申万菱信基金管理有限公司

Sws Mu Fund Management Co., Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
申万菱信多策略灵活配置混合A 001148 详情 混合型-灵活 12-20 1.7360 1.9390 0.99% 43.12% 37.56% 0.06 梁国柱 0.07% 购买
申万菱信多策略灵活配置混合C 001724 详情 混合型-灵活 12-20 1.6810 1.7870 1.02% 43.06% 37.34% 0.41 梁国柱 0.00% 购买
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A 018207 详情 指数型-股票 12-20 1.1811 1.1811 0.88% 33.07% 35.09% 0.26 廖裕舟 0.12% 购买
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 163113 详情 指数型-股票 12-20 1.0232 2.0621 0.42% 44.36% 33.14% 19.72 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 015178 详情 指数型-股票 12-20 1.0140 1.0140 0.43% 44.16% 32.76% 0.41 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C 018208 详情 指数型-股票 12-20 1.1569 1.1569 0.88% 30.89% 32.63% 0.02 廖裕舟 0.00% 购买
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 163116 详情 指数型-股票 12-20 0.9635 1.1235 1.87% 27.46% 31.32% 2.13 廖裕舟 0.12% 购买
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 010531 详情 指数型-股票 12-20 1.0065 1.0065 1.87% 27.29% 30.94% 0.25 廖裕舟 0.00% 购买
申万菱信沪深300价值指数A 310398 详情 指数型-股票 12-20 1.0527 1.9489 -0.68% 11.35% 28.19% 17.30 赵兵 0.12% 购买
申万菱信沪深300价值指数C 007800 详情 指数型-股票 12-20 1.0289 1.2658 -0.69% 11.18% 27.80% 5.13 赵兵 0.00% 购买
申万菱信创业板量化精选股票A 009557 详情 股票型 12-20 0.8574 0.8574 0.41% 38.31% 26.67% 1.14 俞诚 0.15% 购买
申万菱信创业板量化精选股票C 010505 详情 股票型 12-20 0.8030 0.8030 0.40% 38.04% 26.18% 0.02 俞诚 0.00% 购买
申万菱信数字产业股票型发起式A 018048 详情 股票型 12-20 1.0635 1.0635 1.67% 54.26% 21.06% 0.19 梁国柱 0.15% 购买
申万菱信数字产业股票型发起式C 018049 详情 股票型 12-20 1.0565 1.0565 1.67% 53.96% 20.58% 0.14 梁国柱 0.00% 购买
申万菱信智能驱动股票A 005825 详情 股票型 12-20 2.7404 3.1828 0.37% 16.25% 20.41% 3.76 付娟 等 0.15% 购买
申万菱信智能驱动股票C 015159 详情 股票型 12-20 2.6952 3.1517 0.36% 16.04% 19.96% 1.36 付娟 等 0.00% 购买
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) 017291 详情 FOF-进取型 12-18 1.1408 1.1408 0.35% 18.67% 19.59% 0.22 杨绍华 0.12% 购买
申万菱信沪深300指数增强A 310318 详情 指数型-股票 12-20 2.8479 3.6404 -0.43% 7.44% 16.72% 6.33 刘敦 0.12% 购买
申万菱信沪深300优选指数增强发起A 016103 详情 指数型-股票 12-20 0.9798 0.9798 -0.56% 9.84% 16.35% 0.11 王剑 0.12% 购买
申万菱信沪深300指数增强C 007804 详情 指数型-股票 12-20 1.2086 1.2086 -0.43% 7.22% 16.27% 2.87 刘敦 0.00% 购买
申万菱信深证成份指数(LOF)A 163109 详情 指数型-股票 12-20 0.5834 0.8017 0.05% 16.70% 16.19% 1.62 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信沪深300优选指数增强发起C 016104 详情 指数型-股票 12-20 0.9720 0.9720 -0.56% 9.63% 15.89% 0.03 王剑 0.00% 购买
