东方臻宝纯债债券C(006211)基金净值_估值

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东方臻宝纯债债券C(006211

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单位净值 (2024-12-20): 1.08970.20%; 近1月：2.31%; 近1年：6.70%

累计净值: 1.3617; 近3月：2.51%; 近3年：17.88%

: 近6月：3.50%; 成立来：37.39%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：3.78亿元（2024-09-30）	基金经理：郑雪莹等
成立日：2018-08-08	管理人：东方基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限3.00万元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
23进出 10.45% --
20附息 7.45% --
22农发 7.44% --
21国开 6.13% --
20国开 5.26% --
前五持仓占比合计：36.73%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
23进出	10.45%	--
20附息	7.45%	--
22农发	7.44%	--
21国开	6.13%	--
20国开	5.26%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0897	1.3617	0.20%
12-19	1.2792	1.3592	-0.18%
12-18	1.2815	1.3615	-0.30%
12-17	1.2854	1.3654	-0.17%
12-16	1.2876	1.3676	0.39%
12-13	1.2826	1.3626	0.43%
12-12	1.2771	1.3571	0.13%
12-11	1.2754	1.3554	0.02%
12-10	1.2751	1.3551	0.46%
12-09	1.2693	1.3493	0.09%
12-06	1.2681	1.3481	0.01%

更多净值信息>

东方臻宝纯债债券C成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2024-12-20 每份派现金0.1920元
2024-07-11 每份派现金0.0300元
2023-06-19 每份派现金0.0230元
2019-03-11 每份派现金0.0270元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.07%	2.31%	2.51%	3.50%	6.27%	6.70%	13.26%	17.88%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3267 \| 3281	217 \| 3245	135 \| 3176	282 \| 3055	268 \| 2768	283 \| 2743	95 \| 2340	48 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.29%	1.25%	1.51%	1.70%	1.18%	1.63%	1.67%	-0.83%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1562 \| 3195	1333 \| 3365	609 \| 3231	97 \| 3113	90 \| 2944	202 \| 2851	385 \| 2778	1988 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	6.34%	4.18%	6.14%	0.50%	7.43%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	117 \| 3113	107 \| 2732	193 \| 2414	1622 \| 2201	57 \| 1724	-- \| 1271	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	一般	优秀	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-10-09~至今	郑雪莹吴萍萍刘妍	73天	3.15%
2024-09-05~2024-10-08	郑雪莹吴萍萍	33天	-0.15%
2020-05-14~2024-09-04	郑雪莹	4年又114天	19.08%
2020-05-11~2020-05-13	周薇郑雪莹	2天	-0.10%
2019-04-30~2020-05-10	周薇	1年又11天	5.17%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
64	0	少了几个千，自己本钱	基民ZFedjg	12-21 18:21
169	2	$东方臻宝纯债债券C$为啥账户少了好多钱	股友73w5895F57	12-21 16:29
77	0	分红也好，减少自己的市值。抱着希望的再买进去，不抱	红红的夏天	12-21 15:53
98	1	刚买进，还亏着钱，你分的是什么？	百年种树人	12-21 14:04
51	0	做得一坨	回本此生无望	12-21 11:18
114	2	分红就是脱了裤子，多一番事	基民1p937126M1	12-20 23:31
72	0	正好想卖一部分，苦于持有期限不到，还好你免费分红了	坚韧的星水峰19	12-20 23:28
73	0	分红是拿自己的钱分红？不等于没分？账户少了一千五二	基民XD	12-20 23:20
73	0	谁知道此次分红能分多少？	好奇的余小达	12-20 22:56
139	1	新人问，是分红好还是利投好？	伤心的朱蓉1	12-20 22:25
74	1	我发现了这个债基怎么那么厉害呢？$民生增强收益债券	股友220t33663w	12-20 22:15
91	1	缺德，我的转出一部分，今天不涨，剩下的给我负数14	有同情心之苍鹭	12-20 22:10
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46	0	基金经理们，缺德，家里等用啥钱，我的都转出一部分钱	有同情心之苍鹭	12-20 21:07
80	1	经理扣除净值去向在什么地方看不到？	玉树临风的苍鹭	12-20 21:03
73	0	经理你是用基民本金来分红？	玉树临风的苍鹭	12-20 21:00
56	0	才20个蛋，经理到底买的啥啊，大家要转换一部分离开	股友N3009536X8	12-20 20:32
42	0	……	巍然屹立123456	12-20 20:28

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-12-20	每份派现金0.1920元
2024-07-11	每份派现金0.0300元
2023-06-19	每份派现金0.0230元
2019-03-11	每份派现金0.0270元

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