华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF)(501029)基金净值_估值

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华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF)(501029

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净值估算--

近1月：0.94%

近1年：33.59%

单位净值 (2025-09-15): 1.7390-0.46%; 近3月：5.74%; 近3年：33.69%

累计净值: 1.8503; 近6月：10.36%; 成立来：87.78%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：10.67亿元（2025-06-30）	基金经理：胡洁等
成立日：2017-01-18	管理人：华宝基金	基金评级：
跟踪标的：中信标普中国A股红利机会指数 \| 年化跟踪误差：--

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>

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单位净值：（2025-09-15）1.7390（-0.46%）
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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：--
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-15	1.7390	1.8503	-0.46%
09-12	1.7471	1.8584	-0.50%
09-11	1.7558	1.8671	0.65%
09-10	1.7444	1.8557	-0.29%
09-09	1.7495	1.8608	0.23%
09-08	1.7455	1.8568	0.93%
09-05	1.7295	1.8408	1.00%
09-04	1.7124	1.8237	0.08%
09-03	1.7110	1.8223	-0.82%
09-02	1.7252	1.8365	0.05%
09-01	1.7244	1.8357	0.03%

更多净值信息>

华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF)成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2025-08-22 每份派现金0.0217元
2025-05-19 每份派现金0.0196元
2025-02-20 每份派现金0.0196元
2024-11-14 每份派现金0.0204元
2018-03-08 每份派现金0.0300元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-06-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2025-09-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.37%	0.94%	5.74%	10.36%	9.82%	33.59%	24.68%	33.69%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.69%	8.64%	22.53%	18.02%	25.40%	60.48%	32.81%	23.93%
沪深300	1.47%	7.87%	17.31%	13.14%	15.20%	43.49%	22.23%	12.56%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3625 \| 4315	3738 \| 4258	3662 \| 3992	2651 \| 3620	2867 \| 3420	2582 \| 3012	1473 \| 2308	542 \| 1865
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	一般	良好

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	5.71%	-1.10%	-1.89%	7.65%	1.38%	6.26%	-0.20%	5.44%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%	-4.57%	-5.25%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	552 \| 4076	2579 \| 3635	1879 \| 3464	2808 \| 3130	476 \| 3014	304 \| 2808	190 \| 2655	88 \| 2515
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	13.78%	12.69%	-4.42%	23.73%	9.48%	19.21%	-20.85%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%	10.49%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1107 \| 3464	57 \| 2655	93 \| 2208	127 \| 1822	841 \| 1246	678 \| 1092	201 \| 834	-- \| 714
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	一般	一般	优秀	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-06-30 -15.59%
2024-12-31 23.11%
2024-06-30 95.32%
2023-12-31 112.71%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-08-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	-15.59%
2024-12-31	23.11%
2024-06-30	95.32%
2023-12-31	112.71%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-01-18~至今	胡洁胡一江	241天	13.67%
2022-09-27~2025-01-17	胡洁	2年又113天	23.55%
2021-03-08~2022-09-26	胡洁张奇	1年又202天	12.66%
2020-05-06~2021-03-07	胡洁	305天	23.09%
2019-12-21~2020-05-05	胡洁陈建华	136天	-4.57%

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83	1	红利是比较稳，但是成长性似乎不足	云之彼端有个约定	09-09 13:02
75	1	红利这波有点涨不赢啊	有毅力的浪子	09-09 10:13
73	1	红利波动不大，怎么样？	挑战者123	09-08 15:38
72	1	红利成长性不足，怕错过市场机会	真是快乐的一天呢	09-08 14:20
94	1	标普中国红利机会走势也算平稳，买点做底仓可以吧？	羽灵A	09-08 12:55
90	1	身边朋友总说震荡市场配置红利很有必要，我心里犯嘀咕	发财鸭子	09-08 12:10
84	2	最近红利真是歇火了，拿出上半年的气势来	EricRun	09-08 11:52
77	1	这个就是一个底仓，能比债好就还行吧	淘气小丸子	09-08 11:49
70	1	红利波动不大，涨得也不多，这波行情有点纠结	有远见的扬子虎	09-08 11:47
71	0	这个不是9点半开盘吗	时间的朋友bzdyb	09-08 09:24
119	1	市场最近调整，不知道怎么配置好？	云之彼端有个约定	09-06 01:46
85	1	最近感觉这基表现一般，再躺着观察观察	基民a99h011793	09-05 14:14
81	1	连指数都跌这样狠，算你牛逼！	有同情心的董琨10	09-05 14:10
85	1	这两天大盘回调较多，是不是可以逢低布局一些标普红利	王33583	09-05 11:13
81	1	感觉当下红利做预防还是挺好的	善良的雁思茶12	09-05 10:50
77	1	红利做底仓还是挺可以的，昨天没绿	季雯雯	09-05 10:49

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近1月收益	728,600.00

2025-08-22	每份派现金0.0217元
2025-05-19	每份派现金0.0196元
2025-02-20	每份派现金0.0196元
2024-11-14	每份派现金0.0204元
2018-03-08	每份派现金0.0300元

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