申万菱信基金管理有限公司

Sws Mu Fund Management Co., Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
申万菱信沪深300价值指数A 310398 详情 指数型-股票 07-02 1.0694 1.8511 0.34% 14.85% 8.08% 16.51 赵兵 0.12% 购买
申万菱信沪深300价值指数C 007800 详情 指数型-股票 07-02 1.0467 1.1717 0.34% 14.68% 7.75% 5.96 赵兵 0.00% 购买
申万安泰稳利纯债一年定开债 011929 详情 债券型-长债 07-02 1.1540 1.1540 0.01% 6.33% 7.50% 38.47 杨翰 - 购买
申万菱信安泰鑫利纯债一年定开债 009084 详情 债券型-长债 07-02 1.0666 1.1296 0.00% 3.82% 5.15% 5.24 叶瑜珍 等 0.08% 购买
申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 016750 详情 债券型-长债 06-30 1.0187 1.0487 0.01% 3.04% 4.49% 2.17 沈科 等 0.08% 购买
申万菱信稳益宝债券A 310508 详情 债券型-混合二级 07-02 1.0720 1.6690 0.09% 2.26% 3.89% 2.17 舒世茂 0.08% 购买
申万菱信安泰广利63个月定开债 008028 详情 债券型-长债 06-30 1.0551 1.1381 0.02% 1.87% 3.74% 83.52 唐俊杰 - 购买
申万菱信安泰瑞利中短债A 006609 详情 债券型-中短债 07-02 1.1016 1.1659 0.02% 1.97% 3.72% 129.60 叶瑜珍 等 0.04% 购买
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 016748 详情 债券型-中短债 07-02 1.0400 1.0400 0.04% 2.05% 3.68% 0.08 叶瑜珍 0.02% 购买
申万菱信量化对冲策略混合 008895 详情 混合型-绝对收益 07-02 1.1124 1.1124 -0.27% 4.32% 3.62% 0.53 刘敦 等 0.15% 购买
申万菱信集利三个月定开债 014383 详情 债券型-长债 07-02 1.0371 1.0811 0.11% 2.52% 3.62% 5.09 杨翰 0.08% 购买
申万菱信安泰瑞利中短债C 007240 详情 债券型-中短债 07-02 1.0859 1.1474 0.01% 1.91% 3.55% 35.88 叶瑜珍 等 0.00% 购买
申万菱信安泰惠利纯债A 005936 详情 债券型-长债 07-02 1.0184 1.2342 0.02% 2.08% 3.48% 49.52 唐俊杰 等 0.08% 购买
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C 016749 详情 债券型-中短债 07-02 1.0374 1.0374 0.04% 1.95% 3.44% 0.27 叶瑜珍 0.00% 购买
申万菱信恒利三个月定期开放债券 013325 详情 债券型-长债 07-02 1.0384 1.0879 0.11% 2.40% 3.41% 5.16 杨翰 等 0.08% 购买
申万菱信稳益宝债券C 015175 详情 债券型-混合二级 07-02 1.0750 1.0950 0.09% 2.06% 3.41% 0.00 舒世茂 0.00% 购买
申万菱信安泰鼎利一年定开债 008968 详情 债券型-长债 06-30 1.0437 1.1346 0.02% 2.16% 3.40% 10.39 叶瑜珍 等 0.08% 购买
申万菱信安泰惠利纯债C 005990 详情 债券型-长债 07-02 1.0152 1.2293 0.02% 2.03% 3.38% 0.00 唐俊杰 等 0.00% 购买
申万菱信合利纯债债券A 011985 详情 债券型-长债 07-02 1.0056 1.2480 0.01% 1.85% 2.89% 20.09 杨翰 等 0.08% 购买
申万菱信合利纯债债券C 011986 详情 债券型-长债 07-02 1.0082 1.2422 0.02% 1.82% 2.81% 0.01 杨翰 等 0.00% 购买
申万菱信安泰丰利债券A 007391 详情 债券型-长债 07-02 1.1924 1.1924 -0.04% 2.40% 2.79% 18.58 杨翰 等 0.08% 购买
申万菱信安泰丰利债券C 007392 详情 债券型-长债 07-02 1.1877 1.1877 -0.04% 2.36% 2.70% 1.44 杨翰 等 0.00% 购买
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A 015923 详情 债券型-中短债 07-02 1.0422 1.0422 0.01% 0.95% 2.32% 0.03 沈夏 0.02% 购买
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C 015924 详情 债券型-中短债 07-02 1.0383 1.0383 0.01% 0.84% 2.12% 0.03 沈夏 0.00% 购买
