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国寿安保尊享债券C(000669
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单位净值 (2025-07-15)

1.27500.00%
近1月：0.38%
近1年：6.78%

累计净值

1.6743
近3月：1.01%
近3年：13.01%

近6月：1.65%
成立来：76.51%
类型：债券型-混合一级  |  中风险规模：1.88亿元（2025-03-31）基金经理：高鑫
成 立 日：2014-07-24管 理 人：国寿安保基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
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    07-15 1.2750 1.6743 0.00%
    07-14 1.2750 1.6743 -0.13%
    07-11 1.2766 1.6759 0.04%
    07-10 1.2761 1.6754 -0.05%
    07-09 1.2768 1.6761 -0.08%
    07-08 1.2778 1.6771 0.11%
    07-07 1.2764 1.6757 -0.05%
    07-04 1.2770 1.6763 -0.02%
    07-03 1.2773 1.6766 0.10%
    07-02 1.2760 1.6753 -0.06%
    07-01 1.2768 1.6761 0.15%
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    6.78%
    10.31%
    13.01%
    同类平均
    -0.08%
    0.54%
    1.24%
    1.56%
    1.73%
    4.37%
    7.21%
    9.31%
    沪深300
    0.52%
    4.01%
    6.85%
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    2.14%
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    2023-06-301.50%
    2022-12-310.68%
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