申万菱信基金管理有限公司

Sws Mu Fund Management Co., Ltd

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申万菱信基金

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。

开放式基金

最新更新日期:2025-01-27

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A 018207 指数型-股票 01-27 1.1630 1.1630 -0.68% 40.88% 51.75% 0.23 廖裕舟 0.12% 购买
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C 018208 指数型-股票 01-27 1.1387 1.1387 -0.68% 38.58% 48.97% 0.03 廖裕舟 0.00% 购买
申万菱信多策略灵活配置混合A 001148 混合型-灵活 01-27 1.7310 1.9340 -1.76% 53.73% 45.22% 0.33 梁国柱 0.07% 购买
申万菱信多策略灵活配置混合C 001724 混合型-灵活 01-27 1.6760 1.7820 -1.76% 53.62% 44.98% 0.73 梁国柱 0.00% 购买
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 163116 指数型-股票 01-27 0.9411 1.0974 -2.55% 27.24% 43.64% 1.98 廖裕舟 0.12% 购买
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 010531 指数型-股票 01-27 0.9827 0.9827 -2.55% 27.05% 43.21% 0.27 廖裕舟 0.00% 购买
申万菱信数字产业股票型发起式A 018048 股票型 01-27 0.9940 0.9940 -2.16% 58.05% 35.18% 0.60 梁国柱 0.15% 购买
申万菱信数字产业股票型发起式C 018049 股票型 01-27 0.9870 0.9870 -2.16% 57.72% 34.62% 0.53 梁国柱 0.00% 购买
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) 017291 FOF-进取型 01-23 1.1308 1.1308 -0.33% 28.08% 30.55% 0.25 杨绍华 0.12% 购买
申万菱信智能驱动股票A 005825 股票型 01-27 2.8155 3.2579 -2.62% 22.31% 30.38% 1.29 付娟 等 0.15% 购买
申万菱信智能驱动股票C 015159 股票型 01-27 2.7679 3.2244 -2.62% 22.08% 29.88% 1.41 付娟 等 0.00% 购买
申万菱信乐融一年持有混合A 015630 混合型-偏股 01-27 1.0447 1.0447 0.75% 42.64% 28.03% 1.96 付娟 等 0.15% 购买
申万菱信乐融一年持有混合C 015631 混合型-偏股 01-27 1.0339 1.0339 0.74% 42.37% 27.52% 0.16 付娟 等 0.00% 购买
申万菱信创业板量化精选股票A 009557 股票型 01-27 0.8043 0.8043 -1.53% 34.41% 27.44% 1.24 俞诚 0.15% 购买
申万菱信创业板量化精选股票C 010505 股票型 01-27 0.7530 0.7530 -1.53% 34.15% 26.94% 0.07 俞诚 0.00% 购买
申万菱信乐道三年持有期混合 012051 混合型-偏股 01-27 0.9476 0.9476 -1.49% 42.54% 24.77% 1.68 梁国柱 0.15% 购买
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A 016515 混合型-偏股 01-27 1.1737 1.1737 -0.75% 36.94% 22.84% 0.15 王剑 0.15% 购买
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C 016516 混合型-偏股 01-27 1.1650 1.1650 -0.76% 36.64% 22.35% 0.02 王剑 0.00% 购买
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 163113 指数型-股票 01-27 0.9280 1.9669 -2.50% 33.81% 21.23% 18.54 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 015178 指数型-股票 01-27 0.9194 0.9194 -2.49% 33.65% 20.89% 1.34 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信中证1000指数增强A 017067 指数型-股票 01-27 0.9786 0.9786 -0.89% 27.02% 19.46% 2.13 刘敦 等 0.12% 购买
申万菱信沪深300价值指数A 310398 指数型-股票 01-27 1.0544 1.9506 0.79% 11.34% 19.24% 21.55 赵兵 0.12% 购买
