东海基金管理有限责任公司

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东海基金 2019年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2019-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000822 东海美丽中国灵活配置混合 详情 0.02 0.02 0.14 0.13
2 001899 东海社会安全 详情 0.02 0.06 0.60 0.41
3 002381 东海祥瑞A 详情 1.91 0.29 4.57 5.09
4 002382 东海祥瑞C 详情 3.05 0.34 2.82 3.08
5 006538 东海核心价值 详情 0.00 0.01 0.02 0.03
6 006747 东海祥利纯债 详情 0.49 0.05 1.03 1.05
7 007439 东海科技动力A 详情 0.04 0.07 0.07 0.08
8 007463 东海科技动力C 详情 0.03 0.08 0.11 0.13
9 168301 东海祥龙混合(LOF) 详情 0.00 0.72 1.30 1.39

东海基金 2019年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2019-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000822 东海美丽中国灵活配置混合 详情 0.01 0.02 0.14 0.13
2 001899 东海社会安全 详情 0.05 0.06 0.64 0.42
3 002381 东海祥瑞A 详情 0.50 0.49 2.95 3.24
4 002382 东海祥瑞C 详情 0.10 0.03 0.11 0.12
5 006538 东海核心价值 详情 0.00 0.00 0.03 0.03
6 006747 东海祥利纯债 详情 0.54 1.00 0.59 0.59
7 007439 东海科技动力A 详情 0.02 0.19 0.10 0.10
8 007463 东海科技动力C 详情 0.05 1.85 0.17 0.17
9 168301 东海祥龙混合(LOF) 详情 0.01 1.16 2.02 2.14

东海基金 2019年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2019-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000822 东海美丽中国灵活配置混合 详情 0.01 0.01 0.15 0.13
2 001899 东海社会安全 详情 0.01 0.06 0.65 0.42
3 002381 东海祥瑞A 详情 2.92 0.00 2.95 3.11
4 002382 东海祥瑞C 详情 0.02 0.01 0.04 0.05
5 006538 东海核心价值 详情 0.00 0.02 0.03 0.03
6 006747 东海祥利纯债 详情 0.00 1.00 1.05 1.06
7 168301 东海祥龙混合(LOF) 详情 0.01 0.45 3.17 3.12

东海基金 2019年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2019-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000822 东海美丽中国灵活配置混合 详情 0.00 0.01 0.15 0.13
2 001899 东海社会安全 详情 0.06 0.06 0.69 0.49
3 002381 东海祥瑞A 详情 0.00 0.01 0.03 0.03
4 002382 东海祥瑞C 详情 0.00 0.05 0.03 0.03
5 006538 东海核心价值 详情 0.02 2.69 0.05 0.06
6 006747 东海祥利纯债 详情 0.00 0.45 2.05 2.06
7 168301 东海祥龙混合(LOF) 详情 0.12 0.44 3.61 3.51
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