申万菱信基金管理有限公司

Sws Mu Fund Management Co., Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金经理 手续费 操作
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 163116 详情 指数型-股票 09-19 1.4393 1.6783 -0.66% 41.75% 116.76% 1.86 王赟杰 0.12% 购买
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 010531 详情 指数型-股票 09-19 1.5001 1.5001 -0.66% 41.55% 116.12% 0.22 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信多策略灵活配置混合A 001148 详情 混合型-灵活 09-19 2.3200 2.5230 0.61% 18.01% 111.10% 1.68 梁国柱 等 0.07% 购买
申万菱信多策略灵活配置混合C 001724 详情 混合型-灵活 09-19 2.2430 2.3490 0.63% 17.87% 110.81% 4.58 梁国柱 等 0.00% 购买
申万菱信创业板量化精选股票A 009557 详情 股票型 09-19 1.2074 1.2074 -0.53% 35.53% 105.76% 1.34 俞诚 0.15% 购买
申万菱信创业板量化精选股票C 010505 详情 股票型 09-19 1.1274 1.1274 -0.53% 35.26% 104.94% 0.62 俞诚 0.00% 购买
申万菱信乐融一年持有混合A 015630 详情 混合型-偏股 09-19 1.4897 1.4897 0.59% 29.53% 102.16% 2.18 付娟 等 0.15% 购买
申万菱信乐融一年持有混合C 015631 详情 混合型-偏股 09-19 1.4706 1.4706 0.60% 29.25% 101.40% 0.74 付娟 等 0.00% 购买
申万菱信数字产业股票型发起式A 018048 详情 股票型 09-19 1.2268 1.2268 -1.42% 9.77% 99.71% 0.46 梁国柱 0.15% 购买
申万菱信数字产业股票型发起式C 018049 详情 股票型 09-19 1.2151 1.2151 -1.42% 9.56% 98.90% 0.34 梁国柱 0.00% 购买
申万菱信智能驱动股票A 005825 详情 股票型 09-19 4.3624 4.8048 -0.96% 47.12% 97.05% 1.83 付娟 等 0.15% 购买
申万菱信智能驱动股票C 015159 详情 股票型 09-19 4.2765 4.7330 -0.96% 46.83% 96.24% 1.08 付娟 等 0.00% 购买
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A 018207 详情 指数型-股票 09-19 1.6120 1.6120 -0.56% 10.75% 95.35% 0.33 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信兴乐优选混合A 016105 详情 混合型-偏股 09-19 1.2749 1.2749 -1.35% 18.99% 92.99% 0.53 付娟 0.15% 购买
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C 018208 详情 指数型-股票 09-19 1.5748 1.5748 -0.57% 10.57% 91.84% 0.11 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信兴乐优选混合C 016106 详情 混合型-偏股 09-19 1.2515 1.2515 -1.35% 18.64% 91.83% 0.64 付娟 0.00% 购买
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A 016515 详情 混合型-偏股 09-19 1.5169 1.5169 -0.93% 15.66% 78.35% 0.17 夏祥全 0.15% 购买
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C 016516 详情 混合型-偏股 09-19 1.5019 1.5019 -0.92% 15.43% 77.66% 0.02 夏祥全 0.00% 购买
申万菱信乐道三年持有期混合 012051 详情 混合型-偏股 09-19 1.1227 1.1227 -1.77% 10.21% 74.17% 1.25 梁国柱 0.15% 购买
申万菱信中证研发创新100ETF联接A 007983 详情 指数型-股票 09-19 1.9032 1.9032 -0.37% 25.75% 70.80% 0.94 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信中证1000指数增强A 017067 详情 指数型-股票 09-19 1.2330 1.2330 -0.23% 17.59% 70.70% 0.87 刘敦 等 0.12% 购买
申万菱信中证研发创新100ETF联接C 007984 详情 指数型-股票 09-19 1.8701 1.8701 -0.38% 25.55% 70.29% 0.18 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 001156 详情 混合型-灵活 09-19 2.1670 3.1570 -1.10% 33.35% 70.09% 14.87 娄周鑫 0.15% 购买
