东海基金管理有限责任公司
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报告期 | 详情 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
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2024-09-30 | 详情 | 30.53(部分披露) | 37.44(部分披露) | 214.01(部分披露) | 226.81 |
2024-06-30 | 详情 | 38.75 | 44.93 | 215.39 | 227.32 |
2024-03-31 | 详情 | 51.17 | 41.94 | 221.57 | 232.21 |
2023-12-31 | 详情 | 40.30 | 18.71 | 212.35 | 220.70 |
2023-09-30 | 详情 | 100.11 | 28.36 | 190.56 | 198.56 |
2023-06-30 | 详情 | 13.73 | 17.78 | 118.80 | 126.02 |
2023-03-31 | 详情 | 27.39 | 18.16 | 117.76 | 124.08 |
2022-12-31 | 详情 | 10.50 | 16.26 | 108.53 | 113.03 |
2022-09-30 | 详情 | 17.25 | 11.88 | 104.29 | 108.36 |
2022-06-30 | 详情 | 16.11 | 7.69 | 98.92 | 101.55 |
2022-03-31 | 详情 | 0.91 | 0.88 | 90.50 | 91.77 |
2021-12-31 | 详情 | 0.76 | 0.72 | 88.15 | 91.25 |
2021-09-30 | 详情 | 73.31 | 0.20 | 88.11 | 88.93 |
2021-06-30 | 详情 | 8.21 | 5.15 | 15.00 | 15.20 |
2021-03-31 | 详情 | 0.26 | 4.33 | 11.94 | 12.33 |
2020-12-31 | 详情 | 2.11 | 3.32 | 16.01 | 16.89 |
2020-09-30 | 详情 | 1.33 | 3.13 | 17.21 | 18.17 |
2020-06-30 | 详情 | 1.39 | 8.39 | 8.91 | 9.88 |
2020-03-31 | 详情 | 2.31 | 7.08 | 5.91 | 6.37 |
2019-12-31 | 详情 | 5.56 | 1.63 | 10.68 | 11.39 |
2019-09-30 | 详情 | 1.28 | 4.80 | 6.74 | 6.94 |
2019-06-30 | 详情 | 2.96 | 1.54 | 8.03 | 10.15 |
2019-03-31 | 详情 | 0.20 | 3.70 | 6.62 | 6.31 |
2018-12-31 | 详情 | 0.09 | 0.29 | 4.90 | 9.03 |
2018-09-30 | 详情 | 0.07 | 4.63 | 5.10 | 4.24 |
2018-06-30 | 详情 | 0.01 | 0.09 | 9.66 | 8.43 |
2018-03-31 | 详情 | 0.01 | 0.17 | 9.74 | 8.99 |
2017-12-31 | 详情 | 0.08 | 0.70 | 9.89 | 9.25 |
2017-09-30 | 详情 | 0.64 | 0.19 | 10.51 | 10.50 |
2017-06-30 | 详情 | 0.00 | 0.17 | 10.06 | 9.85 |
2017-03-31 | 详情 | 0.01 | 0.32 | 10.23 | 10.05 |
2016-12-31 | 详情 | 0.01 | 0.55 | 1.91 | 10.28 |
2016-09-30 | 详情 | 0.33 | 0.84 | 2.46 | 2.21 |
2016-06-30 | 详情 | 0.32 | 6.06 | 2.96 | 2.67 |
2016-03-31 | 详情 | 0.26 | 0.80 | 2.04 | 1.67 |
2015-12-31 | 详情 | 0.05 | 0.09 | 0.31 | 2.65 |
2015-09-30 | 详情 | 0.39 | 0.39 | 0.36 | 0.42 |
2015-06-30 | 详情 | 0.16 | 0.59 | 0.36 | 0.61 |
2015-03-31 | 详情 | 0.23 | 1.51 | 0.78 | 1.05 |
2014-12-31 | 详情 | - | - | - | 2.02 |