申万菱信基金管理有限公司
Sws Mu Fund Management Co., Ltd
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- FOF
基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申万安泰稳利纯债一年定开债 011929 | 详情 | 债券型-长债 | 04-18 | 1.1103 | 1.1103 | 0.08% | 3.17% | 4.75% | 37.79 | 杨翰 | - | 购买 |
申万菱信安泰瑞利中短债A 006609 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-18 | 1.0950 | 1.1593 | 0.04% | 2.17% | 3.99% | 83.03 | 叶瑜珍 等 | 0.04% | 购买 |
申万菱信集利三个月定开债 014383 | 详情 | 债券型-长债 | 04-18 | 1.0282 | 1.0722 | 0.08% | 2.57% | 3.97% | 7.06 | 杨翰 | 0.08% | 购买 |
申万菱信安泰广利63个月定开债 008028 | 详情 | 债券型-长债 | 04-12 | 1.0465 | 1.1295 | - | 1.95% | 3.79% | 83.55 | 唐俊杰 | - | 购买 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 013325 | 详情 | 债券型-长债 | 04-18 | 1.0301 | 1.0796 | 0.06% | 2.38% | 3.77% | 10.08 | 杨翰 等 | 0.08% | 购买 |
申万菱信安泰瑞利中短债C 007240 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-18 | 1.0797 | 1.1412 | 0.04% | 2.12% | 3.75% | 9.15 | 叶瑜珍 等 | 0.00% | 购买 |
申万菱信安泰惠利纯债A 005936 | 详情 | 债券型-长债 | 04-18 | 1.0120 | 1.2278 | 0.04% | 2.33% | 3.73% | 51.79 | 唐俊杰 等 | 0.08% | 购买 |
申万菱信安泰鑫利纯债一年定开债 009084 | 详情 | 债券型-长债 | 04-18 | 1.0427 | 1.1057 | 0.04% | 2.49% | 3.63% | 5.19 | 叶瑜珍 | 0.08% | 购买 |
申万菱信安泰惠利纯债C 005990 | 详情 | 债券型-长债 | 04-18 | 1.0090 | 1.2231 | 0.03% | 2.28% | 3.62% | 0.00 | 唐俊杰 等 | 0.00% | 购买 |
申万菱信安泰鼎利一年定开债 008968 | 详情 | 债券型-长债 | 04-12 | 1.0343 | 1.1252 | - | 1.94% | 3.45% | 10.59 | 叶瑜珍 | 0.08% | 购买 |
申万菱信合利纯债债券A 011985 | 详情 | 债券型-长债 | 04-18 | 1.0498 | 1.2442 | 0.06% | 2.28% | 3.31% | 14.60 | 杨翰 等 | 0.08% | 购买 |
申万菱信合利纯债债券C 011986 | 详情 | 债券型-长债 | 04-18 | 1.0445 | 1.2385 | 0.05% | 2.24% | 3.23% | 4.09 | 杨翰 等 | 0.00% | 购买 |
申万菱信稳益宝债券A 310508 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-18 | 1.0980 | 1.6620 | 0.09% | 2.62% | 2.62% | 2.16 | 舒世茂 | 0.08% | 购买 |
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A 015923 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-18 | 1.0387 | 1.0387 | 0.02% | 1.91% | 2.61% | 0.07 | 沈夏 | 0.02% | 购买 |
申万菱信安泰丰利债券A 007391 | 详情 | 债券型-长债 | 04-18 | 1.1824 | 1.1824 | 0.10% | 1.98% | 2.59% | 19.19 | 杨翰 等 | 0.08% | 购买 |
申万菱信安泰丰利债券C 007392 | 详情 | 债券型-长债 | 04-18 | 1.1780 | 1.1780 | 0.11% | 1.94% | 2.50% | 1.45 | 杨翰 等 | 0.00% | 购买 |
申万菱信量化对冲策略混合 008895 | 详情 | 混合型-绝对收益 | 04-18 | 1.1058 | 1.1058 | -0.18% | 3.25% | 2.43% | 0.56 | 刘敦 等 | 0.15% | 购买 |
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C 015924 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-18 | 1.0352 | 1.0352 | 0.01% | 1.82% | 2.40% | 0.08 | 沈夏 | 0.00% | 购买 |
申万菱信稳益宝债券C 015175 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-18 | 1.0890 | 1.0890 | 0.00% | 2.45% | 2.25% | 0.00 | 舒世茂 | 0.00% | 购买 |
