申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A(010735)基金净值_估值

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申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A(010735

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单位净值 (2024-11-29): 1.02190.24%; 近1月：0.36%; 近1年：3.06%

累计净值: 1.0219; 近3月：2.57%; 近3年：-1.81%

: 近6月：1.22%; 成立来：2.19%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：1.76亿元（2024-09-30）	基金经理：韩玥
成立日：2020-12-30	管理人：申万菱信基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
长盛盛裕纯债D	14.15%	0.00%
长盛安逸纯债E	9.91%	-0.01%
招商招祥纯债A	5.83%	0.01%
招商招祥纯债C	4.77%	0.02%
国泰合融纯债债券C	3.48%	0.04%
易方达瑞锦混合发起...	2.86%	0.30%
中银纯债债券C	2.81%	-0.01%
景顺长城景泰益利纯...	2.81%	-0.02%
嘉实汇鑫中短债债券C	2.60%	0.02%
招商招悦纯债C	2.40%	-0.01%

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
美的集团	0.02%	-0.33%	股吧
兴业银行	0.01%	1.43%	股吧
招商蛇口	0.01%	-1.99%	股吧
杭州银行	0.01%	0.57%	股吧
滨江集团	0.01%	-0.95%	股吧
江苏银行	0.01%	1.60%	股吧
交通银行	0.00%	1.52%	股吧

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-29	1.0219	1.0219	0.24%
11-28	1.0195	1.0195	-0.11%
11-27	1.0206	1.0206	0.29%
11-26	1.0176	1.0176	-0.04%
11-25	1.0180	1.0180	0.01%
11-22	1.0179	1.0179	-0.45%
11-21	1.0225	1.0225	0.06%
11-20	1.0219	1.0219	0.11%
11-19	1.0208	1.0208	0.17%
11-18	1.0191	1.0191	-0.09%
11-15	1.0200	1.0200	-0.19%

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申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-11-29

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.39%	0.36%	2.57%	1.22%	3.01%	3.06%	2.57%	-1.81%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.78%	0.86%	3.63%	2.10%	3.39%	3.27%	1.41%	-2.56%
沪深300	2.91%	1.59%	20.73%	10.12%	15.18%	13.47%	2.09%	-19.37%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	245 \| 393	240 \| 391	220 \| 384	221 \| 374	193 \| 359	184 \| 349	94 \| 277	44 \| 94
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	一般	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.71%	0.70%	0.59%	-0.25%	-0.67%	-0.26%	1.61%	-1.22%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.91%	0.56%	0.29%	-0.77%	-1.41%	-0.56%	1.54%	-0.76%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	196 \| 391	155 \| 378	158 \| 376	98 \| 365	88 \| 345	121 \| 328	138 \| 310	156 \| 289
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	良好	良好	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	0.42%	-5.24%	4.25%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.21%	-4.64%	4.83%	14.08%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	71 \| 365	79 \| 289	34 \| 121	-- \| 64	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-01-21~至今	韩玥	2年又317天	-1.00%
2021-06-28~2022-01-20	张文洁韩玥	206天	1.84%
2020-12-30~2021-06-27	张文洁	179天	1.12%

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