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有 017111 详情 指数型-固收 07-02 1.0339 1.0339 0.01% 1.07% 2.08% 1.57 沈科 等 0.00% 购买
申万菱信绿色纯债债券发起式A 015445 详情 债券型-长债 07-02 1.0240 1.0240 0.03% 0.97% 1.99% 0.10 沈科 等 0.06% 购买
申万菱信安泰富利三年定开A 009543 详情 债券型-长债 06-30 1.0199 1.1159 0.01% 1.03% 1.95% 80.93 叶瑜珍 0.045% 购买
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A 015489 详情 债券型-中短债 07-02 1.0337 1.0337 0.00% 0.75% 1.64% 0.15 唐俊杰 0.02% 购买
申万菱信绿色纯债债券发起式C 015446 详情 债券型-长债 07-02 1.0157 1.0157 0.02% 0.76% 1.54% 0.00 沈科 等 0.00% 购买
申万菱信安泰富利三年定开C 009544 详情 债券型-长债 06-30 1.0169 1.0979 0.01% 0.81% 1.51% 0.00 叶瑜珍 0.00% 购买
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C 015490 详情 债券型-中短债 07-02 1.0289 1.0289 0.00% 0.65% 1.43% 0.04 唐俊杰 0.00% 购买
申万菱信可转债债券A 310518 详情 债券型-混合二级 07-02 1.8060 1.9560 -0.55% 4.76% 1.12% 0.52 杨翰 等 0.08% 购买
申万菱信可转债债券C 015167 详情 债券型-混合二级 07-02 1.7980 1.7980 -0.55% 4.60% 0.95% 0.01 杨翰 等 0.00% 购买
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017385 详情 FOF-稳健型 06-30 1.0108 1.0108 0.01% 1.50% 0.74% 0.01 韩玥 0.00% 购买
申万菱信汇元宝债券A 012626 详情 债券型-混合二级 07-02 0.9090 0.9090 -0.24% 4.30% 0.53% 1.66 杨翰 0.08% 购买
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 010735 详情 FOF-稳健型 06-30 1.0049 1.0049 0.00% 1.30% 0.37% 2.06 韩玥 0.12% 购买
申万菱信汇元宝债券C 012627 详情 债券型-混合二级 07-02 1.5635 1.5635 -0.24% 4.21% 0.33% 0.00 杨翰 0.00% 购买
申万鑫享稳健混合发起式A 015295 详情 混合型-偏债 07-02 0.9993 0.9993 0.00% 1.15% -0.24% 0.23 唐俊杰 0.05% 购买
申万鑫享稳健混合发起式C 015296 详情 混合型-偏债 07-02 0.9915 0.9915 0.00% 1.05% -0.51% 0.01 唐俊杰 0.00% 购买
申万菱信双禧混合型发起式A 014861 详情 混合型-平衡 07-02 0.9475 0.9475 -0.43% 2.30% -2.42% 0.90 刘敦 等 0.10% 购买
申万菱信双禧混合型发起式C 014862 详情 混合型-平衡 07-02 0.9430 0.9430 -0.43% 2.19% -2.62% 0.03 刘敦 等 0.00% 购买
申万菱信行业轮动股票A 005009 详情 股票型 07-02 1.4565 1.4565 -1.04% -1.52% -3.31% 0.47 苗琦 0.15% 购买
申万菱信行业轮动股票C 015157 详情 股票型 07-02 1.4396 1.4396 -1.04% -1.91% -3.97% 0.01 苗琦 0.00% 购买
申万菱信双利混合A 013634 详情 混合型-偏债 07-02 0.8983 0.8983 -0.16% -0.53% -4.52% 3.72 唐俊杰 等 0.12% 购买
申万菱信双利混合C 013635 详情 混合型-偏债 07-02 0.8887 0.8887 -0.16% -0.73% -4.90% 0.30 唐俊杰 等 0.00% 购买
申万菱信养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 015914 详情 FOF-均衡型 06-30 0.9209 0.9209 -0.01% -1.78% -5.45% 0.23 韩玥 0.12% 购买
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) 017291 详情 FOF-进取型 06-30 0.9157 0.9157 -0.01% -5.14% -9.24% 0.19 韩玥 等 0.12% 购买
