申万菱信沪深300价值指数A(310398)基金净值_估值

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值净值估算基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝定期宝指数宝私募宝基金导购收益排行稳健理财高端理财	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>申万菱信沪深300价值指数A 手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

申万菱信沪深300价值指数A(310398

)

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

净值估算(20-04-01 15:00)

1.2308

-0.0001-0.16%

近1月：-6.35%

近1年：-9.62%

单位净值 (2020-04-01): 1.2307-0.17%; 近3月：-13.07%; 近3年：18.26%

累计净值: 1.5479; 近6月：-8.25%; 成立来：52.74%

基金类型：股票指数 \| 高风险	基金规模：14.58亿元（2019-12-31）	基金经理：龚丽丽
成立日：2010-02-11	管理人：申万菱信基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：沪深300价值指数 \| 跟踪误差：0.11%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

金额：

元

手机也
可以买基金

扫码下载手机版
天天基金

预计购买费用：0.12元(费率0.12%，节省0.11元。)

立即购买

定投

10元起投

免费开户

活期宝转入
活期宝转入基金：转入基金时，支持活期宝转入基金。点击查看详情>
回活期宝
卖基金回活期宝：基金赎回时，支持到账活期宝。点击查看详情>
极速回活期宝
卖基金极速回活期宝：基金赎回时，支持T+1日极速到账活期宝，赚钱不间断。更相对于行业平均T+3以上的到账时间缩短了至少2天。点击查看详情>
超级转换
基金超级转换：基金赎回，选择直接转入其他基金产品时，支持T+1日极速确认转出和转入基金，追赶高收益，赚钱快人一步。点击查看详情>

申万菱信基金财富号

查看

股票仓位测算图

刷新

净值估算平均偏差：0.04%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
下载手机版，净值估算随身看
股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

更多 >

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国平安	13.56%	0.22%	股吧
招商银行	5.68%	-0.46%	股吧
格力电器	4.62%	-0.40%	股吧
兴业银行	4.22%	0.31%	股吧
万科Ａ	2.75%	3.82%	股吧
长江电力	2.37%	-1.50%	股吧
平安银行	2.34%	0.70%	股吧
民生银行	2.29%	-0.35%	股吧
交通银行	2.27%	0.00%	股吧
浦发银行	2.13%	-0.59%	股吧

前十持仓占比合计：42.23%

持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
暂无数据

公司观点

更多>

近半年超额收益惊艳
31.81%成立以来申万菱信中证5...
震荡市的选择：选消费
34.10%近5年申万菱信消费增...
晨星5年5星级基金
19.94%近5年申万菱信沪深3...
【金牛基金】长期业绩实力派，申万菱...
疫情与油价影响下，新能源车的投资机...
【最强中证500指数基金】连续3年...
【定投攻略】医药指数哪家强？
【重要！申万菱信电子指数】基金上折...

稳健理财

查收益>

活期宝随时取，最快1秒实时到账
关联基金最高7日年化2.60%04-01
活期宝累计销量超15000亿元
免费开通立即充值
定期宝短期理财就选定期宝
7天1.00%14天2.58%
30天2.22%60天4.24%
免费开通立即存款

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-01	1.2307	1.5479	-0.17%
03-31	1.2328	1.5500	-0.63%
03-30	1.2406	1.5578	-0.45%
03-27	1.2462	1.5634	0.61%
03-26	1.2387	1.5559	-0.47%
03-25	1.2446	1.5618	2.28%
03-24	1.2168	1.5340	2.62%
03-23	1.1857	1.5029	-2.81%
03-20	1.2200	1.5372	1.84%
03-19	1.1979	1.5151	-2.35%
03-18	1.2267	1.5439	-2.07%

更多净值信息>

申万菱信沪深300价值指数A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2019-12-06 每份派现金0.0871元
2019-08-26 每份派现金0.1100元
2019-05-23 每份派现金0.1201元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2019-12-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2019-12-31	★★★★

年度涨幅

更多>

截止至2020-04-01

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.12%	-6.35%	-13.07%	-8.25%	-13.07%	-9.62%	-4.13%	18.26%
同类平均	1.04%	-6.62%	-4.23%	3.77%	-4.23%	3.78%	1.39%	8.30%
沪深300	-1.27%	-6.73%	-10.29%	-3.66%	-10.29%	-7.52%	-5.73%	6.34%
跟踪标的跟踪标的：沪深300价值指数	-1.22%	-6.79%	-14.80%	-9.22%	-14.80%	-14.21%	-11.41%	6.23%
同类排名	442 \| 1476	678 \| 1464	1303 \| 1425	1228 \| 1310	1303 \| 1425	894 \| 1144	599 \| 901	227 \| 698
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	良好