申万菱信深证成份指数(LOF)C 015177 详情 指数型-股票 12-20 0.5786 0.5786 0.03% 16.54% 15.84% 0.14 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信中证军工指数(LOF)A 163115 详情 指数型-股票 12-20 1.0343 1.8530 0.98% 19.26% 15.63% 7.37 赵兵 0.10% 购买
申万菱信中证1000指数增强A 017067 详情 指数型-股票 12-20 0.9924 0.9924 1.25% 20.12% 15.58% 3.27 刘敦 等 0.12% 购买
申万菱信乐道三年持有期混合 012051 详情 混合型-偏股 12-20 0.9828 0.9828 1.08% 37.11% 15.54% 1.97 梁国柱 0.15% 购买
申万菱信中证1000指数增强C 017068 详情 指数型-股票 12-20 0.9850 0.9850 1.24% 19.87% 15.11% 1.14 刘敦 等 0.00% 购买
申万菱信中证军工指数(LOF)C 016209 详情 指数型-股票 12-20 1.0210 1.0210 0.98% 18.87% 15.08% 0.65 赵兵 0.00% 购买
申万菱信中小企业100指数(LOF)A 163111 详情 指数型-股票 12-20 1.1510 1.9499 0.04% 12.98% 12.90% 1.37 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信中小企业100指数(LOF)C 007799 详情 指数型-股票 12-20 1.2938 1.2938 0.05% 12.80% 12.55% 0.27 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信中证500指数优选增强A 003986 详情 指数型-股票 12-20 1.7135 1.8015 0.14% 8.98% 12.22% 22.30 刘敦 0.12% 购买
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A 016515 详情 混合型-偏股 12-20 1.2246 1.2246 0.96% 32.56% 12.05% 0.14 王剑 0.15% 购买
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 001156 详情 混合型-灵活 12-20 1.5360 2.5260 -0.39% 13.11% 12.04% 18.97 娄周鑫 0.15% 购买
申万菱信中证500指数优选增强C 007794 详情 指数型-股票 12-20 1.5289 1.5289 0.14% 8.82% 11.88% 2.22 刘敦 0.00% 购买
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C 016516 详情 混合型-偏股 12-20 1.2161 1.2161 0.95% 32.30% 11.61% 0.03 王剑 0.00% 购买
申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 163114 详情 指数型-股票 12-20 1.0317 1.8956 -0.59% 10.73% 11.37% 2.47 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C 010419 详情 指数型-股票 12-20 0.9936 0.9936 -0.59% 10.56% 11.02% 0.36 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信双禧混合型发起式A 014861 详情 混合型-平衡 12-20 1.0061 1.0061 0.13% 5.67% 10.12% 0.79 刘敦 等 0.10% 购买
申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接A 016225 详情 指数型-股票 12-20 0.6091 0.6091 -0.77% 12.07% 10.05% 0.08 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信双禧混合型发起式C 014862 详情 混合型-平衡 12-20 1.0004 1.0004 0.13% 5.57% 9.90% 0.02 刘敦 等 0.00% 购买
申万菱信中证500指数增强A 002510 详情 指数型-股票 12-20 1.4942 1.4942 -0.45% 9.21% 9.89% 5.31 俞诚 0.12% 购买
申万菱信竞争优势混合A 310368 详情 混合型-偏股 12-20 1.7287 2.7447 -0.33% 8.68% 9.76% 0.51 季鹏 等 0.15% 购买
申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 016226 详情 指数型-股票 12-20 0.6049 0.6049 -0.77% 11.89% 9.72% 0.02 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信中证500指数增强C 007795 详情 指数型-股票 12-20 1.5808 1.5808 -0.45% 9.05% 9.56% 0.65 俞诚 0.00% 购买
