东海基金管理有限责任公司

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东海基金 2024年3季度 规模变动 基金明细一览（部分披露  ）

截止至：2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000822 东海美丽中国A 详情 0.00 0.00 0.06 0.06
2 001899 东海社会安全 详情 0.01 0.01 0.33 0.15
3 002381 东海祥瑞A 详情 0.00 0.00 4.58 5.16
4 002382 东海祥瑞C 详情 0.00 0.00 0.01 0.01
5 006538 东海核心价值 详情 0.00 0.00 0.05 0.06
6 006747 东海祥利纯债 详情 0.00 0.00 3.74 3.94
7 007439 东海科技动力A 详情 0.00 0.00 0.10 0.12
8 007463 东海科技动力C 详情 0.00 0.01 0.06 0.07
9 008578 东海祥苏短债A 详情 6.34 8.87 14.57 16.67
10 008579 东海祥苏短债C 详情 1.84 2.18 3.45 3.91

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东海基金 2024年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000822 东海美丽中国灵活配置混合 详情 0.00 0.01 0.06 0.06
2 001899 东海社会安全 详情 0.01 0.01 0.33 0.13
3 002381 东海祥瑞A 详情 - 0.00 4.58 5.35
4 002382 东海祥瑞C 详情 - 0.00 0.01 0.01
5 006538 东海核心价值 详情 0.00 0.00 0.05 0.06
6 006747 东海祥利纯债 详情 - 0.00 3.74 3.99
7 007439 东海科技动力A 详情 0.00 0.01 0.10 0.12
8 007463 东海科技动力C 详情 0.02 0.01 0.06 0.07
9 008578 东海祥苏短债A 详情 10.12 7.77 17.11 19.49
10 008579 东海祥苏短债C 详情 2.05 1.49 3.79 4.29

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东海基金 2024年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000822 东海美丽中国灵活配置混合 详情 0.00 0.01 0.06 0.07
2 001899 东海社会安全 详情 0.01 0.01 0.33 0.15
3 002381 东海祥瑞A 详情 - 0.00 4.58 5.29
4 002382 东海祥瑞C 详情 - 0.00 0.01 0.01
5 006538 东海核心价值 详情 0.00 0.01 0.05 0.06
6 006747 东海祥利纯债 详情 0.00 0.00 3.74 3.92
7 007439 东海科技动力A 详情 0.00 0.02 0.11 0.14
8 007463 东海科技动力C 详情 0.00 0.03 0.06 0.07
9 008578 东海祥苏短债A 详情 8.09 7.70 14.75 16.71
10 008579 东海祥苏短债C 详情 3.39 2.26 3.23 3.63

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