申万菱信基金管理有限公司

Sws Mu Fund Management Co., Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
申万菱信智能驱动股票A 005825 详情 股票型 11-28 4.4543 4.8967 2.38% 68.57% 68.58% 2.72 付娟 等 0.15% 购买
申万菱信智能驱动股票C 015159 详情 股票型 11-28 4.3633 4.8198 2.38% 68.23% 67.87% 4.06 付娟 等 0.00% 购买
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 001156 详情 混合型-灵活 11-28 2.4260 3.4160 3.68% 62.38% 54.62% 18.69 娄周鑫 0.15% 购买
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 163116 详情 指数型-股票 11-28 1.3901 1.6209 0.89% 54.22% 53.98% 2.34 王赟杰 0.12% 购买
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 010531 详情 指数型-股票 11-28 1.4480 1.4480 0.90% 53.98% 53.52% 0.38 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信行业轮动股票A 005009 详情 股票型 11-28 2.2187 2.2187 1.88% 44.95% 51.73% 0.61 苗琦 0.15% 购买
申万菱信行业轮动股票C 015157 详情 股票型 11-28 2.1811 2.1811 1.88% 44.68% 51.16% 0.16 苗琦 0.00% 购买
申万菱信创业板量化精选股票A 009557 详情 股票型 11-28 1.2339 1.2339 0.65% 47.28% 46.54% 1.80 俞诚 0.15% 购买
申万菱信创业板量化精选股票C 010505 详情 股票型 11-28 1.1513 1.1513 0.66% 47.00% 45.96% 1.21 俞诚 0.00% 购买
申万菱信乐融一年持有混合A 015630 详情 混合型-偏股 11-28 1.3220 1.3220 0.64% -10.62% 39.45% 2.01 付娟 等 0.15% 购买
申万菱信乐融一年持有混合C 015631 详情 混合型-偏股 11-28 1.3041 1.3041 0.63% -10.81% 38.90% 0.82 付娟 等 0.00% 购买
申万菱信价值精选混合A 011800 详情 混合型-偏股 11-28 0.8842 0.8842 1.42% 32.42% 34.58% 0.37 苗琦 0.15% 购买
申万菱信价值精选混合C 015158 详情 混合型-偏股 11-28 0.8707 0.8707 1.42% 32.10% 34.00% 0.00 苗琦 0.00% 购买
申万菱信乐享混合A 011488 详情 混合型-偏股 11-28 1.2715 1.2715 2.61% 41.12% 33.98% 6.47 付娟 0.15% 购买
申万菱信多策略灵活配置混合A 001148 详情 混合型-灵活 11-28 2.2650 2.4680 0.58% 11.19% 33.08% 2.86 梁国柱 等 0.07% 购买
申万菱信多策略灵活配置混合C 001724 详情 混合型-灵活 11-28 2.1890 2.2950 0.55% 11.12% 32.83% 12.71 梁国柱 等 0.00% 购买
申万菱信中证研发创新100ETF联接A 007983 详情 指数型-股票 11-28 1.8421 1.8421 0.56% 29.83% 32.66% 0.75 王赟杰 等 0.12% 购买
申万菱信中证研发创新100ETF联接C 007984 详情 指数型-股票 11-28 1.8091 1.8091 0.57% 29.64% 32.26% 0.28 王赟杰 等 0.00% 购买
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A 016515 详情 混合型-偏股 11-28 1.5303 1.5303 1.06% 22.32% 31.53% 0.20 夏祥全 0.15% 购买
申万菱信中证1000指数增强A 017067 详情 指数型-股票 11-28 1.2358 1.2358 0.82% 24.38% 31.48% 0.57 刘敦 等 0.12% 购买
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C 016516 详情 混合型-偏股 11-28 1.5140 1.5140 1.06% 22.08% 31.00% 0.02 夏祥全 0.00% 购买
申万菱信中证1000指数增强C 017068 详情 指数型-股票 11-28 1.2220 1.2220 0.82% 24.11% 30.95% 0.44 刘敦 等 0.00% 购买
申万菱信兴乐优选混合A 016105 详情 混合型-偏股 11-28 1.2060 1.2060 2.34% 17.41% 30.93% 0.45 付娟 0.15% 购买
申万菱信新经济混合A 310358 详情 混合型-灵活 11-28 1.2099 3.2442 2.49% 38.50% 30.74% 12.41 付娟 0.15% 购买
