申万菱信沪深300价值指数(310398)基金净值_估值

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申万菱信沪深300价值指数(310398

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净值估算(18-09-21 15:00)

1.5547

+-0.0007+3.28%

近1月：5.33%

近1年：2.75%

单位净值 (2018-09-21): 1.55543.32%; 近3月：0.33%; 近3年：40.85%

累计净值: 1.5554; 近6月：-7.32%; 成立来：55.54%

基金类型：股票指数 \| 高风险	基金规模：5.24亿元（2018-06-30）	基金经理：荆一帆等
成立日：2010-02-11	管理人：申万菱信基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：沪深300价值指数 \| 跟踪误差：0.10%

证监会首批的销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.03%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国平安	11.11%	4.15%	股吧档案
招商银行	4.77%	6.28%	股吧档案
美的集团	4.22%	-0.10%	股吧档案
格力电器	3.97%	3.80%	股吧档案
兴业银行	3.14%	3.36%	股吧档案
民生银行	2.90%	3.31%	股吧档案
交通银行	2.76%	2.84%	股吧档案
农业银行	2.30%	7.08%	股吧档案
上汽集团	2.15%	5.43%	股吧档案
万科A	2.09%	7.46%	股吧档案

前十持仓占比合计：39.41%

持仓截止日期: 2018-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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7天3.82%14天3.66%
30天4.03%60天3.98%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-21	1.5554	1.5554	3.32%
09-20	1.5054	1.5054	0.04%
09-19	1.5048	1.5048	1.14%
09-18	1.4879	1.4879	1.88%
09-17	1.4604	1.4604	-1.02%
09-14	1.4754	1.4754	0.38%
09-13	1.4698	1.4698	1.31%
09-12	1.4508	1.4508	-0.30%
09-11	1.4551	1.4551	-0.68%
09-10	1.4651	1.4651	-0.64%
09-07	1.4746	1.4746	0.69%

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申万菱信沪深300价值指数成立以来，总计分红 0次，拆分0次

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2018-06-30 ★★★★★

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2018-06-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2018-09-21

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	5.42%	5.33%	0.33%	-7.32%	-5.05%	2.75%	33.90%	40.85%
同类平均	3.91%	0.23%	-4.99%	-15.55%	-15.65%	-15.00%	-5.54%	0.44%
沪深300	5.19%	2.52%	-5.08%	-16.02%	-15.39%	-11.13%	4.40%	3.09%
跟踪标的跟踪标的：沪深300价值指数	5.72%	5.32%	-2.33%	-11.48%	-9.44%	-2.04%	24.35%	26.53%
同类排名	127 \| 988	58 \| 975	148 \| 956	75 \| 886	53 \| 843	34 \| 799	14 \| 614	28 \| 530
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度	16年3季度
阶段涨幅	-6.56%	-2.75%	8.60%	4.84%	11.41%	7.45%	3.34%	6.89%
同类平均	-9.18%	-1.84%	0.55%	6.28%	1.88%	3.42%	-0.21%	2.82%
沪深300	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%	3.15%
跟踪标的跟踪标的：沪深300价值指数	-8.46%	-3.36%	8.71%	3.09%	10.71%	6.65%	3.70%	4.72%
同类排名	235 \| 988	436 \| 915	64 \| 877	514 \| 833	26 \| 776	63 \| 725	104 \| 652	69 \| 618
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	一般	优秀	优秀	优秀	优秀

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	36.29%	-2.43%	5.05%	60.71%	-8.90%	14.59%	-16.39%	--
同类平均	12.60%	-11.69%	30.67%	30.57%	9.87%	5.35%	-24.55%	--
沪深300	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	7.55%	-25.01%	--
跟踪标的跟踪标的：沪深300价值指数	32.33%	-4.74%	4.97%	63.50%	-11.82%	13.06%	-18.00%	--
同类排名	40 \| 877	90 \| 584	253 \| 325	29 \| 256	164 \| 207	16 \| 155	11 \| 102	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	优秀	不佳	优秀	优秀	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2018年2季度投资风格
报告期基金换手率
2018-06-30 56.00%
2017-12-31 85.79%
2017-06-30 61.82%
2016-12-31 50.72%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-08-31
基金特点：本基金跟踪沪深300指数。沪深300的流通市值占A股近7成，净利润占A股的85%，是A股核心资产，适合长期看好中国A股的投资者

报告期	基金换手率
2018-06-30	56.00%
2017-12-31	85.79%
2017-06-30	61.82%
2016-12-31	50.72%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-10-10~至今	荆一帆刘敦	349天	1.91%
2017-09-30~2017-10-09	荆一帆	9天	0.00%
2017-03-16~2017-09-29	俞诚荆一帆	197天	17.17%
2016-06-24~2017-03-15	俞诚	264天	20.23%
2015-12-03~2016-06-23	金昉毅俞诚	203天	-12.76%

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