申万菱信基金管理有限公司

Sws Mu Fund Management Co., Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
申万菱信多策略灵活配置混合A 001148 详情 混合型-灵活 11-21 1.7510 1.9540 1.57% 42.94% 32.45% 0.06 梁国柱 0.07% 购买
申万菱信多策略灵活配置混合C 001724 详情 混合型-灵活 11-21 1.6960 1.8020 1.56% 42.76% 32.19% 0.41 梁国柱 0.00% 购买
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 163113 详情 指数型-股票 11-21 1.0502 2.0891 1.01% 40.74% 26.10% 19.72 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 015178 详情 指数型-股票 11-21 1.0409 1.0409 1.00% 40.55% 25.73% 0.41 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A 018207 详情 指数型-股票 11-21 1.1757 1.1757 0.25% 29.55% 24.58% 0.26 廖裕舟 0.12% 购买
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C 018208 详情 指数型-股票 11-21 1.1519 1.1519 0.24% 27.41% 22.31% 0.02 廖裕舟 0.00% 购买
申万菱信沪深300价值指数A 310398 详情 指数型-股票 11-21 1.1718 1.9535 -0.09% 8.46% 21.67% 17.30 赵兵 0.12% 购买
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 163116 详情 指数型-股票 11-21 0.9352 1.0905 0.00% 31.37% 21.52% 2.13 廖裕舟 0.12% 购买
申万菱信沪深300价值指数C 007800 详情 指数型-股票 11-21 1.1457 1.2707 -0.08% 8.30% 21.32% 5.13 赵兵 0.00% 购买
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 010531 详情 指数型-股票 11-21 0.9772 0.9772 0.01% 31.20% 21.18% 0.25 廖裕舟 0.00% 购买
申万菱信创业板量化精选股票A 009557 详情 股票型 11-21 0.8601 0.8601 0.24% 28.93% 18.81% 1.14 俞诚 0.15% 购买
申万菱信创业板量化精选股票C 010505 详情 股票型 11-21 0.8058 0.8058 0.25% 28.68% 18.34% 0.02 俞诚 0.00% 购买
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 017071 详情 QDII-普通股票 11-20 1.1543 1.1543 0.18% 4.25% 15.44% 0.24 陈晨 0.10% 购买
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C 017072 详情 QDII-普通股票 11-20 1.1512 1.1512 0.18% 4.06% 15.13% 0.30 陈晨 0.00% 购买
申万菱信智能驱动股票A 005825 详情 股票型 11-21 2.7284 3.1708 -0.39% 12.99% 14.76% 3.76 付娟 等 0.15% 购买
申万菱信智能驱动股票C 015159 详情 股票型 11-21 2.6842 3.1407 -0.39% 12.78% 14.32% 1.36 付娟 等 0.00% 购买
申万菱信数字产业股票型发起式A 018048 详情 股票型 11-21 1.0776 1.0776 2.31% 51.28% 14.21% 0.19 梁国柱 0.15% 购买
申万菱信数字产业股票型发起式C 018049 详情 股票型 11-21 1.0708 1.0708 2.30% 50.97% 13.75% 0.14 梁国柱 0.00% 购买
申万菱信乐道三年持有期混合 012051 详情 混合型-偏股 11-21 1.0228 1.0228 1.90% 37.53% 12.04% 1.97 梁国柱 0.15% 购买
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) 017291 详情 FOF-进取型 11-19 1.1243 1.1243 1.06% 13.11% 11.50% 0.22 杨绍华 0.12% 购买
申万菱信沪深300优选指数增强发起A 016103 详情 指数型-股票 11-21 0.9972 0.9972 -0.14% 7.83% 11.29% 0.11 王剑 0.12% 购买
