东海基金管理有限责任公司

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
一、收入： 详情 96,579.89 44,786.26 68,539.66 30,571.75
1.利息收入 详情 65,016.83 31,117.57 49,008.44 20,342.44
其中：存款利息收入 详情 62.40 17.15 72.79 45.75
其中：债券利息收入 详情 64,563.77 30,988.47 48,687.22 20,220.83
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 26,947.19 12,594.11 14,870.01 6,282.51
其中：股票投资收益 详情 -1,186.29 -1,223.00 -1,831.23 -452.25
其中：基金投资收益 详情 - - - -
其中：债券投资收益 详情 27,976.86 13,734.86 16,557.26 6,640.46
其中：资产支持证券投资收益 详情 2.52 2.52 20.68 4.69
其中：衍生工具收益 详情 9.22 - - -
其中：股利收益 详情 144.88 79.72 122.23 89.61
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 4,567.52 1,058.66 4,601.19 3,907.27
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 48.35 15.92 60.02 39.53
减：二、费用 详情 22,843.24 11,593.94 18,325.28 7,134.25
1.管理人报酬 详情 4,874.09 2,317.20 3,075.37 1,270.38
2.托管费 详情 1,427.14 681.91 906.50 369.38
3.销售服务费 详情 428.96 193.45 157.62 65.45
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 15,848.60 8,288.40 13,873.95 5,311.40
其中：卖出回购金融资产支出 详情 15,848.60 8,288.40 13,873.95 5,311.40
6.其他费用 详情 164.30 82.51 172.97 92.10
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 73,736.65 33,192.32 50,214.38 23,437.50
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 73,736.65 33,192.32 50,214.38 23,437.50
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