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有 017111 | 详情 | 指数型-固收 | 04-18 | 1.0304 | 1.0304 | 0.01% | 1.23% | 2.21% | 5.41 | 沈科 等 | 0.00% | 购买 |
申万菱信安泰富利三年定开A 009543 | 详情 | 债券型-长债 | 04-12 | 1.0153 | 1.1113 | - | 1.07% | 2.15% | 80.53 | 叶瑜珍 | 0.045% | 购买 |
申万菱信绿色纯债债券发起式A 015445 | 详情 | 债券型-长债 | 04-18 | 1.0177 | 1.0177 | 0.02% | 1.58% | 1.71% | 0.10 | 沈科 等 | 0.06% | 购买 |
申万菱信安泰富利三年定开C 009544 | 详情 | 债券型-长债 | 04-12 | 1.0132 | 1.0942 | - | 0.83% | 1.68% | 0.00 | 叶瑜珍 | 0.00% | 购买 |
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A 015489 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-18 | 1.0305 | 1.0305 | 0.00% | 1.25% | 1.64% | 0.17 | 唐俊杰 | 0.02% | 购买 |
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C 015490 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-18 | 1.0262 | 1.0262 | 0.00% | 1.14% | 1.43% | 0.05 | 唐俊杰 | 0.00% | 购买 |
申万菱信绿色纯债债券发起式C 015446 | 详情 | 债券型-长债 | 04-18 | 1.0103 | 1.0103 | 0.02% | 1.34% | 1.29% | 0.02 | 沈科 等 | 0.00% | 购买 |
申万菱信沪深300价值指数A 310398 | 详情 | 指数型-股票 | 04-18 | 1.0468 | 1.8285 | 0.51% | 4.46% | 0.82% | 15.46 | 赵兵 | 0.12% | 购买 |
申万菱信沪深300价值指数C 007800 | 详情 | 指数型-股票 | 04-18 | 1.0253 | 1.1503 | 0.51% | 4.30% | 0.52% | 2.43 | 赵兵 | 0.00% | 购买 |
申万鑫享稳健混合发起式A 015295 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-18 | 1.0005 | 1.0005 | 0.01% | 1.53% | -0.36% | 0.23 | 唐俊杰 | 0.05% | 购买 |
申万菱信汇元宝债券A 012626 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-18 | 0.9078 | 0.9078 | 0.19% | 2.86% | -0.52% | 1.67 | 杨翰 | 0.08% | 购买 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017385 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-16 | 1.0038 | 1.0038 | -0.36% | 0.98% | -0.60% | 0.01 | 韩玥 | 0.00% | 购买 |
申万鑫享稳健混合发起式C 015296 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-18 | 0.9931 | 0.9931 | 0.01% | 1.43% | -0.67% | 0.01 | 唐俊杰 | 0.00% | 购买 |
申万菱信汇元宝债券C 012627 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-18 | 1.5620 | 1.5620 | 0.18% | 2.76% | -0.71% | 0.00 | 杨翰 | 0.00% | 购买 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 010735 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-16 | 0.9987 | 0.9987 | -0.36% | 0.79% | -0.97% | 2.11 | 韩玥 | 0.12% | 购买 |
申万菱信可转债债券A 310518 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-18 | 1.8100 | 1.9600 | 0.61% | 3.19% | -0.98% | 0.71 | 杨翰 等 | 0.08% | 购买 |
申万菱信可转债债券C 015167 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-18 | 1.8030 | 1.8030 | 0.56% | 3.21% | -1.15% | 0.00 | 杨翰 等 | 0.00% | 购买 |
申万菱信双禧混合型发起式A 014861 | 详情 | 混合型-平衡 | 04-18 | 0.9580 | 0.9580 | 0.23% | 1.76% | -3.72% | 0.93 | 刘敦 等 | 0.10% | 购买 |
申万菱信双禧混合型发起式C 014862 | 详情 | 混合型-平衡 | 04-18 | 0.9539 | 0.9539 | 0.23% | 1.66% | -3.92% | 0.03 | 刘敦 等 | 0.00% | 购买 |
