工银添福债券B(000185)基金净值_估值_行情走势

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工银添福债券B(000185

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单位净值 (2024-11-20): 1.79900.17%; 近1月：1.01%; 近1年：7.02%

累计净值: 1.9440; 近3月：6.45%; 近3年：7.15%

: 近6月：1.30%; 成立来：97.48%

类型：债券型-混合二级 \| 中高风险	规模：0.13亿元（2024-09-30）	基金经理：郭雪松
成立日：2013-10-31	管理人：工银瑞信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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中国平安	1.29%	0.05%	股吧
海大集团	1.22%	0.75%	股吧
重庆啤酒	1.13%	-0.76%	股吧
中金黄金	1.13%	1.77%	股吧
建发股份	1.01%	-0.41%	股吧
浙江鼎力	0.73%	-0.02%	股吧
华鲁恒升	0.69%	-0.17%	股吧
洋河股份	0.66%	-0.23%	股吧
山西汾酒	0.65%	-0.72%	股吧

前十持仓占比合计：9.81%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
中信转债 9.82% --
兴业转债 9.44% --
重银转债 9.26% --
齐鲁转债 8.55% --
南银转债 8.48% --
前五持仓占比合计：45.55%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
中信转债	9.82%	--
兴业转债	9.44%	--
重银转债	9.26%	--
齐鲁转债	8.55%	--
南银转债	8.48%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.7990	1.9440	0.17%
11-19	1.7960	1.9410	0.11%
11-18	1.7940	1.9390	0.11%
11-15	1.7920	1.9370	-0.44%
11-14	1.8000	1.9450	-0.55%
11-13	1.8100	1.9550	0.33%
11-12	1.8040	1.9490	-0.39%
11-11	1.8110	1.9560	0.06%
11-08	1.8100	1.9550	-0.44%
11-07	1.8180	1.9630	1.06%
11-06	1.7990	1.9440	-0.11%

更多净值信息>

工银添福债券B成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2018-12-04 每份派现金0.1450元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.61%	1.01%	6.45%	1.30%	8.44%	7.02%	8.31%	7.15%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.52%	0.68%	4.00%	1.27%	3.82%	3.39%	4.01%	0.52%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	856 \| 1248	278 \| 1240	234 \| 1210	526 \| 1169	55 \| 1089	112 \| 1070	115 \| 891	131 \| 708
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	2.17%	2.82%	2.59%	-3.83%	1.47%	0.24%	1.31%	-0.77%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	393 \| 1251	49 \| 1208	81 \| 1173	1030 \| 1121	15 \| 1075	421 \| 1035	562 \| 995	380 \| 955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	不佳	优秀	良好	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-0.90%	-2.79%	7.96%	7.05%	1.15%	-0.92%	1.30%	-1.35%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	650 \| 1121	303 \| 955	223 \| 782	307 \| 632	472 \| 548	257 \| 500	276 \| 499	164 \| 426
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	不佳	一般	一般	良好

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 13.34%
2023-12-31 36.41%
2023-06-30 54.45%
2022-12-31 32.32%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：二级债基；借鉴生命周期理论,设计了三年为一个运作周期的运作模式，每个运作周期内不同阶段制定不同的战略资产配置方案。

报告期	基金换手率
2024-06-30	13.34%
2023-12-31	36.41%
2023-06-30	54.45%
2022-12-31	32.32%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-02-25~至今	郭雪松	3年又270天	11.39%
2020-07-03~2021-02-24	张洋	236天	5.62%
2018-08-28~2020-07-02	李昱张洋	1年又309天	4.51%
2018-04-09~2018-08-27	杜海涛谷衡李昱	140天	-0.62%
2018-01-23~2018-04-08	杜海涛鄢耀谷衡李昱	75天	-2.53%

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