申万菱信中证1000指数增强C 017068 指数型-股票 01-27 0.9710 0.9710 -0.89% 26.78% 19.00% 1.05 刘敦 等 0.00% 购买
申万菱信沪深300价值指数C 007800 指数型-股票 01-27 1.0303 1.2672 0.78% 11.17% 18.88% 5.20 赵兵 0.00% 购买
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 017071 QDII-普通股票 01-24 1.1750 1.1750 -0.38% 7.02% 17.38% 0.24 陈晨 0.10% 购买
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 001156 混合型-灵活 01-27 1.5030 2.4930 -1.51% 13.69% 17.15% 16.31 娄周鑫 0.15% 购买
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C 017072 QDII-普通股票 01-24 1.1714 1.1714 -0.38% 6.89% 17.07% 0.24 陈晨 0.00% 购买
申万菱信深证成份指数(LOF)A 163109 指数型-股票 01-27 0.5599 0.7782 -1.22% 17.38% 16.35% 1.54 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信中小企业100指数(LOF)A 163111 指数型-股票 01-27 1.1200 1.9189 -0.59% 13.33% 16.32% 1.20 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信乐享混合A 011488 混合型-偏股 01-27 0.9272 0.9272 -0.69% 17.71% 16.18% 7.10 付娟 0.15% 购买
申万菱信深证成份指数(LOF)C 015177 指数型-股票 01-27 0.5551 0.5551 -1.23% 17.18% 15.98% 0.09 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信中小企业100指数(LOF)C 007799 指数型-股票 01-27 1.2586 1.2586 -0.58% 13.16% 15.97% 0.20 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信中证军工指数(LOF)A 163115 指数型-股票 01-27 0.9610 1.7797 -1.08% 9.06% 15.71% 8.09 赵兵 0.10% 购买
申万菱信新经济混合A 310358 混合型-灵活 01-27 0.9014 2.9357 -0.64% 13.76% 15.65% 13.42 付娟 0.15% 购买
申万菱信中证500指数优选增强A 003986 指数型-股票 01-27 1.7124 1.8004 0.01% 18.21% 15.64% 20.52 刘敦 0.12% 购买
申万菱信竞争优势混合A 310368 混合型-偏股 01-27 1.6819 2.6979 -0.05% 7.26% 15.57% 0.46 季鹏 等 0.15% 购买
申万菱信专精特新主题混合发起A 015919 混合型-偏股 01-27 0.8165 0.8165 -1.57% 42.02% 15.34% 0.14 梁国柱 0.15% 购买
申万菱信中证500指数优选增强C 007794 指数型-股票 01-27 1.5274 1.5274 0.01% 18.03% 15.28% 1.16 刘敦 0.00% 购买
申万菱信中证军工指数(LOF)C 016209 指数型-股票 01-27 0.9484 0.9484 -1.08% 8.70% 15.17% 0.24 赵兵 0.00% 购买
申万菱信竞争优势混合C 015173 混合型-偏股 01-27 1.6633 1.6633 -0.05% 7.04% 15.11% 0.01 季鹏 等 0.00% 购买
申万菱信专精特新主题混合发起C 015920 混合型-偏股 01-27 0.8083 0.8083 -1.57% 41.73% 14.90% 0.03 梁国柱 0.00% 购买
申万菱信消费增长混合A 310388 混合型-偏股 01-27 1.2110 2.6140 0.08% 30.78% 14.57% 1.19 刘含 0.15% 购买
申万菱信中证研发创新100ETF联接A 007983 指数型-股票 01-27 1.3760 1.3760 -1.39% 16.81% 14.23% 0.95 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信消费增长混合C 015254 混合型-偏股 01-27 1.1340 1.2950 0.09% 30.65% 14.08% 0.22 刘含 0.00% 购买
申万菱信中证研发创新100ETF联接C 007984 指数型-股票 01-27 1.3547 1.3547 -1.39% 16.63% 13.88% 0.18 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信沪深300优选指数增强发起A 016103 指数型-股票 01-27 0.9600 0.9600 -0.05% 8.95% 13.38% 0.11 王剑 0.12% 购买
