申万菱信沪深300价值指数(310398)基金净值_估值

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申万菱信沪深300价值指数(310398

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净值估算(17-09-26 15:00)

1.5097

0.0022-0.15%

近1月：0.10%

近1年：29.54%

单位净值 (2017-09-25): 1.5119-0.31%; 近3月：6.54%; 近3年：91.87%

累计净值: 1.5119; 近6月：16.61%; 成立来：51.19%

基金类型：股票指数 \| 高风险	基金规模：2.26亿元（2017-06-30）	基金经理：俞诚等
成立日：2010-02-11	管理人：申万菱信基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：沪深300价值指数 \| 跟踪误差：0.06%

证监会首批的销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.02%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国平安	8.30%	0.17%	股吧档案
招商银行	3.81%	-0.39%	股吧档案
兴业银行	3.24%	-0.23%	股吧档案
格力电器	3.06%	-1.36%	股吧档案
美的集团	3.01%	-0.95%	股吧档案
XD民生银	3.00%	0.12%	股吧档案
万科A	2.62%	2.45%	股吧档案
交通银行	2.61%	-0.16%	股吧档案
中国建筑	2.24%	0.64%	股吧档案
浦发银行	2.20%	-0.62%	股吧档案

前十持仓占比合计：34.09%

持仓截止日期: 2017-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

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7天3.90%14天4.80%
30天4.82%60天4.61%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-25	1.5119	1.5119	-0.31%
09-22	1.5166	1.5166	0.19%
09-21	1.5137	1.5137	0.28%
09-20	1.5094	1.5094	0.13%
09-19	1.5075	1.5075	-0.01%
09-18	1.5076	1.5076	-0.02%
09-15	1.5079	1.5079	0.15%
09-14	1.5057	1.5057	-0.19%
09-13	1.5085	1.5085	0.11%
09-12	1.5068	1.5068	0.44%
09-11	1.5002	1.5002	-0.35%

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申万菱信沪深300价值指数成立以来，总计分红 0次，拆分0次

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2017-06-30 ★★★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2017-06-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2017-09-25

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.29%	0.10%	6.54%	16.61%	25.78%	29.54%	39.13%	91.87%
同类平均	-1.34%	1.75%	6.60%	5.35%	10.68%	9.80%	19.51%	50.97%
沪深300	-0.30%	0.66%	4.16%	9.49%	15.43%	18.65%	18.22%	56.77%
跟踪标的跟踪标的：沪深300价值指数	0.13%	-0.35%	3.56%	13.76%	21.99%	27.66%	30.96%	89.94%
同类排名	75 \| 808	656 \| 806	365 \| 769	54 \| 723	42 \| 688	33 \| 646	79 \| 559	30 \| 290
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	17年2季度	17年1季度	16年4季度	16年3季度	16年2季度	16年1季度	15年4季度	15年3季度
阶段涨幅	11.41%	7.45%	3.34%	6.89%	-0.11%	-11.58%	15.24%	-25.33%
同类平均	1.88%	3.42%	-0.21%	2.82%	1.28%	-15.02%	22.13%	-27.67%
沪深300	6.10%	4.41%	1.75%	3.15%	-1.99%	-13.75%	16.49%	-28.39%
跟踪标的跟踪标的：沪深300价值指数	10.71%	6.65%	3.70%	4.72%	-1.20%	-11.22%	14.59%	-26.16%
同类排名	25 \| 718	60 \| 681	104 \| 649	69 \| 615	345 \| 604	126 \| 589	433 \| 569	126 \| 495
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	优秀	不佳	良好

	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度	2009年度
阶段涨幅	-2.43%	5.05%	60.71%	-8.90%	14.59%	-16.39%	--	--
同类平均	-11.69%	30.67%	30.57%	9.87%	5.35%	-24.55%	--	--
沪深300	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	7.55%	-25.01%	--	--
跟踪标的跟踪标的：沪深300价值指数	-4.74%	4.97%	63.50%	-11.82%	13.06%	-18.00%	--	--
同类排名	88 \| 581	251 \| 323	29 \| 254	162 \| 205	16 \| 155	11 \| 103	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	不佳	优秀	优秀	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2017年2季度投资风格
报告期基金换手率
2017-06-30 61.82%
2016-12-31 50.72%
2016-06-30 5.41%
2015-12-31 126.69%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2017-08-31
基金特点：本基金跟踪沪深300指数。沪深300的流通市值占A股近7成，净利润占A股的85%，是A股核心资产，适合长期看好中国A股的投资者

报告期	基金换手率
2017-06-30	61.82%
2016-12-31	50.72%
2016-06-30	5.41%
2015-12-31	126.69%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-03-16~至今	俞诚荆一帆	194天	17.44%
2016-06-24~2017-03-15	俞诚	264天	20.23%
2015-12-03~2016-06-23	金昉毅俞诚	203天	-12.76%
2015-01-06~2015-12-02	张少华金昉毅	330天	2.64%
2011-04-19~2015-01-05	张少华	3年又262天	32.13%

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