申万菱信兴乐优选混合C 016106 详情 混合型-偏股 11-28 1.1826 1.1826 2.35% 17.05% 30.16% 0.48 付娟 0.00% 购买
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A 018207 详情 指数型-股票 11-28 1.4740 1.4740 0.25% 16.64% 28.67% 0.33 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C 018208 详情 指数型-股票 11-28 1.4390 1.4390 0.26% 16.41% 28.22% 0.12 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信沪深300指数增强A 310318 详情 指数型-股票 11-28 3.5569 4.3494 0.15% 24.86% 26.86% 5.30 刘敦 0.12% 购买
申万菱信沪深300指数增强C 007804 详情 指数型-股票 11-28 1.5037 1.5037 0.14% 24.60% 26.35% 1.98 刘敦 0.00% 购买
申万菱信中证500指数优选增强A 003986 详情 指数型-股票 11-28 2.0987 2.1867 0.81% 22.66% 25.43% 22.72 刘敦 0.12% 购买
申万菱信深证成份指数(LOF)A 163109 详情 指数型-股票 11-28 0.7159 0.9342 0.79% 28.97% 25.22% 1.70 周润 0.12% 购买
申万菱信量化小盘股票(LOF)A 163110 详情 股票型 11-28 2.3293 3.4129 1.12% 19.29% 25.20% 3.43 夏祥全 0.15% 购买
申万菱信乐同混合A 013085 详情 混合型-偏股 11-28 0.8251 0.8251 2.26% 26.16% 25.15% 6.79 付娟 等 0.15% 购买
申万菱信中证500指数优选增强C 007794 详情 指数型-股票 11-28 1.8672 1.8672 0.81% 22.47% 25.05% 2.20 刘敦 0.00% 购买
申万菱信深证成份指数(LOF)C 015177 详情 指数型-股票 11-28 0.7081 0.7081 0.80% 28.77% 24.84% 0.16 周润 0.00% 购买
申万菱信量化小盘股票(LOF)C 013918 详情 股票型 11-28 2.2843 2.2843 1.12% 19.03% 24.68% 0.49 夏祥全 0.00% 购买
申万菱信乐同混合C 013086 详情 混合型-偏股 11-28 0.8112 0.8112 2.26% 25.88% 24.63% 0.68 付娟 等 0.00% 购买
申万菱信中小企业100指数(LOF)A 163111 详情 指数型-股票 11-28 1.4127 2.2116 0.89% 26.07% 24.34% 0.77 周润 0.12% 购买
申万菱信中小企业100指数(LOF)C 007799 详情 指数型-股票 11-28 1.5835 1.5835 0.89% 25.88% 23.96% 0.13 周润 0.00% 购买
申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 163114 详情 指数型-股票 11-28 1.3064 2.3024 0.90% 38.11% 23.20% 2.20 周润 0.12% 购买
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) 017291 详情 FOF-进取型 11-26 1.3631 1.3631 -0.09% 15.42% 22.97% 0.35 杨绍华 0.12% 购买
申万菱信可转债债券A 310518 详情 债券型-混合二级 11-28 2.1260 2.2760 1.29% 18.31% 22.89% 0.39 杨翰 0.08% 购买
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C 010419 详情 指数型-股票 11-28 1.2546 1.2546 0.89% 37.90% 22.83% 0.25 周润 0.00% 购买
申万菱信可转债债券C 015167 详情 债券型-混合二级 11-28 2.1110 2.1110 1.30% 18.20% 22.66% 0.01 杨翰 0.00% 购买
申万菱信消费增长混合A 310388 详情 混合型-偏股 11-28 1.4020 2.8050 0.36% -8.19% 22.34% 1.42 刘含 0.15% 购买
申万菱信消费增长混合C 015254 详情 混合型-偏股 11-28 1.3090 1.4700 0.38% -8.33% 21.99% 1.74 刘含 0.00% 购买
申万菱信乐成混合A 017063 详情 混合型-偏股 11-28 0.8277 0.8277 0.96% 17.34% 19.99% 1.06 付娟 等 0.15% 购买
申万菱信盛利精选混合A 310308 详情 混合型-偏股 11-28 0.6113 3.3453 0.25% 18.79% 19.56% 5.88 季鹏 等 0.15% 购买
申万菱信乐成混合C 017064 详情 混合型-偏股 11-28 0.8188 0.8188 0.96% 17.11% 19.52% 0.27 付娟 等 0.00% 购买
申万菱信竞争优势混合A 310368 详情 混合型-偏股 11-28 2.0417 3.0577 1.34% 20.22% 19.07% 0.49 季鹏 等 0.15% 购买