申万菱信沪深300优选指数增强发起C 016104 指数型-股票 01-27 0.9519 0.9519 -0.06% 8.73% 12.92% 0.02 王剑 0.00% 购买
申万菱信国证2000指数增强型发起式A 015921 指数型-股票 01-27 0.9690 0.9690 -0.46% 30.38% 12.01% 0.18 王剑 0.12% 购买
申万菱信沪深300指数增强A 310318 指数型-股票 01-27 2.8137 3.6062 -0.29% 8.98% 11.73% 6.81 刘敦 0.12% 购买
申万菱信国证2000指数增强型发起式C 015922 指数型-股票 01-27 0.9593 0.9593 -0.47% 30.13% 11.57% 0.08 王剑 0.00% 购买
申万菱信新动力混合A 310328 混合型-偏股 01-27 0.4768 3.6525 0.21% 7.03% 11.43% 10.06 龚霄 0.15% 购买
申万菱信沪深300指数增强C 007804 指数型-股票 01-27 1.1935 1.1935 -0.30% 8.76% 11.29% 1.87 刘敦 0.00% 购买
申万菱信兴乐优选混合A 016105 混合型-偏股 01-27 0.9240 0.9240 -1.33% 31.74% 10.96% 0.76 付娟 0.15% 购买
申万菱信双禧混合型发起式A 014861 混合型-平衡 01-27 1.0152 1.0152 -0.02% 9.94% 10.93% 0.66 刘敦 等 0.10% 购买
申万菱信双禧混合型发起式C 014862 混合型-平衡 01-27 1.0093 1.0093 -0.02% 9.84% 10.72% 0.02 刘敦 等 0.00% 购买
申万菱信智能汽车股票A 012210 股票型 01-27 0.6865 0.6865 -0.52% 21.74% 10.71% 1.66 李航 0.15% 购买
申万菱信兴乐优选混合C 016106 混合型-偏股 01-27 0.9106 0.9106 -1.33% 31.32% 10.30% 0.84 付娟 0.00% 购买
申万菱信智能汽车股票C 012211 股票型 01-27 0.6766 0.6766 -0.51% 21.47% 10.27% 0.60 李航 0.00% 购买
申万菱信中证500指数增强A 002510 指数型-股票 01-27 1.4493 1.4493 0.17% 12.72% 9.09% 3.99 俞诚 0.12% 购买
申万菱信中证500指数增强C 007795 指数型-股票 01-27 1.5328 1.5328 0.17% 12.55% 8.76% 1.53 俞诚 0.00% 购买
申万安泰稳利纯债一年定开债 011929 债券型-长债 01-27 1.1850 1.1850 0.15% 2.26% 8.69% 5.25 杨翰 - 购买
申万菱信盛利精选混合A 310308 混合型-偏股 01-27 0.5097 3.2437 -1.03% 10.11% 8.22% 4.87 季鹏 0.15% 购买
申万菱信养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 015914 FOF-均衡型 01-23 0.9570 0.9570 -0.16% 5.33% 8.11% 0.24 韩玥 0.12% 购买
申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 016750 债券型-长债 01-27 1.0632 1.0932 0.20% 4.00% 7.31% 2.74 翟振 0.08% 购买
申万菱信双利混合A 013634 混合型-偏债 01-27 0.9407 0.9407 -0.33% 5.37% 6.44% 3.23 唐俊杰 等 0.12% 购买
申万菱信双利混合C 013635 混合型-偏债 01-27 0.9285 0.9285 -0.33% 5.14% 6.01% 0.25 唐俊杰 等 0.00% 购买
申万菱信安泰丰利债券A 007391 债券型-混合一级 01-27 1.2314 1.2314 0.15% 3.99% 5.96% 11.55 杨翰 0.08% 购买
申万菱信安泰丰利债券C 007392 债券型-混合一级 01-27 1.2263 1.2263 0.16% 3.98% 5.91% 0.12 杨翰 0.00% 购买
申万菱信恒利三个月定期开放债券A 013325 债券型-长债 01-27 1.0318 1.1263 0.17% 3.19% 5.91% 20.03 杨翰 等 0.08% 购买
申万菱信行业轮动股票A 005009 股票型 01-27 1.4245 1.4245 0.19% 2.01% 5.75% 0.49 苗琦 0.15% 购买
申万菱信集利三个月定开债 014383 债券型-长债 01-27 1.0679 1.1119 0.20% 2.62% 5.31% 5.31 杨翰 0.08% 购买
申万菱信可转债债券A 310518 债券型-混合二级 01-27 1.7790 1.9290 -0.61% 2.95% 5.27% 0.43 杨翰 等 0.08% 购买
申万菱信乐同混合A 013085 混合型-偏股 01-27 0.6474 0.6474 -1.01% 20.02% 5.15% 6.02 付娟 0.15% 购买
申万菱信行业轮动股票C 015157 股票型 01-27 1.4047 1.4047 0.19% 1.80% 5.11% 0.01 苗琦 0.00% 购买
