东海基金管理有限责任公司

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东海基金 2017年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2017-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000822 东海美丽中国灵活配置混合 详情 0.03 0.59 0.25 0.27
2 001899 东海社会安全 详情 0.01 0.06 0.86 0.69
3 002381 东海祥瑞A 详情 0.00 0.02 0.03 0.03
4 002382 东海祥瑞C 详情 0.04 0.04 0.12 0.12
5 168301 东海祥龙混合(LOF) 详情 - - 8.63 8.15

东海基金 2017年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2017-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000822 东海美丽中国灵活配置混合 详情 0.62 0.03 0.81 0.86
2 001899 东海社会安全 详情 0.02 0.09 0.90 0.74
3 002381 东海祥瑞A 详情 0.00 0.05 0.06 0.06
4 002382 东海祥瑞C 详情 - 0.03 0.11 0.11
5 168301 东海祥龙混合(LOF) 详情 0.00 0.00 8.63 8.74

东海基金 2017年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2017-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000822 东海美丽中国灵活配置混合 详情 0.00 0.01 0.23 0.22
2 001899 东海社会安全 详情 0.00 0.09 0.97 0.78
3 002381 东海祥瑞A 详情 0.00 0.03 0.10 0.10
4 002382 东海祥瑞C 详情 0.00 0.04 0.13 0.13
5 168301 东海祥龙混合(LOF) 详情 - - 8.63 8.61

东海基金 2017年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2017-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000822 东海美丽中国灵活配置混合 详情 0.00 0.02 0.24 0.22
2 001899 东海社会安全 详情 0.00 0.11 1.06 0.83
3 002381 东海祥瑞A 详情 0.00 0.04 0.13 0.13
4 002382 东海祥瑞C 详情 0.00 0.16 0.18 0.17
5 168301 东海祥龙混合(LOF) 详情 0.00 0.00 8.63 8.69
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