申万菱信沪深300优选指数增强发起C 016104 详情 指数型-股票 11-21 0.9896 0.9896 -0.13% 7.62% 10.85% 0.03 王剑 0.00% 购买
申万菱信竞争优势混合A 310368 详情 混合型-偏股 11-21 1.7531 2.7691 0.19% 5.53% 8.94% 0.51 季鹏 等 0.15% 购买
申万菱信沪深300指数增强A 310318 详情 指数型-股票 11-21 2.8870 3.6795 -0.05% 4.07% 8.70% 6.33 刘敦 0.12% 购买
申万菱信竞争优势混合C 015173 详情 混合型-偏股 11-21 1.7349 1.7349 0.19% 5.32% 8.49% 0.01 季鹏 等 0.00% 购买
申万菱信深证成份指数(LOF)A 163109 详情 指数型-股票 11-21 0.5914 0.8097 -0.07% 11.84% 8.45% 1.62 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信沪深300指数增强C 007804 详情 指数型-股票 11-21 1.2255 1.2255 -0.06% 3.86% 8.27% 2.87 刘敦 0.00% 购买
申万安泰稳利纯债一年定开债 011929 详情 债券型-长债 11-21 1.1678 1.1678 0.04% 5.34% 8.20% 5.15 杨翰 - 购买
申万菱信深证成份指数(LOF)C 015177 详情 指数型-股票 11-21 0.5868 0.5868 -0.05% 11.69% 8.15% 0.14 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信中证军工指数(LOF)A 163115 详情 指数型-股票 11-21 1.0626 1.8813 -0.12% 18.17% 7.75% 7.37 赵兵 0.10% 购买
申万菱信中证军工指数(LOF)C 016209 详情 指数型-股票 11-21 1.0493 1.0493 -0.11% 17.81% 7.24% 0.65 赵兵 0.00% 购买
申万菱信新能源汽车混合 001156 详情 混合型-灵活 11-21 1.6270 2.6170 0.00% 15.88% 6.90% 18.97 娄周鑫 0.15% 购买
申万菱信中证500指数优选增强A 003986 详情 指数型-股票 11-21 1.7261 1.8141 -0.32% 3.91% 6.71% 22.30 刘敦 0.12% 购买
申万菱信中证1000指数增强A 017067 详情 指数型-股票 11-21 0.9670 0.9670 0.05% 8.76% 6.65% 3.27 刘敦 等 0.12% 购买
申万菱信双禧混合型发起式A 014861 详情 混合型-平衡 11-21 0.9977 0.9977 -0.08% 2.76% 6.47% 0.79 刘敦 等 0.10% 购买
申万菱信中证500指数优选增强C 007794 详情 指数型-股票 11-21 1.5404 1.5404 -0.33% 3.75% 6.37% 2.22 刘敦 0.00% 购买
申万菱信双禧混合型发起式C 014862 详情 混合型-平衡 11-21 0.9922 0.9922 -0.09% 2.65% 6.25% 0.02 刘敦 等 0.00% 购买
申万菱信中证1000指数增强C 017068 详情 指数型-股票 11-21 0.9602 0.9602 0.06% 8.55% 6.24% 1.14 刘敦 等 0.00% 购买
申万菱信中小企业100指数(LOF)A 163111 详情 指数型-股票 11-21 1.1735 1.9724 0.03% 12.12% 5.96% 1.37 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A 016515 详情 混合型-偏股 11-21 1.1748 1.1748 0.20% 23.81% 5.77% 0.14 王剑 0.15% 购买
申万菱信中小企业100指数(LOF)C 007799 详情 指数型-股票 11-21 1.3195 1.3195 0.03% 11.95% 5.65% 0.27 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 016750 详情 债券型-长债 11-15 1.0341 1.0641 - 2.43% 5.43% 2.65 翟振 0.08% 购买
申万菱信新动力混合 310328 详情 混合型-偏股 11-21 0.4949 3.6854 0.08% 4.19% 5.37% 18.23 龚霄 0.15% 购买
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C 016516 详情 混合型-偏股 11-21 1.1670 1.1670 0.20% 23.56% 5.36% 0.03 王剑 0.00% 购买
申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 163114 详情 指数型-股票 11-21 1.0909 1.9833 0.19% 12.86% 5.03% 2.47 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信中证500指数增强A 002510 详情 指数型-股票 11-21 1.4965 1.4965 -0.25% 2.74% 4.80% 5.31 俞诚 0.12% 购买