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017385 FOF-稳健型 01-23 1.0349 1.0349 -0.06% 2.64% 5.09% 0.02 韩玥 0.00% 购买
申万菱信汇元宝债券A 012626 债券型-混合二级 01-27 0.9096 0.9096 0.02% 2.68% 4.99% 1.52 杨翰 0.08% 购买
申万菱信可转债债券C 015167 债券型-混合二级 01-27 1.7690 1.7690 -0.62% 2.79% 4.99% 0.01 杨翰 等 0.00% 购买
申万菱信汇元宝债券C 012627 债券型-混合二级 01-27 1.5628 1.5628 0.03% 2.58% 4.78% 0.00 杨翰 0.00% 购买
申万菱信乐同混合C 013086 混合型-偏股 01-27 0.6386 0.6386 -1.02% 19.77% 4.72% 0.65 付娟 0.00% 购买
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 010735 FOF-稳健型 01-23 1.0268 1.0268 -0.05% 2.45% 4.71% 0.85 韩玥 0.12% 购买
申万菱信安泰景利纯债A 018047 债券型-长债 01-27 1.0322 1.0582 0.18% 2.03% 4.60% 26.95 杨翰 0.08% 购买
申万菱信安泰鼎利一年定开债 008968 债券型-混合一级 01-27 1.0417 1.1576 0.10% 1.94% 4.18% 8.40 叶瑜珍 等 0.08% 购买
申万菱信安泰广利63个月定开债 008028 债券型-长债 01-27 1.0584 1.1614 0.03% 1.94% 3.86% 84.35 唐俊杰 - 购买
申万菱信稳益宝债券A 310508 债券型-混合二级 01-27 1.0920 1.6890 0.00% 1.49% 3.68% 4.20 舒世茂 等 0.08% 购买
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 016748 债券型-中短债 01-27 1.0592 1.0592 0.08% 1.48% 3.63% 0.52 叶瑜珍 0.02% 购买
申万菱信价值精选混合A 011800 混合型-偏股 01-27 0.6432 0.6432 -0.26% 0.30% 3.61% 0.27 苗琦 0.15% 购买
申万菱信稳益宝债券C 015175 债券型-混合二级 01-27 1.0940 1.1140 0.09% 1.39% 3.48% 0.00 舒世茂 等 0.00% 购买
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C 016749 债券型-中短债 01-27 1.0553 1.0553 0.07% 1.37% 3.42% 1.41 叶瑜珍 0.00% 购买
申万菱信安泰惠利纯债A 005936 债券型-长债 01-27 1.0078 1.2486 0.09% 1.18% 3.21% 49.54 叶瑜珍 0.08% 购买
申万菱信价值精选混合C 015158 混合型-偏股 01-27 0.6357 0.6357 -0.27% 0.08% 3.16% 0.00 苗琦 0.00% 购买
申万菱信安泰惠利纯债C 005990 债券型-长债 01-27 1.0043 1.2434 0.08% 1.17% 3.14% 0.01 叶瑜珍 0.00% 购买
申万菱信安泰瑞利中短债A 006609 债券型-中短债 01-27 1.1153 1.1796 0.08% 1.00% 2.93% 94.73 叶瑜珍 等 0.04% 购买
申万菱信安泰瑞利中短债C 007240 债券型-中短债 01-27 1.0989 1.1604 0.08% 0.96% 2.85% 10.63 叶瑜珍 等 0.00% 购买
申万菱信量化对冲策略混合 008895 混合型-绝对收益 01-27 1.1053 1.1053 0.08% -0.59% 2.73% 0.48 刘敦 等 0.15% 购买
申万菱信合利纯债债券A 011985 债券型-长债 01-27 1.0169 1.2593 0.06% 0.91% 2.72% 9.68 舒世茂 等 0.08% 购买
申万鑫享稳健混合发起式A 015295 混合型-偏债 01-27 1.0074 1.0074 -0.11% 0.74% 2.61% 0.18 唐俊杰 0.05% 购买
申万菱信合利纯债债券C 011986 债券型-长债 01-27 1.0188 1.2528 0.06% 0.85% 2.60% 1.50 舒世茂 等 0.00% 购买
申万菱信量化小盘股票(LOF)A 163110 股票型 01-27 1.8637 2.9473 -0.67% 24.59% 2.42% 5.86 王剑 0.15% 购买
申万鑫享稳健混合发起式C 015296 混合型-偏债 01-27 0.9984 0.9984 -0.11% 0.64% 2.40% 0.00 唐俊杰 0.00% 购买
申万菱信安泰富利三年定开A 009543 债券型-长债 01-27 1.0352 1.1312 0.01% 1.19% 2.39% 82.46 叶瑜珍 0.045% 购买