申万菱信中证1000指数增强C 017068 详情 指数型-股票 09-19 1.2202 1.2202 -0.24% 17.35% 70.02% 0.54 刘敦 等 0.00% 购买
申万菱信消费增长混合A 310388 详情 混合型-偏股 09-19 1.5310 2.9340 0.26% 24.07% 69.73% 1.63 刘含 0.15% 购买
申万菱信乐同混合A 013085 详情 混合型-偏股 09-19 0.8516 0.8516 -0.90% 19.44% 69.17% 5.99 付娟 0.15% 购买
申万菱信消费增长混合C 015254 详情 混合型-偏股 09-19 1.4300 1.5910 0.28% 23.81% 69.03% 1.96 刘含 0.00% 购买
申万菱信乐同混合C 013086 详情 混合型-偏股 09-19 0.8379 0.8379 -0.90% 19.19% 68.49% 0.63 付娟 0.00% 购买
申万菱信量化小盘股票(LOF)A 163110 详情 股票型 09-19 2.3468 3.4304 -0.71% 15.36% 63.45% 4.93 夏祥全 0.15% 购买
申万菱信智能汽车股票A 012210 详情 股票型 09-19 0.8256 0.8256 -0.06% 8.60% 63.42% 1.94 李航 0.15% 购买
申万菱信量化小盘股票(LOF)C 013918 详情 股票型 09-19 2.3032 2.3032 -0.71% 15.10% 62.77% 1.59 夏祥全 0.00% 购买
申万菱信智能汽车股票C 012211 详情 股票型 09-19 0.8115 0.8115 -0.07% 8.37% 62.76% 2.20 李航 0.00% 购买
申万菱信深证成份指数(LOF)A 163109 详情 指数型-股票 09-19 0.7202 0.9385 -0.03% 19.65% 59.76% 1.49 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信深证成份指数(LOF)C 015177 详情 指数型-股票 09-19 0.7127 0.7127 -0.04% 19.46% 59.30% 0.08 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信乐享混合A 011488 详情 混合型-偏股 09-19 1.1971 1.1971 -0.16% 16.60% 59.10% 6.26 付娟 0.15% 购买
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) 017291 详情 FOF-进取型 09-17 1.3260 1.3260 -0.01% 9.45% 55.36% 0.30 杨绍华 0.12% 购买
申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接A 016225 详情 指数型-股票 09-19 0.7669 0.7669 -0.40% 26.63% 55.34% 0.08 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 016226 详情 指数型-股票 09-19 0.7599 0.7599 -0.41% 26.44% 54.86% 0.04 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信中小企业100指数(LOF)A 163111 详情 指数型-股票 09-19 1.4339 2.2328 0.19% 18.52% 54.43% 1.11 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信中小企业100指数(LOF)C 007799 详情 指数型-股票 09-19 1.6081 1.6081 0.19% 18.34% 53.96% 0.18 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信行业轮动股票A 005009 详情 股票型 09-19 2.0073 2.0073 1.46% 33.73% 53.33% 0.52 苗琦 0.15% 购买
申万菱信行业轮动股票C 015157 详情 股票型 09-19 1.9743 1.9743 1.45% 33.45% 52.72% 0.00 苗琦 0.00% 购买
申万菱信中证500指数优选增强A 003986 详情 指数型-股票 09-19 2.1290 2.2170 0.01% 18.75% 52.10% 23.63 刘敦 0.12% 购买
申万菱信中证500指数优选增强C 007794 详情 指数型-股票 09-19 1.8953 1.8953 0.01% 18.57% 51.64% 1.86 刘敦 0.00% 购买
申万菱信价值精选混合A 011800 详情 混合型-偏股 09-19 0.8938 0.8938 0.10% 33.60% 47.27% 0.27 苗琦 0.15% 购买
申万菱信新经济混合A 310358 详情 混合型-灵活 09-19 1.1297 3.1640 -0.04% 14.31% 47.04% 11.78 付娟 0.15% 购买
