申万菱信基金管理有限公司

Sws Mu Fund Management Co., Ltd

申万菱信基金 2021年度一年期金基金·成长公司奖

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截止日期:2024-12-31

申万菱信基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 18.31 47.67 45/106
基金数量(只) 16 9.68 22/106
基金经理数量 30 32.42 40/106
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每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A 018207 吧 档案 指数型-股票 03-24 1.3964 1.3964 0.91% 62.49% 64.36% 0.23 廖裕舟 开放申购 0.12% 购买
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C 018208 吧 档案 指数型-股票 03-24 1.3664 1.3664 0.91% 59.83% 61.36% 0.03 廖裕舟 开放申购 0.00% 购买
申万菱信多策略灵活配置混合A 001148 吧 档案 混合型-灵活 03-24 1.9570 2.1600 0.10% 74.58% 45.61% 0.33 梁国柱 等 开放申购 0.07% 购买
申万菱信多策略灵活配置混合C 001724 吧 档案 混合型-灵活 03-24 1.8940 2.0000 0.11% 74.40% 45.36% 0.73 梁国柱 等 开放申购 0.00% 购买
申万菱信安泰裕利纯债债券A 019045 吧 档案 债券型-长债 03-24 1.3988 1.3988 0.08% 1.64% 39.80% 17.92 舒世茂 等 开放申购 0.08% 购买
申万菱信安泰裕利纯债债券C 019046 吧 档案 债券型-长债 03-24 1.3924 1.3924 0.08% 1.57% 39.17% 1.13 舒世茂 等 开放申购 0.00% 购买
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 163116 吧 档案 指数型-股票 03-24 0.9918 1.1565 0.76% 44.22% 34.99% 1.98 廖裕舟 开放申购 0.12% 购买
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 010531 吧 档案 指数型-股票 03-24 1.0352 1.0352 0.76% 44.02% 34.60% 0.27 廖裕舟 开放申购 0.00% 购买
申万菱信数字产业股票型发起式A 018048 吧 档案 股票型 03-24 1.0408 1.0408 -1.47% 65.34% 33.85% 0.60 梁国柱 开放申购 0.15% 购买
申万菱信数字产业股票型发起式C 018049 吧 档案 股票型 03-24 1.0328 1.0328 -1.47% 64.98% 33.28% 0.53 梁国柱 开放申购 0.00% 购买
申万菱信乐融一年持有混合A 015630 吧 档案 混合型-偏股 03-24 1.1331 1.1331 1.06% 49.45% 33.24% 1.96 付娟 等 开放申购 0.15% 购买
申万菱信乐融一年持有混合C 015631 吧 档案 混合型-偏股 03-24 1.1209 1.1209 1.05% 49.19% 32.75% 0.16 付娟 等 开放申购 0.00% 购买
申万菱信创业板量化精选股票A 009557 吧 档案 股票型 03-24 0.8661 0.8661 -1.37% 42.43% 30.85% 1.24 俞诚 开放申购 0.15% 购买
申万菱信创业板量化精选股票C 010505 吧 档案 股票型 03-24 0.8103 0.8103 -1.38% 42.16% 30.34% 0.07 俞诚 开放申购 0.00% 购买
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A 016515 吧 档案 混合型-偏股 03-24 1.2701 1.2701 -0.98% 43.79% 26.73% 0.15 王剑 开放申购 0.15% 购买
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C 016516 吧 档案 混合型-偏股 03-24 1.2599 1.2599 -0.99% 43.50% 26.22% 0.02 王剑 开放申购 0.00% 购买
