东海基金管理有限责任公司
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询:
资产 | 详情 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
---|---|---|---|---|---|
资产: | |||||
银行存款 | 详情 | - | 2,193.86 | 8,781.05 | 4,838.45 |
结算备付金 | 详情 | 287.76 | 150.49 | 245.09 | 243.08 |
存出保证金 | 详情 | 15.01 | 16.14 | 37.83 | 12.82 |
交易性金融资产 | 详情 | 715,370.57 | 399,784.21 | 310,947.47 | 162,875.68 |
其中:股票投资 | 详情 | 10,964.68 | 12,780.51 | 11,381.69 | 7,312.79 |
基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
债券投资 | 详情 | 703,733.99 | 386,002.83 | 299,565.78 | 155,562.89 |
资产支持证券投资 | 详情 | 671.90 | 1,000.87 | - | - |
衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
买入返售金融资产 | 详情 | 901.05 | 35,834.46 | 79.92 | 6,604.33 |
应收证券清算款 | 详情 | 758.09 | 266.46 | 326.87 | 20.58 |
应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
应收申购款 | 详情 | 6,831.69 | 2,054.58 | 746.75 | 3,816.58 |
递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
其他资产 | 详情 | - | - | - | 4.22 |
资产总计 | 详情 | 3,099,367.89 | 1,733,189.16 | 1,699,917.25 | 1,538,474.15 |
负债和所有者权益 | 详情 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
---|---|---|---|---|---|
负债: | |||||
短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
卖出回购金融资产款 | 详情 | 885,176.74 | 470,740.26 | 568,425.91 | 521,944.28 |
应付证券清算款 | 详情 | 559.95 | 6.64 | 172.53 | 154.88 |
应付赎回款 | 详情 | 5,757.45 | 1,693.62 | 518.35 | 562.37 |
应付管理人报酬 | 详情 | 357.06 | 213.64 | 187.66 | 147.26 |
应付托管费 | 详情 | 105.90 | 61.59 | 55.96 | 44.53 |
应付销售服务费 | 详情 | 23.14 | 12.41 | 3.69 | 3.64 |
应付税费 | 详情 | 83.04 | 43.07 | 23.88 | 17.16 |
应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
其他负债 | 详情 | 289.95 | 209.50 | 196.10 | 148.64 |
负债合计 | 详情 | 892,353.23 | 472,980.74 | 569,584.08 | 523,022.77 |
所有者权益: | |||||
实收基金 | 详情 | 2,123,467.23 | 1,188,043.39 | 1,085,338.46 | 989,162.11 |
所有者权益合计 | 详情 | 2,207,014.65 | 1,260,208.42 | 1,130,333.17 | 1,015,451.39 |
负债和所有者权益合计 | 详情 | 3,099,367.89 | 1,733,189.16 | 1,699,917.25 | 1,538,474.15 |
数据加载中...