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 163116 详情 指数型-股票 07-02 0.7322 0.8538 -1.43% -0.95% -9.25% 1.84 赵兵 等 0.12% 购买
申万菱信沪深300优选指数增强发起A 016103 详情 指数型-股票 07-02 0.8911 0.8911 0.22% 3.48% -9.30% 0.10 王剑 0.12% 购买
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 010531 详情 指数型-股票 07-02 0.7658 0.7658 -1.44% -1.10% -9.52% 0.26 赵兵 等 0.00% 购买
申万菱信沪深300优选指数增强发起C 016104 详情 指数型-股票 07-02 0.8856 0.8856 0.23% 3.28% -9.67% 0.02 王剑 0.00% 购买
申万菱信沪深300指数增强A 310318 详情 指数型-股票 07-02 2.6298 3.4223 -0.38% 4.01% -10.02% 6.53 刘敦 0.12% 购买
申万菱信沪深300指数增强C 007804 详情 指数型-股票 07-02 1.1181 1.1181 -0.38% 3.82% -10.37% 0.81 刘敦 0.00% 购买
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 163113 详情 指数型-股票 07-02 0.6770 1.7159 -0.47% -11.60% -10.62% 15.14 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 015178 详情 指数型-股票 07-02 0.6718 0.6718 -0.46% -11.72% -10.94% 0.19 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信价值精选混合A 011800 详情 混合型-偏股 07-02 0.6704 0.6704 -0.86% -1.28% -12.57% 0.33 苗琦 0.15% 购买
申万菱信价值精选混合C 015158 详情 混合型-偏股 07-02 0.6642 0.6642 -0.87% -1.50% -12.95% 0.00 苗琦 0.00% 购买
申万菱信中证500指数增强A 002510 详情 指数型-股票 07-02 1.3447 1.3447 -0.89% -2.85% -13.81% 5.01 俞诚 0.12% 购买
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A 016515 详情 混合型-偏股 07-02 0.8949 0.8949 -0.38% -18.67% -13.85% 0.12 王剑 0.15% 购买
申万菱信中证500指数优选增强A 003986 详情 指数型-股票 07-02 1.5322 1.6202 -1.43% -2.25% -14.02% 23.05 刘敦 0.12% 购买
申万菱信中证500指数增强C 007795 详情 指数型-股票 07-02 1.4246 1.4246 -0.89% -2.99% -14.07% 0.51 俞诚 0.00% 购买
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C 016516 详情 混合型-偏股 07-02 0.8903 0.8903 -0.39% -18.83% -14.19% 0.05 王剑 0.00% 购买
申万菱信中证500指数优选增强C 007794 详情 指数型-股票 07-02 1.3690 1.3690 -1.43% -2.40% -14.29% 1.63 刘敦 0.00% 购买
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A 018207 详情 指数型-股票 07-02 0.8352 0.8352 -0.73% -3.30% -16.00% 0.22 廖裕舟 0.12% 购买
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C 018208 详情 指数型-股票 07-02 0.8316 0.8316 -0.73% -3.49% -16.33% 0.02 廖裕舟 0.00% 购买
申万菱信新动力混合 310328 详情 混合型-偏股 07-02 0.4603 3.6226 -0.26% 1.41% -16.43% 16.32 周小波 0.15% 购买
申万菱信中证1000指数增强A 017067 详情 指数型-股票 07-02 0.8088 0.8088 -0.83% -7.54% -17.10% 3.27 刘敦 等 0.12% 购买
申万菱信中证1000指数增强C 017068 详情 指数型-股票 07-02 0.8043 0.8043 -0.84% -7.73% -17.43% 1.20 刘敦 等 0.00% 购买
申万菱信智能驱动股票A 005825 详情 股票型 07-02 2.3630 2.8054 -0.26% 3.01% -17.49% 4.10 周小波 0.15% 购买