	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度
阶段涨幅	-12.93%	5.55%	-1.36%	1.94%	18.45%	-10.51%	4.91%	-6.56%
同类平均	-4.23%	6.64%	3.28%	-3.18%	27.32%	-11.31%	-4.89%	-9.02%
沪深300	-10.02%	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%
跟踪标的跟踪标的：沪深300价值指数	-14.66%	5.33%	-3.91%	0.56%	20.57%	-11.13%	2.97%	-8.46%
同类排名	1313 \| 1478	1045 \| 1428	1006 \| 1302	172 \| 1228	947 \| 1146	332 \| 1080	68 \| 1000	237 \| 990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	优秀	不佳	良好	优秀	优秀

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	25.73%	-14.69%	36.29%	-2.43%	5.05%	60.71%	-8.90%	14.59%
同类平均	35.78%	-24.68%	12.50%	-11.54%	23.19%	36.18%	0.58%	5.15%
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	7.55%
同类排名	874 \| 1428	63 \| 1080	40 \| 878	91 \| 585	254 \| 386	29 \| 261	165 \| 210	16 \| 157
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	一般	优秀	不佳	优秀

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 最大
对比
PK当前基金

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看排名走势

选择指标:
选择指标:

业绩评价

更多>

2019年4季度投资风格
报告期基金换手率
2019-06-30 203.48%
2018-12-31 98.93%
2018-06-30 111.99%
2017-12-31 85.79%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-02-28
基金特点：产品特色：smart beta 指数基金，在沪深300的基础上，基于经典的pe、pb、pcf等价值因子指标进行量化择股，长期以来，远远跑赢...
展开全部

报告期	基金换手率
2019-06-30	203.48%
2018-12-31	98.93%
2018-06-30	111.99%
2017-12-31	85.79%

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-11-29~至今	龚丽丽	124天	-8.45%
2019-11-27~2019-11-28	荆一帆龚丽丽	1天	-0.44%
2018-10-18~2019-11-26	荆一帆	1年又39天	18.96%
2017-10-10~2018-10-17	荆一帆刘敦	1年又7天	-4.53%
2017-09-30~2017-10-09	荆一帆	9天	0.00%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
162	0	美女加油啊！	用车轮丈量世界	04-01 13:38
156	0	亏6%，补点	黄先生好	03-30 13:59
364	1	赔的太多	基民rADB45	03-22 07:39
387	1	什么破玩意，买了两个月了居然亏了15个点。这基金经	万手哥上班了	03-19 23:29
330	0	最近这些大盘股表现太差了，导致价值指数比300差好	基民prz3Lz	03-19 21:45
516	0	为什么之前都没有分红，到了19年进行了3次分红	基民d0Tg2Z	03-14 22:58
279	0	加	黄先生好	03-13 13:27
332	0	一手的好票怎表现那么差呢？	理财理出鬼	03-06 16:46
352	0	证券银行要起飞，等太久了	老衲也吃肉	03-05 15:08
395	0	美女你要加油啊！仓	用车轮丈量世界	02-28 11:20
417	0	美女从你接手后收益是负的，要加油了！	用车轮丈量世界	02-27 02:22
328	0	轮也盖伦到了吧	gacklf	02-26 13:20
317	0	建个底仓	用车轮丈量世界	02-26 12:15
393	1	换了经理就不行了，根本跑不赢沪深300大盘指数，可	基民7C58ai	02-26 08:48
683	0	全卖了，转医药[傲]虽然没亏，还赚了点。感觉靠不住	基民ET3BZJ	02-26 02:05
283	0	请问您这只鸡存在的意义在哪？支援股市建设吗？你跟踪	噶ger作鸡基	02-25 14:27
380	0	请问基金经理是如何跟踪沪深300指数的好像这段时间	基民TUXgQh	02-25 03:15
353	0	两年多了，2%,不如存银行	基民kWO3Wc	02-24 22:25
4317	3	指数基金：上证50、沪深300和中证500该如何选	申万菱信基金	03-08 00:52
547	1	美女一个人管那么多基金，怪不得收益不咋的！	用车轮丈量世界	02-23 07:30

同公司旗下基金

更多>

申万菱信基金

管理规模：353.12亿旗下基金：70只

申万菱信申万电子分级B

日涨幅6.05%

购买

申万菱信申万电子分级

日涨幅1.65%

购买

申万菱信环保产业分级B

日涨幅0.65%

购买

申万菱信行业轮动股票

日涨幅0.42%

购买

申万菱信新能源汽车混合

日涨幅0.37%

购买

申万菱信中证环保产业指

日涨幅0.34%

购买

申万菱信可转债债券

日涨幅0.20%

购买

截止:04-01 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
易方达消费行业股票	14964人
华宝标普中国A股红利机	14718人
招商中证白酒指数分级	12935人
富国中证红利指数增强A	12378人
易方达上证50指数A	11506人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 / 4001818188|客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-12-06	每份派现金0.0871元
2019-08-26	每份派现金0.1100元
2019-05-23	每份派现金0.1201元

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

良好

良好

不佳

不佳

不佳

不佳

一般

良好

不佳

一般

不佳

优秀

不佳

良好

优秀

优秀

一般

优秀

优秀

优秀

一般

优秀

不佳

优秀

热门基金近6月收益47%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外