申万菱信双利混合A 013634 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-18 | 0.9052 | 0.9052 | 0.07% | -0.36% | -5.20% | 4.04 | 唐俊杰 等 | 0.12% | 购买 |
申万菱信双利混合C 013635 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-18 | 0.8963 | 0.8963 | 0.07% | -0.55% | -5.57% | 0.33 | 唐俊杰 等 | 0.00% | 购买 |
申万菱信行业轮动股票A 005009 | 详情 | 股票型 | 04-18 | 1.5132 | 1.5132 | -0.85% | 5.10% | -8.22% | 0.47 | 苗琦 | 0.15% | 购买 |
申万菱信养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 015914 | 详情 | FOF-均衡型 | 04-16 | 0.9149 | 0.9149 | -1.16% | -2.50% | -8.60% | 0.24 | 韩玥 | 0.12% | 购买 |
申万菱信行业轮动股票C 015157 | 详情 | 股票型 | 04-18 | 1.4968 | 1.4968 | -0.85% | 4.59% | -8.85% | 0.00 | 苗琦 | 0.00% | 购买 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A 016515 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-18 | 0.9009 | 0.9009 | -0.14% | -9.78% | -12.02% | 0.15 | 王剑 | 0.15% | 购买 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C 016516 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-18 | 0.8970 | 0.8970 | -0.16% | -9.96% | -12.38% | 0.12 | 王剑 | 0.00% | 购买 |
申万菱信沪深300指数增强A 310318 | 详情 | 指数型-股票 | 04-18 | 2.7269 | 3.5194 | 0.36% | 1.30% | -12.58% | 5.70 | 刘敦 | 0.12% | 购买 |
申万菱信中证500指数增强A 002510 | 详情 | 指数型-股票 | 04-18 | 1.4213 | 1.4213 | -0.04% | 0.33% | -12.59% | 4.42 | 俞诚 | 0.12% | 购买 |
申万菱信中证500指数增强C 007795 | 详情 | 指数型-股票 | 04-18 | 1.5067 | 1.5067 | -0.03% | 0.18% | -12.86% | 0.55 | 俞诚 | 0.00% | 购买 |
申万菱信沪深300指数增强C 007804 | 详情 | 指数型-股票 | 04-18 | 1.1603 | 1.1603 | 0.36% | 1.10% | -12.92% | 0.77 | 刘敦 | 0.00% | 购买 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 163113 | 详情 | 指数型-股票 | 04-18 | 0.7185 | 1.7574 | 0.69% | -10.98% | -13.17% | 15.85 | 王赟杰 | 0.12% | 购买 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 015178 | 详情 | 指数型-股票 | 04-18 | 0.7133 | 0.7133 | 0.68% | -11.12% | -13.50% | 0.23 | 王赟杰 | 0.00% | 购买 |
申万菱信中证500指数优选增强A 003986 | 详情 | 指数型-股票 | 04-18 | 1.6208 | 1.7088 | 0.11% | 0.15% | -13.54% | 19.26 | 刘敦 | 0.12% | 购买 |
申万菱信中证500指数优选增强C 007794 | 详情 | 指数型-股票 | 04-18 | 1.4491 | 1.4491 | 0.11% | 0.00% | -13.80% | 1.48 | 刘敦 | 0.00% | 购买 |
申万菱信乐融一年持有混合A 015630 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-18 | 0.8581 | 0.8581 | 0.74% | -1.44% | -15.07% | 2.61 | 付娟 等 | 0.15% | 购买 |
申万菱信沪深300优选指数增强发起A 016103 | 详情 | 指数型-股票 | 04-18 | 0.8905 | 0.8905 | 0.19% | -1.22% | -15.34% | 0.10 | 王剑 | 0.12% | 购买 |
申万菱信乐融一年持有混合C 015631 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-18 | 0.8518 | 0.8518 | 0.73% | -1.64% | -15.41% | 0.22 | 付娟 等 | 0.00% | 购买 |
申万菱信沪深300优选指数增强发起C 016104 | 详情 | 指数型-股票 | 04-18 | 0.8857 | 0.8857 | 0.19% | -1.42% | -15.69% | 0.03 | 王剑 | 0.00% | 购买 |