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) 017291 吧 档案 FOF-进取型 03-20 1.2103 1.2103 0.00% 40.31% 25.65% 0.25 杨绍华 开放申购 0.12% 购买
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 163113 吧 档案 指数型-股票 03-24 0.9483 1.9872 -0.13% 26.73% 23.96% 18.54 王赟杰 开放申购 0.12% 购买
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 015178 吧 档案 指数型-股票 03-24 0.9390 0.9390 -0.13% 26.55% 23.60% 1.34 王赟杰 开放申购 0.00% 购买
申万菱信专精特新主题混合发起A 015919 吧 档案 混合型-偏股 03-24 0.9143 0.9143 -2.11% 59.93% 20.19% 0.14 梁国柱 开放申购 0.15% 购买
申万菱信智能驱动股票A 005825 吧 档案 股票型 03-24 2.8798 3.3222 0.68% 25.59% 19.77% 1.29 付娟 等 开放申购 0.15% 购买
申万菱信专精特新主题混合发起C 015920 吧 档案 混合型-偏股 03-24 0.9045 0.9045 -2.12% 59.61% 19.71% 0.03 梁国柱 开放申购 0.00% 购买
申万菱信智能驱动股票C 015159 吧 档案 股票型 03-24 2.8286 3.2851 0.68% 25.32% 19.27% 1.41 付娟 等 开放申购 0.00% 购买
申万菱信国证2000指数增强型发起式A 015921 吧 档案 指数型-股票 03-24 1.0452 1.0452 -0.89% 38.77% 18.87% 0.18 王剑 开放申购 0.12% 购买
申万菱信兴乐优选混合A 016105 吧 档案 混合型-偏股 03-24 1.0297 1.0297 -1.36% 51.56% 18.62% 0.76 付娟 开放申购 0.15% 购买
申万菱信国证2000指数增强型发起式C 015922 吧 档案 指数型-股票 03-24 1.0341 1.0341 -0.89% 38.51% 18.39% 0.08 王剑 开放申购 0.00% 购买
申万菱信兴乐优选混合C 016106 吧 档案 混合型-偏股 03-24 1.0139 1.0139 -1.35% 51.13% 17.91% 0.84 付娟 开放申购 0.00% 购买
申万菱信中证1000指数增强A 017067 吧 档案 指数型-股票 03-24 1.0336 1.0336 0.18% 38.37% 17.29% 2.13 刘敦 等 开放申购 0.12% 购买
申万菱信沪深300价值指数A 310398 吧 档案 指数型-股票 03-24 1.0650 1.9612 0.57% 10.99% 16.82% 21.55 赵兵 开放申购 0.12% 购买
申万菱信中证1000指数增强C 017068 吧 档案 指数型-股票 03-24 1.0249 1.0249 0.19% 38.09% 16.82% 1.05 刘敦 等 开放申购 0.00% 购买
申万菱信沪深300价值指数C 007800 吧 档案 指数型-股票 03-24 1.0401 1.2770 0.56% 10.81% 16.46% 5.20 赵兵 开放申购 0.00% 购买
申万菱信中证军工指数(LOF)A 163115 吧 档案 指数型-股票 03-24 1.0341 1.8528 -1.50% 27.67% 15.71% 8.09 赵兵 开放申购 0.10% 购买
申万菱信乐道三年持有期混合 012051 吧 档案 混合型-偏股 03-24 0.9662 0.9662 -1.20% 46.86% 15.68% 1.68 梁国柱 开放申购 0.15% 购买
申万菱信乐享混合A 011488 吧 档案 混合型-偏股 03-24 0.9885 0.9885 0.35% 27.52% 15.16% 7.10 付娟 开放申购 0.15% 购买
申万菱信中证军工指数(LOF)C 016209 吧 档案 指数型-股票 03-24 1.0200 1.0200 -1.51% 27.25% 15.16% 0.24 赵兵 开放申购 0.00% 购买
申万菱信新经济混合A 310358 吧 档案 混合型-灵活 03-24 0.9520 2.9863 0.25% 20.77% 14.12% 13.42 付娟 开放申购 0.15% 购买