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 163113 详情 指数型-股票 09-19 1.0366 2.0755 -0.84% 6.70% 46.97% 16.73 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信价值精选混合C 015158 详情 混合型-偏股 09-19 0.8811 0.8811 0.09% 33.32% 46.65% 0.00 苗琦 0.00% 购买
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 015178 详情 指数型-股票 09-19 1.0249 1.0249 -0.84% 6.54% 46.54% 0.54 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信中证军工指数(LOF)A 163115 详情 指数型-股票 09-19 1.1561 1.9748 0.84% 10.05% 45.06% 7.71 赵兵 0.10% 购买
申万菱信沪深300指数增强A 310318 详情 指数型-股票 09-19 3.5106 4.3031 0.19% 21.17% 44.67% 6.06 刘敦 0.12% 购买
申万菱信中证军工指数(LOF)C 016209 详情 指数型-股票 09-19 1.1386 1.1386 0.83% 9.87% 44.35% 0.09 赵兵 0.00% 购买
申万菱信沪深300指数增强C 007804 详情 指数型-股票 09-19 1.4853 1.4853 0.18% 20.92% 44.09% 0.63 刘敦 0.00% 购买
申万菱信乐成混合A 017063 详情 混合型-偏股 09-19 0.9228 0.9228 -4.61% 31.28% 43.85% 0.94 付娟 等 0.15% 购买
申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 163114 详情 指数型-股票 09-19 1.2271 2.1850 -0.30% 20.48% 43.42% 1.86 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信乐成混合C 017064 详情 混合型-偏股 09-19 0.9136 0.9136 -4.60% 31.04% 43.29% 0.22 付娟 等 0.00% 购买
申万菱信盛利精选混合A 310308 详情 混合型-偏股 09-19 0.6296 3.3636 -1.16% 19.63% 43.06% 4.95 季鹏 等 0.15% 购买
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C 010419 详情 指数型-股票 09-19 1.1792 1.1792 -0.30% 20.30% 42.99% 0.25 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A 163118 详情 指数型-股票 09-19 0.7445 1.2103 -1.14% 16.38% 38.85% 2.09 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 015176 详情 指数型-股票 09-19 0.7368 0.7368 -1.14% 16.21% 38.44% 0.28 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信沪深300优选指数增强发起A 016103 详情 指数型-股票 09-19 1.1471 1.1471 0.39% 14.72% 37.28% 0.11 夏祥全 0.12% 购买
申万菱信沪深300优选指数增强发起C 016104 详情 指数型-股票 09-19 1.1345 1.1345 0.39% 14.49% 36.72% 0.02 夏祥全 0.00% 购买
申万菱信竞争优势混合A 310368 详情 混合型-偏股 09-19 2.0023 3.0183 -0.57% 16.72% 35.16% 0.43 季鹏 等 0.15% 购买
申万菱信中证500指数增强A 002510 详情 指数型-股票 09-19 1.6625 1.6625 0.22% 8.99% 34.77% 2.76 俞诚 0.12% 购买
申万菱信竞争优势混合C 015173 详情 混合型-偏股 09-19 1.9748 1.9748 -0.56% 16.48% 34.61% 0.00 季鹏 等 0.00% 购买
申万菱信中证500指数增强C 007795 详情 指数型-股票 09-19 1.7548 1.7548 0.22% 8.82% 34.36% 1.53 俞诚 0.00% 购买
申万菱信可转债债券A 310518 详情 债券型-混合二级 09-19 2.0010 2.1510 -0.15% 8.51% 23.37% 0.41 杨翰 0.08% 购买
申万菱信可转债债券C 015167 详情 债券型-混合二级 09-19 1.9870 1.9870 -0.20% 8.40% 23.03% 0.01 杨翰 0.00% 购买
申万菱信医药先锋股票A 005433 详情 股票型 09-19 0.5433 0.5433 -2.20% -3.36% 22.45% 1.20 姚宏福 0.15% 购买
申万菱信医药先锋股票C 015171 详情 股票型 09-19 0.5356 0.5356 -2.19% -3.55% 21.95% 0.13 姚宏福 0.00% 购买
申万菱信沪深300价值指数A 310398 详情 指数型-股票 09-19 1.1069 2.0031 0.24% 2.92% 21.71% 16.00 赵兵 0.12% 购买
