东海基金管理有限责任公司

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基金资产组合一览。

2024年2季度 东海基金 基金资产组合

截止至:2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 股票 债券 现金 前10大股票 前5大债券 资产规模(亿)
1 168301 东海祥龙混合(LOF) 41.70% 54.58% 4.76% 16.14% 40.97% 0.10
2 002381 东海祥瑞A -- 99.40% 0.66% -- 70.65% 5.36
3 002382 东海祥瑞C -- 99.40% 0.66% -- 70.65% 5.36
4 017682 东海鑫乐一年定开债发起式 -- 102.49% 0.23% -- 36.89% 6.37
5 010794 东海鑫享66个月定开 -- 160.82% 0.05% -- 160.82% 77.32
6 001899 东海社会安全 90.15% -- 10.81% 40.18% -- 0.13
7 012287 东海启航6个月持有混合A 47.65% 48.79% 1.30% 26.00% 21.19% 0.63
8 013377 东海启航6个月持有混合C 47.65% 48.79% 1.30% 26.00% 21.19% 0.63
9 015730 东海鑫宁利率债三个月定开债 -- 98.62% 1.42% -- 98.62% 6.18
10 006747 东海祥利纯债 -- 132.07% 0.61% -- 34.34% 3.99

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2024年1季度 东海基金 基金资产组合

截止至:2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 股票 债券 现金 前10大股票 前5大债券 资产规模(亿)
1 168301 东海祥龙混合(LOF) 25.17% 35.23% 5.48% 9.70% 23.39% 0.11
2 013377 东海启航6个月持有混合C 48.22% 45.36% 2.10% 23.11% 22.66% 0.63
3 012287 东海启航6个月持有混合A 48.22% 45.36% 2.10% 23.11% 22.66% 0.63
4 009802 东海祥泰三年定开债发起式 -- 136.74% 0.07% -- 100.57% 81.04
5 006538 东海核心价值 88.47% -- 11.81% 35.05% -- 0.06
6 000822 东海美丽中国灵活配置混合 3.42% 88.92% 1.91% 2.10% 34.63% 0.07
7 010794 东海鑫享66个月定开 -- 161.00% 0.04% -- 161.00% 76.65
8 019551 东海消费臻选混合发起式A 89.15% -- 11.47% 48.20% -- 0.14
9 006747 东海祥利纯债 -- 131.73% 0.49% -- 37.71% 3.92
10 007439 东海科技动力A 85.59% -- 14.52% 28.67% -- 0.21

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