申万菱信中小企业100指数(LOF)A 163111 吧 档案 指数型-股票 03-24 1.1819 1.9808 0.31% 22.54% 13.60% 1.20 王赟杰 开放申购 0.12% 购买
申万菱信智能汽车股票A 012210 吧 档案 股票型 03-24 0.7355 0.7355 -0.37% 38.30% 13.31% 1.66 李航 开放申购 0.15% 购买
申万菱信中小企业100指数(LOF)C 007799 吧 档案 指数型-股票 03-24 1.3275 1.3275 0.31% 22.35% 13.25% 0.20 王赟杰 开放申购 0.00% 购买
申万菱信智能汽车股票C 012211 吧 档案 股票型 03-24 0.7244 0.7244 -0.37% 38.01% 12.83% 0.60 李航 开放申购 0.00% 购买
申万菱信深证成份指数(LOF)A 163109 吧 档案 指数型-股票 03-24 0.5876 0.8059 0.05% 25.31% 12.67% 1.54 王赟杰 开放申购 0.12% 购买
申万菱信量化小盘股票(LOF)A 163110 吧 档案 股票型 03-24 2.0000 3.0836 -0.53% 34.84% 12.51% 5.86 王剑 开放申购 0.15% 购买
申万菱信中证研发创新100ETF联接A 007983 吧 档案 指数型-股票 03-24 1.4709 1.4709 0.34% 29.31% 12.45% 0.95 王赟杰 开放申购 0.12% 购买
申万菱信深证成份指数(LOF)C 015177 吧 档案 指数型-股票 03-24 0.5824 0.5824 0.05% 25.14% 12.35% 0.09 王赟杰 开放申购 0.00% 购买
申万菱信中证研发创新100ETF联接C 007984 吧 档案 指数型-股票 03-24 1.4475 1.4475 0.34% 29.13% 12.11% 0.18 王赟杰 开放申购 0.00% 购买
申万菱信量化小盘股票(LOF)C 013918 吧 档案 股票型 03-24 1.9671 1.9671 -0.53% 34.58% 12.06% 2.70 王剑 开放申购 0.00% 购买
申万菱信中证500指数优选增强A 003986 吧 档案 指数型-股票 03-24 1.7732 1.8612 0.36% 23.07% 11.62% 20.52 刘敦 开放申购 0.12% 购买
申万菱信中证500指数优选增强C 007794 吧 档案 指数型-股票 03-24 1.5809 1.5809 0.36% 22.88% 11.28% 1.16 刘敦 开放申购 0.00% 购买
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 001156 吧 档案 混合型-灵活 03-24 1.5730 2.5630 0.00% 22.70% 10.93% 16.31 娄周鑫 开放申购 0.15% 购买
申万菱信沪深300优选指数增强发起A 016103 吧 档案 指数型-股票 03-24 0.9863 0.9863 0.36% 12.76% 10.11% 0.11 王剑 开放申购 0.12% 购买
申万菱信消费增长混合A 310388 吧 档案 混合型-偏股 03-24 1.2200 2.6230 0.99% 31.89% 10.01% 1.19 刘含 开放申购 0.15% 购买
申万菱信沪深300优选指数增强发起C 016104 吧 档案 指数型-股票 03-24 0.9774 0.9774 0.35% 12.54% 9.68% 0.02 王剑 开放申购 0.00% 购买
申万菱信中证500指数增强A 002510 吧 档案 指数型-股票 03-24 1.5193 1.5193 0.26% 19.21% 9.61% 3.99 俞诚 开放申购 0.12% 购买
申万菱信消费增长混合C 015254 吧 档案 混合型-偏股 03-24 1.1420 1.3030 1.06% 31.72% 9.60% 0.22 刘含 开放申购 0.00% 购买
申万菱信中证500指数增强C 007795 吧 档案 指数型-股票 03-24 1.6061 1.6061 0.26% 19.03% 9.28% 1.53 俞诚 开放申购 0.00% 购买
申万菱信养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 015914 吧 档案 FOF-均衡型 03-20 1.0018 1.0018 -0.59% 12.78% 8.46% 0.24 韩玥 开放申购 0.12% 购买
