东海基金管理有限责任公司
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资产组合
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2025年3季度 东海基金 基金资产组合
截止至：2025-09-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模（亿） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 168301 | 东海祥龙(LOF)A | 估值图 基金吧 档案 | 65.79% | 22.59% | 18.50% | 26.11% | 43.66% | 0.13 |
| 2 | 022519 | 东海祥龙(LOF)C | 估值图 基金吧 档案 | 65.79% | 22.59% | 18.50% | 26.11% | 43.66% | 0.13 |
| 3 | 024100 | 东海润兴债券A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 66.89% | 42.24% | -- | 59.68% | 0.04 |
| 4 | 021824 | 东海鑫兴30天持有债券A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 95.91% | 1.17% | -- | 63.12% | 1.93 |
| 5 | 015499 | 东海祥苏短债E | 估值图 基金吧 档案 | -- | 109.01% | 0.06% | -- | 23.77% | 50.89 |
| 6 | 022399 | 东海增益债券发起式A | 估值图 基金吧 档案 | 11.99% | 85.57% | 3.22% | 7.85% | 151.79% | 0.11 |
| 7 | 017682 | 东海鑫乐一年定开债发起式 | 估值图 基金吧 档案 | -- | 95.28% | 0.16% | -- | 44.43% | 6.51 |
| 8 | 006538 | 东海核心价值 | 估值图 基金吧 档案 | 80.98% | 1.12% | 17.91% | 40.84% | 2.25% | 0.03 |
| 9 | 010794 | 东海鑫享66个月定开 | 估值图 基金吧 档案 | -- | 155.83% | 0.06% | -- | 245.09% | 79.95 |
| 10 | 013377 | 东海启航6个月持有混合C | 估值图 基金吧 档案 | 38.41% | 43.28% | 4.77% | 23.18% | 37.69% | 0.34 |
2025年2季度 东海基金 基金资产组合
截止至：2025-06-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模（亿） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 168301 | 东海祥龙(LOF)A | 估值图 基金吧 档案 | 83.60% | -- | 17.61% | 30.64% | -- | 0.11 |
| 2 | 022519 | 东海祥龙(LOF)C | 估值图 基金吧 档案 | 83.60% | -- | 17.61% | 30.64% | -- | 0.11 |
| 3 | 012287 | 东海启航6个月持有混合A | 估值图 基金吧 档案 | 39.03% | 46.28% | 4.58% | 25.45% | 30.69% | 0.34 |
| 4 | 008579 | 东海祥苏短债C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 117.89% | 0.02% | -- | 10.05% | 94.34 |
| 5 | 010794 | 东海鑫享66个月定开 | 估值图 基金吧 档案 | -- | 156.15% | 0.06% | -- | 156.15% | 79.22 |
| 6 | 022399 | 东海增益债券发起式A | 估值图 基金吧 档案 | 8.55% | 81.60% | 10.00% | 8.00% | 81.61% | 0.11 |
| 7 | 020586 | 东海中债0-3年政策性金融债C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 95.88% | 3.12% | -- | 87.55% | 0.52 |
| 8 | 019551 | 东海消费臻选混合发起式A | 估值图 基金吧 档案 | 93.03% | -- | 6.99% | 52.01% | -- | 0.15 |
| 9 | 008578 | 东海祥苏短债A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 117.89% | 0.02% | -- | 10.05% | 94.34 |
| 10 | 006747 | 东海祥利纯债 | 估值图 基金吧 档案 | -- | 119.56% | 0.40% | -- | 40.16% | 3.90 |
2025年1季度 东海基金 基金资产组合
截止至：2025-03-31
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模（亿） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 022519 | 东海祥龙(LOF)C | 估值图 基金吧 档案 | 64.95% | -- | 46.71% | 23.58% | -- | 0.10 |
| 2 | 168301 | 东海祥龙(LOF)A | 估值图 基金吧 档案 | 64.95% | -- | 46.71% | 23.58% | -- | 0.10 |
| 3 | 019551 | 东海消费臻选混合发起式A | 估值图 基金吧 档案 | 91.59% | 0.49% | 7.50% | 51.74% | 0.49% | 0.14 |
| 4 | 000822 | 东海美丽中国A | 估值图 基金吧 档案 | 19.26% | 68.12% | 0.51% | 15.88% | 55.08% | 0.47 |
| 5 | 012287 | 东海启航6个月持有混合A | 估值图 基金吧 档案 | 30.27% | 43.59% | 5.43% | 28.59% | 29.20% | 0.36 |
| 6 | 006538 | 东海核心价值 | 估值图 基金吧 档案 | 70.49% | 3.86% | 25.61% | 39.56% | 3.86% | 0.03 |
| 7 | 009802 | 东海祥泰三年定开债发起式 | 估值图 基金吧 档案 | -- | 134.47% | 0.03% | -- | 98.77% | 82.12 |
| 8 | 018886 | 东海数字经济混合发起式A | 估值图 基金吧 档案 | 78.98% | -- | 22.51% | 44.95% | -- | 0.11 |
| 9 | 002382 | 东海祥瑞C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 86.68% | 0.91% | -- | 69.91% | 5.22 |
| 10 | 008579 | 东海祥苏短债C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 108.71% | 0.06% | -- | 9.51% | 71.31 |