申万菱信价值精选混合A 011800 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-18 | 0.6939 | 0.6939 | -0.66% | 2.27% | -15.93% | 0.36 | 苗琦 | 0.15% | 购买 |
申万菱信价值精选混合C 015158 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-18 | 0.6881 | 0.6881 | -0.65% | 2.05% | -16.28% | 0.00 | 苗琦 | 0.00% | 购买 |
申万菱信中证1000指数增强A 017067 | 详情 | 指数型-股票 | 04-18 | 0.8514 | 0.8514 | 0.26% | -1.96% | -16.41% | 3.50 | 刘敦 等 | 0.12% | 购买 |
申万菱信新动力混合 310328 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-18 | 0.4711 | 3.6422 | -0.02% | 0.86% | -16.68% | 15.45 | 周小波 | 0.15% | 购买 |
申万菱信中证1000指数增强C 017068 | 详情 | 指数型-股票 | 04-18 | 0.8474 | 0.8474 | 0.26% | -2.16% | -16.74% | 1.25 | 刘敦 等 | 0.00% | 购买 |
申万菱信智能驱动股票A 005825 | 详情 | 股票型 | 04-18 | 2.3896 | 2.8320 | -0.04% | 0.21% | -18.77% | 4.22 | 周小波 | 0.15% | 购买 |
申万菱信智能驱动股票C 015159 | 详情 | 股票型 | 04-18 | 2.3562 | 2.8127 | -0.04% | 0.01% | -19.09% | 1.20 | 周小波 | 0.00% | 购买 |
申万菱信深证成份指数(LOF)A 163109 | 详情 | 指数型-股票 | 04-18 | 0.5115 | 0.7298 | -0.04% | -4.66% | -19.58% | 1.49 | 王赟杰 | 0.12% | 购买 |
申万菱信深证成份指数(LOF)C 015177 | 详情 | 指数型-股票 | 04-18 | 0.5083 | 0.5083 | -0.04% | -4.81% | -19.81% | 0.06 | 王赟杰 | 0.00% | 购买 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 163116 | 详情 | 指数型-股票 | 04-18 | 0.6913 | 0.8061 | -0.43% | -7.96% | -21.17% | 1.97 | 赵兵 等 | 0.12% | 购买 |
申万菱信中证军工指数(LOF)A 163115 | 详情 | 指数型-股票 | 04-18 | 0.8538 | 1.6725 | 0.26% | -9.56% | -21.37% | 8.17 | 赵兵 | 0.10% | 购买 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 010531 | 详情 | 指数型-股票 | 04-18 | 0.7235 | 0.7235 | -0.44% | -8.10% | -21.41% | 0.20 | 赵兵 等 | 0.00% | 购买 |
申万菱信中证军工指数(LOF)C 016209 | 详情 | 指数型-股票 | 04-18 | 0.8460 | 0.8460 | 0.26% | -9.69% | -21.90% | 0.10 | 赵兵 | 0.00% | 购买 |
申万菱信国证2000指数增强型发起式A 015921 | 详情 | 指数型-股票 | 04-18 | 0.8062 | 0.8062 | -0.40% | -12.36% | -22.05% | 0.20 | 王剑 | 0.12% | 购买 |
申万菱信国证2000指数增强型发起式C 015922 | 详情 | 指数型-股票 | 04-18 | 0.8006 | 0.8006 | -0.40% | -12.54% | -22.35% | 0.20 | 王剑 | 0.00% | 购买 |
申万菱信量化小盘股票(LOF)A 163110 | 详情 | 股票型 | 04-18 | 1.6504 | 2.7340 | -0.14% | -12.65% | -23.30% | 11.36 | 王剑 | 0.15% | 购买 |
申万菱信量化小盘股票(LOF)C 013918 | 详情 | 股票型 | 04-18 | 1.6293 | 1.6293 | -0.13% | -13.08% | -23.84% | 4.78 | 王剑 | 0.00% | 购买 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)A 163111 | 详情 | 指数型-股票 | 04-18 | 1.0094 | 1.8083 | -0.02% | -8.03% | -24.44% | 1.31 | 王赟杰 | 0.12% | 购买 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C 007799 | 详情 | 指数型-股票 | 04-18 | 1.1369 | 1.1369 | -0.03% | -8.17% | -24.67% | 0.27 | 王赟杰 | 0.00% | 购买 |
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A 163118 | 详情 | 指数型-股票 | 04-18 | 0.6136 | 0.9975 | -0.44% | -12.24% | -24.79% | 2.31 | 廖裕舟 | 0.12% | 购买 |
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 015176 | 详情 | 指数型-股票 | 04-18 | 0.6098 | 0.6098 | -0.44% | -12.37% | -25.02% | 0.36 | 廖裕舟 | 0.00% | 购买 |