申万菱信沪深300优选指数增强发起A 016103 详情 指数型-股票 11-28 1.1514 1.1514 0.26% 17.31% 18.96% 0.12 夏祥全 0.12% 购买
申万菱信竞争优势混合C 015173 详情 混合型-偏股 11-28 2.0120 2.0120 1.33% 19.97% 18.58% 0.00 季鹏 等 0.00% 购买
申万菱信沪深300优选指数增强发起C 016104 详情 指数型-股票 11-28 1.1378 1.1378 0.26% 17.06% 18.48% 0.02 夏祥全 0.00% 购买
申万菱信智能汽车股票A 012210 详情 股票型 11-28 0.7573 0.7573 1.82% 10.39% 16.98% 1.98 李航 0.15% 购买
申万菱信智能汽车股票C 012211 详情 股票型 11-28 0.7440 0.7440 1.82% 10.19% 16.52% 1.74 李航 0.00% 购买
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 017071 详情 QDII-普通股票 11-27 1.3387 1.3387 0.01% 15.75% 15.23% 0.20 胡睿喆 0.10% 购买
申万菱信数字产业股票型发起式A 018048 详情 股票型 11-28 1.1892 1.1892 -0.09% 25.50% 15.18% 0.43 梁国柱 0.15% 购买
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C 017072 详情 QDII-普通股票 11-27 1.3334 1.3334 0.01% 15.63% 15.09% 0.09 胡睿喆 0.00% 购买
申万菱信数字产业股票型发起式C 018049 详情 股票型 11-28 1.1770 1.1770 -0.08% 25.25% 14.72% 1.16 梁国柱 0.00% 购买
申万菱信红利量化选股股票A 017292 详情 股票型 11-28 1.1680 1.1680 0.25% 8.84% 14.71% 0.12 刘敦 等 0.12% 购买
申万菱信乐道三年持有期混合 012051 详情 混合型-偏股 11-28 1.1130 1.1130 0.21% 28.83% 14.34% 1.10 梁国柱 0.15% 购买
申万菱信红利量化选股股票C 017293 详情 股票型 11-28 1.1602 1.1602 0.24% 8.58% 14.17% 0.05 刘敦 等 0.00% 购买
申万菱信中证500指数增强A 002510 详情 指数型-股票 11-28 1.6708 1.6708 0.38% 13.54% 14.06% 1.83 俞诚 0.12% 购买
申万菱信中证500指数增强C 007795 详情 指数型-股票 11-28 1.7626 1.7626 0.39% 13.36% 13.72% 0.32 俞诚 0.00% 购买
申万菱信沪深300价值指数A 310398 详情 指数型-股票 11-28 1.1520 2.0482 -0.24% 7.07% 11.05% 7.55 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信沪深300价值指数C 007800 详情 指数型-股票 11-28 1.1227 1.3596 -0.24% 6.90% 10.70% 1.43 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信中证军工指数(LOF)A 163115 详情 指数型-股票 11-28 1.1349 1.9536 1.19% 12.69% 10.42% 7.23 王赟杰 0.10% 购买
申万菱信中证军工指数(LOF)C 016209 详情 指数型-股票 11-28 1.1171 1.1171 1.20% 12.52% 10.08% 0.18 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信双利混合A 013634 详情 混合型-偏债 11-28 1.0237 1.0237 0.12% 7.75% 8.70% 2.36 季鹏 等 0.12% 购买
申万菱信双利混合C 013635 详情 混合型-偏债 11-28 1.0070 1.0070 0.11% 7.53% 8.26% 0.19 季鹏 等 0.00% 购买
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A 163118 详情 指数型-股票 11-28 0.6815 1.1079 0.15% 6.90% 8.07% 2.22 王赟杰 0.12% 购买
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017385 详情 FOF-稳健型 11-26 1.1052 1.1052 0.05% 5.50% 7.81% 0.02 韩玥 0.00% 购买
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 015176 详情 指数型-股票 11-28 0.6740 0.6740 0.13% 6.75% 7.74% 0.28 王赟杰 0.00% 购买
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 010735 详情 FOF-稳健型 11-26 1.0931 1.0931 0.05% 5.31% 7.42% 0.99 韩玥 0.12% 购买