申万菱信竞争优势混合A 310368 吧 档案 混合型-偏股 03-24 1.6918 2.7078 0.40% 10.17% 8.05% 0.46 季鹏 等 开放申购 0.15% 购买
申万菱信碳中和智选混合发起A 016101 吧 档案 混合型-偏股 03-24 0.5794 0.5794 0.70% 12.70% 7.92% 0.07 王剑 暂停申购 0.15% 购买
申万菱信竞争优势混合C 015173 吧 档案 混合型-偏股 03-24 1.6718 1.6718 0.40% 9.94% 7.60% 0.01 季鹏 等 开放申购 0.00% 购买
申万菱信沪深300指数增强A 310318 吧 档案 指数型-股票 03-24 2.8650 3.6575 0.76% 13.29% 7.57% 6.81 刘敦 开放申购 0.12% 购买
申万菱信碳中和智选混合发起C 016102 吧 档案 混合型-偏股 03-24 0.5733 0.5733 0.68% 12.48% 7.48% 0.02 王剑 暂停申购 0.00% 购买
申万菱信沪深300指数增强C 007804 吧 档案 指数型-股票 03-24 1.2145 1.2145 0.75% 13.06% 7.15% 1.87 刘敦 开放申购 0.00% 购买
申万菱信乐同混合A 013085 吧 档案 混合型-偏股 03-24 0.6903 0.6903 0.32% 33.06% 6.96% 6.02 付娟 开放申购 0.15% 购买
申万菱信乐同混合C 013086 吧 档案 混合型-偏股 03-24 0.6806 0.6806 0.32% 32.80% 6.53% 0.65 付娟 开放申购 0.00% 购买
申万安泰稳利纯债一年定开债 011929 吧 档案 债券型-长债 03-24 1.1733 1.1733 0.00% 0.63% 6.26% 5.25 杨翰 暂停申购 - 购买
申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 016750 吧 档案 债券型-长债 03-21 1.0534 1.0834 - 1.97% 5.18% 2.74 翟振 暂停申购 0.08% 购买
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017385 吧 档案 FOF-稳健型 03-20 1.0487 1.0487 -0.17% 4.55% 4.55% 0.02 韩玥 开放申购 0.00% 购买
申万菱信双利混合A 013634 吧 档案 混合型-偏债 03-24 0.9429 0.9429 0.14% 5.69% 4.25% 3.23 季鹏 等 开放申购 0.12% 购买
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 010735 吧 档案 FOF-稳健型 03-20 1.0398 1.0398 -0.17% 4.36% 4.16% 0.85 韩玥 开放申购 0.12% 购买
申万菱信恒利三个月定期开放债券A 013325 吧 档案 债券型-长债 03-24 1.0226 1.1171 0.10% 0.97% 4.16% 20.03 杨翰 等 暂停申购 0.08% 购买
申万菱信安泰丰利债券A 007391 吧 档案 债券型-混合一级 03-24 1.2214 1.2214 -0.09% 3.15% 4.04% 11.55 杨翰 开放申购 0.08% 购买
申万菱信安泰丰利债券C 007392 吧 档案 债券型-混合一级 03-24 1.2162 1.2162 -0.08% 3.15% 3.98% 0.12 杨翰 开放申购 0.00% 购买
申万菱信安泰广利63个月定开债 008028 吧 档案 债券型-长债 03-21 1.0640 1.1670 - 1.89% 3.90% 84.35 叶瑜珍 暂停申购 - 购买
申万菱信双利混合C 013635 吧 档案 混合型-偏债 03-24 0.9301 0.9301 0.13% 5.48% 3.83% 0.25 季鹏 等 开放申购 0.00% 购买
申万菱信集利三个月定开债 014383 吧 档案 债券型-长债 03-24 1.0600 1.1040 0.03% 1.22% 3.70% 5.31 杨翰 暂停申购 0.08% 购买
申万菱信可转债债券A 310518 吧 档案 债券型-混合二级 03-24 1.8050 1.9550 -0.39% 8.93% 3.26% 0.43 杨翰 等 开放申购 0.08% 购买
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 016748 吧 档案 债券型-中短债 03-24 1.0596 1.0596 0.03% 0.98% 3.20% 0.52 叶瑜珍 开放申购 0.02% 购买