申万菱信恒利三个月定期开放债券 013325 详情 债券型-长债 11-21 1.0568 1.1063 0.09% 2.34% 4.77% 6.34 杨翰 0.08% 购买
申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接A 016225 详情 指数型-股票 11-21 0.6580 0.6580 0.24% 13.68% 4.74% 0.08 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C 010419 详情 指数型-股票 11-21 1.0509 1.0509 0.19% 12.68% 4.70% 0.36 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信中证500指数增强C 007795 详情 指数型-股票 11-21 1.5836 1.5836 -0.25% 2.58% 4.49% 0.65 俞诚 0.00% 购买
申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 016226 详情 指数型-股票 11-21 0.6536 0.6536 0.25% 13.51% 4.43% 0.02 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信集利三个月定开债 014383 详情 债券型-长债 11-21 1.0492 1.0932 0.06% 1.90% 4.35% 5.19 杨翰 0.08% 购买
申万菱信安泰景利纯债A 018047 详情 债券型-长债 11-21 1.0363 1.0423 0.07% 1.45% 3.94% 30.57 杨翰 0.08% 购买
申万菱信双利混合A 013634 详情 混合型-偏债 11-21 0.9457 0.9457 0.01% 4.31% 3.88% 3.47 唐俊杰 等 0.12% 购买
申万菱信安泰广利63个月定开债 008028 详情 债券型-长债 11-15 1.0604 1.1534 - 1.99% 3.87% 84.32 唐俊杰 - 购买
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 016748 详情 债券型-中短债 11-21 1.0516 1.0516 0.01% 1.72% 3.64% 1.00 叶瑜珍 0.02% 购买
申万菱信稳益宝债券A 310508 详情 债券型-混合二级 11-21 1.0780 1.6750 0.00% 1.03% 3.50% 4.13 舒世茂 0.08% 购买
申万菱信双利混合C 013635 详情 混合型-偏债 11-21 0.9342 0.9342 0.01% 4.10% 3.47% 0.28 唐俊杰 等 0.00% 购买
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C 016749 详情 债券型-中短债 11-21 1.0481 1.0481 0.01% 1.62% 3.42% 1.37 叶瑜珍 0.00% 购买
申万菱信安泰惠利纯债A 005936 详情 债券型-长债 11-21 1.0253 1.2411 0.01% 1.10% 3.34% 50.12 叶瑜珍 0.08% 购买
申万菱信安泰惠利纯债C 005990 详情 债券型-长债 11-21 1.0221 1.2362 0.01% 1.09% 3.28% 0.01 叶瑜珍 0.00% 购买
申万鑫享稳健混合发起式A 015295 详情 混合型-偏债 11-21 1.0189 1.0189 -0.05% 1.36% 3.27% 0.20 唐俊杰 0.05% 购买
申万菱信安泰鼎利一年定开债 008968 详情 债券型-混合一级 11-15 1.0239 1.1398 - 1.22% 3.23% 8.23 叶瑜珍 等 0.08% 购买
申万菱信安泰丰利债券A 007391 详情 债券型-混合一级 11-21 1.1995 1.1995 0.12% 0.62% 3.22% 14.38 杨翰 0.08% 购买
申万菱信稳益宝债券C 015175 详情 债券型-混合二级 11-21 1.0810 1.1010 0.09% 0.84% 3.21% 0.00 舒世茂 0.00% 购买
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017385 详情 FOF-稳健型 11-19 1.0283 1.0283 0.18% 1.21% 3.16% 0.01 韩玥 0.00% 购买
申万菱信安泰丰利债券C 007392 详情 债券型-混合一级 11-21 1.1947 1.1947 0.12% 0.61% 3.15% 0.60 杨翰 0.00% 购买
申万鑫享稳健混合发起式C 015296 详情 混合型-偏债 11-21 1.0102 1.0102 -0.05% 1.26% 3.07% 0.01 唐俊杰 0.00% 购买
