申万菱信沪深300价值指数A(310398)基金净值_估值

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申万菱信沪深300价值指数A(310398

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净值估算(25-11-28 15:00)

近1月：0.05%

近1年：11.05%

单位净值 (2025-11-28): 1.1520-0.24%; 近3月：-0.69%; 近3年：37.33%

累计净值: 2.0482; 近6月：7.07%; 成立来：134.51%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：7.55亿元（2025-09-30）	基金经理：王赟杰
成立日：2010-02-11	管理人：申万菱信基金	基金评级：
跟踪标的：沪深300价值指数 \| 年化跟踪误差：1.03%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.11%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国平安	6.83%	-0.59%	股吧
招商银行	5.76%	-0.56%	股吧
美的集团	4.12%	0.08%	股吧
兴业银行	3.80%	-1.31%	股吧
中信证券	3.36%	0.04%	股吧
工商银行	2.95%	-0.61%	股吧
国泰海通	2.46%	0.84%	股吧
农业银行	2.45%	-0.74%	股吧
交通银行	2.07%	-1.56%	股吧
格力电器	2.05%	0.07%	股吧

前十持仓占比合计：35.85%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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公司观点

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价值投资，严控回撤！
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-28	1.1520	2.0482	-0.24%
11-27	1.1548	2.0510	0.23%
11-26	1.1522	2.0484	-0.29%
11-25	1.1555	2.0517	0.86%
11-24	1.1456	2.0418	-0.50%
11-21	1.1513	2.0475	-1.60%
11-20	1.1700	2.0662	0.10%
11-19	1.1688	2.0650	0.73%
11-18	1.1603	2.0565	-0.54%
11-17	1.1666	2.0628	-0.92%
11-14	1.1774	2.0736	-0.62%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-09-30 ★★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-09-30	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2025-11-28

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.06%	0.05%	-0.69%	7.07%	6.85%	11.05%	34.24%	37.33%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.57%	-3.42%	1.41%	24.15%	24.69%	24.98%	35.44%	28.60%
沪深300	1.64%	-3.52%	1.41%	18.00%	15.04%	16.89%	28.65%	21.25%
跟踪标的跟踪标的：沪深300价值指数	0.06%	-0.07%	-1.18%	4.61%	4.24%	8.64%	28.19%	27.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4349 \| 4672	669 \| 4562	2849 \| 4331	3457 \| 3932	2955 \| 3410	2533 \| 3216	1106 \| 2428	540 \| 1923
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	一般	不佳	不佳	不佳	良好	良好

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	-0.82%	5.46%	-1.89%	-0.76%	14.07%	3.65%	8.64%	-7.45%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%	-4.57%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
跟踪标的跟踪标的：沪深300价值指数	-2.25%	4.63%	-2.10%	-0.82%	11.86%	2.85%	9.42%	-7.89%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3941 \| 4523	586 \| 4076	2811 \| 3635	1513 \| 3464	2050 \| 3130	259 \| 3014	175 \| 2808	2154 \| 2655
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	不佳	良好	一般	优秀	优秀	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	27.47%	-0.95%	-9.91%	2.33%	7.32%	25.73%	-14.69%	36.29%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%	10.49%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	188 \| 3464	485 \| 2655	190 \| 2208	634 \| 1822	867 \| 1246	593 \| 1092	98 \| 834	31 \| 714
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	一般	一般	优秀	优秀

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年3季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 106.65%
2024-12-31 120.82%
2024-06-30 107.00%
2023-12-31 97.17%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-10-31
基金特点：产品特色：smart beta 指数基金，在沪深300的基础上，基于经典的pe、pb、pcf等价值因子指标进行量化择股，长期以来，远远跑赢...
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报告期	基金换手率
2025-06-30	106.65%
2024-12-31	120.82%
2024-06-30	107.00%
2023-12-31	97.17%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-09-30~至今	王赟杰	62天	3.77%
2022-03-16~2025-09-29	赵兵	3年又198天	33.78%
2022-03-15~2022-03-15	龚丽丽赵兵	-	-5.27%
2019-11-29~2022-03-14	龚丽丽	2年又106天	6.20%
2019-11-27~2019-11-28	荆一帆龚丽丽	1天	-0.86%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
52	0	12月分红季，看新经理表现了。	面壁者C	11-28 09:38
197	1	经理不行，沪深300ETF今年涨了20%，这个只涨	真诚的狮子座	11-15 23:43
83	1	换了经理，水平不行了，，资金规模严重缩水，，，，人	涨使劲的涨	11-03 20:24
46	0	这规模缩水好多，看来该降费率了	面壁者C	10-29 10:05
62	0	公告申万菱信沪深300价值指数证券投资基金2025年第	基金资讯	10-28 09:29
98	0	公告申万菱信沪深300价值指数证券投资基金(A类份额)	基金资讯	10-13 09:08
108	0	公告申万菱信沪深300价值指数证券投资基金更新招募说明	基金资讯	10-13 09:08
95	0	更换经理了，希望分红政策稳定执行。	面壁者C	10-02 21:42
137	0	同志们，刚刚看到消息换了基金经理了，看了一下其战绩	周到的纳兰卓婷	10-02 19:02
121	0	指数咋跟踪的啊，沪深300都涨了多少了，这基金还往	基民BSMSud	10-02 08:56
143	0	公告申万菱信沪深300价值指数证券投资基金基金经理变更	基金资讯	10-01 09:08
76	0	9月不分红，只好等12月啦	面壁者C	09-26 16:02
76	0	这个基金经理不是一般的搓，大盘不停的涨，基金不停的	股票摸索中	09-19 13:51
95	0	可以分红啦！	面壁者C	09-06 14:47
369	7	内部交流看一万点，同泰这模型有没有考虑过黑天鹅事件	管你什么雄狮	09-03 20:21
95	0	公告申万菱信沪深300价值指数证券投资基金2025年中	基金资讯	08-29 09:58
207	1	全球都在竞赛智能制造，机器人是核心战场。中国产业链	凌波888	08-21 01:09
77	0	啥也不是	小北二胖	08-13 14:51
124	0	日定投加码沪深300，提高组合防御性	招财小乖	08-12 22:23
80	0	你可真行啊	小北二胖	08-11 21:37

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-12-18	每份派现金0.1145元
2023-09-26	每份派现金0.1392元
2022-11-07	每份派现金0.1240元
2021-12-24	每份派现金0.1489元
2020-06-22	每份派现金0.0524元
2019-12-06	每份派现金0.0871元
2019-08-26	每份派现金0.1100元
2019-05-23	每份派现金0.1201元

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