申万安泰稳利纯债一年定开债 011929 详情 债券型-长债 12-20 1.1824 1.1824 0.12% 6.11% 9.31% 5.15 杨翰 - 购买
申万菱信竞争优势混合C 015173 详情 混合型-偏股 12-20 1.7102 1.7102 -0.33% 8.45% 9.31% 0.01 季鹏 等 0.00% 购买
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 017071 详情 QDII-普通股票 12-19 1.0909 1.0909 0.52% -4.03% 9.06% 0.24 陈晨 0.10% 购买
申万菱信新动力混合A 310328 详情 混合型-偏股 12-20 0.4900 3.6765 -0.37% 6.38% 9.03% 18.23 龚霄 0.15% 购买
申万菱信国证2000指数增强型发起式A 015921 详情 指数型-股票 12-20 1.0072 1.0072 0.76% 28.96% 8.83% 0.18 王剑 0.12% 购买
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C 017072 详情 QDII-普通股票 12-19 1.0877 1.0877 0.52% -4.16% 8.76% 0.30 陈晨 0.00% 购买
申万菱信乐融一年持有混合A 015630 详情 混合型-偏股 12-20 0.9667 0.9667 -0.13% 18.85% 8.57% 2.11 付娟 等 0.15% 购买
申万菱信国证2000指数增强型发起式C 015922 详情 指数型-股票 12-20 0.9975 0.9975 0.76% 28.71% 8.40% 0.13 王剑 0.00% 购买
申万菱信中证研发创新100ETF联接A 007983 详情 指数型-股票 12-20 1.4175 1.4175 0.11% 15.55% 8.35% 0.98 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信乐融一年持有混合C 015631 详情 混合型-偏股 12-20 0.9572 0.9572 -0.14% 18.63% 8.15% 0.18 付娟 等 0.00% 购买
申万菱信中证研发创新100ETF联接C 007984 详情 指数型-股票 12-20 1.3960 1.3960 0.11% 15.37% 8.02% 0.20 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 016750 详情 债券型-长债 12-20 1.0596 1.0896 - 4.55% 7.77% 2.65 翟振 0.08% 购买
申万菱信恒利三个月定期开放债券A 013325 详情 债券型-长债 12-20 1.0278 1.1223 0.04% 3.51% 6.16% 6.34 杨翰 等 0.08% 购买
申万菱信安泰丰利债券A 007391 详情 债券型-混合一级 12-20 1.2244 1.2244 0.25% 2.86% 5.98% 14.38 杨翰 0.08% 购买
申万菱信安泰丰利债券C 007392 详情 债券型-混合一级 12-20 1.2194 1.2194 0.25% 2.84% 5.92% 0.60 杨翰 0.00% 购买
申万菱信集利三个月定开债 014383 详情 债券型-长债 12-20 1.0672 1.1112 0.21% 3.11% 5.87% 5.19 杨翰 0.08% 购买
申万菱信汇元宝债券A 012626 详情 债券型-混合二级 12-20 0.9124 0.9124 0.13% 0.58% 5.50% 1.51 杨翰 0.08% 购买
申万菱信汇元宝债券C 012627 详情 债券型-混合二级 12-20 1.5679 1.5679 0.13% 0.49% 5.30% 0.00 杨翰 0.00% 购买
申万菱信可转债债券A 310518 详情 债券型-混合二级 12-20 1.7770 1.9270 0.68% -0.73% 5.27% 0.46 杨翰 等 0.08% 购买
申万菱信安泰景利纯债A 018047 详情 债券型-长债 12-20 1.0509 1.0569 0.20% 2.45% 5.17% 30.57 杨翰 0.08% 购买
申万菱信双利混合A 013634 详情 混合型-偏债 12-20 0.9456 0.9456 0.14% 5.43% 5.16% 3.47 唐俊杰 等 0.12% 购买
申万菱信可转债债券C 015167 详情 债券型-混合二级 12-20 1.7670 1.7670 0.63% -0.90% 4.99% 0.11 杨翰 等 0.00% 购买
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017385 详情 FOF-稳健型 12-18 1.0388 1.0388 0.04% 2.62% 4.78% 0.01 韩玥 0.00% 购买
申万菱信双利混合C 013635 详情 混合型-偏债 12-20 0.9337 0.9337 0.13% 5.22% 4.73% 0.28 唐俊杰 等 0.00% 购买
申万菱信安泰鼎利一年定开债 008968 详情 债券型-混合一级 12-20 1.0393 1.1552 - 2.25% 4.54% 8.23 叶瑜珍 等 0.08% 购买
申万菱信稳益宝债券A 310508 详情 债券型-混合二级 12-20 1.0900 1.6870 0.09% 1.87% 4.46% 4.13 舒世茂 等 0.08% 购买