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A 015923 详情 债券型-中短债 11-21 1.0499 1.0499 0.01% 1.01% 3.06% 0.01 沈夏 0.02% 购买
申万菱信合利纯债债券A 011985 详情 债券型-长债 11-21 1.0114 1.2538 0.01% 0.83% 2.96% 11.36 舒世茂 等 0.08% 购买
申万菱信合利纯债债券C 011986 详情 债券型-长债 11-21 1.0135 1.2475 0.01% 0.78% 2.87% 0.29 舒世茂 等 0.00% 购买
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C 015924 详情 债券型-中短债 11-21 1.0451 1.0451 0.01% 0.90% 2.86% 0.02 沈夏 0.00% 购买
申万菱信安泰瑞利中短债A 006609 详情 债券型-中短债 11-21 1.1058 1.1701 0.02% 0.77% 2.83% 145.57 叶瑜珍 等 0.04% 购买
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 010735 详情 FOF-稳健型 11-19 1.0208 1.0208 0.17% 1.02% 2.78% 1.76 韩玥 0.12% 购买
申万菱信安泰瑞利中短债C 007240 详情 债券型-中短债 11-21 1.0897 1.1512 0.01% 0.72% 2.71% 19.25 叶瑜珍 等 0.00% 购买
申万菱信绿色纯债债券发起式A 015445 详情 债券型-长债 11-21 1.0274 1.0274 -0.01% 0.72% 2.61% 0.10 翟振 0.06% 购买
申万菱信安泰富利三年定开A 009543 详情 债券型-长债 11-15 1.0309 1.1269 - 1.38% 2.40% 82.01 叶瑜珍 0.045% 购买
申万菱信绿色纯债债券发起式C 015446 详情 债券型-长债 11-21 1.0176 1.0176 -0.01% 0.51% 2.17% 0.00 翟振 0.00% 购买
申万菱信汇元宝债券A 012626 详情 债券型-混合二级 11-21 0.9005 0.9005 0.00% -1.39% 2.03% 1.51 杨翰 0.08% 购买
申万菱信养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 015914 详情 FOF-均衡型 11-19 0.9604 0.9604 0.48% 1.57% 2.02% 0.25 韩玥 0.12% 购买
申万菱信安泰富利三年定开C 009544 详情 债券型-长债 11-15 1.0262 1.1072 - 1.16% 1.96% 0.00 叶瑜珍 0.00% 购买
申万菱信中证研发创新100ETF联接A 007983 详情 指数型-股票 11-21 1.4315 1.4315 0.17% 13.18% 1.86% 0.98 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有 017111 详情 指数型-固收 11-21 1.0386 1.0386 0.00% 0.66% 1.85% 0.90 沈夏 0.00% 购买
申万菱信汇元宝债券C 012627 详情 债券型-混合二级 11-21 1.5476 1.5476 0.00% -1.49% 1.83% 0.00 杨翰 0.00% 购买
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A 015489 详情 债券型-中短债 11-21 1.0369 1.0369 0.00% 0.51% 1.82% 0.13 唐俊杰 0.02% 购买
申万菱信量化对冲策略混合 008895 详情 混合型-绝对收益 11-21 1.0807 1.0807 -0.07% -2.38% 1.65% 0.57 刘敦 等 0.15% 购买
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C 015490 详情 债券型-中短债 11-21 1.0313 1.0313 -0.01% 0.41% 1.61% 0.03 唐俊杰 0.00% 购买
申万菱信中证研发创新100ETF联接C 007984 详情 指数型-股票 11-21 1.4101 1.4101 0.16% 13.01% 1.56% 0.20 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信新经济混合 310358 详情 混合型-灵活 11-21 0.9476 2.9819 0.25% 11.76% 1.24% 22.61 付娟 0.15% 购买
申万菱信可转债债券A 310518 详情 债券型-混合二级 11-21 1.7280 1.8780 -0.06% -5.57% -0.17% 0.46 杨翰 等 0.08% 购买
申万菱信可转债债券C 015167 详情 债券型-混合二级 11-21 1.7200 1.7200 -0.06% -5.65% -0.23% 0.11 杨翰 等 0.00% 购买