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A 008895 详情 混合型-绝对收益 11-28 1.1568 1.1568 0.12% 4.36% 7.31% 0.44 刘敦 等 0.15% 购买
申万菱信汇元宝债券A 012626 详情 债券型-混合二级 11-28 0.9561 0.9561 0.56% 5.33% 6.01% 1.14 杨翰 0.08% 购买
申万菱信汇元宝债券C 012627 详情 债券型-混合二级 11-28 1.6398 1.6398 0.56% 5.22% 5.79% 0.00 杨翰 0.00% 购买
申万菱信安泰广利63个月定开债 008028 详情 债券型-长债 11-28 1.0697 1.1927 - 1.76% 3.69% 85.14 叶瑜珍 - 购买
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A 015489 详情 债券型-中短债 11-28 1.0732 1.0732 0.02% 0.86% 3.47% 1.39 乔健生 0.02% 购买
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C 015490 详情 债券型-中短债 11-28 1.0653 1.0653 0.02% 0.76% 3.28% 0.57 乔健生 0.00% 购买
申万菱信稳益宝债券A 310508 详情 债券型-混合二级 11-28 1.0630 1.7120 0.00% 1.17% 3.14% 4.25 舒世茂 等 0.08% 购买
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 016748 详情 债券型-中短债 11-28 1.0836 1.0836 0.00% 1.24% 2.97% 1.38 叶瑜珍 0.02% 购买
申万菱信稳益宝债券C 015175 详情 债券型-混合二级 11-28 1.0630 1.1350 0.09% 1.08% 2.95% 0.00 舒世茂 等 0.00% 购买
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C 016749 详情 债券型-中短债 11-28 1.0780 1.0780 0.01% 1.15% 2.78% 0.66 叶瑜珍 0.00% 购买
申万菱信安泰鼎利一年定开债 008968 详情 债券型-混合一级 11-28 1.0532 1.1691 - 0.77% 2.77% 8.46 叶瑜珍 0.08% 购买
申万菱信安泰富利三年定开A 009543 详情 债券型-长债 11-28 1.0570 1.1530 - 1.44% 2.48% 84.01 叶瑜珍 0.045% 购买
申万菱信安泰丰利债券A 007391 详情 债券型-混合一级 11-28 1.2008 1.2308 0.20% 0.77% 2.37% 3.41 杨翰 0.08% 购买
申万菱信安泰瑞利中短债A 006609 详情 债券型-中短债 11-28 1.1336 1.1979 0.02% 0.87% 2.36% 119.53 叶瑜珍 等 0.04% 购买
申万菱信安泰瑞利中短债C 007240 详情 债券型-中短债 11-28 1.1160 1.1775 0.02% 0.82% 2.26% 5.81 叶瑜珍 等 0.00% 购买
申万菱信安泰丰利债券C 007392 详情 债券型-混合一级 11-28 1.1942 1.2242 0.19% 0.70% 2.23% 0.02 杨翰 0.00% 购买
申万菱信合利纯债债券A 011985 详情 债券型-长债 11-28 1.0345 1.2769 0.01% 0.87% 2.19% 12.14 舒世茂 等 0.08% 购买
申万菱信合利纯债债券C 011986 详情 债券型-长债 11-28 1.0355 1.2695 0.01% 0.81% 2.08% 0.79 舒世茂 等 0.00% 购买
申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A 022061 详情 债券型-长债 11-28 1.0228 1.0228 0.02% 0.86% 2.06% 0.59 叶瑜珍 等 0.02% 购买
申万菱信安泰富利三年定开C 009544 详情 债券型-长债 11-28 1.0474 1.1284 - 1.20% 2.03% 0.00 叶瑜珍 0.00% 购买
申万菱信安泰添益纯债债券A 021441 详情 债券型-长债 11-28 1.0093 1.0384 0.07% -0.27% 1.99% 45.16 杨翰 0.08% 购买
申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券C 022062 详情 债券型-长债 11-28 1.0205 1.0205 0.02% 0.76% 1.85% 0.20 叶瑜珍 等 0.00% 购买
申万菱信安泰惠利纯债A 005936 详情 债券型-长债 11-28 1.0000 1.2598 0.02% 0.44% 1.74% 34.40 叶瑜珍 等 0.08% 购买
申万安泰稳利纯债一年定开债 011929 详情 债券型-长债 11-28 1.1893 1.1893 0.02% 0.37% 1.68% 5.25 杨翰 - 购买
申万菱信安泰添益纯债债券C 021442 详情 债券型-长债 11-28 1.0088 1.0320 0.06% -0.40% 1.68% 0.00 杨翰 0.00% 购买
