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单位净值 (2025-10-27)

1.04510.02%
近1月:0.24%
近1年:2.49%

累计净值

1.1731
近3月:0.27%
近3年:11.44%

近6月:0.90%
成立来:18.07%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:3.90亿元(2025-06-30)基金经理:邢烨
成 立 日:2018-12-28管 理 人东海基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-27 1.0451 1.1731 0.02%
    10-24 1.0449 1.1729 0.01%
    10-23 1.0448 1.1728 0.02%
    10-22 1.0446 1.1726 0.02%
    10-21 1.0444 1.1724 0.02%
    10-20 1.0442 1.1722 0.00%
    10-17 1.0442 1.1722 0.02%
    10-16 1.0440 1.1720 0.02%
    10-15 1.0438 1.1718 0.00%
    10-14 1.0438 1.1718 -0.01%
    10-13 1.0439 1.1719 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.09%
    0.24%
    0.27%
    0.90%
    1.07%
    2.49%
    7.43%
    11.44%
    同类平均
    0.08%
    0.33%
    0.08%
    0.48%
    0.72%
    2.53%
    6.92%
    9.81%
    沪深300
    3.92%
    3.65%
    14.27%
    24.53%
    19.85%
    19.20%
    32.38%
    29.88%
    同类排名
    841 | 3196
    2064 | 3201
    840 | 3162
    570 | 3068
    849 | 2966
    1235 | 2860
    519 | 2322
    184 | 1969
    四分位排名

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