申万菱信乐融一年持有混合A 015630 详情 混合型-偏股 11-21 0.8945 0.8945 1.18% 2.30% -0.39% 2.11 付娟 等 0.15% 购买
申万菱信乐享混合 011488 详情 混合型-偏股 11-21 0.9614 0.9614 0.21% 12.47% -0.50% 7.69 付娟 0.15% 购买
申万菱信乐融一年持有混合C 015631 详情 混合型-偏股 11-21 0.8859 0.8859 1.18% 2.10% -0.77% 0.18 付娟 等 0.00% 购买
申万菱信盛利精选混合 310308 详情 混合型-偏股 11-21 0.5209 3.2549 -0.12% 3.93% -1.19% 5.04 季鹏 0.15% 购买
申万菱信国证2000指数增强型发起式A 015921 详情 指数型-股票 11-21 0.9499 0.9499 0.53% 9.17% -1.67% 0.18 王剑 0.12% 购买
申万菱信国证2000指数增强型发起式C 015922 详情 指数型-股票 11-21 0.9411 0.9411 0.52% 8.96% -2.06% 0.13 王剑 0.00% 购买
申万菱信行业轮动股票A 005009 详情 股票型 11-21 1.4668 1.4668 0.45% -3.70% -2.35% 0.55 苗琦 0.15% 购买
申万菱信行业轮动股票C 015157 详情 股票型 11-21 1.4476 1.4476 0.46% -3.89% -2.94% 0.03 苗琦 0.00% 购买
申万菱信价值精选混合A 011800 详情 混合型-偏股 11-21 0.6545 0.6545 0.32% -6.57% -5.64% 0.32 苗琦 0.15% 购买
申万菱信量化小盘股票(LOF)A 163110 详情 股票型 11-21 1.8971 2.9807 -0.04% 10.54% -5.72% 10.01 王剑 0.15% 购买
申万菱信碳中和智选混合发起A 016101 详情 混合型-偏股 11-21 0.5902 0.5902 0.15% 5.62% -5.78% 0.08 王剑 0.15% 购买
申万菱信价值精选混合C 015158 详情 混合型-偏股 11-21 0.6474 0.6474 0.33% -6.77% -6.02% 0.00 苗琦 0.00% 购买
申万菱信碳中和智选混合发起C 016102 详情 混合型-偏股 11-21 0.5848 0.5848 0.15% 5.41% -6.15% 0.03 王剑 0.00% 购买
申万菱信量化小盘股票(LOF)C 013918 详情 股票型 11-21 1.8684 1.8684 -0.04% 10.32% -6.37% 0.01 王剑 0.00% 购买
申万菱信兴乐优选混合A 016105 详情 混合型-偏股 11-21 0.9084 0.9084 0.40% 10.08% -8.68% 1.16 付娟 0.15% 购买
申万菱信兴乐优选混合C 016106 详情 混合型-偏股 11-21 0.8962 0.8962 0.39% 9.75% -9.22% 0.91 付娟 0.00% 购买
申万菱信乐同混合A 013085 详情 混合型-偏股 11-21 0.6706 0.6706 -0.01% 8.65% -10.31% 6.42 付娟 0.15% 购买
申万菱信乐同混合C 013086 详情 混合型-偏股 11-21 0.6620 0.6620 -0.02% 8.42% -10.67% 0.68 付娟 0.00% 购买
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A 163118 详情 指数型-股票 11-21 0.6494 1.0557 -0.49% 1.34% -11.22% 2.26 廖裕舟 0.12% 购买
申万菱信专精特新主题混合发起A 015919 详情 混合型-偏股 11-21 0.8348 0.8348 2.34% 23.80% -11.44% 0.13 梁国柱 0.15% 购买
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 015176 详情 指数型-股票 11-21 0.6442 0.6442 -0.49% 1.19% -11.49% 0.34 廖裕舟 0.00% 购买
申万菱信专精特新主题混合发起C 015920 详情 混合型-偏股 11-21 0.8270 0.8270 2.34% 23.54% -11.79% 0.02 梁国柱 0.00% 购买
申万菱信消费增长混合A 310388 详情 混合型-偏股 11-21 1.0700 2.4730 1.33% -5.14% -13.43% 1.26 刘含 0.15% 购买
申万菱信消费增长混合C 015254 详情 混合型-偏股 11-21 1.0020 1.1630 1.31% -5.29% -13.93% 0.01 刘含 0.00% 购买
申万菱信智能汽车股票A 012210 详情 股票型 11-21 0.6719 0.6719 0.75% 6.72% -17.01% 1.67 李航 0.15% 购买
申万菱信智能汽车股票C 012211 详情 股票型 11-21 0.6627 0.6627 0.74% 6.51% -17.35% 0.60 李航 0.00% 购买