申万菱信沪深300价值指数C 007800 详情 指数型-股票 09-19 1.0794 1.3163 0.23% 2.76% 21.34% 2.68 赵兵 0.00% 购买
申万菱信红利量化选股股票A 017292 详情 股票型 09-19 1.1435 1.1435 0.14% 8.86% 20.83% 0.13 刘敦 等 0.12% 购买
申万菱信红利量化选股股票C 017293 详情 股票型 09-19 1.1371 1.1371 0.14% 8.60% 20.30% 0.39 刘敦 等 0.00% 购买
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 017071 详情 QDII-普通股票 09-18 1.3645 1.3645 0.31% 30.82% 18.65% 0.20 陈晨 0.10% 购买
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C 017072 详情 QDII-普通股票 09-18 1.3596 1.3596 0.30% 30.61% 18.45% 0.06 陈晨 0.00% 购买
申万菱信双利混合A 013634 详情 混合型-偏债 09-19 1.0131 1.0131 -0.24% 6.65% 14.86% 2.95 季鹏 等 0.12% 购买
申万菱信双利混合C 013635 详情 混合型-偏债 09-19 0.9974 0.9974 -0.24% 6.43% 14.41% 0.22 季鹏 等 0.00% 购买
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017385 详情 FOF-稳健型 09-17 1.1083 1.1083 0.25% 5.70% 10.90% 0.02 韩玥 0.00% 购买
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 010735 详情 FOF-稳健型 09-17 1.0969 1.0969 0.26% 5.51% 10.49% 0.98 韩玥 0.12% 购买
申万菱信新动力混合A 310328 详情 混合型-偏股 09-19 0.4694 3.6391 0.09% -3.18% 9.62% 7.78 龚霄 等 0.15% 购买
申万菱信汇元宝债券A 012626 详情 债券型-混合二级 09-19 0.9500 0.9500 0.06% 4.27% 8.30% 1.10 杨翰 0.08% 购买
申万菱信汇元宝债券C 012627 详情 债券型-混合二级 09-19 1.6300 1.6300 0.06% 4.17% 8.08% 0.00 杨翰 0.00% 购买
申万菱信安泰丰利债券A 007391 详情 债券型-混合一级 09-19 1.2307 1.2307 -0.15% 0.44% 4.35% 4.34 杨翰 0.08% 购买
申万菱信安泰丰利债券C 007392 详情 债券型-混合一级 09-19 1.2245 1.2245 -0.14% 0.37% 4.27% 0.12 杨翰 0.00% 购买
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A 008895 详情 混合型-绝对收益 09-19 1.1576 1.1576 -0.09% 4.77% 4.26% 0.45 刘敦 等 0.15% 购买
申万菱信安泰广利63个月定开债 008028 详情 债券型-长债 09-19 1.0645 1.1875 - 2.01% 3.95% 85.13 叶瑜珍 - 购买
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A 015489 详情 债券型-中短债 09-19 1.0695 1.0695 -0.02% 2.02% 3.31% 2.17 乔健生 0.02% 购买
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C 015490 详情 债券型-中短债 09-19 1.0620 1.0620 -0.02% 1.92% 3.11% 1.08 乔健生 0.00% 购买
申万菱信稳益宝债券A 310508 详情 债券型-混合二级 09-19 1.1090 1.7060 0.00% 2.02% 2.97% 4.25 舒世茂 等 0.08% 购买
申万菱信稳益宝债券C 015175 详情 债券型-混合二级 09-19 1.1090 1.1290 -0.09% 1.84% 2.78% 0.01 舒世茂 等 0.00% 购买
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 016748 详情 债券型-中短债 09-19 1.0771 1.0771 0.00% 1.70% 2.66% 1.29 叶瑜珍 0.02% 购买
申万菱信安泰富利三年定开A 009543 详情 债券型-长债 09-19 1.0525 1.1485 - 1.42% 2.47% 83.32 叶瑜珍 0.045% 购买
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C 016749 详情 债券型-中短债 09-19 1.0719 1.0719 0.00% 1.60% 2.46% 0.82 叶瑜珍 0.00% 购买
申万菱信安泰鼎利一年定开债 008968 详情 债券型-混合一级 09-19 1.0487 1.1646 - 1.17% 2.33% 8.47 叶瑜珍 0.08% 购买
申万菱信合利纯债债券A 011985 详情 债券型-长债 09-19 1.0308 1.2732 -0.01% 1.34% 2.10% 8.43 舒世茂 等 0.08% 购买
