东海基金管理有限责任公司
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资产组合
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2024年3季度 东海基金 基金资产组合
截止至：2024-09-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模（亿） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 168301 | 东海祥龙(LOF)A | 估值图 基金吧 档案 | 47.12% | 23.39% | 6.47% | 13.87% | 15.50% | 0.10 |
| 2 | 006747 | 东海祥利纯债 | 估值图 基金吧 档案 | -- | 132.72% | 0.59% | -- | 34.42% | 3.94 |
| 3 | 017682 | 东海鑫乐一年定开债发起式 | 估值图 基金吧 档案 | -- | 101.19% | 0.20% | -- | 37.26% | 6.39 |
| 4 | 002382 | 东海祥瑞C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 94.49% | 0.73% | -- | 70.97% | 5.16 |
| 5 | 001899 | 东海社会安全 | 估值图 基金吧 档案 | 92.62% | -- | 7.74% | 40.93% | -- | 0.15 |
| 6 | 015730 | 东海鑫宁利率债三个月定开债 | 估值图 基金吧 档案 | -- | 99.27% | 0.78% | -- | 99.27% | 6.23 |
| 7 | 008578 | 东海祥苏短债A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 90.46% | 0.06% | -- | 16.51% | 39.96 |
| 8 | 008579 | 东海祥苏短债C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 90.46% | 0.06% | -- | 16.51% | 39.96 |
| 9 | 007439 | 东海科技动力A | 估值图 基金吧 档案 | 94.24% | -- | 6.16% | 45.32% | -- | 0.19 |
| 10 | 012287 | 东海启航6个月持有混合A | 估值图 基金吧 档案 | 48.47% | 41.83% | 8.57% | 32.33% | 20.80% | 0.63 |
2024年2季度 东海基金 基金资产组合
截止至：2024-06-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模（亿） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 168301 | 东海祥龙(LOF)A | 估值图 基金吧 档案 | 41.70% | 54.58% | 4.76% | 16.14% | 40.97% | 0.10 |
| 2 | 002381 | 东海祥瑞A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 99.40% | 0.66% | -- | 70.65% | 5.36 |
| 3 | 002382 | 东海祥瑞C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 99.40% | 0.66% | -- | 70.65% | 5.36 |
| 4 | 017682 | 东海鑫乐一年定开债发起式 | 估值图 基金吧 档案 | -- | 102.49% | 0.23% | -- | 36.89% | 6.37 |
| 5 | 010794 | 东海鑫享66个月定开 | 估值图 基金吧 档案 | -- | 160.82% | 0.05% | -- | 160.82% | 77.32 |
| 6 | 001899 | 东海社会安全 | 估值图 基金吧 档案 | 90.15% | -- | 10.81% | 40.18% | -- | 0.13 |
| 7 | 012287 | 东海启航6个月持有混合A | 估值图 基金吧 档案 | 47.65% | 48.79% | 1.30% | 26.00% | 21.19% | 0.63 |
| 8 | 015730 | 东海鑫宁利率债三个月定开债 | 估值图 基金吧 档案 | -- | 98.62% | 1.42% | -- | 98.62% | 6.18 |
| 9 | 013377 | 东海启航6个月持有混合C | 估值图 基金吧 档案 | 47.65% | 48.79% | 1.30% | 26.00% | 21.19% | 0.63 |
| 10 | 006747 | 东海祥利纯债 | 估值图 基金吧 档案 | -- | 132.07% | 0.61% | -- | 34.34% | 3.99 |
2024年1季度 东海基金 基金资产组合
截止至：2024-03-31
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模（亿） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 168301 | 东海祥龙(LOF)A | 估值图 基金吧 档案 | 25.17% | 35.23% | 5.48% | 9.70% | 23.39% | 0.11 |
| 2 | 013377 | 东海启航6个月持有混合C | 估值图 基金吧 档案 | 48.22% | 45.36% | 2.10% | 23.11% | 22.66% | 0.63 |
| 3 | 012287 | 东海启航6个月持有混合A | 估值图 基金吧 档案 | 48.22% | 45.36% | 2.10% | 23.11% | 22.66% | 0.63 |
| 4 | 009802 | 东海祥泰三年定开债发起式 | 估值图 基金吧 档案 | -- | 136.74% | 0.07% | -- | 100.57% | 81.04 |
| 5 | 006538 | 东海核心价值 | 估值图 基金吧 档案 | 88.47% | -- | 11.81% | 35.05% | -- | 0.06 |
| 6 | 000822 | 东海美丽中国A | 估值图 基金吧 档案 | 3.42% | 88.92% | 1.91% | 2.10% | 34.63% | 0.07 |
| 7 | 010794 | 东海鑫享66个月定开 | 估值图 基金吧 档案 | -- | 161.00% | 0.04% | -- | 161.00% | 76.65 |
| 8 | 019551 | 东海消费臻选混合发起式A | 估值图 基金吧 档案 | 89.15% | -- | 11.47% | 48.20% | -- | 0.14 |
| 9 | 018886 | 东海数字经济混合发起式A | 估值图 基金吧 档案 | 88.23% | -- | 22.74% | 47.30% | -- | 0.10 |
| 10 | 006747 | 东海祥利纯债 | 估值图 基金吧 档案 | -- | 131.73% | 0.49% | -- | 37.71% | 3.92 |