申万菱信乐成混合A 017063 详情 混合型-偏股 11-21 0.6872 0.6872 0.20% -6.21% -25.06% 1.13 付娟 等 0.15% 购买
申万菱信医药先锋股票A 005433 详情 股票型 11-21 0.5811 0.5811 -1.34% -0.87% -25.16% 1.61 姚宏福 0.15% 购买
申万菱信乐成混合C 017064 详情 混合型-偏股 11-21 0.6826 0.6826 0.21% -6.40% -25.36% 0.35 付娟 等 0.00% 购买
申万菱信医药先锋股票C 015171 详情 股票型 11-21 0.5747 0.5747 -1.34% -1.10% -25.48% 0.32 姚宏福 0.00% 购买
申万菱信添利六个月持有期混合C 019732 详情 混合型-偏债 11-21 1.0182 1.0182 -0.07% 1.10% - 0.27 唐俊杰 0.00% 购买
申万菱信添利六个月持有期混合A 019731 详情 混合型-偏债 11-21 1.0217 1.0217 -0.07% 1.31% - 0.25 唐俊杰 0.08% 购买
申万菱信安泰裕利纯债债券C 019046 详情 债券型-长债 11-21 1.3700 1.3700 0.09% 36.84% - 1.26 舒世茂 等 0.00% 购买
申万菱信安泰裕利纯债债券A 019045 详情 债券型-长债 11-21 1.3761 1.3761 0.09% 37.35% - 11.04 舒世茂 等 0.08% 购买
申万菱信乐研混合C 019327 详情 混合型-偏股 11-21 1.0366 1.0366 0.31% 3.72% - 0.50 付娟 0.00% 购买
申万菱信乐研混合A 019326 详情 混合型-偏股 11-21 1.0391 1.0391 0.31% 3.94% - 0.48 付娟 0.15% 购买
申万菱信红利量化选股股票A 017292 详情 股票型 11-21 1.0398 1.0398 0.04% - - 0.78 刘敦 等 0.12% 购买
申万菱信红利量化选股股票C 017293 详情 股票型 11-21 1.0378 1.0378 0.04% - - 0.37 刘敦 等 0.00% 购买
申万菱信安泰添益纯债债券A 021441 详情 债券型-长债 11-21 1.0141 1.0141 0.16% - - 45.32 叶瑜珍 等 0.08% 购买
申万菱信安泰添益纯债债券C 021442 详情 债券型-长债 11-21 1.0109 1.0109 0.15% - - 0.00 叶瑜珍 等 0.00% 购买
申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券C 022062 详情 债券型-长债 11-21 1.0015 1.0015 0.02% - - 2.72 叶瑜珍 等 0.00% 购买
申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A 022061 详情 债券型-长债 11-21 1.0016 1.0016 0.01% - - 18.23 叶瑜珍 等 0.02% 购买
申万菱信安泰景利纯债C 022585 详情 债券型-长债 11-21 1.0366 1.0366 0.06% - - - 杨翰 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
申万菱信收益宝货币E 010325 详情 货币型-普通货币 11-21 0.4285 1.7440% 1.73% 1.73% 0.45% 3.79 沈夏 - 购买
申万菱信收益宝货币B 310339 详情 货币型-普通货币 11-21 0.4394 1.7850% 1.77% 1.77% 0.46% 103.29 沈夏 0.00% 购买
申万菱信收益宝货币A 310338 详情 货币型-普通货币 11-21 0.3760 1.5410% 1.52% 1.53% 0.40% 8.82 沈夏 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期：2024-11-21

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
申万菱信中证内地新能源主题ETF 159752 详情 指数型-股票 11-21 0.5289 0.5289 0.27% 0.5290 -0.02% 3.53 王赟杰
申万菱信上证50ETF 510600 详情 指数型-股票 11-21 3.4363 1.4002 0.17% 3.4400 -0.11% 0.63 王赟杰
申万菱信中证研发创新100ETF 515200 详情 指数型-股票 11-21 1.5544 1.5544 0.17% 1.5560 -0.10% 1.79 王赟杰
申万菱信上证G60创新ETF 510770 详情 指数型-股票 11-21 0.5985 0.5985 -0.08% 0.5970 0.25% 0.16 廖裕舟
申万菱信沪深300价值ETF 560330 详情 指数型-股票 11-21 1.1398 1.1398 -0.08% 1.1400 -0.02% 0.31 王赟杰 等