申万菱信沪深300价值指数A(310398)基金净值_估值

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申万菱信沪深300价值指数A(310398

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净值估算(19-10-18 15:00)

1.4604

0.0006-1.57%

近1月：0.34%

近1年：19.65%

单位净值 (2019-10-18): 1.4610-1.53%; 近3月：1.61%; 近3年：44.73%

累计净值: 1.6911; 近6月：-2.67%; 成立来：70.36%

基金类型：股票指数 \| 高风险	基金规模：19.33亿元（2019-06-30）	基金经理：荆一帆
成立日：2010-02-11	管理人：申万菱信基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：沪深300价值指数 \| 跟踪误差：0.12%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

金额：

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.02%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国平安	15.70%	-2.15%	股吧
招商银行	6.07%	-2.22%	股吧
兴业银行	4.35%	-1.58%	股吧
交通银行	2.75%	-1.41%	股吧
民生银行	2.58%	-2.09%	股吧
农业银行	2.26%	-0.56%	股吧
浦发银行	2.24%	-2.96%	股吧
万科A	2.21%	-1.43%	股吧
中国建筑	1.97%	-1.26%	股吧
平安银行	1.94%	-1.14%	股吧

前十持仓占比合计：42.07%

持仓截止日期: 2019-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
暂无数据

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7天5.41%14天2.71%
30天3.46%60天4.37%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-18	1.4610	1.6911	-1.53%
10-17	1.4837	1.7138	0.07%
10-16	1.4826	1.7127	-0.02%
10-15	1.4829	1.7130	-0.40%
10-14	1.4889	1.7190	1.18%
10-11	1.4716	1.7017	1.34%
10-10	1.4521	1.6822	0.18%
10-09	1.4495	1.6796	0.62%
10-08	1.4405	1.6706	0.90%
09-30	1.4276	1.6577	-0.75%
09-27	1.4384	1.6685	-0.15%

更多净值信息>

申万菱信沪深300价值指数A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2019-08-26 每份派现金0.1100元
2019-05-23 每份派现金0.1201元

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2019-06-30 ★★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2019-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2019-10-18

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.72%	0.34%	1.61%	-2.67%	21.91%	19.65%	9.42%	44.73%
同类平均	-1.01%	-1.25%	5.45%	-2.31%	28.92%	30.62%	-3.65%	6.50%
沪深300	-1.08%	-1.04%	2.68%	-4.98%	28.52%	27.10%	-1.90%	16.50%
跟踪标的跟踪标的：沪深300价值指数	-0.73%	0.45%	0.45%	-6.59%	19.52%	16.77%	1.68%	30.97%
同类排名	391 \| 1318	228 \| 1300	949 \| 1243	593 \| 1166	769 \| 1083	857 \| 1019	178 \| 810	60 \| 620
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	不佳	一般	一般	不佳	优秀	优秀

	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度
阶段涨幅	-1.36%	1.94%	18.45%	-10.51%	4.91%	-6.56%	-2.75%	8.60%
同类平均	3.28%	-3.18%	27.32%	-11.31%	-4.89%	-9.02%	-1.86%	0.55%
沪深300	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%
跟踪标的跟踪标的：沪深300价值指数	-3.91%	0.56%	20.57%	-11.13%	2.97%	-8.46%	-3.36%	8.71%
同类排名	1006 \| 1304	172 \| 1227	947 \| 1145	331 \| 1079	68 \| 999	236 \| 989	438 \| 916	64 \| 878
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	不佳	良好	优秀	优秀	良好	优秀

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	-14.69%	36.29%	-2.43%	5.05%	60.71%	-8.90%	14.59%	-16.39%
同类平均	-24.68%	12.50%	-11.54%	23.19%	36.18%	0.58%	5.15%	-23.46%
沪深300	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	7.55%	-25.01%
跟踪标的跟踪标的：沪深300价值指数	-19.05%	32.33%	-4.74%	4.97%	63.50%	-11.82%	13.06%	-18.00%
同类排名	63 \| 1079	40 \| 878	91 \| 585	254 \| 386	29 \| 261	165 \| 210	16 \| 156	11 \| 102
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	一般	优秀	不佳	优秀	优秀

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2019年2季度投资风格
报告期基金换手率
2019-06-30 203.48%
2018-12-31 98.93%
2018-06-30 111.99%
2017-12-31 85.79%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2019-09-30
基金特点：产品特色：smart beta 指数基金，在沪深300的基础上，基于经典的pe、pb、pcf等价值因子指标进行量化择股，长期以来，远远跑赢...
展开全部

报告期	基金换手率
2019-06-30	203.48%
2018-12-31	98.93%
2018-06-30	111.99%
2017-12-31	85.79%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-10-18~至今	荆一帆	1年又1天	19.65%
2017-10-10~2018-10-17	荆一帆刘敦	1年又7天	-4.53%
2017-09-30~2017-10-09	荆一帆	9天	0.00%
2017-03-16~2017-09-29	俞诚荆一帆	197天	17.17%
2016-06-24~2017-03-15	俞诚	264天	20.23%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
336	0	我也是醉了我也是醉了我也是醉了我也是醉了我也是醉了	Golang_1128	10-18 15:43
378	0	是时候//我在2019-10-1814:17:00	老股民韩	10-18 14:27
648	0	今天加仓申万菱信沪深300指数操作完成显示15:0	基民pdZOqg	10-16 15:30
1381	2	又到定投日，大胆买，好好持有	基民zDDMMt	10-15 15:42
826	0	还行	基民8lNHXB	10-14 23:17
545	0	习惯	丹丹happy	10-11 13:47
1104	0	卖了	基民0aFCwS	09-30 13:21
25935	6	风格指数为何连续三年大幅跑赢普通指数？	养基司令	09-30 10:09
1732	0	卖出亏9800元	哞哞哞1	09-29 17:46
1001	0	真是看不懂……其他都绿你就红，其他都红就你绿	基民YDRCl9	09-27 10:54
1132	1	这个买了一年多了，那收益不忍直视	基民CMJn1S	09-26 13:35
987	0	明天加仓	为大A加油	09-26 11:24
2228	0	公告申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增浙江绍	基金资讯	09-26 08:19
1004	0	小跌小加	基民pdZOqg	09-25 14:54
1091	0	天天掉	基民0aFCwS	09-24 20:56
1075	0	天天掉	基民0aFCwS	09-24 20:53
1077	0	瓜pi才买这垃圾	哞哞哞1	09-24 20:50
1023	0	低吸	买入就赚大钱	09-24 14:44
883	0	闲聊几句	天道骑牛	09-24 09:23
1255	1	䃼仓	基民pdZOqg	09-23 21:36

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-08-26	每份派现金0.1100元
2019-05-23	每份派现金0.1201元

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