东海基金管理有限责任公司

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
一、收入： 详情 45,616.37 96,579.89 44,786.26 68,539.66
1.利息收入 详情 31,072.84 65,016.83 31,117.57 49,008.44
其中：存款利息收入 详情 23.23 62.40 17.15 72.79
其中：债券利息收入 详情 30,677.00 64,563.77 30,988.47 48,687.22
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 17,902.80 26,947.19 12,594.11 14,870.01
其中：股票投资收益 详情 -51.28 -1,186.29 -1,223.00 -1,831.23
其中：基金投资收益 详情 0.30 - - -
其中：债券投资收益 详情 17,802.17 27,976.86 13,734.86 16,557.26
其中：资产支持证券投资收益 详情 - 2.52 2.52 20.68
其中：衍生工具收益 详情 70.75 9.22 - -
其中：股利收益 详情 80.85 144.88 79.72 122.23
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 -3,404.15 4,567.52 1,058.66 4,601.19
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 44.88 48.35 15.92 60.02
减：二、费用 详情 11,956.03 22,843.24 11,593.94 18,325.28
1.管理人报酬 详情 2,968.23 4,874.09 2,317.20 3,075.37
2.托管费 详情 848.41 1,427.14 681.91 906.50
3.销售服务费 详情 319.77 428.96 193.45 157.62
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 7,707.66 15,848.60 8,288.40 13,873.95
其中：卖出回购金融资产支出 详情 7,707.66 15,848.60 8,288.40 13,873.95
6.其他费用 详情 91.62 164.30 82.51 172.97
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 33,660.34 73,736.65 33,192.32 50,214.38
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 33,660.34 73,736.65 33,192.32 50,214.38
  • 2025
  • 2024
  • 2023
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  • 2021
  • ...
  • 2015
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