申万菱信安泰惠利纯债C 005990 详情 债券型-长债 11-28 1.0001 1.2539 0.03% 0.40% 1.65% 0.01 叶瑜珍 等 0.00% 购买
申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 016750 详情 债券型-长债 11-28 1.0512 1.0812 - -1.32% 1.59% 4.10 乔健生 0.08% 购买
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有 017111 详情 指数型-固收 11-28 1.0491 1.0491 0.00% 0.40% 0.96% 0.43 沈夏 0.00% 购买
申万菱信安泰裕利纯债债券A 019045 详情 债券型-长债 11-28 1.3878 1.3878 0.12% -1.60% 0.62% 9.61 舒世茂 等 0.08% 购买
申万菱信安泰裕利纯债债券C 019046 详情 债券型-长债 11-28 1.3792 1.3792 0.12% -1.70% 0.45% 0.03 舒世茂 等 0.00% 购买
申万菱信恒利三个月定期开放债券A 013325 详情 债券型-长债 11-28 1.0169 1.1114 0.15% -1.71% 0.20% 9.84 杨翰 等 0.08% 购买
申万菱信绿色纯债债券发起式A 015445 详情 债券型-长债 11-28 1.0007 1.0297 -0.02% -0.01% 0.18% 0.56 乔健生 等 0.06% 购买
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A 015923 详情 债券型-中短债 11-28 1.0497 1.0497 0.01% -0.06% -0.01% 0.00 沈夏 0.02% 购买
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C 015924 详情 债券型-中短债 11-28 1.0427 1.0427 0.01% -0.17% -0.23% 0.00 沈夏 0.00% 购买
申万菱信绿色纯债债券发起式C 015446 详情 债券型-长债 11-28 0.9998 1.0155 -0.02% -0.23% -0.24% 0.00 乔健生 等 0.00% 购买
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 163113 详情 指数型-股票 11-28 1.0034 2.0423 0.43% 13.02% -0.38% 17.40 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 015178 详情 指数型-股票 11-28 0.9915 0.9915 0.43% 12.85% -0.68% 0.67 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信安泰景利纯债A 018047 详情 债券型-长债 11-28 0.9887 1.0347 0.06% -1.89% -0.96% 3.92 杨翰 0.08% 购买
申万菱信集利三个月定开债 014383 详情 债券型-长债 11-28 1.0405 1.0845 0.07% -2.28% -0.98% 2.58 杨翰 0.08% 购买
申万菱信安泰景利纯债C 022585 详情 债券型-长债 11-28 0.9873 1.0273 0.06% -2.00% -1.16% 0.00 杨翰 0.00% 购买
申万菱信新动力混合A 310328 详情 混合型-偏股 11-28 0.4663 3.6335 2.85% -4.45% -3.72% 5.27 龚霄 等 0.15% 购买
申万菱信医药先锋股票A 005433 详情 股票型 11-28 0.5016 0.5016 0.10% 3.79% -11.06% 1.11 姚宏福 0.15% 购买
申万菱信医药先锋股票C 015171 详情 股票型 11-28 0.4930 0.4930 0.10% 3.35% -11.60% 0.19 姚宏福 0.00% 购买
申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A 021668 详情 FOF-均衡型 11-26 1.0831 1.0831 0.08% 5.68% - 0.11 杨绍华 0.12% 购买
申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 021669 详情 FOF-均衡型 11-26 1.0800 1.0800 0.07% 5.51% - 0.00 杨绍华 0.00% 购买
申万菱信中证A500指数增强C 022689 详情 指数型-股票 11-28 1.1221 1.1221 0.38% 10.86% - 0.38 俞诚 0.00% 购买
申万菱信中证A500指数增强A 022688 详情 指数型-股票 11-28 1.1263 1.1263 0.37% 11.07% - 0.20 俞诚 0.12% 购买
申万菱信盛利精选混合C 022733 详情 混合型-偏股 11-28 0.6092 0.6092 0.23% 18.54% - 0.00 季鹏 等 0.00% 购买
申万菱信新动力混合C 022734 详情 混合型-偏股 11-28 0.4646 0.4646 2.83% -4.64% - 2.10 龚霄 等 0.00% 购买
申万菱信新经济混合C 022735 详情 混合型-灵活 11-28 1.1944 1.1944 2.49% 38.21% - 6.42 付娟 0.00% 购买
