东海祥利纯债(006747)基金净值_估值_行情走势

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东海祥利纯债(006747

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净值估算(20-04-03 15:00)

1.0206

0.00030.00%

近1月：0.53%

近1年：1.78%

单位净值 (2020-04-03): 1.02090.03%; 近3月：0.79%; 近3年：--

累计净值: 1.0209; 近6月：1.29%; 成立来：2.09%

基金类型：债券型 \| 中低风险	基金规模：1.05亿元（2019-12-31）	基金经理：祝鸿玲
成立日：2018-12-28	管理人：东海基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.04%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
国开1704 46.54% --
19进出 19.14% --
15农发 9.58% --
国开1801 6.36% --
21国债⑺ 5.90% --
前五持仓占比合计：87.52%
持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比	涨跌幅
国开1704	46.54%	--
19进出	19.14%	--
15农发	9.58%	--
国开1801	6.36%	--
21国债⑺	5.90%	--

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30天2.21%60天3.86%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-03	1.0209	1.0209	0.03%
04-02	1.0206	1.0206	-0.01%
04-01	1.0207	1.0207	0.05%
03-31	1.0202	1.0202	0.04%
03-30	1.0198	1.0198	-0.01%
03-27	1.0199	1.0199	0.01%
03-26	1.0198	1.0198	0.02%
03-25	1.0196	1.0196	0.05%
03-24	1.0191	1.0191	0.00%
03-23	1.0191	1.0191	0.07%
03-20	1.0184	1.0184	0.10%

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东海祥利纯债成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2020-04-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.10%	0.53%	0.79%	1.29%	0.74%	1.78%	--	--
同类平均	0.12%	-0.10%	1.59%	3.61%	1.77%	5.11%	11.93%	15.81%
沪深300	0.09%	-9.24%	-10.42%	-2.66%	-9.36%	-7.68%	-3.86%	7.44%
同类排名	1361 \| 2219	900 \| 2168	1715 \| 2108	1844 \| 1955	1796 \| 2107	1535 \| 1676	-- \| 1228	-- \| 1078
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	--	--

	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度
阶段涨幅	0.67%	0.55%	0.05%	0.33%	0.41%	--	--	--
同类平均	1.63%	1.60%	1.53%	0.17%	2.84%	1.07%	--	--
沪深300	-10.02%	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	--	--
同类排名	1779 \| 2160	1833 \| 2110	1762 \| 1967	1095 \| 1825	1459 \| 1682	1379 \| 1542	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	--	--

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	1.34%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均	6.26%	4.56%	--	--	--	--	--	--
沪深300	33.59%	-25.31%	--	--	--	--	--	--
同类排名	1475 \| 2110	1204 \| 1542	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-03-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2018-12-28~至今祝鸿玲 1年又99天 2.09%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-12-28~至今	祝鸿玲	1年又99天	2.09%

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