东海基金管理有限责任公司

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东海基金 2016年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2016-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000822 东海美丽中国灵活配置混合 详情 0.01 0.01 0.25 0.23
2 001899 东海社会安全 详情 0.00 0.30 1.16 0.92
3 002381 东海祥瑞A 详情 0.00 0.04 0.17 0.17
4 002382 东海祥瑞C 详情 0.00 0.20 0.33 0.33

东海基金 2016年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2016-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000822 东海美丽中国灵活配置混合 详情 0.31 0.35 0.25 0.25
2 001899 东海社会安全 详情 0.02 0.16 1.46 1.21
3 002381 东海祥瑞A 详情 0.00 0.11 0.21 0.21
4 002382 东海祥瑞C 详情 0.00 0.22 0.54 0.54

东海基金 2016年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2016-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000822 东海美丽中国灵活配置混合 详情 0.31 0.33 0.30 0.30
2 001899 东海社会安全 详情 0.01 0.15 1.59 1.29
3 002381 东海祥瑞A 详情 0.00 0.53 0.32 0.32
4 002382 东海祥瑞C 详情 0.00 5.05 0.75 0.75

东海基金 2016年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2016-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000822 东海美丽中国灵活配置混合 详情 0.25 0.25 0.31 0.31
2 001899 东海社会安全 详情 0.01 0.55 1.73 1.36
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