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 010735 详情 FOF-稳健型 12-18 1.0309 1.0309 0.04% 2.42% 4.38% 1.76 韩玥 0.12% 购买
申万菱信养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 015914 详情 FOF-均衡型 12-18 0.9680 0.9680 0.34% 4.20% 4.29% 0.25 韩玥 0.12% 购买
申万菱信新经济混合A 310358 详情 混合型-灵活 12-20 0.9281 2.9624 -0.16% 9.43% 4.27% 22.61 付娟 0.15% 购买
申万菱信稳益宝债券C 015175 详情 债券型-混合二级 12-20 1.0920 1.1120 0.09% 1.68% 4.06% 0.00 舒世茂 等 0.00% 购买
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 016748 详情 债券型-中短债 12-20 1.0574 1.0574 0.05% 1.96% 3.97% 1.00 叶瑜珍 0.02% 购买
申万菱信安泰广利63个月定开债 008028 详情 债券型-长债 12-20 1.0543 1.1573 - 1.99% 3.89% 84.32 唐俊杰 - 购买
申万菱信乐享混合A 011488 详情 混合型-偏股 12-20 0.9543 0.9543 0.25% 12.40% 3.82% 7.69 付娟 0.15% 购买
申万菱信安泰惠利纯债A 005936 详情 债券型-长债 12-20 1.0069 1.2477 0.05% 1.43% 3.78% 50.12 叶瑜珍 0.08% 购买
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C 016749 详情 债券型-中短债 12-20 1.0538 1.0538 0.05% 1.86% 3.77% 1.37 叶瑜珍 0.00% 购买
申万菱信安泰惠利纯债C 005990 详情 债券型-长债 12-20 1.0036 1.2427 0.06% 1.42% 3.72% 0.01 叶瑜珍 0.00% 购买
申万鑫享稳健混合发起式A 015295 详情 混合型-偏债 12-20 1.0164 1.0164 0.10% 1.56% 3.49% 0.20 唐俊杰 0.05% 购买
申万菱信安泰瑞利中短债A 006609 详情 债券型-中短债 12-20 1.1132 1.1775 0.04% 1.15% 3.32% 145.57 叶瑜珍 等 0.04% 购买
申万鑫享稳健混合发起式C 015296 详情 混合型-偏债 12-20 1.0076 1.0076 0.11% 1.46% 3.29% 0.01 唐俊杰 0.00% 购买
申万菱信合利纯债债券A 011985 详情 债券型-长债 12-20 1.0160 1.2584 0.02% 1.15% 3.22% 11.36 舒世茂 等 0.08% 购买
申万菱信安泰瑞利中短债C 007240 详情 债券型-中短债 12-20 1.0969 1.1584 0.03% 1.11% 3.21% 19.25 叶瑜珍 等 0.00% 购买
申万菱信合利纯债债券C 011986 详情 债券型-长债 12-20 1.0180 1.2520 0.02% 1.10% 3.12% 0.29 舒世茂 等 0.00% 购买
申万菱信安泰富利三年定开A 009543 详情 债券型-长债 12-20 1.0331 1.1291 - 1.38% 2.42% 82.01 叶瑜珍 0.045% 购买
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A 015923 详情 债券型-中短债 12-20 1.0532 1.0532 0.08% 1.22% 2.37% 0.01 沈夏 0.02% 购买
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C 015924 详情 债券型-中短债 12-20 1.0483 1.0483 0.08% 1.12% 2.18% 0.02 沈夏 0.00% 购买
申万菱信量化对冲策略混合 008895 详情 混合型-绝对收益 12-20 1.0822 1.0822 -0.26% -2.36% 2.09% 0.57 刘敦 等 0.15% 购买
申万菱信绿色纯债债券发起式A 015445 详情 债券型-长债 12-20 1.0304 1.0304 0.03% 0.76% 2.07% 0.10 翟振 0.06% 购买
申万菱信安泰富利三年定开C 009544 详情 债券型-长债 12-20 1.0279 1.1089 - 1.16% 1.97% 0.00 叶瑜珍 0.00% 购买
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有 017111 详情 指数型-固收 12-20 1.0407 1.0407 0.01% 0.73% 1.92% 0.90 沈夏 0.00% 购买
申万菱信盛利精选混合A 310308 详情 混合型-偏股 12-20 0.5169 3.2509 0.29% 6.49% 1.79% 5.04 季鹏 0.15% 购买