申万菱信乐享混合C 022740 详情 混合型-偏股 11-28 1.2671 1.2671 2.62% 40.84% - 0.01 付娟 0.00% 购买
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C 022739 详情 混合型-灵活 11-28 2.4170 2.4170 3.69% 62.11% - 0.51 娄周鑫 0.00% 购买
申万菱信中证500指数优选增强Y 022919 详情 指数型-股票 11-28 2.1363 2.1363 0.81% 23.09% - 0.03 刘敦 0.00% 购买
申万菱信恒利三个月定期开放债券C 022747 详情 债券型-长债 11-28 1.0166 1.0166 0.14% -1.82% - 0.00 杨翰 等 0.00% 购买
申万菱信沪深300价值ETF联接C 023065 详情 指数型-股票 11-28 1.0832 1.0832 -0.24% 6.02% - 0.15 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信沪深300价值ETF联接A 023064 详情 指数型-股票 11-28 1.0859 1.0859 -0.24% 6.18% - 0.06 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C 023605 详情 混合型-绝对收益 11-28 1.1544 1.1544 0.12% 4.23% - 0.03 刘敦 等 0.00% 购买
申万菱信行业精选混合A 024023 详情 混合型-偏股 11-28 0.9211 0.9211 2.94% - - 6.31 贾成东 0.15% 购买
申万菱信行业精选混合C 024024 详情 混合型-偏股 11-28 0.9193 0.9193 2.93% - - 2.06 贾成东 0.00% 购买
申万菱信中证红利指数A 024252 详情 指数型-股票 11-28 1.0548 1.0548 0.10% 5.48% - 2.91 王赟杰 - 购买
申万菱信中证红利指数C 024253 详情 指数型-股票 11-28 1.0541 1.0541 0.10% 5.41% - 0.00 王赟杰 - 购买
申万菱信中证A500ETF联接C 023877 详情 指数型-股票 11-28 0.9964 0.9964 0.43% - - 1.43 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信中证A500ETF联接A 023876 详情 指数型-股票 11-28 0.9969 0.9969 0.43% - - 4.74 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信中证A500红利低波动指数C 025458 详情 指数型-股票 11-28 0.9979 0.9979 - - - 1.09 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信中证A500红利低波动指数A 025457 详情 指数型-股票 11-28 0.9981 0.9981 - - - 7.06 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信宁通六个月持有期混合 025668 详情 混合型-偏债 11-28 1.0002 1.0002 - - - 2.76 刘敦 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
申万菱信收益宝货币E 010325 详情 货币型-普通货币 11-28 0.4759 1.4050% 1.38% 1.37% 0.36% 14.45 沈夏 - 购买
申万菱信收益宝货币A 310338 详情 货币型-普通货币 11-28 0.4201 1.2000% 1.18% 1.17% 0.30% 12.03 沈夏 0.00% 购买
申万菱信收益宝货币B 310339 详情 货币型-普通货币 11-28 0.4864 1.4450% 1.42% 1.41% 0.37% 106.58 沈夏 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期：2025-11-28

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
申万菱信中证内地新能源主题ETF 159752 详情 指数型-股票 11-28 0.6732 0.6732 1.46% 0.6730 0.03% 5.29 王赟杰
申万菱信上证G60创新ETF 510770 详情 指数型-股票 11-28 0.7084 0.7084 1.23% 0.7170 -1.21% 0.17 王赟杰
申万菱信中证研发创新100ETF 515200 详情 指数型-股票 11-28 2.0390 2.0390 0.60% 2.0350 0.20% 1.54 王赟杰 等
申万菱信中证A500ETF 560750 详情 指数型-股票 11-28 1.2373 1.2373 0.46% 1.2360 0.11% 4.40 王赟杰
申万菱信上证50ETF 510600 详情 指数型-股票 11-28 3.8863 1.5835 -0.09% 3.8870 -0.02% 0.48 王赟杰
申万菱信沪深300价值ETF 560330 详情 指数型-股票 11-28 1.2428 1.2428 -0.26% 1.2440 -0.10% 0.32 王赟杰