申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A(018207)基金净值_估值

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申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A(018207

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净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

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净值估算(25-03-28 15:00)

近1月：-1.72%

近1年：60.29%

单位净值 (2025-03-28): 1.3495-0.69%; 近3月：12.88%; 近3年：--

累计净值: 1.3495; 近6月：38.72%; 成立来：34.95%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：0.23亿元（2024-12-31）	基金经理：廖裕舟
成立日：2023-05-23	管理人：申万菱信基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证沪港深数字经济主题指数 \| 年化跟踪误差：2.54%

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
小米集团-W	10.48%	--	股吧
腾讯控股	9.35%	--	股吧
阿里巴巴-W	8.91%	--	股吧
美团-W	8.28%	--	股吧
东方财富	6.62%	0.09%	股吧
中芯国际	3.80%	-2.24%	股吧
海光信息	2.87%	-0.82%	股吧
寒武纪-U	2.83%	-1.76%	股吧
北方华创	2.59%	-3.37%	股吧
汇川技术	2.56%	-0.41%	股吧

前十持仓占比合计：58.29%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-28	1.3495	1.3495	-0.69%
03-27	1.3589	1.3589	-0.13%
03-26	1.3607	1.3607	0.37%
03-25	1.3557	1.3557	-2.91%
03-24	1.3964	1.3964	0.91%
03-21	1.3838	1.3838	-2.44%
03-20	1.4184	1.4184	-2.55%
03-19	1.4555	1.4555	-0.66%
03-18	1.4652	1.4652	2.03%
03-17	1.4360	1.4360	-0.06%
03-14	1.4368	1.4368	2.35%

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申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

基金名称	单位净值	日增长率
华夏成长混合	0.8670	-0.69%
华夏大盘精选混	15.1250	-0.67%
富国全球科技互	2.6886	-0.32%
南方中证500	1.6522	-0.66%
鹏华中证500	1.7063	-0.67%
富国中证军工指	1.0230	-0.87%
融通内需驱动混	2.5660	0.23%
银华领先策略混	1.1189	-0.28%
泰信优质生活混	0.6227	-0.14%
申万菱信消费增	1.2460	2.30%

年度涨幅

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截止至2025-03-28

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.48%	-1.72%	12.88%	38.72%	15.00%	60.29%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.60%	0.38%	1.30%	13.84%	3.26%	17.97%	1.03%	-0.35%
沪深300	0.01%	0.65%	-1.65%	5.71%	-0.50%	11.20%	-2.11%	-5.62%
跟踪标的跟踪标的：中证沪港深数字经济主题指数	-2.55%	-2.14%	13.88%	42.91%	16.17%	65.15%	29.74%	32.58%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3407 \| 3678	2808 \| 3587	207 \| 3426	158 \| 3077	207 \| 3442	28 \| 2687	-- \| 2110	-- \| 1715
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	--	--

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	10.30%	26.11%	0.42%	-4.37%	-4.19%	-7.78%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%	-4.57%	-5.25%	-3.98%	--
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	--
跟踪标的跟踪标的：中证沪港深数字经济主题指数	11.75%	27.17%	0.30%	-3.89%	-4.99%	-7.72%	-10.51%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	279 \| 3464	286 \| 3130	617 \| 3014	1655 \| 2808	903 \| 2655	1624 \| 2515	-- \| 2385	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	一般	良好	一般	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	33.58%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	11.37%	-8.28%	--	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	69 \| 3464	-- \| 2655	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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对比
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同类排名走势
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年4季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 35.56%
2023-12-31 87.25%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	35.56%
2023-12-31	87.25%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
廖裕舟
廖裕舟
★★★★
点评内容为针对基金经理过往情况的评价，不代表其未来表现，仅供参考。
累计任职时间：
2年又234天
现任基金资产规模：
4.97亿(7只基金)
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截止至：2025-03-27
截止至：2025-03-27
任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-05-23~至今廖裕舟 1年又311天 34.95%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-05-23~至今	廖裕舟	1年又311天	34.95%

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