申万菱信可转债债券A(310518)基金净值_估值

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申万菱信可转债债券A(310518

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单位净值 (2024-12-20): 1.77700.68%; 近1月：2.78%; 近1年：5.27%

累计净值: 1.9270; 近3月：9.69%; 近3年：-14.40%

: 近6月：-0.73%; 成立来：103.88%

类型：债券型-混合二级 \| 中高风险	规模：0.46亿元（2024-09-30）	基金经理：杨翰等
成立日：2011-12-09	管理人：申万菱信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

金额：

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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紫金矿业	1.73%	-1.96%	股吧
比亚迪	1.56%	-1.82%	股吧
海信家电	1.56%	-1.51%	股吧
泸州老窖	1.55%	0.27%	股吧
东方财富	1.29%	1.01%	股吧
宁德时代	0.84%	-2.62%	股吧
阳光电源	0.79%	-1.57%	股吧
立讯精密	0.78%	-0.94%	股吧
韵达股份	0.77%	-0.26%	股吧

前十持仓占比合计：13.49%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
浙22转债 8.18% --
华安转债 7.52% --
G三峡EB2 7.35% --
南银转债 7.32% --
浦发转债 7.09% --
前五持仓占比合计：37.46%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
浙22转债	8.18%	--
华安转债	7.52%	--
G三峡EB2	7.35%	--
南银转债	7.32%	--
浦发转债	7.09%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.7770	1.9270	0.68%
12-19	1.7650	1.9150	-0.28%
12-18	1.7700	1.9200	0.80%
12-17	1.7560	1.9060	-1.18%
12-16	1.7770	1.9270	-0.67%
12-13	1.7890	1.9390	-0.94%
12-12	1.8060	1.9560	0.84%
12-11	1.7910	1.9410	0.79%
12-10	1.7770	1.9270	1.20%
12-09	1.7560	1.9060	0.06%
12-06	1.7550	1.9050	0.63%

更多净值信息>

申万菱信可转债债券A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2013-06-14 每份派现金0.1500元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2020-06-30 ★★
招商证券 2024-09-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2020-06-30	★★
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.67%	2.78%	9.69%	-0.73%	3.25%	5.27%	8.22%	-14.40%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.13%	1.27%	5.58%	3.49%	5.13%	6.13%	6.36%	1.54%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1151 \| 1283	75 \| 1269	200 \| 1238	1179 \| 1196	840 \| 1094	626 \| 1085	270 \| 913	678 \| 730
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	不佳	不佳	一般	良好	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.39%	2.39%	2.15%	-3.48%	-0.17%	0.90%	5.61%	-4.93%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1111 \| 1251	80 \| 1208	124 \| 1173	1010 \| 1121	385 \| 1075	198 \| 1035	38 \| 995	837 \| 955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	不佳	良好	优秀	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.69%	-21.86%	24.71%	21.47%	21.13%	-9.94%	-1.07%	-18.66%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	179 \| 1121	738 \| 955	35 \| 782	35 \| 632	49 \| 548	416 \| 500	359 \| 499	260 \| 426
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	优秀	优秀	不佳	一般	一般

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 83.60%
2023-12-31 59.44%
2023-06-30 97.36%
2022-12-31 122.38%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：债券类基金，风险较低

报告期	基金换手率
2024-06-30	83.60%
2023-12-31	59.44%
2023-06-30	97.36%
2022-12-31	122.38%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-01-04~至今	杨翰褚一凡	352天	3.25%
2023-07-10~2024-01-03	杨翰	177天	-3.53%
2019-07-13~2023-07-09	范磊	3年又362天	37.87%
2019-02-20~2019-07-12	叶瑜珍范磊	142天	6.24%
2013-07-31~2019-02-19	叶瑜珍	5年又204天	24.67%

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