申万菱信沪深300价值指数A(310398)基金净值_估值

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申万菱信沪深300价值指数A(310398

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净值估算(20-02-19 15:00)

1.3405

-0.0001-0.06%

近1月：-4.77%

近1年：8.60%

单位净值 (2020-02-19): 1.3404-0.07%; 近3月：-2.18%; 近3年：31.70%

累计净值: 1.6576; 近6月：-0.80%; 成立来：66.35%

基金类型：股票指数 \| 高风险	基金规模：14.58亿元（2019-12-31）	基金经理：龚丽丽
成立日：2010-02-11	管理人：申万菱信基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：沪深300价值指数 \| 跟踪误差：0.11%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

金额：

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.05%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国平安	13.56%	0.18%	股吧
招商银行	5.68%	-0.48%	股吧
格力电器	4.62%	-0.79%	股吧
兴业银行	4.22%	-0.06%	股吧
万科Ａ	2.75%	-0.17%	股吧
长江电力	2.37%	0.00%	股吧
平安银行	2.34%	0.26%	股吧
民生银行	2.29%	-0.17%	股吧
交通银行	2.27%	0.19%	股吧
浦发银行	2.13%	0.45%	股吧

前十持仓占比合计：42.23%

持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
暂无数据

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7天6.80%14天3.09%
30天2.97%60天2.34%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-19	1.3404	1.6576	-0.07%
02-18	1.3413	1.6585	-0.79%
02-17	1.3520	1.6692	1.60%
02-14	1.3307	1.6479	0.78%
02-13	1.3204	1.6376	-0.31%
02-12	1.3245	1.6417	0.21%
02-11	1.3217	1.6389	0.88%
02-10	1.3102	1.6274	0.36%
02-07	1.3055	1.6227	-0.18%
02-06	1.3078	1.6250	1.03%
02-05	1.2945	1.6117	0.40%

更多净值信息>

申万菱信沪深300价值指数A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2019-12-06 每份派现金0.0871元
2019-08-26 每份派现金0.1100元
2019-05-23 每份派现金0.1201元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2019-12-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2019-12-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2020-02-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.20%	-4.77%	-2.18%	-0.80%	-5.33%	8.60%	-0.82%	31.70%
同类平均	4.11%	1.97%	11.61%	19.00%	5.69%	29.87%	14.81%	21.64%
沪深300	1.68%	-2.49%	2.64%	6.86%	-1.11%	17.78%	2.13%	18.41%
跟踪标的跟踪标的：沪深300价值指数	1.16%	-5.56%	-2.31%	-0.75%	-6.11%	5.41%	-7.83%	19.24%
同类排名	1087 \| 1416	1318 \| 1418	1274 \| 1341	1221 \| 1260	1337 \| 1416	987 \| 1106	735 \| 877	234 \| 665
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	良好

	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度
阶段涨幅	5.55%	-1.36%	1.94%	18.45%	-10.51%	4.91%	-6.56%	-2.75%
同类平均	6.64%	3.28%	-3.18%	27.32%	-11.31%	-4.89%	-9.02%	-1.86%
沪深300	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%
跟踪标的跟踪标的：沪深300价值指数	5.33%	-3.91%	0.56%	20.57%	-11.13%	2.97%	-8.46%	-3.36%
同类排名	1045 \| 1428	1006 \| 1302	172 \| 1227	947 \| 1145	331 \| 1079	68 \| 999	236 \| 989	438 \| 916
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	优秀	不佳	良好	优秀	优秀	良好

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	25.73%	-14.69%	36.29%	-2.43%	5.05%	60.71%	-8.90%	14.59%
同类平均	35.78%	-24.68%	12.50%	-11.54%	23.19%	36.18%	0.58%	5.15%
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	7.55%
同类排名	874 \| 1428	63 \| 1079	40 \| 878	91 \| 585	254 \| 386	29 \| 261	165 \| 210	16 \| 157
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	一般	优秀	不佳	优秀

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2019年4季度投资风格
报告期基金换手率
2019-06-30 203.48%
2018-12-31 98.93%
2018-06-30 111.99%
2017-12-31 85.79%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-01-23
基金特点：产品特色：smart beta 指数基金，在沪深300的基础上，基于经典的pe、pb、pcf等价值因子指标进行量化择股，长期以来，远远跑赢...
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报告期	基金换手率
2019-06-30	203.48%
2018-12-31	98.93%
2018-06-30	111.99%
2017-12-31	85.79%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-11-29~至今	龚丽丽	83天	-0.46%
2019-11-27~2019-11-28	荆一帆龚丽丽	1天	-0.44%
2018-10-18~2019-11-26	荆一帆	1年又39天	18.96%
2017-10-10~2018-10-17	荆一帆刘敦	1年又7天	-4.53%
2017-09-30~2017-10-09	荆一帆	9天	0.00%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
439	1	这基金经理不行啊，选股能力太差了，建议换	基民6czwrR	02-19 22:43
195	0	低吸	基民zDn5bQ	02-18 14:52
215	0	撤了吧，这只鸡收益都不如债基，大涨的时候他涨一点，	基民BxmdSa	02-18 10:27
280	0	涨不过沪深300	基民prz3Lz	02-17 22:02
347	0	撤了，涨不动	成熟男人76	02-17 21:52
501	1	现在能上车吗？	基民N8xgvT	02-14 20:33
385	0	守了一年，撒了，还不如纯债基	数字游戏1238590	02-11 21:42
400	0	估值地位	基民ip2hcr	02-11 09:09
330	0	大盘跌，你跌，大盘涨你跌	股友LHLEsv	02-10 15:02
2638	0	投资工具这么多，为什么要选指数基金？	申万菱信基金	02-10 10:17
484	0	看好泸深300，继续小步走。	黄先生好	02-07 12:49
13577	0	普通人投资指数基金定投到底靠不靠谱？	申万菱信基金	02-07 12:12
487	0	加油吧，其他基金的盈利一直再填补你的坑！	阮经天	02-07 12:12
349	0	请问本基金是否要吸钱，1月14日收，我100元而账	西北长空	02-06 15:51
279	0	请问本基金是否要吸钱，1月14日收，我100元而账	基民JjS2Ec	02-06 15:13
269	0	请教下，为什么这只基金只在2019年分红了？未来还	向前奔跑的小象	02-06 15:02
302	0	摊低成本	理财理出鬼	02-06 11:13
306	0	为什么我的资产少了？？？还显示盈利？？？	股友xmLcC2	02-05 14:57
5988	0	投资基金时还需要考虑分散投资吗？	申万菱信基金	02-05 10:56
564	0	我在2020-02-0323:49:33修改了定投	基民6VOXt0	02-04 00:42

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-12-06	每份派现金0.0871元
2019-08-26	每份派现金0.1100元
2019-05-23	每份派现金0.1201元

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