申万菱信安泰瑞利中短债A 006609 详情 债券型-中短债 09-19 1.1285 1.1928 0.00% 1.37% 2.06% 143.47 叶瑜珍 等 0.04% 购买
申万菱信安泰富利三年定开C 009544 详情 债券型-长债 09-19 1.0439 1.1249 - 1.19% 2.02% 0.00 叶瑜珍 0.00% 购买
申万菱信合利纯债债券C 011986 详情 债券型-长债 09-19 1.0321 1.2661 0.00% 1.30% 1.99% 1.18 舒世茂 等 0.00% 购买
申万菱信安泰瑞利中短债C 007240 详情 债券型-中短债 09-19 1.1111 1.1726 -0.01% 1.32% 1.95% 7.78 叶瑜珍 等 0.00% 购买
申万菱信安泰添益纯债债券A 021441 详情 债券型-长债 09-19 1.0094 1.0344 -0.13% 0.93% 1.69% 47.00 杨翰 0.08% 购买
申万菱信安泰惠利纯债A 005936 详情 债券型-长债 09-19 1.0096 1.2554 -0.05% 0.90% 1.64% 34.55 叶瑜珍 等 0.08% 购买
申万安泰稳利纯债一年定开债 011929 详情 债券型-长债 09-19 1.1844 1.1844 -0.05% 1.08% 1.60% 5.27 杨翰 - 购买
申万菱信安泰惠利纯债C 005990 详情 债券型-长债 09-19 1.0095 1.2496 -0.05% 0.85% 1.58% 0.01 叶瑜珍 等 0.00% 购买
申万菱信安泰添益纯债债券C 021442 详情 债券型-长债 09-19 1.0085 1.0285 -0.13% 0.77% 1.38% 0.00 杨翰 0.00% 购买
申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 016750 详情 债券型-长债 09-19 1.0449 1.0749 - -0.80% 1.34% 4.76 乔健生 0.08% 购买
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有 017111 详情 指数型-固收 09-19 1.0474 1.0474 0.00% 0.48% 1.05% 0.51 沈夏 0.00% 购买
申万菱信绿色纯债债券发起式A 015445 详情 债券型-长债 09-19 1.0306 1.0306 0.00% 0.18% 0.42% 0.10 乔健生 等 0.06% 购买
申万菱信安泰裕利纯债债券A 019045 详情 债券型-长债 09-19 1.3826 1.3826 -0.14% -1.00% 0.38% 17.36 舒世茂 等 0.08% 购买
申万菱信安泰裕利纯债债券C 019046 详情 债券型-长债 09-19 1.3748 1.3748 -0.15% -1.11% 0.20% 0.06 舒世茂 等 0.00% 购买
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A 015923 详情 债券型-中短债 09-19 1.0481 1.0481 0.01% -0.23% 0.11% 0.01 沈夏 0.02% 购买
申万菱信绿色纯债债券发起式C 015446 详情 债券型-长债 09-19 1.0174 1.0174 0.01% -0.02% 0.02% 0.00 乔健生 等 0.00% 购买
申万菱信恒利三个月定期开放债券A 013325 详情 债券型-长债 09-19 1.0130 1.1075 -0.11% -0.45% -0.08% 10.12 杨翰 等 0.08% 购买
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C 015924 详情 债券型-中短债 09-19 1.0416 1.0416 0.01% -0.33% -0.11% 0.00 沈夏 0.00% 购买
申万菱信集利三个月定开债 014383 详情 债券型-长债 09-19 1.0407 1.0847 -0.15% -1.71% -0.61% 5.31 杨翰 0.08% 购买
申万菱信安泰景利纯债A 018047 详情 债券型-长债 09-19 0.9879 1.0339 -0.10% -1.45% -0.93% 8.95 杨翰 0.08% 购买
申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券C 022062 详情 债券型-长债 09-19 1.0173 1.0173 -0.01% 1.01% - 0.30 叶瑜珍 等 0.00% 购买
申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A 022061 详情 债券型-长债 09-19 1.0193 1.0193 0.00% 1.12% - 1.06 叶瑜珍 等 0.02% 购买
申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A 021668 详情 FOF-均衡型 09-17 1.0702 1.0702 0.10% 6.73% - 0.12 杨绍华 0.12% 购买
申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 021669 详情 FOF-均衡型 09-17 1.0678 1.0678 0.09% 6.55% - 0.00 杨绍华 0.00% 购买
申万菱信安泰景利纯债C 022585 详情 债券型-长债 09-19 0.9870 1.0270 -0.09% -1.54% - 0.00 杨翰 0.00% 购买
