-19 1.1567 1.1567 0.00% 0.88% 2.02% 4.81 邢烨 等 0.00% 购买
东海祥利纯债 006747 详情 债券型-长债 09-19 1.0436 1.1716 -0.02% 1.43% 2.00% 3.90 邢烨 0.08% 购买
东海祥瑞C 002382 详情 债券型-长债 09-19 1.0679 1.1739 -0.21% 1.40% 1.83% 0.01 张浩硕 0.00% 购买
东海鑫乐一年定开债发起式 017682 详情 债券型-长债 09-19 1.0751 1.0751 - 0.98% 1.81% 6.50 张浩硕 - 购买
东海美丽中国C 022346 详情 混合型-灵活 09-19 1.2325 1.2325 -0.49% 2.69% - 2.03 张浩硕 等 0.00% 购买
东海祥龙(LOF)C 022519 详情 混合型-灵活 09-19 0.8940 0.8940 -0.04% 7.88% - 0.00 张立新 0.00% 购买
东海增益债券发起式C 022400 详情 债券型-混合二级 09-19 1.0245 1.0245 -0.09% 1.36% - 0.00 邵炜 0.00% 购买
东海增益债券发起式A 022399 详情 债券型-混合二级 09-19 1.0269 1.0269 -0.08% 1.50% - 0.10 邵炜 0.08% 购买
东海启元添益6个月持有混合发起式A 023244 详情 混合型-偏债 09-19 1.0008 1.0008 -0.07% 1.15% - 0.10 邢烨 等 0.10% 购买
东海启元添益6个月持有混合发起式C 023245 详情 混合型-偏债 09-19 0.9984 0.9984 -0.07% 0.94% - 0.00 邢烨 等 0.00% 购买
东海增益债券发起式E 023256 详情 债券型-混合二级 09-19 1.0262 1.0262 -0.09% 1.38% - 0.01 邵炜 0.00% 购买
东海海鑫双悦3个月持有债券A 023707 详情 债券型-混合一级 09-19 1.1388 1.1388 -0.02% - - - 张浩硕 0.04% 购买
东海海鑫双悦3个月持有债券C 023708 详情 债券型-混合一级 09-19 1.1132 1.1132 -0.02% - - - 张浩硕 0.00% 购买
东海祥瑞E 023300 详情 债券型-长债 09-19 0.9959 0.9959 -0.22% - - 0.78 张浩硕 0.00% 购买
东海润兴债券C 024101 详情 债券型-长债 09-19 1.0039 1.0039 -0.01% - - - 张浩硕 0.00% 购买
东海润兴债券A 024100 详情 债券型-长债 09-19 1.0399 1.0399 -0.01% - - - 张浩硕 0.04% 购买
东海锐安短债债券型发起式A 024097 详情 债券型-中短债 09-19 1.0667 1.0667 -0.02% - - - 张浩硕 0.04% 购买
东海锐安短债债券型发起式C 024098 详情 债券型-中短债 09-19 1.0027 1.0027 -0.01% - - - 张浩硕 0.00% 购买
东海合益3个月定开债券发起式D 024019 详情 债券型-混合二级 09-19 1.0683 1.0683 - - - - 邢烨 等 - 购买
东海合益3个月定开债券发起式A 024017 详情 债券型-混合二级 09-19 0.9866 0.9866 - - - - 邢烨 等 0.08% 购买
东海合益3个月定开债券发起式C 024018 详情 债券型-混合二级 09-19 0.9845 0.9845 - - - - 邢烨 等 0.00% 购买
东海产业优选混合发起式C 024679 详情 混合型-偏股 09-19 1.0551 1.0551 -0.05% - - - 张立新 0.00% 购买
东海产业优选混合发起式A 024678 详情 混合型-偏股 09-19 1.0620 1.0620 -0.05% - - - 张立新 0.15% 购买
东海产业优选混合发起式E 024687 详情 混合型-偏股 09-19 0.7153 0.7153 -0.04% - - - 张立新 - 购买
东海产业优选混合发起式D 024680 详情 混合型-偏股 09-19 0.6914 0.6914 -0.04% - - - 张立新 - 购买
东海启恒混合发起式A 025355 详情 混合型-偏债 - - - - - - - 邵炜 0.08% 购买
东海启恒混合发起式C 025356 详情 混合型-偏债 - - - - - - - 邵炜 0.00% 购买
东海价值臻选混合E 024686 详情 混合型-偏股 09-19 0.6572 0.6572 0.05% - - - 张立新 - 购买
东海价值臻选混合C 024684 详情 混合型-偏股 09-19 0.9942 0.9942 0.03% - - - 张立新 0.00% 购买
东海价值臻选混合A 024683 详情 混合型-偏股 09-19 0.9942 0.9942 0.03% - - - 张立新 0.15% 购买
东海价值臻选混合D 024685 详情 混合型-偏股 09-19 0.7487 0.7487 0.03% - - - 张立新 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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