东海基金管理有限责任公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东海美丽中国灵活配置混合 000822 详情 混合型-灵活 09-30 1.1190 1.1190 2.47% 8.22% 6.98% 0.06 李珂 等 0.15% 购买
东海鑫宁利率债三个月定开债 015730 详情 债券型-长债 09-30 1.0751 1.0751 -0.07% 2.27% 5.35% 6.18 邢烨 等 0.04% 购买
东海祥利纯债 006747 详情 债券型-长债 09-30 1.0533 1.1453 -0.44% 1.94% 4.70% 3.99 邢烨 0.08% 购买
东海祥瑞A 002381 详情 债券型-长债 09-30 1.1253 1.1903 -0.13% 1.20% 3.69% 5.35 张浩硕 0.08% 购买
东海鑫享66个月定开 010794 详情 债券型-长债 09-30 1.0684 1.1134 0.03% 1.77% 3.43% 77.32 邢烨 等 0.08% 购买
东海鑫乐一年定开债发起式 017682 详情 债券型-长债 09-30 1.0541 1.0541 -0.18% 1.32% 3.43% 6.37 张浩硕 - 购买
东海祥瑞C 002382 详情 债券型-长债 09-30 1.0925 1.1515 -0.14% 1.05% 3.38% 0.01 张浩硕 0.00% 购买
东海祥苏短债A 008578 详情 债券型-中短债 09-30 1.1440 1.1440 -0.02% 1.05% 3.11% 19.49 邢烨 等 0.04% 购买
东海祥苏短债E 015499 详情 债券型-中短债 09-30 1.0831 1.0831 -0.02% 1.00% 3.01% 21.48 邢烨 等 0.00% 购买
东海祥苏短债C 008579 详情 债券型-中短债 09-30 1.1337 1.1337 -0.02% 0.93% 2.88% 4.29 邢烨 等 0.00% 购买
东海祥泰三年定开债发起式 009802 详情 债券型-长债 09-30 1.0303 1.1243 0.01% 1.36% 2.38% 81.46 邢烨 等 0.08% 购买
东海启航6个月持有混合A 012287 详情 混合型-偏债 09-30 0.9021 0.9021 3.87% 3.92% -2.25% 0.52 邢烨 等 0.10% 购买
东海启航6个月持有混合C 013377 详情 混合型-偏债 09-30 0.8970 0.8970 3.87% 3.81% -2.46% 0.11 邢烨 等 0.00% 购买
东海数字经济混合发起式A 018886 详情 混合型-偏股 09-30 0.9544 0.9544 12.57% 2.14% -3.12% 0.09 张立新 等 0.15% 购买
东海数字经济混合发起式C 018887 详情 混合型-偏股 09-30 0.9493 0.9493 12.57% 1.92% -3.59% 0.00 张立新 等 0.00% 购买
东海社会安全 001899 详情 指数型-股票 09-30 0.4690 0.4690 10.61% 5.39% -8.93% 0.13 张立新 等 0.12% 购买
东海祥龙混合(LOF) 168301 详情 混合型-灵活 09-30 0.8478 0.8478 3.86% 1.47% -10.30% 0.10 李珂 等 0.15% 购买
东海科技动力A 007439 详情 混合型-偏股 09-30 1.2529 1.2529 8.56% -0.36% -14.06% 0.12 张立新 等 0.15% 购买
东海科技动力C 007463 详情 混合型-偏股 09-30 1.2162 1.2162 8.56% -0.43% -14.22% 0.07 张立新 等 0.00% 购买
东海核心价值 006538 详情 混合型-偏股 09-30 1.1818 1.1818 7.52% 3.68% -14.84% 0.06 张立新 等 0.15% 购买
东海消费臻选混合发起式C 019552 详情 混合型-偏股 09-30 1.0167 1.0167 8.18% 1.34% - 0.00 李珂 等 0.00% 购买
东海消费臻选混合发起式A 019551 详情 混合型-偏股 09-30 1.0206 1.0206 8.18% 1.54% - 0.12 李珂 等 0.15% 购买
东海中债0-3年政策性金融债C 020586 详情 指数型-固收 09-30 1.0011 1.0011 0.00% - - 0.00 邢烨 等 0.00% 购买
东海中债0-3年政策性金融债A 020585 详情 指数型-固收 09-30 1.0016 1.0016 -0.01% - - 5.52 邢烨 等 0.04% 购买
东海鑫兴30天持有债券C 021825 详情 债券型-长债 09-30 1.0005 1.0005 0.01% - - 3.18 邢烨 等 0.00% 购买
东海鑫兴30天持有债券A 021824 详情 债券型-长债 09-30 1.0006 1.0006 0.01% - - 0.81 邢烨 等 0.04% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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