申万菱信安泰鼎利一年定开债 008968 吧 档案 债券型-混合一级 03-21 1.0373 1.1532 - 1.15% 3.12% 8.40 叶瑜珍 等 暂停申购 0.08% 购买
申万菱信可转债债券C 015167 吧 档案 债券型-混合二级 03-24 1.7950 1.7950 -0.39% 8.85% 3.04% 0.01 杨翰 等 开放申购 0.00% 购买
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C 016749 吧 档案 债券型-中短债 03-24 1.0554 1.0554 0.02% 0.87% 3.00% 1.41 叶瑜珍 开放申购 0.00% 购买
申万菱信安泰景利纯债A 018047 吧 档案 债券型-长债 03-24 1.0239 1.0499 0.05% 0.72% 2.95% 26.95 杨翰 开放申购 0.08% 购买
申万菱信稳益宝债券A 310508 吧 档案 债券型-混合二级 03-24 1.0890 1.6860 0.09% 1.11% 2.74% 4.20 舒世茂 等 限大额 0.08% 购买
申万菱信汇元宝债券A 012626 吧 档案 债券型-混合二级 03-24 0.9064 0.9064 -0.03% 2.45% 2.59% 1.52 杨翰 开放申购 0.08% 购买
申万菱信行业轮动股票A 005009 吧 档案 股票型 03-24 1.4795 1.4795 0.47% 9.71% 2.55% 0.49 苗琦 开放申购 0.15% 购买
申万菱信安泰惠利纯债A 005936 吧 档案 债券型-长债 03-24 1.0021 1.2479 0.03% 0.88% 2.48% 49.54 叶瑜珍 等 限大额 0.08% 购买
申万菱信安泰富利三年定开A 009543 吧 档案 债券型-长债 03-21 1.0382 1.1342 - 1.03% 2.42% 82.46 叶瑜珍 暂停申购 0.045% 购买
申万菱信安泰惠利纯债C 005990 吧 档案 债券型-长债 03-24 1.0025 1.2426 0.03% 0.86% 2.41% 0.01 叶瑜珍 等 限大额 0.00% 购买
申万菱信汇元宝债券C 012627 吧 档案 债券型-混合二级 03-24 1.5567 1.5567 -0.03% 2.35% 2.39% 0.00 杨翰 开放申购 0.00% 购买
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A 015489 吧 档案 债券型-中短债 03-24 1.0541 1.0541 0.01% 1.80% 2.36% 0.12 乔健生 开放申购 0.02% 购买
申万菱信稳益宝债券C 015175 吧 档案 债券型-混合二级 03-24 1.0900 1.1100 0.00% 1.02% 2.34% 0.00 舒世茂 等 限大额 0.00% 购买
申万菱信安泰瑞利中短债A 006609 吧 档案 债券型-中短债 03-24 1.1152 1.1795 0.05% 0.86% 2.27% 94.73 叶瑜珍 等 限大额 0.04% 购买
申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 163114 吧 档案 指数型-股票 03-24 0.9991 1.8473 -0.33% 13.65% 2.21% 2.10 王赟杰 开放申购 0.12% 购买
申万菱信安泰瑞利中短债C 007240 吧 档案 债券型-中短债 03-24 1.0986 1.1601 0.05% 0.81% 2.18% 10.63 叶瑜珍 等 限大额 0.00% 购买
申万菱信行业轮动股票C 015157 吧 档案 股票型 03-24 1.4581 1.4581 0.47% 9.49% 2.14% 0.01 苗琦 开放申购 0.00% 购买
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C 015490 吧 档案 债券型-中短债 03-24 1.0477 1.0477 0.01% 1.69% 2.14% 0.03 乔健生 开放申购 0.00% 购买
申万菱信合利纯债债券A 011985 吧 档案 债券型-长债 03-24 1.0183 1.2607 0.03% 0.84% 2.09% 9.68 舒世茂 等 开放申购 0.08% 购买
申万菱信合利纯债债券C 011986 吧 档案 债券型-长债 03-24 1.0201 1.2541 0.04% 0.79% 1.98% 1.50 舒世茂 等 开放申购 0.00% 购买