申万菱信中证A500指数增强C 022689 详情 指数型-股票 09-19 1.1084 1.1084 0.46% 7.23% - 0.65 俞诚 0.00% 购买
申万菱信中证A500指数增强A 022688 详情 指数型-股票 09-19 1.1117 1.1117 0.46% 7.44% - 0.38 俞诚 0.12% 购买
申万菱信盛利精选混合C 022733 详情 混合型-偏股 09-19 0.6280 0.6280 -1.16% 19.44% - 0.00 季鹏 等 0.00% 购买
申万菱信新动力混合C 022734 详情 混合型-偏股 09-19 0.4681 0.4681 0.09% -3.36% - 2.66 龚霄 等 0.00% 购买
申万菱信新经济混合C 022735 详情 混合型-灵活 09-19 1.1161 1.1161 -0.04% 14.07% - 4.28 付娟 0.00% 购买
申万菱信乐享混合C 022740 详情 混合型-偏股 09-19 1.1939 1.1939 -0.16% 16.38% - 0.01 付娟 0.00% 购买
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C 022739 详情 混合型-灵活 09-19 2.1610 2.1610 -1.05% 33.15% - 0.01 娄周鑫 0.00% 购买
申万菱信中证500指数优选增强Y 022919 详情 指数型-股票 09-19 2.1643 2.1643 0.01% 19.17% - 0.01 刘敦 0.00% 购买
申万菱信恒利三个月定期开放债券C 022747 详情 债券型-长债 09-19 1.0132 1.0132 -0.10% -0.55% - 0.00 杨翰 等 0.00% 购买
申万菱信沪深300价值ETF联接C 023065 详情 指数型-股票 09-19 1.0450 1.0450 0.22% 2.47% - 0.28 王赟杰 等 0.00% 购买
申万菱信沪深300价值ETF联接A 023064 详情 指数型-股票 09-19 1.0470 1.0470 0.23% 2.64% - 0.12 王赟杰 等 0.12% 购买
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C 023605 详情 混合型-绝对收益 09-19 1.1557 1.1557 -0.08% 4.65% - 0.00 刘敦 等 0.00% 购买
申万菱信行业精选混合A 024023 详情 混合型-偏股 09-19 0.9255 0.9255 0.25% - - 8.13 贾成东 0.15% 购买
申万菱信行业精选混合C 024024 详情 混合型-偏股 09-19 0.9244 0.9244 0.25% - - 4.06 贾成东 0.00% 购买
申万菱信中证红利指数A 024252 详情 指数型-股票 09-19 1.0381 1.0381 0.78% - - 2.80 王赟杰 - 购买
申万菱信中证红利指数C 024253 详情 指数型-股票 09-19 1.0377 1.0377 0.77% - - 0.00 王赟杰 - 购买
申万菱信中证A500ETF联接C 023877 详情 指数型-股票 09-19 0.9977 0.9977 0.03% - - 1.43 王赟杰 等 0.00% 购买
申万菱信中证A500ETF联接A 023876 详情 指数型-股票 09-19 0.9979 0.9979 0.03% - - 4.74 王赟杰 等 0.12% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
申万菱信收益宝货币E 010325 详情 货币型-普通货币 09-19 0.4031 1.4060% 1.51% 1.45% 0.37% 6.47 沈夏 - 购买
申万菱信收益宝货币A 310338 详情 货币型-普通货币 09-19 0.3525 1.2010% 1.31% 1.24% 0.32% 12.70 沈夏 0.00% 购买
申万菱信收益宝货币B 310339 详情 货币型-普通货币 09-19 0.4141 1.4450% 1.55% 1.49% 0.38% 103.16 沈夏 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期：2025-09-19

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
申万菱信沪深300价值ETF 560330 详情 指数型-股票 09-19 1.1957 1.1957 0.23% 1.1970 -0.11% 0.59 王赟杰 等
申万菱信中证A500ETF 560750 详情 指数型-股票 09-19 1.2320 1.2320 0.00% 1.2340 -0.16% 1.04 王赟杰 等
申万菱信上证50ETF 510600 详情 指数型-股票 09-19 3.8010 1.5488 -0.11% 3.8150 -0.37% 0.51 王赟杰
申万菱信中证研发创新100ETF 515200 详情 指数型-股票 09-19 2.1102 2.1102 -0.41% 2.1080 0.10% 1.60 王赟杰
申万菱信上证G60创新ETF 510770 详情 指数型-股票 09-19 0.7297 0.7297 -0.45% 0.7300 -0.04% 0.17 王赟杰
申万菱信中证内地新能源主题ETF 159752 详情 指数型-股票 09-19 0.6212 0.6212 -0.48% 0.6210 0.03% 2.88 王赟杰