申万菱信绿色纯债债券发起式C 015446 详情 债券型-长债 12-20 1.0202 1.0202 0.03% 0.56% 1.67% 0.00 翟振 0.00% 购买
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A 015489 详情 债券型-中短债 12-20 1.0391 1.0391 0.05% 0.62% 1.54% 0.13 唐俊杰 0.02% 购买
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C 015490 详情 债券型-中短债 12-20 1.0333 1.0333 0.04% 0.51% 1.33% 0.03 唐俊杰 0.00% 购买
申万菱信消费增长混合A 310388 详情 混合型-偏股 12-20 1.1600 2.5630 0.17% 12.62% 0.96% 1.26 刘含 0.15% 购买
申万菱信消费增长混合C 015254 详情 混合型-偏股 12-20 1.0860 1.2470 0.18% 12.42% 0.42% 0.01 刘含 0.00% 购买
申万菱信兴乐优选混合A 016105 详情 混合型-偏股 12-20 0.9620 0.9620 0.95% 22.38% 0.27% 1.16 付娟 0.15% 购买
申万菱信兴乐优选混合C 016106 详情 混合型-偏股 12-20 0.9487 0.9487 0.96% 22.02% -0.33% 0.91 付娟 0.00% 购买
申万菱信量化小盘股票(LOF)A 163110 详情 股票型 12-20 1.9321 3.0157 0.44% 21.91% -0.55% 10.01 王剑 0.15% 购买
申万菱信行业轮动股票A 005009 详情 股票型 12-20 1.4422 1.4422 -0.49% -1.28% -0.87% 0.55 苗琦 0.15% 购买
申万菱信专精特新主题混合发起A 015919 详情 混合型-偏股 12-20 0.8536 0.8536 1.20% 26.50% -0.96% 0.13 梁国柱 0.15% 购买
申万菱信量化小盘股票(LOF)C 013918 详情 股票型 12-20 1.9022 1.9022 0.44% 21.66% -1.23% 0.01 王剑 0.00% 购买
申万菱信专精特新主题混合发起C 015920 详情 混合型-偏股 12-20 0.8454 0.8454 1.21% 26.25% -1.35% 0.02 梁国柱 0.00% 购买
申万菱信行业轮动股票C 015157 详情 股票型 12-20 1.4228 1.4228 -0.49% -1.47% -1.47% 0.03 苗琦 0.00% 购买
申万菱信碳中和智选混合发起A 016101 详情 混合型-偏股 12-20 0.5653 0.5653 -1.15% 4.34% -1.60% 0.08 王剑 0.15% 购买
申万菱信碳中和智选混合发起C 016102 详情 混合型-偏股 12-20 0.5599 0.5599 -1.15% 4.13% -2.00% 0.03 王剑 0.00% 购买
申万菱信价值精选混合A 011800 详情 混合型-偏股 12-20 0.6505 0.6505 0.29% -3.07% -2.42% 0.32 苗琦 0.15% 购买
申万菱信价值精选混合C 015158 详情 混合型-偏股 12-20 0.6432 0.6432 0.30% -3.29% -2.83% 0.00 苗琦 0.00% 购买
申万菱信乐同混合A 013085 详情 混合型-偏股 12-20 0.6777 0.6777 0.43% 14.13% -6.58% 6.42 付娟 0.15% 购买
申万菱信乐同混合C 013086 详情 混合型-偏股 12-20 0.6689 0.6689 0.44% 13.91% -6.94% 0.68 付娟 0.00% 购买
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A 163118 详情 指数型-股票 12-20 0.6299 1.0240 0.05% 6.93% -8.51% 2.26 廖裕舟 0.12% 购买
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 015176 详情 指数型-股票 12-20 0.6248 0.6248 0.05% 6.77% -8.78% 0.34 廖裕舟 0.00% 购买
申万菱信智能汽车股票A 012210 详情 股票型 12-20 0.6818 0.6818 0.44% 14.47% -9.26% 1.67 李航 0.15% 购买
申万菱信智能汽车股票C 012211 详情 股票型 12-20 0.6722 0.6722 0.45% 14.24% -9.64% 0.60 李航 0.00% 购买
申万菱信医药先锋股票A 005433 详情 股票型 12-20 0.5483 0.5483 1.69% 3.14% -22.86% 1.61 姚宏福 0.15% 购买
申万菱信医药先锋股票C 015171 详情 股票型 12-20 0.5421 0.5421 1.67% 2.92% -23.18% 0.32 姚宏福 0.00% 购买
申万菱信乐成混合A 017063 详情 混合型-偏股 12-20 0.6825 0.6825 0.09% -2.74% -24.07% 1.13 付娟 等 0.15% 购买