申万菱信安泰富利三年定开C 009544 吧 档案 债券型-长债 03-21 1.0319 1.1129 - 0.82% 1.97% 0.00 叶瑜珍 暂停申购 0.00% 购买
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C 010419 吧 档案 指数型-股票 03-24 0.9615 0.9615 -0.33% 13.48% 1.91% 0.28 王赟杰 开放申购 0.00% 购买
申万菱信盛利精选混合A 310308 吧 档案 混合型-偏股 03-24 0.5142 3.2482 0.31% 13.31% 1.74% 4.87 季鹏 开放申购 0.15% 购买
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A 008895 吧 档案 混合型-绝对收益 03-24 1.1065 1.1065 0.14% -0.18% 1.65% 0.48 刘敦 等 开放申购 0.15% 购买
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有 017111 吧 档案 指数型-固收 03-24 1.0427 1.0427 0.01% 0.57% 1.40% 0.93 沈夏 限大额 0.00% 购买
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A 015923 吧 档案 债券型-中短债 03-24 1.0506 1.0506 0.00% 0.33% 1.22% 0.01 沈夏 暂停申购 0.02% 购买
申万菱信绿色纯债债券发起式A 015445 吧 档案 债券型-长债 03-24 1.0291 1.0291 0.00% 0.26% 1.18% 0.10 翟振 暂停申购 0.06% 购买
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C 015924 吧 档案 债券型-中短债 03-24 1.0451 1.0451 0.00% 0.23% 1.02% 0.01 沈夏 暂停申购 0.00% 购买
申万菱信绿色纯债债券发起式C 015446 吧 档案 债券型-长债 03-24 1.0179 1.0179 0.01% 0.07% 0.78% 0.00 翟振 暂停申购 0.00% 购买
申万菱信新动力混合A 310328 吧 档案 混合型-偏股 03-24 0.4757 3.6505 0.17% 7.31% 0.38% 10.06 龚霄 等 开放申购 0.15% 购买
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 017071 吧 档案 QDII-普通股票 03-21 1.0504 1.0504 -1.00% -9.21% 0.08% 0.24 陈晨 开放申购 0.10% 购买
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C 017072 吧 档案 QDII-普通股票 03-21 1.0484 1.0484 -1.00% -9.21% -0.08% 0.24 陈晨 开放申购 0.00% 购买
申万菱信价值精选混合A 011800 吧 档案 混合型-偏股 03-24 0.6531 0.6531 0.54% 5.27% -1.24% 0.27 苗琦 开放申购 0.15% 购买
申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接A 016225 吧 档案 指数型-股票 03-24 0.5921 0.5921 -0.32% 16.79% -1.51% 0.08 王赟杰 开放申购 0.12% 购买
申万菱信价值精选混合C 015158 吧 档案 混合型-偏股 03-24 0.6451 0.6451 0.53% 5.03% -1.65% 0.00 苗琦 开放申购 0.00% 购买
申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 016226 吧 档案 指数型-股票 03-24 0.5876 0.5876 -0.32% 16.63% -1.80% 0.04 王赟杰 开放申购 0.00% 购买
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A 163118 吧 档案 指数型-股票 03-24 0.6219 1.0110 -0.50% 14.59% -2.32% 1.98 廖裕舟 开放申购 0.12% 购买
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 015176 吧 档案 指数型-股票 03-24 0.6163 0.6163 -0.50% 14.43% -2.62% 0.27 廖裕舟 开放申购 0.00% 购买
