国寿安保尊享债券C(000669)基金净值_估值

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国寿安保尊享债券C(000669

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单位净值 (2025-01-17): 1.25370.06%; 近1月：0.64%; 近1年：8.31%

累计净值: 1.6530; 近3月：3.73%; 近3年：12.76%

: 近6月：5.18%; 成立来：73.56%

类型：债券型-混合一级 \| 中风险	规模：0.43亿元（2024-09-30）	基金经理：高鑫
成立日：2014-07-24	管理人：国寿安保基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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24附息 9.92% --
23中行 6.92% --
23工行 6.91% --
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23国开	20.29%	--
24附息	10.01%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-17	1.2537	1.6530	0.06%
01-16	1.2530	1.6523	-0.10%
01-15	1.2543	1.6536	0.06%
01-14	1.2535	1.6528	0.42%
01-13	1.2483	1.6476	-0.13%
01-10	1.2499	1.6492	0.00%
01-09	1.2499	1.6492	-0.10%
01-08	1.2512	1.6505	-0.05%
01-07	1.2518	1.6511	0.05%
01-06	1.2512	1.6505	0.00%
01-03	1.2512	1.6505	-0.02%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.30%	0.64%	3.73%	5.18%	0.20%	8.31%	10.75%	12.76%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.11%	0.31%	2.17%	2.82%	0.13%	5.28%	7.73%	8.54%
沪深300	2.14%	-2.80%	0.64%	8.87%	-3.11%	18.06%	-7.85%	-20.03%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	109 \| 817	100 \| 816	96 \| 801	80 \| 773	175 \| 818	57 \| 708	102 \| 650	100 \| 562
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	3.55%	0.67%	1.97%	0.99%	0.83%	0.12%	1.25%	0.74%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	73 \| 819	141 \| 800	146 \| 3363	2147 \| 3229	1688 \| 3111	2684 \| 2942	1148 \| 2849	1518 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	一般	一般	不佳	良好	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	7.34%	2.97%	1.99%	3.94%	2.55%	2.77%	7.99%	1.56%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	64 \| 819	1897 \| 3111	1627 \| 2730	1127 \| 2412	1039 \| 2199	1139 \| 1722	156 \| 1269	451 \| 1019
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	良好	良好	一般	优秀	良好

累计收益率走势

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 1.41%
2023-06-30 2.60%
2022-12-31 0.68%
2022-06-30 0.96%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：2015年度业绩在同类排名前35%。基金经理董瑞倩有多年证券从业经验，现任公司投资管理部总经理。

报告期	基金换手率
2023-12-31	1.41%
2023-06-30	2.60%
2022-12-31	0.68%
2022-06-30	0.96%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-12-15~至今	高鑫	2年又36天	11.13%
2021-03-01~2022-12-14	董瑞倩高鑫	1年又288天	5.73%
2014-07-24~2021-02-28	董瑞倩	6年又221天	47.71%

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近1月收益	728,600.00

2022-12-26	每份派现金0.0460元
2022-11-22	每份派现金0.0590元
2020-12-24	每份派现金0.0430元
2019-12-30	每份派现金0.0410元
2019-11-25	每份派现金0.0560元
2018-12-20	每份派现金0.0693元
2018-05-31	每份派现金0.0850元

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