东海基金管理有限责任公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。

开放式基金

最新更新日期:

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东海祥利纯债 006747 债券型-长债 06-20 1.0638 1.1418 0.02% 3.43% 5.64% 3.92 邢烨 0.08% 购买
东海鑫宁利率债三个月定开债 015730 债券型-长债 06-20 1.0643 1.0643 0.03% 3.61% 5.06% 6.09 邢烨 等 0.04% 购买
东海祥瑞A 002381 债券型-长债 06-20 1.1655 1.1875 0.00% 2.51% 4.44% 5.29 张浩硕 0.08% 购买
东海祥瑞C 002382 债券型-长债 06-20 1.1337 1.1497 0.00% 2.35% 4.13% 0.01 张浩硕 0.00% 购买
东海鑫乐一年定开债发起式 017682 债券型-长债 06-14 1.0495 1.0495 - 2.47% 4.03% 5.31 张浩硕 - 购买
东海祥苏短债A 008578 债券型-中短债 06-20 1.1387 1.1387 0.01% 1.75% 3.60% 16.71 邢烨 等 0.04% 购买
东海祥苏短债E 015499 债券型-中短债 06-20 1.0783 1.0783 0.00% 1.70% 3.48% 32.10 邢烨 等 0.00% 购买
东海鑫享66个月定开 010794 债券型-长债 06-14 1.0576 1.1026 - 1.77% 3.47% 76.65 邢烨 等 0.08% 购买
东海祥苏短债C 008579 债券型-中短债 06-20 1.1292 1.1292 0.01% 1.64% 3.38% 3.63 邢烨 等 0.00% 购买
东海祥泰三年定开债发起式 009802 债券型-长债 06-20 1.0214 1.1154 0.00% 1.08% 2.21% 81.04 邢烨 等 0.08% 购买
东海美丽中国灵活配置混合 000822 混合型-灵活 06-20 1.0390 1.0390 -0.10% 2.36% -8.70% 0.07 李珂 等 0.15% 购买
东海启航6个月持有混合A 012287 混合型-偏债 06-20 0.8708 0.8708 -0.50% -3.72% -9.63% 0.52 邢烨 等 0.10% 购买
东海启航6个月持有混合C 013377 混合型-偏债 06-20 0.8664 0.8664 -0.51% -3.82% -9.82% 0.11 邢烨 等 0.00% 购买
东海祥龙混合(LOF) 168301 混合型-灵活 06-20 0.8242 0.8242 -0.18% -7.32% -20.57% 0.11 李珂 0.15% 购买
东海科技动力A 007439 混合型-偏股 06-20 1.1984 1.1984 -0.51% -16.08% -23.66% 0.14 张立新 0.15% 购买
东海科技动力C 007463 混合型-偏股 06-20 1.1640 1.1640 -0.52% -16.15% -23.99% 0.07 张立新 0.00% 购买
东海核心价值 006538 混合型-偏股 06-20 1.1361 1.1361 -1.09% -13.53% -26.09% 0.06 张立新 等 0.15% 购买
东海社会安全 001899 指数型-股票 06-20 0.4170 0.4170 -1.88% -9.74% -28.72% 0.15 张立新 0.12% 购买
东海数字经济混合发起式C 018887 混合型-偏股 06-20 0.8972 0.8972 -1.27% -7.29% - 0.00 张立新 等 0.00% 购买
东海数字经济混合发起式A 018886 混合型-偏股 06-20 0.9010 0.9010 -1.26% -7.04% - 0.10 张立新 等 0.15% 购买
东海消费臻选混合发起式C 019552 混合型-偏股 06-20 0.9584 0.9584 -0.91% -7.79% - 0.01 李珂 等 0.00% 购买
东海消费臻选混合发起式A 019551 混合型-偏股 06-20 0.9611 0.9611 -0.91% -7.60% - 0.13 李珂 等 0.15% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期:

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据