申万菱信智能驱动股票C 015159 详情 股票型 07-02 2.3280 2.7845 -0.26% 2.81% -17.83% 1.23 周小波 0.00% 购买
申万菱信深证成份指数(LOF)A 163109 详情 指数型-股票 07-02 0.4870 0.7053 -0.92% -5.31% -18.53% 1.46 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信深证成份指数(LOF)C 015177 详情 指数型-股票 07-02 0.4837 0.4837 -0.90% -5.43% -18.77% 0.06 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信中小企业100指数(LOF)A 163111 详情 指数型-股票 07-02 1.0031 1.8020 -0.84% -3.49% -19.55% 1.28 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信中小企业100指数(LOF)C 007799 详情 指数型-股票 07-02 1.1291 1.1291 -0.84% -3.64% -19.79% 0.25 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信新经济混合 310358 详情 混合型-灵活 07-02 0.8034 2.8377 -1.63% -11.35% -20.02% 23.04 付娟 0.15% 购买
申万菱信乐融一年持有混合A 015630 详情 混合型-偏股 07-02 0.7681 0.7681 -2.43% -16.76% -21.20% 2.31 付娟 等 0.15% 购买
申万菱信乐融一年持有混合C 015631 详情 混合型-偏股 07-02 0.7619 0.7619 -2.42% -16.91% -21.52% 0.19 付娟 等 0.00% 购买
申万菱信中证军工指数(LOF)A 163115 详情 指数型-股票 07-02 0.8582 1.6769 -0.85% -9.41% -21.87% 6.87 赵兵 0.10% 购买
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A 163118 详情 指数型-股票 07-02 0.5694 0.9256 -1.06% -18.31% -22.17% 2.10 廖裕舟 0.12% 购买
申万菱信乐享混合 011488 详情 混合型-偏股 07-02 0.8021 0.8021 -1.59% -14.78% -22.29% 7.22 付娟 0.15% 购买
申万菱信创业板量化精选股票A 009557 详情 股票型 07-02 0.6121 0.6121 0.25% -11.92% -22.35% 0.97 俞诚 0.15% 购买
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 015176 详情 指数型-股票 07-02 0.5656 0.5656 -1.05% -18.42% -22.39% 0.30 廖裕舟 0.00% 购买
申万菱信中证军工指数(LOF)C 016209 详情 指数型-股票 07-02 0.8499 0.8499 -0.85% -9.54% -22.40% 0.09 赵兵 0.00% 购买
申万菱信创业板量化精选股票C 010505 详情 股票型 07-02 0.5743 0.5743 0.24% -12.09% -22.66% 0.01 俞诚 0.00% 购买
申万菱信盛利精选混合 310308 详情 混合型-偏股 07-02 0.4791 3.2131 -0.77% -6.61% -22.81% 4.97 季鹏 0.15% 购买
申万菱信国证2000指数增强型发起式A 015921 详情 指数型-股票 07-02 0.7794 0.7794 0.54% -17.20% -24.70% 0.18 王剑 0.12% 购买
申万菱信量化小盘股票(LOF)A 163110 详情 股票型 07-02 1.5587 2.6423 -0.43% -21.30% -24.94% 9.57 王剑 0.15% 购买
申万菱信国证2000指数增强型发起式C 015922 详情 指数型-股票 07-02 0.7734 0.7734 0.55% -17.35% -24.99% 0.14 王剑 0.00% 购买
申万菱信量化小盘股票(LOF)C 013918 详情 股票型 07-02 1.5375 1.5375 -0.43% -21.68% -25.47% 0.01 王剑 0.00% 购买
申万菱信中证研发创新100ETF联接A 007983 详情 指数型-股票 07-02 1.1813 1.1813 -1.41% -10.74% -25.70% 0.90 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信中证研发创新100ETF联接C 007984 详情 指数型-股票 07-02 1.1650 1.1650 -1.41% -10.87% -25.92% 0.17 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信多策略灵活配置混合A 001148 详情 混合型-灵活 07-02 1.1440 1.3470 -0.52% -9.06% -26.81% 0.05 梁国柱 0.07% 购买