申万菱信盛利精选混合 310308 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-18 | 0.4982 | 3.2322 | 0.16% | -5.21% | -25.47% | 5.56 | 季鹏 | 0.15% | 购买 |
申万菱信中证研发创新100ETF联接A 007983 | 详情 | 指数型-股票 | 04-18 | 1.2495 | 1.2495 | -0.94% | -9.65% | -26.45% | 0.98 | 王赟杰 | 0.12% | 购买 |
申万菱信中证研发创新100ETF联接C 007984 | 详情 | 指数型-股票 | 04-18 | 1.2330 | 1.2330 | -0.94% | -9.78% | -26.67% | 0.19 | 王赟杰 | 0.00% | 购买 |
申万菱信兴乐优选混合A 016105 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-18 | 0.7789 | 0.7789 | -0.31% | -18.60% | -26.86% | 2.00 | 付娟 | 0.15% | 购买 |
申万菱信乐成混合A 017063 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-18 | 0.7325 | 0.7325 | -0.08% | -17.29% | -27.06% | 1.82 | 付娟 | 0.15% | 购买 |
申万菱信创业板量化精选股票A 009557 | 详情 | 股票型 | 04-18 | 0.6166 | 0.6166 | -1.07% | -10.64% | -27.09% | 1.05 | 俞诚 | 0.15% | 购买 |
申万菱信兴乐优选混合C 016106 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-18 | 0.7712 | 0.7712 | -0.31% | -18.85% | -27.31% | 1.69 | 付娟 | 0.00% | 购买 |
申万菱信乐成混合C 017064 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-18 | 0.7293 | 0.7293 | -0.08% | -17.45% | -27.36% | 0.56 | 付娟 | 0.00% | 购买 |
申万菱信创业板量化精选股票C 010505 | 详情 | 股票型 | 04-18 | 0.5790 | 0.5790 | -1.06% | -10.81% | -27.38% | 0.01 | 俞诚 | 0.00% | 购买 |
申万菱信新经济混合 310358 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-18 | 0.8172 | 2.8515 | -0.16% | -10.34% | -27.64% | 25.29 | 付娟 | 0.15% | 购买 |
申万菱信竞争优势混合A 310368 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-18 | 1.6561 | 2.6721 | 0.08% | 1.02% | -27.68% | 0.54 | 季鹏 等 | 0.15% | 购买 |
申万菱信多策略灵活配置混合A 001148 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-18 | 1.1540 | 1.3570 | -1.11% | -9.49% | -27.78% | 0.07 | 梁国柱 | 0.07% | 购买 |
申万菱信消费增长混合A 310388 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-18 | 1.1020 | 2.5050 | 0.64% | -7.63% | -27.93% | 1.41 | 刘含 | 0.15% | 购买 |
申万菱信多策略灵活配置混合C 001724 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-18 | 1.1190 | 1.2250 | -1.15% | -9.54% | -27.95% | 0.34 | 梁国柱 | 0.00% | 购买 |
申万菱信竞争优势混合C 015173 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-18 | 1.6429 | 1.6429 | 0.09% | 0.82% | -27.97% | 0.01 | 季鹏 等 | 0.00% | 购买 |
申万菱信乐享混合 011488 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-18 | 0.8249 | 0.8249 | 0.06% | -12.88% | -28.29% | 8.36 | 付娟 | 0.15% | 购买 |
申万菱信消费增长混合C 015254 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-18 | 1.0350 | 1.1960 | 0.58% | -7.86% | -28.29% | 0.29 | 刘含 | 0.00% | 购买 |
申万菱信乐道三年持有期混合 012051 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-18 | 0.7080 | 0.7080 | -1.31% | -20.59% | -28.51% | 3.28 | 付娟 等 | 0.15% | 购买 |
