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国寿安保尊享债券C(000669
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单位净值 (2025-11-28)

1.28800.17%
近1月：-0.21%
近1年：5.35%

累计净值

1.6873
近3月：-0.05%
近3年：13.78%

近6月：1.86%
成立来：78.31%
类型：债券型-混合一级  |  中风险规模：2.42亿元（2025-09-30）基金经理：高鑫
成 立 日：2014-07-24管 理 人：国寿安保基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回
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    11-28 1.2880 1.6873 0.17%
    11-27 1.2858 1.6851 -0.14%
    11-26 1.2876 1.6869 -0.29%
    11-25 1.2914 1.6907 -0.06%
    11-24 1.2922 1.6915 0.05%
    11-21 1.2916 1.6909 -0.17%
    11-20 1.2938 1.6931 -0.08%
    11-19 1.2949 1.6942 0.02%
    11-18 1.2947 1.6940 -0.15%
    11-17 1.2967 1.6960 0.02%
    11-14 1.2965 1.6958 -0.15%
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    1.86%
    2.94%
    5.35%
    11.78%
    13.78%
    同类平均
    -0.11%
    0.02%
    0.33%
    1.72%
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    10.65%
    沪深300
    1.64%
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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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