东海基金管理有限责任公司

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东海基金 2022年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000822 东海美丽中国灵活配置混合 详情 0.08 0.17 0.10 0.12
2 001899 东海社会安全 详情 0.02 0.02 0.38 0.20
3 002381 东海祥瑞A 详情 - 0.00 4.63 5.06
4 002382 东海祥瑞C 详情 - 0.00 0.01 0.01
5 006538 东海核心价值 详情 0.07 0.11 0.08 0.12
6 006747 东海祥利纯债 详情 - 0.00 3.74 3.86
7 007439 东海科技动力A 详情 0.05 0.00 0.12 0.19
8 007463 东海科技动力C 详情 0.05 0.01 0.11 0.17
9 008578 东海祥苏短债A 详情 4.48 5.86 4.61 4.96
10 008579 东海祥苏短债C 详情 0.33 1.43 0.53 0.56

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东海基金 2022年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2022-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000822 东海美丽中国灵活配置混合 详情 0.17 0.00 0.19 0.26
2 001899 东海社会安全 详情 0.03 0.03 0.38 0.19
3 002381 东海祥瑞A 详情 0.00 0.00 4.63 5.15
4 002382 东海祥瑞C 详情 0.00 0.00 0.01 0.01
5 006538 东海核心价值 详情 0.11 0.00 0.12 0.19
6 006747 东海祥利纯债 详情 0.00 0.00 3.74 3.89
7 007439 东海科技动力A 详情 0.01 0.02 0.07 0.12
8 007463 东海科技动力C 详情 0.02 0.04 0.08 0.13
9 008578 东海祥苏短债A 详情 6.72 1.48 5.99 6.44
10 008579 东海祥苏短债C 详情 2.41 1.23 1.63 1.74

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东海基金 2022年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000822 东海美丽中国灵活配置混合 详情 0.00 0.00 0.03 0.04
2 001899 东海社会安全 详情 0.04 0.03 0.38 0.22
3 002381 东海祥瑞A 详情 9.16 4.58 4.63 5.07
4 002382 东海祥瑞C 详情 0.00 0.00 0.01 0.01
5 006538 东海核心价值 详情 0.00 0.00 0.02 0.03
6 006747 东海祥利纯债 详情 0.00 0.00 3.74 3.87
7 007439 东海科技动力A 详情 0.01 0.01 0.09 0.15
8 007463 东海科技动力C 详情 0.02 0.04 0.10 0.18
9 008578 东海祥苏短债A 详情 0.71 0.07 0.76 0.81
10 008579 东海祥苏短债C 详情 0.34 0.27 0.45 0.48

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东海基金 2022年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2022-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000822 东海美丽中国灵活配置混合 详情 0.00 0.00 0.03 0.04
2 001899 东海社会安全 详情 0.07 0.03 0.37 0.21
3 002381 东海祥瑞A 详情 0.00 0.02 0.05 0.06
4 002382 东海祥瑞C 详情 0.00 0.00 0.01 0.01
5 006538 东海核心价值 详情 0.00 0.00 0.02 0.03
6 006747 东海祥利纯债 详情 - 0.00 3.74 3.84
7 007439 东海科技动力A 详情 0.03 0.01 0.09 0.15
8 007463 东海科技动力C 详情 0.06 0.06 0.12 0.20
9 008578 东海祥苏短债A 详情 0.04 0.15 0.12 0.12
10 008579 东海祥苏短债C 详情 0.69 0.59 0.38 0.40

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