申万菱信乐成混合A 017063 吧 档案 混合型-偏股 03-24 0.6860 0.6860 0.57% 4.54% -15.60% 1.00 付娟 等 开放申购 0.15% 购买
申万菱信乐成混合C 017064 吧 档案 混合型-偏股 03-24 0.6804 0.6804 0.56% 4.34% -15.95% 0.25 付娟 等 开放申购 0.00% 购买
申万菱信医药先锋股票A 005433 吧 档案 股票型 03-24 0.5244 0.5244 -1.52% 16.30% -19.91% 1.31 姚宏福 开放申购 0.15% 购买
申万菱信医药先锋股票C 015171 吧 档案 股票型 03-24 0.5180 0.5180 -1.52% 16.07% -20.25% 0.16 姚宏福 开放申购 0.00% 购买
申万菱信红利量化选股股票A 017292 吧 档案 股票型 03-24 1.0457 1.0457 0.15% 5.62% - 0.26 刘敦 等 开放申购 0.12% 购买
申万菱信红利量化选股股票C 017293 吧 档案 股票型 03-24 1.0423 1.0423 0.14% 5.41% - 0.13 刘敦 等 开放申购 0.00% 购买
申万菱信安泰添益纯债债券A 021441 吧 档案 债券型-长债 03-24 1.0283 1.0283 0.10% 1.25% - 46.75 叶瑜珍 等 暂停申购 0.08% 购买
申万菱信安泰添益纯债债券C 021442 吧 档案 债券型-长债 03-24 1.0240 1.0240 0.10% 1.10% - 0.00 叶瑜珍 等 暂停申购 0.00% 购买
申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券C 022062 吧 档案 债券型-长债 03-24 1.0074 1.0074 0.01% - - 2.75 叶瑜珍 等 开放申购 0.00% 购买
申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A 022061 吧 档案 债券型-长债 03-24 1.0083 1.0083 0.01% - - 18.34 叶瑜珍 等 开放申购 0.02% 购买
申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A 021668 吧 档案 FOF-均衡型 03-14 1.0027 1.0027 - - - 0.11 杨绍华 暂停申购 0.12% 购买
申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 021669 吧 档案 FOF-均衡型 03-14 1.0022 1.0022 - - - 0.10 杨绍华 暂停申购 0.00% 购买
申万菱信安泰景利纯债C 022585 吧 档案 债券型-长债 03-24 1.0239 1.0439 0.04% - - 4.04 杨翰 开放申购 0.00% 购买
申万菱信中证A500指数增强C 022689 吧 档案 指数型-股票 03-24 1.0237 1.0237 0.64% - - 4.41 俞诚 开放申购 0.00% 购买
申万菱信中证A500指数增强A 022688 吧 档案 指数型-股票 03-24 1.0247 1.0247 0.64% - - 2.30 俞诚 开放申购 0.12% 购买
申万菱信盛利精选混合C 022733 吧 档案 混合型-偏股 03-24 0.5137 0.5137 0.31% - - 0.00 季鹏 开放申购 0.00% 购买
申万菱信新动力混合C 022734 吧 档案 混合型-偏股 03-24 0.4753 0.4753 0.17% - - 0.00 龚霄 等 开放申购 0.00% 购买
申万菱信新经济混合C 022735 吧 档案 混合型-灵活 03-24 0.9424 0.9424 0.26% - - 0.00 付娟 开放申购 0.00% 购买
申万菱信乐享混合C 022740 吧 档案 混合型-偏股 03-24 0.9877 0.9877 0.35% - - 0.00 付娟 开放申购 0.00% 购买
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C 022739 吧 档案 混合型-灵活 03-24 1.5710 1.5710 0.00% - - 0.00 娄周鑫 开放申购 0.00% 购买
申万菱信中证500指数优选增强Y 022919 吧 档案 指数型-股票 03-24 1.7964 1.7964 0.37% - - 0.00 刘敦 开放申购 0.00% 购买
