申万菱信基金管理有限公司
Sws Mu Fund Management Co., Ltd
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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:2025-01-27
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基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A 018207 | 详情 | 指数型-股票 | 01-27 | 1.1630 | 1.1630 | -0.68% | 40.88% | 51.75% | 0.23 | 廖裕舟 | 0.12% | 购买 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C 018208 | 详情 | 指数型-股票 | 01-27 | 1.1387 | 1.1387 | -0.68% | 38.58% | 48.97% | 0.03 | 廖裕舟 | 0.00% | 购买 |
申万菱信多策略灵活配置混合A 001148 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-27 | 1.7310 | 1.9340 | -1.76% | 53.73% | 45.22% | 0.33 | 梁国柱 | 0.07% | 购买 |
申万菱信多策略灵活配置混合C 001724 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-27 | 1.6760 | 1.7820 | -1.76% | 53.62% | 44.98% | 0.73 | 梁国柱 | 0.00% | 购买 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 163116 | 详情 | 指数型-股票 | 01-27 | 0.9411 | 1.0974 | -2.55% | 27.24% | 43.64% | 1.98 | 廖裕舟 | 0.12% | 购买 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 010531 | 详情 | 指数型-股票 | 01-27 | 0.9827 | 0.9827 | -2.55% | 27.05% | 43.21% | 0.27 | 廖裕舟 | 0.00% | 购买 |
申万菱信数字产业股票型发起式A 018048 | 详情 | 股票型 | 01-27 | 0.9940 | 0.9940 | -2.16% | 58.05% | 35.18% | 0.60 | 梁国柱 | 0.15% | 购买 |
申万菱信数字产业股票型发起式C 018049 | 详情 | 股票型 | 01-27 | 0.9870 | 0.9870 | -2.16% | 57.72% | 34.62% | 0.53 | 梁国柱 | 0.00% | 购买 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) 017291 | 详情 | FOF-进取型 | 01-23 | 1.1308 | 1.1308 | -0.33% | 28.08% | 30.55% | 0.25 | 杨绍华 | 0.12% | 购买 |
申万菱信智能驱动股票A 005825 | 详情 | 股票型 | 01-27 | 2.8155 | 3.2579 | -2.62% | 22.31% | 30.38% | 1.29 | 付娟 等 | 0.15% | 购买 |
申万菱信智能驱动股票C 015159 | 详情 | 股票型 | 01-27 | 2.7679 | 3.2244 | -2.62% | 22.08% | 29.88% | 1.41 | 付娟 等 | 0.00% | 购买 |
申万菱信乐融一年持有混合A 015630 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-27 | 1.0447 | 1.0447 | 0.75% | 42.64% | 28.03% | 1.96 | 付娟 等 | 0.15% | 购买 |
申万菱信乐融一年持有混合C 015631 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-27 | 1.0339 | 1.0339 | 0.74% | 42.37% | 27.52% | 0.16 | 付娟 等 | 0.00% | 购买 |
申万菱信创业板量化精选股票A 009557 | 详情 | 股票型 | 01-27 | 0.8043 | 0.8043 | -1.53% | 34.41% | 27.44% | 1.24 | 俞诚 | 0.15% | 购买 |
申万菱信创业板量化精选股票C 010505 | 详情 | 股票型 | 01-27 | 0.7530 | 0.7530 | -1.53% | 34.15% | 26.94% | 0.07 | 俞诚 | 0.00% | 购买 |
