申万菱信可转债债券A(310518)基金净值_估值

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申万菱信可转债债券A(310518

)

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单位净值 (2025-01-27): 1.7790-0.61%; 近1月：-0.22%; 近1年：5.27%

累计净值: 1.9290; 近3月：2.77%; 近3年：-10.06%

: 近6月：2.95%; 成立来：104.11%

类型：债券型-混合二级 \| 中高风险	规模：0.43亿元（2024-12-31）	基金经理：杨翰等
成立日：2011-12-09	管理人：申万菱信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

金额：

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
上海银行	4.17%	0.87%	股吧
山东高速	2.53%	2.64%	股吧
中国海油	1.55%	1.07%	股吧
中国建筑	1.50%	0.89%	股吧
申能股份	1.48%	1.75%	股吧
中国平安	1.46%	-0.02%	股吧
长电科技	1.06%	-4.43%	股吧
中航重机	1.03%	-1.76%	股吧
明阳智能	0.92%	-2.26%	股吧
东山精密	0.82%	-3.74%	股吧

前十持仓占比合计：16.52%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
重银转债 7.64% --
中信转债 6.70% --
中信转债 6.70% --
南航转债 6.64% --
南航转债 6.64% --
前五持仓占比合计：34.32%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
重银转债	7.64%	--
中信转债	6.70%	--
中信转债	6.70%	--
南航转债	6.64%	--
南航转债	6.64%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-27	1.7790	1.9290	-0.61%
01-24	1.7900	1.9400	0.85%
01-23	1.7750	1.9250	-0.22%
01-22	1.7790	1.9290	-0.22%
01-21	1.7830	1.9330	0.79%
01-20	1.7690	1.9190	0.34%
01-17	1.7630	1.9130	0.51%
01-16	1.7540	1.9040	-0.11%
01-15	1.7560	1.9060	0.17%
01-14	1.7530	1.9030	1.45%
01-13	1.7280	1.8780	-0.63%

更多净值信息>

申万菱信可转债债券A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2013-06-14 每份派现金0.1500元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2020-06-30 ★★
招商证券 2024-12-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2020-06-30	★★
招商证券	2024-12-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-27

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.57%	-0.22%	2.77%	2.95%	0.62%	5.27%	-0.84%	-10.06%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.15%	0.07%	1.99%	4.64%	0.28%	6.69%	3.88%	2.49%
沪深300	-0.33%	-4.12%	-3.52%	11.96%	-2.99%	14.50%	-8.72%	-17.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	57 \| 1283	874 \| 1290	261 \| 1251	679 \| 1207	237 \| 1290	654 \| 1102	756 \| 931	687 \| 755
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	一般	优秀	一般	不佳	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-1.39%	-0.39%	2.39%	2.15%	-3.48%	-0.17%	0.90%	5.61%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1230 \| 1292	1111 \| 1251	80 \| 1208	124 \| 1173	1010 \| 1121	385 \| 1075	198 \| 1035	38 \| 995
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	优秀	不佳	良好	优秀	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	2.73%	2.69%	-21.86%	24.71%	21.47%	21.13%	-9.94%	-1.07%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	876 \| 1292	179 \| 1121	738 \| 955	35 \| 782	35 \| 632	49 \| 548	416 \| 500	359 \| 499
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	不佳	优秀	优秀	优秀	不佳	一般

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 83.60%
2023-12-31 59.44%
2023-06-30 97.36%
2022-12-31 122.38%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：债券类基金，风险较低

报告期	基金换手率
2024-06-30	83.60%
2023-12-31	59.44%
2023-06-30	97.36%
2022-12-31	122.38%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-01-04~至今	杨翰褚一凡	1年又27天	3.37%
2023-07-10~2024-01-03	杨翰	177天	-3.53%
2019-07-13~2023-07-09	范磊	3年又362天	37.87%
2019-02-20~2019-07-12	叶瑜珍范磊	142天	6.24%
2013-07-31~2019-02-19	叶瑜珍	5年又204天	24.67%

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