申万菱信新能源汽车混合 001156 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-18 | 1.3860 | 2.3760 | 0.00% | -6.98% | -28.59% | 21.81 | 娄周鑫 | 0.15% | 购买 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 163114 | 详情 | 指数型-股票 | 04-18 | 0.9670 | 1.7998 | -0.57% | -8.29% | -28.94% | 2.45 | 王赟杰 | 0.12% | 购买 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C 010419 | 详情 | 指数型-股票 | 04-18 | 0.9333 | 0.9333 | -0.56% | -8.42% | -29.15% | 0.40 | 王赟杰 | 0.00% | 购买 |
申万菱信乐同混合A 013085 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-18 | 0.5888 | 0.5888 | 0.14% | -19.05% | -29.52% | 8.30 | 付娟 | 0.15% | 购买 |
申万菱信碳中和智选混合发起A 016101 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-18 | 0.5601 | 0.5601 | 0.13% | -11.96% | -29.78% | 0.09 | 王剑 | 0.15% | 购买 |
申万菱信乐同混合C 013086 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-18 | 0.5826 | 0.5826 | 0.12% | -19.22% | -29.81% | 0.92 | 付娟 | 0.00% | 购买 |
申万菱信智能汽车股票A 012210 | 详情 | 股票型 | 04-18 | 0.6402 | 0.6402 | 0.49% | -18.00% | -29.84% | 2.26 | 付娟 | 0.15% | 购买 |
申万菱信碳中和智选混合发起C 016102 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-18 | 0.5562 | 0.5562 | 0.11% | -12.15% | -30.06% | 0.03 | 王剑 | 0.00% | 购买 |
申万菱信智能汽车股票C 012211 | 详情 | 股票型 | 04-18 | 0.6330 | 0.6330 | 0.49% | -18.16% | -30.12% | 0.79 | 付娟 | 0.00% | 购买 |
申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接A 016225 | 详情 | 指数型-股票 | 04-18 | 0.5941 | 0.5941 | -0.27% | -7.60% | -33.64% | 0.07 | 王赟杰 | 0.12% | 购买 |
申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 016226 | 详情 | 指数型-股票 | 04-18 | 0.5912 | 0.5912 | -0.27% | -7.75% | -33.84% | 0.02 | 王赟杰 | 0.00% | 购买 |
申万菱信医药先锋股票A 005433 | 详情 | 股票型 | 04-18 | 0.5815 | 0.5815 | 0.85% | -23.14% | -34.89% | 2.95 | 姚宏福 | 0.15% | 购买 |
申万菱信医药先锋股票C 015171 | 详情 | 股票型 | 04-18 | 0.5766 | 0.5766 | 0.84% | -23.29% | -35.15% | 4.70 | 姚宏福 | 0.00% | 购买 |
申万菱信专精特新主题混合发起A 015919 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-18 | 0.6279 | 0.6279 | -0.40% | -31.24% | -43.74% | 0.21 | 梁国柱 | 0.15% | 购买 |
申万菱信专精特新主题混合发起C 015920 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-18 | 0.6235 | 0.6235 | -0.40% | -31.38% | -43.96% | 0.02 | 梁国柱 | 0.00% | 购买 |
申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 016750 | 详情 | 债券型-长债 | 04-12 | 1.0368 | 1.0368 | - | 2.82% | - | 2.14 | 沈科 等 | 0.08% | 购买 |
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C 016749 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-18 | 1.0276 | 1.0276 | 0.06% | 1.68% | - | 1.24 | 叶瑜珍 | 0.00% | 购买 |
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 016748 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-18 | 1.0298 | 1.0298 | 0.07% | 1.79% | - | 0.37 | 叶瑜珍 | 0.02% | 购买 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) 017291 | 详情 | FOF-进取型 | 04-16 | 0.8960 | 0.8960 | -3.07% | -8.60% | - | 0.20 | 韩玥 等 | 0.12% | 购买 |
