东海基金管理有限责任公司

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东海基金 2023年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000822 东海美丽中国灵活配置混合 详情 0.02 0.03 0.07 0.08
2 001899 东海社会安全 详情 0.01 0.01 0.33 0.16
3 002381 东海祥瑞A 详情 - 0.04 4.58 5.23
4 002382 东海祥瑞C 详情 - 0.00 0.01 0.01
5 006538 东海核心价值 详情 0.01 0.01 0.06 0.08
6 006747 东海祥利纯债 详情 0.00 0.00 3.74 3.90
7 007439 东海科技动力A 详情 0.01 0.01 0.12 0.18
8 007463 东海科技动力C 详情 0.01 0.02 0.09 0.12
9 008578 东海祥苏短债A 详情 7.20 2.80 14.37 16.11
10 008579 东海祥苏短债C 详情 1.98 1.22 2.10 2.34

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东海基金 2023年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000822 东海美丽中国灵活配置混合 详情 0.00 0.01 0.08 0.08
2 001899 东海社会安全 详情 0.02 0.03 0.34 0.17
3 002381 东海祥瑞A 详情 - 0.00 4.63 5.21
4 002382 东海祥瑞C 详情 - 0.00 0.01 0.01
5 006538 东海核心价值 详情 0.00 0.00 0.06 0.09
6 006747 东海祥利纯债 详情 0.00 0.00 3.74 3.88
7 007439 东海科技动力A 详情 0.00 0.11 0.13 0.19
8 007463 东海科技动力C 详情 0.02 0.02 0.09 0.13
9 008578 东海祥苏短债A 详情 4.51 3.60 9.96 11.06
10 008579 东海祥苏短债C 详情 0.99 1.29 1.34 1.48

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东海基金 2023年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000822 东海美丽中国灵活配置混合 详情 0.03 0.01 0.09 0.10
2 001899 东海社会安全 详情 0.03 0.04 0.35 0.20
3 002381 东海祥瑞A 详情 - 0.00 4.63 5.17
4 002382 东海祥瑞C 详情 - 0.00 0.01 0.01
5 006538 东海核心价值 详情 0.03 0.01 0.07 0.10
6 006747 东海祥利纯债 详情 0.00 0.00 3.74 3.88
7 007439 东海科技动力A 详情 0.22 0.12 0.24 0.38
8 007463 东海科技动力C 详情 0.02 0.03 0.09 0.14
9 008578 东海祥苏短债A 详情 3.36 4.16 9.06 9.96
10 008579 东海祥苏短债C 详情 2.18 1.10 1.65 1.80

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东海基金 2023年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000822 东海美丽中国灵活配置混合 详情 0.00 0.04 0.06 0.08
2 001899 东海社会安全 详情 0.02 0.04 0.36 0.22
3 002381 东海祥瑞A 详情 0.00 0.00 4.63 5.09
4 002382 东海祥瑞C 详情 0.00 0.00 0.01 0.01
5 006538 东海核心价值 详情 0.00 0.03 0.05 0.08
6 006747 东海祥利纯债 详情 - 0.00 3.74 3.94
7 007439 东海科技动力A 详情 0.05 0.03 0.14 0.24
8 007463 东海科技动力C 详情 0.03 0.04 0.10 0.16
9 008578 东海祥苏短债A 详情 6.62 1.38 9.85 10.74
10 008579 东海祥苏短债C 详情 0.50 0.46 0.57 0.62

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