申万菱信恒利三个月定期开放债券C 022747 吧 档案 债券型-长债 03-24 1.0237 1.0237 0.10% - - 0.05 杨翰 等 暂停申购 0.00% 购买
申万菱信沪深300价值ETF联接C 023065 吧 档案 指数型-股票 03-24 1.0095 1.0095 0.55% - - 2.37 王赟杰 等 开放申购 0.00% 购买
申万菱信沪深300价值ETF联接A 023064 吧 档案 指数型-股票 03-24 1.0099 1.0099 0.55% - - 0.69 王赟杰 等 开放申购 0.12% 购买
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C 023605 吧 档案 混合型-绝对收益 03-24 1.1061 1.1061 0.14% - - - 刘敦 等 开放申购 0.00% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

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近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
申万菱信收益宝货币E 010325 吧 档案 货币型-普通货币 03-24 0.5124 1.9210% 1.80% 1.71% 0.43% 3.60 沈夏 限大额 - 购买
申万菱信收益宝货币B 310339 吧 档案 货币型-普通货币 03-24 0.5230 1.9620% 1.84% 1.75% 0.44% 106.69 沈夏 限大额 0.00% 购买
申万菱信收益宝货币A 310338 吧 档案 货币型-普通货币 03-24 0.4546 1.7150% 1.59% 1.51% 0.38% 11.56 沈夏 限大额 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
申万菱信上证50ETF 510600 吧 档案 指数型-股票 03-24 3.4561 1.4082 0.65% 3.4540 0.06% 0.54 王赟杰
申万菱信沪深300价值ETF 560330 吧 档案 指数型-股票 03-24 1.1479 1.1479 0.60% 1.1520 -0.36% 0.28 王赟杰 等
申万菱信中证A500ETF 560750 吧 档案 指数型-股票 03-24 1.0391 1.0391 0.41% 1.0380 0.11% 4.75 王赟杰 等
申万菱信中证研发创新100ETF 515200 吧 档案 指数型-股票 03-24 1.6006 1.6006 0.37% 1.5880 0.79% 1.68 王赟杰
申万菱信上证G60创新ETF 510770 吧 档案 指数型-股票 03-24 0.5834 0.5834 -0.12% 0.5800 0.58% 0.22 廖裕舟
申万菱信中证内地新能源主题ETF 159752 吧 档案 指数型-股票 03-24 0.4731 0.4731 -0.34% 0.4780 -1.04% 3.21 王赟杰
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持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 002594 比亚迪 股吧 资讯 档案 17 0.40% 118.92 33,612.63
2 300751 迈为股份 股吧 资讯 档案 8 0.36% 290.67 30,563.74
3 300059 东方财富 股吧 资讯 档案 8 0.35% 1,124.45 29,033.28
4 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 22 0.33% 104.83 27,884.01
5 600030 中信证券 股吧 资讯 档案 3 0.33% 947.34 27,633.97
6 300806 斯迪克 股吧 资讯 档案 6 0.28% 1,795.09 23,246.38
7 601318 中国平安 股吧 资讯 档案 11 0.26% 413.71 21,781.96
8 300274 阳光电源 股吧 资讯 档案 9 0.20% 228.96 16,904.42
9 002475 立讯精密 股吧 资讯 档案 16 0.20% 411.39 16,768.40
10 600036 招商银行 股吧 资讯 档案 6 0.19% 416.36 16,362.80

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