东海基金管理有限责任公司

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东海基金 2020年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2020-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000822 东海美丽中国灵活配置混合 详情 0.01 0.06 0.09 0.13
2 001899 东海社会安全 详情 0.06 0.06 0.40 0.29
3 002381 东海祥瑞A 详情 0.26 0.85 1.80 2.09
4 002382 东海祥瑞C 详情 1.56 1.57 1.02 1.16
5 006538 东海核心价值 详情 0.01 0.02 0.02 0.04
6 006747 东海祥利纯债 详情 - 0.16 0.02 0.02
7 007439 东海科技动力A 详情 0.03 0.07 0.10 0.19
8 007463 东海科技动力C 详情 0.05 0.06 0.12 0.22
9 008578 东海祥苏短债A 详情 0.04 0.16 2.07 2.12
10 008579 东海祥苏短债C 详情 0.11 0.20 0.01 0.01

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东海基金 2020年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2020-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000822 东海美丽中国灵活配置混合 详情 0.01 0.02 0.15 0.19
2 001899 东海社会安全 详情 0.04 0.14 0.40 0.30
3 002381 东海祥瑞A 详情 0.22 0.86 2.39 2.80
4 002382 东海祥瑞C 详情 0.64 0.22 1.04 1.19
5 006538 东海核心价值 详情 0.04 0.02 0.04 0.06
6 006747 东海祥利纯债 详情 0.05 0.53 0.19 0.19
7 007439 东海科技动力A 详情 0.11 0.07 0.14 0.23
8 007463 东海科技动力C 详情 0.08 0.13 0.13 0.22
9 008578 东海祥苏短债A 详情 0.02 0.80 2.19 2.24
10 008579 东海祥苏短债C 详情 0.10 0.01 0.09 0.09

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东海基金 2020年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2020-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000822 东海美丽中国灵活配置混合 详情 0.01 0.02 0.16 0.21
2 001899 东海社会安全 详情 0.02 0.04 0.50 0.37
3 002381 东海祥瑞A 详情 0.58 0.24 3.02 3.49
4 002382 东海祥瑞C 详情 0.58 0.60 0.61 0.69
5 006538 东海核心价值 详情 0.01 0.01 0.02 0.03
6 006747 东海祥利纯债 详情 0.14 0.00 0.66 0.67
7 007439 东海科技动力A 详情 0.02 0.06 0.09 0.14
8 007463 东海科技动力C 详情 0.03 0.09 0.18 0.28
9 008578 东海祥苏短债A 详情 0.00 5.94 2.97 2.99
10 008579 东海祥苏短债C 详情 0.01 1.10 0.00 0.00

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东海基金 2020年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2020-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000822 东海美丽中国灵活配置混合 详情 0.07 0.04 0.17 0.17
2 001899 东海社会安全 详情 0.04 0.12 0.53 0.35
3 002381 东海祥瑞A 详情 0.87 2.76 2.69 3.09
4 002382 东海祥瑞C 详情 0.67 2.85 0.64 0.72
5 006538 东海核心价值 详情 0.03 0.03 0.02 0.02
6 006747 东海祥利纯债 详情 0.00 0.50 0.53 0.54
7 007439 东海科技动力A 详情 0.24 0.19 0.12 0.16
8 007463 东海科技动力C 详情 0.38 0.26 0.24 0.30
9 168301 东海祥龙混合(LOF) 详情 0.00 0.33 0.97 1.02
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