东海基金管理有限责任公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东海科技动力A 007439 详情 混合型-偏股 11-28 1.6170 1.6170 0.25% 36.41% 37.55% 0.10 张立新 0.15% 购买
东海科技动力C 007463 详情 混合型-偏股 11-28 1.5662 1.5662 0.24% 36.27% 37.28% 0.07 张立新 0.00% 购买
东海数字经济混合发起式A 018886 详情 混合型-偏股 11-28 1.1696 1.1696 0.59% 25.48% 14.97% 0.13 张立新 0.15% 购买
东海数字经济混合发起式C 018887 详情 混合型-偏股 11-28 1.1581 1.1581 0.60% 25.23% 14.52% 0.11 张立新 0.00% 购买
东海核心价值 006538 详情 混合型-偏股 11-28 1.2331 1.2331 0.38% 20.33% 13.17% 0.03 邵炜 0.15% 购买
东海祥龙(LOF)A 168301 详情 混合型-灵活 11-28 0.9218 0.9218 -0.16% 9.28% 11.07% 0.12 张立新 0.08% 购买
东海祥龙(LOF)C 022519 详情 混合型-灵活 11-28 0.9208 0.9208 -0.17% 9.23% 10.95% 0.01 张立新 0.00% 购买
东海社会安全 001899 详情 指数型-股票 11-28 0.5470 0.5470 0.74% 17.38% 10.73% 0.16 张立新 0.12% 购买
东海祥瑞A 002381 详情 债券型-长债 11-28 1.1791 1.2911 0.16% -1.24% 8.92% 0.30 张浩硕 0.04% 购买
东海消费臻选混合发起式A 019551 详情 混合型-偏股 11-28 1.0463 1.0463 0.63% -7.84% 7.58% 0.14 杨恒 0.15% 购买
东海美丽中国A 000822 详情 混合型-灵活 11-28 1.2522 1.2522 0.26% -0.43% 7.57% 0.11 张浩硕 等 0.08% 购买
东海美丽中国C 022346 详情 混合型-灵活 11-28 1.2509 1.2509 0.26% -0.45% 7.48% 0.51 张浩硕 等 0.00% 购买
东海消费臻选混合发起式C 019552 详情 混合型-偏股 11-28 1.0374 1.0374 0.63% -8.03% 7.15% 0.02 杨恒 0.00% 购买
东海启航6个月持有混合A 012287 详情 混合型-偏债 11-28 0.9305 0.9305 0.17% 9.69% 7.03% 0.25 邵炜 等 0.10% 购买
东海启航6个月持有混合C 013377 详情 混合型-偏债 11-28 0.9231 0.9231 0.17% 9.58% 6.82% 0.09 邵炜 等 0.00% 购买
东海鑫享66个月定开 010794 详情 债券型-长债 11-28 1.0816 1.1576 - 1.89% 3.65% 79.95 邢烨 等 0.08% 购买
东海鑫宁利率债三个月定开债 015730 详情 债券型-长债 11-28 1.0742 1.1192 0.10% -0.89% 3.27% 8.73 渠淼 0.04% 购买
东海祥泰三年定开债发起式 009802 详情 债券型-长债 11-28 1.0374 1.1534 0.01% 1.42% 2.48% 83.27 邢烨 等 0.08% 购买
东海祥利纯债 006747 详情 债券型-长债 11-28 1.0287 1.1747 0.00% 0.64% 2.13% 3.91 邢烨 0.08% 购买
东海中债0-3年政策性金融债A 020585 详情 指数型-固收 11-28 1.0287 1.0287 0.02% 0.65% 2.13% 0.49 渠淼 0.04% 购买
东海中债0-3年政策性金融债C 020586 详情 指数型-固收 11-28 1.0273 1.0273 0.02% 0.63% 2.06% 0.01 渠淼 0.00% 购买
东海鑫兴30天持有债券A 021824 详情 债券型-长债 11-28 1.0347 1.0347 0.05% 0.25% 1.97% 0.35 邢烨 等 0.04% 购买
东海鑫乐一年定开债发起式 017682 详情 债券型-长债 11-28 1.0788 1.0788 - 0.70% 1.91% 6.51 张浩硕 - 购买
东海祥苏短债A 008578 详情 债券型-中短债 11-28 1.1735 1.1735 0.01% 0.77% 1.84% 21.14 邢烨 等 0.04% 购买
东海鑫兴30天持有债券C 021825 详情 债券型-长债 11-28 1.0323 1.0323 0.05% 0.15% 1.76% 1.58 邢烨 等 0.00% 购买
东海祥苏短债E 015499 详情 债券型-中短债 11-28 1.1098 1.1098 0.01% 0.72% 1.74% 26.26 邢烨 等 0.00% 购买
