国寿安保尊享债券C(000669)基金净值_估值

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国寿安保尊享债券C(000669

)

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净值估算(20-02-28 15:00)

1.1975

0.0005-0.04%

近1月：1.10%

近1年：3.25%

单位净值 (2020-02-28): 1.19800.00%; 近3月：2.11%; 近3年：14.43%

累计净值: 1.4490; 近6月：1.32%; 成立来：46.36%

基金类型：债券型 \| 中低风险	基金规模：2.29亿元（2019-12-31）	基金经理：董瑞倩
成立日：2014-07-24	管理人：国寿安保基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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净值估算平均偏差：0.10%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
19国开 6.06% --
19进出 6.03% --
15国开 4.37% --
19汇金 4.34% --
19交银 4.34% --
前五持仓占比合计：25.14%
持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
19国开	6.06%	--
19进出	6.03%	--
15国开	4.37%	--
19汇金	4.34%	--
19交银	4.34%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-28	1.1980	1.4490	0.00%
02-27	1.1980	1.4490	0.00%
02-26	1.1980	1.4490	-0.08%
02-25	1.1990	1.4500	0.08%
02-24	1.1980	1.4490	0.00%
02-21	1.1980	1.4490	0.08%
02-20	1.1970	1.4480	0.08%
02-19	1.1960	1.4470	0.00%
02-18	1.1960	1.4470	0.08%
02-17	1.1950	1.4460	0.17%
02-14	1.1930	1.4440	-0.08%

更多净值信息>

国寿安保尊享债券C成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2019-12-30 每份派现金0.0410元
2019-11-25 每份派现金0.0560元
2018-12-20 每份派现金0.0693元
2018-05-31 每份派现金0.0850元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2019-12-31 ★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2019-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2019-12-31	★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2019-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2020-02-28

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	1.10%	2.11%	1.32%	1.53%	3.25%	11.47%	14.43%
同类平均	-0.24%	1.12%	2.90%	3.73%	1.61%	5.93%	12.13%	15.65%
沪深300	-5.05%	-1.59%	2.01%	3.62%	-3.82%	7.38%	-2.08%	14.11%
同类排名	1492 \| 2146	806 \| 2139	955 \| 2039	1774 \| 1878	846 \| 2105	1430 \| 1608	632 \| 1204	513 \| 1024
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	不佳	良好	不佳	一般	一般

	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度
阶段涨幅	-0.36%	1.18%	0.48%	1.45%	4.09%	1.86%	0.62%	1.23%
同类平均	1.60%	1.53%	0.17%	2.84%	1.07%	1.62%	0.68%	1.11%
沪深300	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%
同类排名	1923 \| 2110	830 \| 1967	989 \| 1825	678 \| 1682	34 \| 1542	330 \| 1404	797 \| 1345	843 \| 1339
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	良好	优秀	优秀	一般	一般

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	2.77%	7.99%	1.56%	3.31%	12.55%	--	--	--
同类平均	6.26%	4.56%	2.54%	0.34%	11.16%	--	--	--
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	--	--	--
同类排名	1412 \| 2110	147 \| 1542	636 \| 1334	75 \| 650	198 \| 571	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	优秀	良好	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2019-06-30 0.96%
2017-12-31 0.04%
2017-06-30 0.23%
2015-12-31 15.59%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-01-23
基金特点：2015年度业绩在同类排名前35%。基金经理董瑞倩有多年证券从业经验，现任公司投资管理部总经理。

报告期	基金换手率
2019-06-30	0.96%
2017-12-31	0.04%
2017-06-30	0.23%
2015-12-31	15.59%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2014-07-24~至今董瑞倩 5年又221天 46.36%
更多国寿安保尊享债券C基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2014-07-24~至今	董瑞倩	5年又221天	46.36%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
310	0	之前我在证监会官网举报了国寿安保尊享债券C，因为三	基民BVGnrJ	02-20 18:54
2130	5	已在证监会网站上举报支付宝在销售基金000669时	基民pxjY7q	02-20 12:04
263	0	垃圾	啊豪点	02-13 10:50
653	2	持有收益~4278,累计收益300.68,是什么意	基民xqSbJC	02-06 11:01
446	0	垃圾，不稳定	基民小李子	01-23 22:12
413	0	估值天天涨，到时大部分结算都是0	基民小李子	01-10 14:49
869	0	终于回本下周卖	基民52oMZy	12-27 21:22
708	0	此基估值太离谱，	鸡不折食	12-27 14:25
774	0	还差最后一分钱，坚持住	基民52oMZy	12-25 21:20
724	0	还没回本	基民52oMZy	12-25 11:02
710	0	还没回本	基民52oMZy	12-25 11:01
869	0	还没回本	基民52oMZy	12-24 20:51
756	0	天天都是0，有啥用	基民52oMZy	12-24 20:50
913	0	还差1.5回本	基民52oMZy	12-21 09:12
1070	1	还差五块回本，回本就卖	基民52oMZy	12-18 02:09
803	0	买了就被套1年，大家注意	基民小李子	12-13 20:27
834	0	没有买的千万别买了，给大家提醒这个基金有很大的老鼠	你好北京vbn	12-11 13:36
873	0	此基金19日一日大幅下跌1.48％，这个跌幅度对与	你好北京vbn	12-09 15:43
999	0	以后不要买没有定投的，因为都是垃圾鸡	基民小李子	12-06 15:51
1019	0	明天看你表演。	小万船	12-02 20:28

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-12-30	每份派现金0.0410元
2019-11-25	每份派现金0.0560元
2018-12-20	每份派现金0.0693元
2018-05-31	每份派现金0.0850元

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