申万菱信数字产业股票型发起式C 018049 | 详情 | 股票型 | 04-18 | 0.6503 | 0.6503 | -1.45% | -27.70% | - | 0.21 | 梁国柱 | 0.00% | 购买 |
申万菱信数字产业股票型发起式A 018048 | 详情 | 股票型 | 04-18 | 0.6528 | 0.6528 | -1.45% | -27.56% | - | 0.22 | 梁国柱 | 0.15% | 购买 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C 018208 | 详情 | 指数型-股票 | 04-18 | 0.8244 | 0.8244 | -0.41% | -9.66% | - | 0.02 | 廖裕舟 | 0.00% | 购买 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A 018207 | 详情 | 指数型-股票 | 04-18 | 0.8274 | 0.8274 | -0.41% | -9.48% | - | 0.25 | 廖裕舟 | 0.12% | 购买 |
申万菱信安泰景利纯债 018047 | 详情 | 债券型-长债 | 04-18 | 1.0195 | 1.0255 | 0.08% | 2.54% | - | 35.28 | 沈科 | 0.08% | 购买 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C 017072 | 详情 | QDII-普通股票 | 04-17 | 1.0495 | 1.0495 | 0.08% | - | - | 0.08 | 陈晨 | 0.00% | 购买 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 017071 | 详情 | QDII-普通股票 | 04-17 | 1.0501 | 1.0501 | 0.08% | - | - | 0.45 | 陈晨 | 0.10% | 购买 |
申万菱信添利六个月持有期混合C 019732 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-18 | 1.0065 | 1.0065 | 0.02% | - | - | 1.30 | 唐俊杰 | 0.00% | 购买 |
申万菱信添利六个月持有期混合A 019731 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-18 | 1.0076 | 1.0076 | 0.02% | - | - | 0.80 | 唐俊杰 | 0.08% | 购买 |
申万菱信安泰裕利纯债债券C 019046 | 详情 | 债券型-长债 | 04-18 | 1.0024 | 1.0024 | 0.02% | - | - | 0.03 | 舒世茂 | 0.00% | 购买 |
申万菱信安泰裕利纯债债券A 019045 | 详情 | 债券型-长债 | 04-18 | 1.0029 | 1.0029 | 0.03% | - | - | 2.00 | 舒世茂 | 0.08% | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期:
基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申万菱信收益宝货币E 010325 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-18 | 0.4848 | 2.0110% | 1.96% | 2.32% | 0.55% | 2.88 | 翟振 等 | - | 购买 |
申万菱信收益宝货币B 310339 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-18 | 0.4959 | 2.0530% | 2.00% | 2.36% | 0.56% | 67.63 | 翟振 等 | 0.00% | 购买 |
申万菱信收益宝货币A 310338 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-18 | 0.4299 | 1.8080% | 1.75% | 2.12% | 0.50% | 7.21 | 翟振 等 | 0.00% | 购买 |
场内基金
最新更新日期:2024-04-18
基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申万菱信上证G60创新ETF 510770 | 详情 | 指数型-股票 | 04-18 | 0.4858 | 0.4858 | 0.58% | 0.4760 | 2.02% | 0.23 | 廖裕舟 |
申万菱信沪深300价值ETF 560330 | 详情 | 指数型-股票 | 04-18 | 1.0165 | 1.0165 | 0.51% | 1.0160 | 0.05% | 0.78 | 王赟杰 等 |
申万菱信上证50ETF 510600 | 详情 | 指数型-股票 | 04-18 | 3.0593 | 1.2465 | 0.21% | 3.0380 | 0.70% | 0.48 | 王赟杰 |
申万菱信中证内地新能源主题ETF 159752 | 详情 | 指数型-股票 | 04-18 | 0.4730 | 0.4730 | -0.30% | 0.4630 | 2.11% | 3.46 | 王赟杰 |
申万菱信中证研发创新100ETF 515200 | 详情 | 指数型-股票 | 04-18 | 1.3428 | 1.3428 | -1.00% | 1.3230 | 1.47% | 1.71 | 王赟杰 |