东海祥苏短债C 008579 详情 债券型-中短债 11-28 1.1598 1.1598 0.01% 0.65% 1.59% 3.49 邢烨 等 0.00% 购买
东海祥瑞C 002382 详情 债券型-长债 11-28 1.0624 1.1684 0.16% -1.39% 1.27% 0.01 张浩硕 0.00% 购买
东海增益债券发起式C 022400 详情 债券型-混合二级 11-28 1.0205 1.0205 0.08% 2.18% - 0.00 邵炜 0.00% 购买
东海增益债券发起式A 022399 详情 债券型-混合二级 11-28 1.0234 1.0234 0.08% 2.33% - 0.10 邵炜 0.08% 购买
东海启元添益6个月持有混合发起式A 023244 详情 混合型-偏债 11-28 0.9969 0.9969 0.10% -1.44% - 0.10 邢烨 等 0.10% 购买
东海启元添益6个月持有混合发起式C 023245 详情 混合型-偏债 11-28 0.9937 0.9937 0.10% -1.64% - 0.00 邢烨 等 0.00% 购买
东海增益债券发起式E 023256 详情 债券型-混合二级 11-28 1.0224 1.0224 0.08% 2.23% - 0.00 邵炜 0.00% 购买
东海海鑫双悦3个月持有债券A 023707 详情 债券型-混合一级 11-28 1.1434 1.1434 0.04% 0.78% - 0.82 张浩硕 0.04% 购买
东海海鑫双悦3个月持有债券C 023708 详情 债券型-混合一级 11-28 1.1170 1.1170 0.04% 0.63% - 0.40 张浩硕 0.00% 购买
东海祥瑞E 023300 详情 债券型-长债 11-28 0.9912 0.9912 0.16% -1.28% - 0.04 张浩硕 0.00% 购买
东海润兴债券C 024101 详情 债券型-长债 11-28 1.0069 1.0069 0.02% - - 0.04 张浩硕 0.00% 购买
东海润兴债券A 024100 详情 债券型-长债 11-28 1.0434 1.0434 0.01% - - 0.00 张浩硕 0.04% 购买
东海锐安短债债券型发起式A 024097 详情 债券型-中短债 11-28 1.0713 1.0713 0.00% - - 0.13 张浩硕 0.04% 购买
东海锐安短债债券型发起式C 024098 详情 债券型-中短债 11-28 1.0064 1.0064 0.01% - - 0.01 张浩硕 0.00% 购买
东海合益3个月定开债券发起式D 024019 详情 债券型-混合二级 11-28 1.0754 1.0754 0.01% - - 0.16 邢烨 等 - 购买
东海合益3个月定开债券发起式A 024017 详情 债券型-混合二级 11-28 0.9932 0.9932 0.01% - - 0.04 邢烨 等 0.08% 购买
东海合益3个月定开债券发起式C 024018 详情 债券型-混合二级 11-28 0.9903 0.9903 0.01% - - 0.00 邢烨 等 0.00% 购买
东海产业优选混合发起式C 024679 详情 混合型-偏股 11-28 1.0223 1.0223 0.61% - - - 张立新 0.00% 购买
东海产业优选混合发起式D 024680 详情 混合型-偏股 11-28 0.6704 0.6704 0.60% - - - 张立新 - 购买
东海产业优选混合发起式A 024678 详情 混合型-偏股 11-28 1.0298 1.0298 0.61% - - - 张立新 0.15% 购买
东海产业优选混合发起式E 024687 详情 混合型-偏股 11-28 0.6936 0.6936 0.61% - - - 张立新 - 购买
东海启恒混合发起式A 025355 详情 混合型-偏债 11-28 0.9937 0.9937 - - - 0.10 邵炜 0.10% 购买
东海启恒混合发起式C 025356 详情 混合型-偏债 11-28 0.9930 0.9930 - - - 0.00 邵炜 0.00% 购买
东海价值臻选混合E 024686 详情 混合型-偏股 11-28 0.6535 0.6535 0.02% - - - 张立新 - 购买
东海价值臻选混合A 024683 详情 混合型-偏股 11-28 0.9881 0.9881 0.01% - - - 张立新 0.15% 购买
东海价值臻选混合C 024684 详情 混合型-偏股 11-28 0.9880 0.9880 0.00% - - - 张立新 0.00% 购买
东海价值臻选混合D 024685 详情 混合型-偏股 11-28 0.7446 0.7446 0.01% - - - 张立新 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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