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单位净值 (2025-09-30)

1.04300.03%
近1月:-0.12%
近1年:2.47%

累计净值

1.1710
近3月:0.06%
近3年:11.43%

近6月:0.99%
成立来:17.83%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:3.90亿元(2025-06-30)基金经理:邢烨
成 立 日:2018-12-28管 理 人东海基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-30 1.0430 1.1710 0.03%
    09-29 1.0427 1.1707 0.01%
    09-26 1.0426 1.1706 0.01%
    09-25 1.0425 1.1705 -0.06%
    09-24 1.0431 1.1711 0.00%
    09-23 1.0431 1.1711 -0.04%
    09-22 1.0435 1.1715 -0.01%
    09-19 1.0436 1.1716 -0.02%
    09-18 1.0438 1.1718 -0.01%
    09-17 1.0439 1.1719 0.02%
    09-16 1.0437 1.1717 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.01%
    -0.12%
    0.06%
    0.99%
    0.86%
    2.47%
    7.28%
    11.43%
    同类平均
    -0.05%
    -0.16%
    -0.37%
    0.67%
    0.43%
    2.38%
    6.66%
    9.79%
    沪深300
    2.68%
    3.20%
    17.90%
    19.38%
    17.94%
    15.50%
    25.78%
    21.97%
    同类排名
    1016 | 3190
    1714 | 3481
    831 | 3436
    677 | 3326
    870 | 3250
    1154 | 3122
    542 | 2560
    244 | 2192
    四分位排名

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