申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 163114 指数型-股票 01-27 0.9705 1.8050 -0.53% 5.09% 2.37% 2.10 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C 010419 指数型-股票 01-27 0.9344 0.9344 -0.53% 4.93% 2.06% 0.28 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信安泰富利三年定开C 009544 债券型-长债 01-27 1.0296 1.1106 0.01% 0.98% 1.95% 0.00 叶瑜珍 0.00% 购买
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A 015923 债券型-中短债 01-27 1.0523 1.0523 0.03% 0.78% 1.79% 0.01 沈夏 0.02% 购买
申万菱信量化小盘股票(LOF)C 013918 股票型 01-27 1.8342 1.8342 -0.67% 24.34% 1.72% 2.70 王剑 0.00% 购买
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有 017111 指数型-固收 01-27 1.0412 1.0412 0.06% 0.61% 1.65% 0.93 沈夏 0.00% 购买
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C 015924 债券型-中短债 01-27 1.0472 1.0472 0.03% 0.68% 1.59% 0.01 沈夏 0.00% 购买
申万菱信绿色纯债债券发起式A 015445 债券型-长债 01-27 1.0292 1.0292 0.05% 0.51% 1.44% 0.10 翟振 0.06% 购买
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A 015489 债券型-中短债 01-27 1.0386 1.0386 0.04% 0.47% 1.13% 0.12 唐俊杰 0.02% 购买
申万菱信绿色纯债债券发起式C 015446 债券型-长债 01-27 1.0186 1.0186 0.05% 0.31% 1.03% 0.00 翟振 0.00% 购买
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C 015490 债券型-中短债 01-27 1.0327 1.0327 0.04% 0.38% 0.93% 0.03 唐俊杰 0.00% 购买
申万菱信碳中和智选混合发起A 016101 混合型-偏股 01-27 0.5564 0.5564 -0.04% 5.30% 0.02% 0.07 王剑 0.15% 购买
申万菱信碳中和智选混合发起C 016102 混合型-偏股 01-27 0.5509 0.5509 -0.02% 5.09% -0.38% 0.02 王剑 0.00% 购买
申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接A 016225 指数型-股票 01-27 0.5764 0.5764 -0.84% 8.55% -1.54% 0.08 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 016226 指数型-股票 01-27 0.5723 0.5723 -0.83% 8.39% -1.82% 0.04 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A 163118 指数型-股票 01-27 0.5949 0.9671 0.03% 5.80% -5.87% 1.98 廖裕舟 0.12% 购买
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 015176 指数型-股票 01-27 0.5898 0.5898 0.02% 5.64% -6.17% 0.27 廖裕舟 0.00% 购买
申万菱信乐成混合A 017063 混合型-偏股 01-27 0.6749 0.6749 -0.25% 0.30% -13.01% 1.00 付娟 等 0.15% 购买
申万菱信乐成混合C 017064 混合型-偏股 01-27 0.6699 0.6699 -0.24% 0.10% -13.35% 0.25 付娟 等 0.00% 购买
申万菱信医药先锋股票A 005433 股票型 01-27 0.5103 0.5103 0.18% 0.87% -22.53% 1.31 姚宏福 0.15% 购买
申万菱信医药先锋股票C 015171 股票型 01-27 0.5043 0.5043 0.16% 0.64% -22.87% 0.16 姚宏福 0.00% 购买
申万菱信安泰裕利纯债债券C 019046 债券型-长债 01-27 1.4063 1.4063 0.18% 3.53% - 1.13 舒世茂 等 0.00% 购买
申万菱信安泰裕利纯债债券A 019045 债券型-长债 01-27 1.4133 1.4133 0.18% 3.71% - 17.92 舒世茂 等 0.08% 购买
申万菱信红利量化选股股票A 017292 股票型 01-27 1.0298 1.0298 1.06% 3.78% - 0.26 刘敦 等 0.12% 购买
申万菱信红利量化选股股票C 017293 股票型 01-27 1.0270 1.0270 1.04% 3.56% - 0.13 刘敦 等 0.00% 购买
