工银添福债券B(000185)基金净值_估值_行情走势

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工银添福债券B(000185

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-09-30): 1.78802.70%; 近1月：7.19%; 近1年：3.65%

累计净值: 1.9330; 近3月：2.17%; 近3年：7.71%

: 近6月：5.05%; 成立来：96.27%

类型：债券型-混合二级 \| 中高风险	规模：0.14亿元（2024-06-30）	基金经理：郭雪松
成立日：2013-10-31	管理人：工银瑞信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
海大集团	1.41%	8.50%	股吧
中金黄金	1.23%	6.00%	股吧
五粮液	0.93%	10.00%	股吧
重庆啤酒	0.89%	7.40%	股吧
中国平安	0.85%	10.00%	股吧
建发股份	0.80%	8.85%	股吧
东山精密	0.74%	9.79%	股吧
华鲁恒升	0.64%	7.34%	股吧
中国船舶	0.60%	8.80%	股吧
山西汾酒	0.57%	10.00%	股吧

前十持仓占比合计：8.66%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
中信转债 9.82% --
兴业转债 9.77% --
重银转债 7.90% --
南银转债 7.09% --
紫银转债 6.18% --
前五持仓占比合计：40.76%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
中信转债	9.82%	--
兴业转债	9.77%	--
重银转债	7.90%	--
南银转债	7.09%	--
紫银转债	6.18%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-30	1.7880	1.9330	2.70%
09-27	1.7410	1.8860	0.64%
09-26	1.7300	1.8750	2.25%
09-25	1.6920	1.8370	0.83%
09-24	1.6780	1.8230	1.82%
09-23	1.6480	1.7930	0.18%
09-20	1.6450	1.7900	0.00%
09-19	1.6450	1.7900	0.49%
09-18	1.6370	1.7820	0.06%
09-13	1.6360	1.7810	-0.06%
09-12	1.6370	1.7820	0.00%

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工银添福债券B成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2018-12-04 每份派现金0.1450元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-09-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	8.50%	7.19%	2.17%	5.05%	7.78%	3.65%	5.99%	7.71%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.55%	3.10%	1.56%	2.55%	3.12%	2.62%	2.72%	1.34%
沪深300	25.06%	20.97%	16.07%	13.58%	17.10%	8.90%	5.60%	-17.44%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	148 \| 1213	123 \| 1228	392 \| 1198	104 \| 1154	36 \| 1096	392 \| 1052	188 \| 864	132 \| 689
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	良好	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	2.17%	2.82%	2.59%	-3.83%	1.47%	0.24%	1.31%	-0.77%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	393 \| 1251	49 \| 1208	81 \| 1173	1030 \| 1121	15 \| 1075	421 \| 1035	562 \| 995	380 \| 955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	不佳	优秀	良好	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-0.90%	-2.79%	7.96%	7.05%	1.15%	-0.92%	1.30%	-1.35%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	650 \| 1121	303 \| 955	223 \| 782	307 \| 632	472 \| 548	257 \| 500	276 \| 499	164 \| 426
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	不佳	一般	一般	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 13.34%
2023-12-31 36.41%
2023-06-30 54.45%
2022-12-31 32.32%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-08-30
基金特点：二级债基；借鉴生命周期理论,设计了三年为一个运作周期的运作模式，每个运作周期内不同阶段制定不同的战略资产配置方案。

报告期	基金换手率
2024-06-30	13.34%
2023-12-31	36.41%
2023-06-30	54.45%
2022-12-31	32.32%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-02-25~至今	郭雪松	3年又225天	10.71%
2020-07-03~2021-02-24	张洋	236天	5.62%
2018-08-28~2020-07-02	李昱张洋	1年又309天	4.51%
2018-04-09~2018-08-27	杜海涛谷衡李昱	140天	-0.62%
2018-01-23~2018-04-08	杜海涛鄢耀谷衡李昱	75天	-2.53%

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