申万菱信乐成混合C 017064 详情 混合型-偏股 12-20 0.6777 0.6777 0.09% -2.94% -24.37% 0.35 付娟 等 0.00% 购买
申万菱信安泰裕利纯债债券C 019046 详情 债券型-长债 12-20 1.4030 1.4030 0.31% 4.04% - 1.26 舒世茂 等 0.00% 购买
申万菱信安泰裕利纯债债券A 019045 详情 债券型-长债 12-20 1.4095 1.4095 0.31% 4.21% - 11.04 舒世茂 等 0.08% 购买
申万菱信红利量化选股股票A 017292 详情 股票型 12-20 1.0360 1.0360 -0.72% 3.61% - 0.78 刘敦 等 0.12% 购买
申万菱信红利量化选股股票C 017293 详情 股票型 12-20 1.0336 1.0336 -0.72% 3.39% - 0.37 刘敦 等 0.00% 购买
申万菱信安泰添益纯债债券A 021441 详情 债券型-长债 12-20 1.0375 1.0375 0.20% 3.70% - 45.32 叶瑜珍 等 0.08% 购买
申万菱信安泰添益纯债债券C 021442 详情 债券型-长债 12-20 1.0340 1.0340 0.20% 3.53% - 0.00 叶瑜珍 等 0.00% 购买
申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券C 022062 详情 债券型-长债 12-20 1.0045 1.0045 0.02% - - 2.72 叶瑜珍 等 0.00% 购买
申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A 022061 详情 债券型-长债 12-20 1.0049 1.0049 0.03% - - 18.23 叶瑜珍 等 0.02% 购买
申万菱信安泰景利纯债C 022585 详情 债券型-长债 12-20 1.0513 1.0513 0.19% - - - 杨翰 0.00% 购买
申万菱信中证A500指数增强C 022689 详情 指数型-股票 12-20 1.0000 1.0000 - - - 4.41 俞诚 0.00% 购买
申万菱信中证A500指数增强A 022688 详情 指数型-股票 12-20 1.0000 1.0000 - - - 2.30 俞诚 0.12% 购买
申万菱信盛利精选混合C 022733 详情 混合型-偏股 12-20 0.5167 0.5167 0.29% - - - 季鹏 0.00% 购买
申万菱信新动力混合C 022734 详情 混合型-偏股 12-20 0.4901 0.4901 -0.37% - - - 龚霄 0.00% 购买
申万菱信新经济混合C 022735 详情 混合型-灵活 12-20 0.9279 0.9279 -0.17% - - - 付娟 0.00% 购买
申万菱信乐享混合C 022740 详情 混合型-偏股 12-20 0.9546 0.9546 0.25% - - - 付娟 0.00% 购买
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C 022739 详情 混合型-灵活 12-20 1.5350 1.5350 -0.39% - - - 娄周鑫 0.00% 购买
申万菱信中证500指数优选增强Y 022919 详情 指数型-股票 12-20 1.7326 1.7326 0.14% - - - 刘敦 0.00% 购买
申万菱信恒利三个月定期开放债券C 022747 详情 债券型-长债 12-20 1.0278 1.0278 0.04% - - - 杨翰 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
申万菱信收益宝货币E 010325 详情 货币型-普通货币 12-20 0.6455 1.9640% 1.93% 1.83% 0.45% 3.79 沈夏 - 购买
申万菱信收益宝货币B 310339 详情 货币型-普通货币 12-20 0.6563 2.0050% 1.97% 1.87% 0.46% 103.29 沈夏 0.00% 购买
申万菱信收益宝货币A 310338 详情 货币型-普通货币 12-20 0.5942 1.7610% 1.73% 1.62% 0.40% 8.82 沈夏 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期：2024-12-20

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
申万菱信上证G60创新ETF 510770 详情 指数型-股票 12-20 0.5806 0.5806 0.42% 0.5820 -0.24% 0.16 廖裕舟
申万菱信中证研发创新100ETF 515200 详情 指数型-股票 12-20 1.5382 1.5382 0.12% 1.5370 0.08% 1.79 王赟杰
申万菱信上证50ETF 510600 详情 指数型-股票 12-20 3.4001 1.3854 -0.28% 3.4000 0.00% 0.63 王赟杰
申万菱信沪深300价值ETF 560330 详情 指数型-股票 12-20 1.1331 1.1331 -0.72% 1.1330 0.01% 0.31 王赟杰 等
申万菱信中证内地新能源主题ETF 159752 详情 指数型-股票 12-20 0.4868 0.4868 -0.84% 0.4880 -0.25% 3.53 王赟杰