国寿安保尊享债券C(000669)基金净值_估值

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国寿安保尊享债券C(000669

)

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单位净值 (2024-12-20): 1.24920.26%; 近1月：2.41%; 近1年：8.36%

累计净值: 1.6485; 近3月：4.52%; 近3年：13.01%

: 近6月：4.45%; 成立来：72.94%

类型：债券型-混合一级 \| 中风险	规模：0.43亿元（2024-09-30）	基金经理：高鑫
成立日：2014-07-24	管理人：国寿安保基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 20.29% --
24附息 10.01% --
24附息 9.92% --
23中行 6.92% --
23工行 6.91% --
前五持仓占比合计：54.05%
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23国开	20.29%	--
24附息	10.01%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.2492	1.6485	0.26%
12-19	1.2459	1.6452	0.02%
12-18	1.2457	1.6450	0.00%
12-17	1.2457	1.6450	-0.12%
12-16	1.2472	1.6465	0.03%
12-13	1.2468	1.6461	0.06%
12-12	1.2461	1.6454	0.19%
12-11	1.2437	1.6430	0.34%
12-10	1.2395	1.6388	0.49%
12-09	1.2335	1.6328	0.15%
12-06	1.2317	1.6310	0.12%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.19%	2.41%	4.52%	4.45%	7.17%	8.36%	10.73%	13.01%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.01%	1.36%	2.80%	2.58%	4.90%	5.49%	8.69%	9.01%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	119 \| 818	66 \| 815	103 \| 794	80 \| 765	68 \| 705	53 \| 704	137 \| 646	98 \| 557
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.67%	1.97%	0.99%	0.83%	0.12%	1.25%	0.74%	-0.31%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	141 \| 800	146 \| 3365	2147 \| 3231	1688 \| 3113	2686 \| 2944	1148 \| 2851	1520 \| 2778	1462 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	一般	不佳	良好	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.97%	1.99%	3.94%	2.55%	2.77%	7.99%	1.56%	3.31%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1898 \| 3113	1629 \| 2732	1129 \| 2414	1040 \| 2201	1141 \| 1724	156 \| 1271	451 \| 1021	70 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	良好	一般	优秀	良好	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 1.41%
2023-06-30 2.60%
2022-12-31 0.68%
2022-06-30 0.96%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：2015年度业绩在同类排名前35%。基金经理董瑞倩有多年证券从业经验，现任公司投资管理部总经理。

报告期	基金换手率
2023-12-31	1.41%
2023-06-30	2.60%
2022-12-31	0.68%
2022-06-30	0.96%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-12-15~至今	高鑫	2年又7天	10.73%
2021-03-01~2022-12-14	董瑞倩高鑫	1年又288天	5.73%
2014-07-24~2021-02-28	董瑞倩	6年又221天	47.71%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-12-26	每份派现金0.0460元
2022-11-22	每份派现金0.0590元
2020-12-24	每份派现金0.0430元
2019-12-30	每份派现金0.0410元
2019-11-25	每份派现金0.0560元
2018-12-20	每份派现金0.0693元
2018-05-31	每份派现金0.0850元

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