申万菱信多策略灵活配置混合C 001724 详情 混合型-灵活 07-02 1.1090 1.2150 -0.45% -9.10% -26.94% 0.33 梁国柱 0.00% 购买
申万菱信碳中和智选混合发起A 016101 详情 混合型-偏股 07-02 0.5342 0.5342 -0.67% -11.13% -27.86% 0.07 王剑 0.15% 购买
申万菱信竞争优势混合A 310368 详情 混合型-偏股 07-02 1.6008 2.6168 -0.40% 0.39% -27.93% 0.48 季鹏 等 0.15% 购买
申万菱信碳中和智选混合发起C 016102 详情 混合型-偏股 07-02 0.5301 0.5301 -0.66% -11.31% -28.14% 0.03 王剑 0.00% 购买
申万菱信竞争优势混合C 015173 详情 混合型-偏股 07-02 1.5867 1.5867 -0.41% 0.19% -28.22% 0.01 季鹏 等 0.00% 购买
申万菱信乐道三年持有期混合 012051 详情 混合型-偏股 07-02 0.6818 0.6818 -0.23% -21.31% -28.58% 2.88 付娟 等 0.15% 购买
申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 163114 详情 指数型-股票 07-02 0.8987 1.6987 -0.84% -8.45% -29.75% 2.34 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信新能源汽车混合 001156 详情 混合型-灵活 07-02 1.2740 2.2640 -1.55% -11.16% -29.92% 18.81 娄周鑫 0.15% 购买
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C 010419 详情 指数型-股票 07-02 0.8668 0.8668 -0.84% -8.58% -29.96% 0.37 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信兴乐优选混合A 016105 详情 混合型-偏股 07-02 0.7389 0.7389 -1.35% -25.97% -30.96% 1.64 付娟 0.15% 购买
申万菱信乐成混合A 017063 详情 混合型-偏股 07-02 0.6974 0.6974 -1.02% -24.97% -31.03% 1.40 付娟 等 0.15% 购买
申万菱信乐成混合C 017064 详情 混合型-偏股 07-02 0.6938 0.6938 -1.01% -25.12% -31.31% 0.44 付娟 等 0.00% 购买
申万菱信兴乐优选混合C 016106 详情 混合型-偏股 07-02 0.7307 0.7307 -1.35% -26.19% -31.38% 1.07 付娟 0.00% 购买
申万菱信乐同混合A 013085 详情 混合型-偏股 07-02 0.5520 0.5520 -1.78% -26.06% -31.97% 6.58 付娟 0.15% 购买
申万菱信智能汽车股票A 012210 详情 股票型 07-02 0.5707 0.5707 0.04% -25.01% -32.08% 1.81 付娟 等 0.15% 购买
申万菱信乐同混合C 013086 详情 混合型-偏股 07-02 0.5458 0.5458 -1.76% -26.21% -32.25% 0.69 付娟 0.00% 购买
申万菱信智能汽车股票C 012211 详情 股票型 07-02 0.5638 0.5638 0.04% -25.16% -32.35% 0.65 付娟 等 0.00% 购买
申万菱信数字产业股票型发起式A 018048 详情 股票型 07-02 0.6474 0.6474 -0.12% -25.55% -33.97% 0.17 梁国柱 0.15% 购买
申万菱信数字产业股票型发起式C 018049 详情 股票型 07-02 0.6444 0.6444 -0.12% -25.70% -34.23% 0.15 梁国柱 0.00% 购买
申万菱信消费增长混合A 310388 详情 混合型-偏股 07-02 0.9770 2.3800 -2.20% -15.19% -35.81% 1.33 刘含 0.15% 购买
申万菱信消费增长混合C 015254 详情 混合型-偏股 07-02 0.9160 1.0770 -2.24% -15.45% -36.18% 0.03 刘含 0.00% 购买
申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接A 016225 详情 指数型-股票 07-02 0.5111 0.5111 -1.33% -14.32% -37.52% 0.08 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 016226 详情 指数型-股票 07-02 0.5083 0.5083 -1.34% -14.44% -37.71% 0.02 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信医药先锋股票A 005433 详情 股票型 07-02 0.4996 0.4996 -1.98% -31.51% -39.67% 2.13 姚宏福 0.15% 购买