申万菱信安泰添益纯债债券A 021441 债券型-长债 01-27 1.0422 1.0422 0.19% 3.63% - 46.75 叶瑜珍 等 0.08% 购买
申万菱信安泰添益纯债债券C 021442 债券型-长债 01-27 1.0383 1.0383 0.19% 3.46% - 0.00 叶瑜珍 等 0.00% 购买
申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券C 022062 债券型-长债 01-27 1.0064 1.0064 0.05% - - 2.75 叶瑜珍 等 0.00% 购买
申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A 022061 债券型-长债 01-27 1.0069 1.0069 0.05% - - 18.34 叶瑜珍 等 0.02% 购买
申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A 021668 FOF-均衡型 01-17 1.0000 1.0000 - - - 0.11 杨绍华 0.12% 购买
申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 021669 FOF-均衡型 01-17 1.0000 1.0000 - - - 0.10 杨绍华 0.00% 购买
申万菱信安泰景利纯债C 022585 债券型-长债 01-27 1.0325 1.0525 0.18% - - 4.04 杨翰 0.00% 购买
申万菱信中证A500指数增强C 022689 指数型-股票 01-27 0.9949 0.9949 0.19% - - 4.41 俞诚 0.00% 购买
申万菱信中证A500指数增强A 022688 指数型-股票 01-27 0.9954 0.9954 0.20% - - 2.30 俞诚 0.12% 购买
申万菱信盛利精选混合C 022733 混合型-偏股 01-27 0.5092 0.5092 -1.03% - - 0.00 季鹏 0.00% 购买
申万菱信新动力混合C 022734 混合型-偏股 01-27 0.4766 0.4766 0.19% - - 0.00 龚霄 0.00% 购买
申万菱信新经济混合C 022735 混合型-灵活 01-27 0.9009 0.9009 -0.65% - - 0.00 付娟 0.00% 购买
申万菱信乐享混合C 022740 混合型-偏股 01-27 0.9270 0.9270 -0.69% - - 0.00 付娟 0.00% 购买
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C 022739 混合型-灵活 01-27 1.5020 1.5020 -1.44% - - 0.00 娄周鑫 0.00% 购买
申万菱信中证500指数优选增强Y 022919 指数型-股票 01-27 1.7329 1.7329 0.02% - - 0.00 刘敦 0.00% 购买
申万菱信恒利三个月定期开放债券C 022747 债券型-长债 01-27 1.0330 1.0330 0.18% - - 0.05 杨翰 等 0.00% 购买
申万菱信沪深300价值ETF联接C 023065 指数型-股票 - - - - - - - 王赟杰 等 0.00% 购买
申万菱信沪深300价值ETF联接A 023064 指数型-股票 - - - - - - - 王赟杰 等 1.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期:2025-01-27

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
申万菱信收益宝货币E 010325 货币型-普通货币 01-27 0.5465 1.7310% 1.78% 1.72% 0.45% 3.60 沈夏 - 购买
申万菱信收益宝货币B 310339 货币型-普通货币 01-27 0.5576 1.7720% 1.82% 1.76% 0.46% 106.69 沈夏 0.00% 购买
申万菱信收益宝货币A 310338 货币型-普通货币 01-27 0.4899 1.5260% 1.57% 1.51% 0.40% 11.56 沈夏 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期:2025-01-27

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
申万菱信沪深300价值ETF 560330 指数型-股票 01-27 1.1349 1.1349 0.83% 1.1340 0.08% 0.28 王赟杰 等
申万菱信上证50ETF 510600 指数型-股票 01-27 3.3225 1.3538 0.16% 3.3200 0.08% 0.54 王赟杰
申万菱信中证A500ETF 560750 指数型-股票 01-27 0.9998 0.9998 -0.06% - - 4.75 王赟杰 等
申万菱信中证内地新能源主题ETF 159752 指数型-股票 01-27 0.4597 0.4597 -0.91% 0.4620 -0.50% 3.21 王赟杰
申万菱信中证研发创新100ETF 515200 指数型-股票 01-27 1.4901 1.4901 -1.48% 1.4920 -0.13% 1.68 王赟杰
申万菱信上证G60创新ETF 510770 指数型-股票 01-27 0.5567 0.5567 -1.73% 0.5640 -1.31% 0.22 廖裕舟