申万菱信医药先锋股票C 015171 详情 股票型 07-02 0.4950 0.4950 -1.98% -31.65% -39.91% 3.71 姚宏福 0.00% 购买
申万菱信专精特新主题混合发起A 015919 详情 混合型-偏股 07-02 0.6157 0.6157 -0.26% -28.55% -42.30% 0.16 梁国柱 0.15% 购买
申万菱信专精特新主题混合发起C 015920 详情 混合型-偏股 07-02 0.6109 0.6109 -0.26% -28.68% -42.53% 0.01 梁国柱 0.00% 购买
申万菱信安泰景利纯债 018047 详情 债券型-长债 07-02 1.0277 1.0337 0.10% 2.49% - 30.32 沈科 0.08% 购买
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C 017072 详情 QDII-普通股票 07-01 1.1012 1.1012 -0.33% 10.04% - 0.01 陈晨 0.00% 购买
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 017071 详情 QDII-普通股票 07-01 1.1031 1.1031 -0.33% 10.21% - 0.15 陈晨 0.10% 购买
申万菱信添利六个月持有期混合C 019732 详情 混合型-偏债 07-02 1.0053 1.0053 0.02% - - 1.31 唐俊杰 0.00% 购买
申万菱信添利六个月持有期混合A 019731 详情 混合型-偏债 07-02 1.0072 1.0072 0.02% - - 0.80 唐俊杰 0.08% 购买
申万菱信安泰裕利纯债债券C 019046 详情 债券型-长债 07-02 1.3525 1.3525 0.19% - - 0.03 舒世茂 等 0.00% 购买
申万菱信安泰裕利纯债债券A 019045 详情 债券型-长债 07-02 1.3567 1.3567 0.20% - - 2.00 舒世茂 等 0.08% 购买
申万菱信乐研混合C 019327 详情 混合型-偏股 07-02 0.9968 0.9968 -0.08% - - 1.87 付娟 0.00% 购买
申万菱信乐研混合A 019326 详情 混合型-偏股 07-02 0.9976 0.9976 -0.08% - - 0.50 付娟 0.15% 购买
申万菱信红利量化选股股票A 017292 详情 股票型 06-30 1.0001 1.0001 0.00% - - 1.58 刘敦 等 0.12% 购买
申万菱信红利量化选股股票C 017293 详情 股票型 06-30 0.9997 0.9997 0.00% - - 1.43 刘敦 等 0.00% 购买
申万菱信安泰添益纯债债券A 021441 详情 债券型-长债 07-02 1.0006 1.0006 0.05% - - 2.00 叶瑜珍 0.08% 购买
申万菱信安泰添益纯债债券C 021442 详情 债券型-长债 07-02 0.9987 0.9987 0.04% - - 0.00 叶瑜珍 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
申万菱信收益宝货币E 010325 详情 货币型-普通货币 07-02 0.5482 2.2470% 2.23% 2.10% 0.48% 3.16 沈夏 - 购买
申万菱信收益宝货币B 310339 详情 货币型-普通货币 07-02 0.5586 2.2870% 2.27% 2.14% 0.49% 84.82 沈夏 0.00% 购买
申万菱信收益宝货币A 310338 详情 货币型-普通货币 07-02 0.4957 2.0430% 2.02% 1.90% 0.43% 8.80 沈夏 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期：2024-07-02

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
申万菱信上证50ETF 510600 详情 指数型-股票 07-02 3.0461 1.2412 0.46% 3.0420 0.13% 0.54 王赟杰
申万菱信沪深300价值ETF 560330 详情 指数型-股票 07-02 1.0391 1.0391 0.36% 1.0390 0.01% 0.50 王赟杰 等
申万菱信中证内地新能源主题ETF 159752 详情 指数型-股票 07-02 0.4037 0.4037 -1.44% 0.4030 0.17% 3.26 王赟杰
申万菱信中证研发创新100ETF 515200 详情 指数型-股票 07-02 1.2649 1.2649 -1.51% 1.2800 -1.19% 1.58 王赟杰
申万菱信上证G60创新ETF 510770 详情 指数型-股票 07-02 0.4388 0.4388 -2.05% 0.4390 -0.05% 0.22 廖裕舟