申万菱信乐道三年持有期混合 012051 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-27 | 0.9476 | 0.9476 | -1.49% | 42.54% | 24.77% | 1.68 | 梁国柱 | 0.15% | 购买 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A 016515 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-27 | 1.1737 | 1.1737 | -0.75% | 36.94% | 22.84% | 0.15 | 王剑 | 0.15% | 购买 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C 016516 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-27 | 1.1650 | 1.1650 | -0.76% | 36.64% | 22.35% | 0.02 | 王剑 | 0.00% | 购买 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 163113 | 详情 | 指数型-股票 | 01-27 | 0.9280 | 1.9669 | -2.50% | 33.81% | 21.23% | 18.54 | 王赟杰 | 0.12% | 购买 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 015178 | 详情 | 指数型-股票 | 01-27 | 0.9194 | 0.9194 | -2.49% | 33.65% | 20.89% | 1.34 | 王赟杰 | 0.00% | 购买 |
申万菱信中证1000指数增强A 017067 | 详情 | 指数型-股票 | 01-27 | 0.9786 | 0.9786 | -0.89% | 27.02% | 19.46% | 2.13 | 刘敦 等 | 0.12% | 购买 |
申万菱信沪深300价值指数A 310398 | 详情 | 指数型-股票 | 01-27 | 1.0544 | 1.9506 | 0.79% | 11.34% | 19.24% | 21.55 | 赵兵 | 0.12% | 购买 |
申万菱信中证1000指数增强C 017068 | 详情 | 指数型-股票 | 01-27 | 0.9710 | 0.9710 | -0.89% | 26.78% | 19.00% | 1.05 | 刘敦 等 | 0.00% | 购买 |
申万菱信沪深300价值指数C 007800 | 详情 | 指数型-股票 | 01-27 | 1.0303 | 1.2672 | 0.78% | 11.17% | 18.88% | 5.20 | 赵兵 | 0.00% | 购买 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 017071 | 详情 | QDII-普通股票 | 01-24 | 1.1750 | 1.1750 | -0.38% | 7.02% | 17.38% | 0.24 | 陈晨 | 0.10% | 购买 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 001156 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-27 | 1.5030 | 2.4930 | -1.51% | 13.69% | 17.15% | 16.31 | 娄周鑫 | 0.15% | 购买 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C 017072 | 详情 | QDII-普通股票 | 01-24 | 1.1714 | 1.1714 | -0.38% | 6.89% | 17.07% | 0.24 | 陈晨 | 0.00% | 购买 |
申万菱信深证成份指数(LOF)A 163109 | 详情 | 指数型-股票 | 01-27 | 0.5599 | 0.7782 | -1.22% | 17.38% | 16.35% | 1.54 | 王赟杰 | 0.12% | 购买 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)A 163111 | 详情 | 指数型-股票 | 01-27 | 1.1200 | 1.9189 | -0.59% | 13.33% | 16.32% | 1.20 | 王赟杰 | 0.12% | 购买 |
申万菱信乐享混合A 011488 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-27 | 0.9272 | 0.9272 | -0.69% | 17.71% | 16.18% | 7.10 | 付娟 | 0.15% | 购买 |
申万菱信深证成份指数(LOF)C 015177 | 详情 | 指数型-股票 | 01-27 | 0.5551 | 0.5551 | -1.23% | 17.18% | 15.98% | 0.09 | 王赟杰 | 0.00% | 购买 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C 007799 | 详情 | 指数型-股票 | 01-27 | 1.2586 | 1.2586 | -0.58% | 13.16% | 15.97% | 0.20 | 王赟杰 | 0.00% | 购买 |
申万菱信中证军工指数(LOF)A 163115 | 详情 | 指数型-股票 | 01-27 | 0.9610 | 1.7797 | -1.08% | 9.06% | 15.71% | 8.09 | 赵兵 | 0.10% | 购买 |
申万菱信新经济混合A 310358 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-27 | 0.9014 | 2.9357 | -0.64% | 13.76% | 15.65% | 13.42 | 付娟 | 0.15% | 购买 |
申万菱信中证500指数优选增强A 003986 | 详情 | 指数型-股票 | 01-27 | 1.7124 | 1.8004 | 0.01% | 18.21% | 15.64% | 20.52 | 刘敦 | 0.12% | 购买 |
申万菱信竞争优势混合A 310368 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-27 | 1.6819 | 2.6979 | -0.05% | 7.26% | 15.57% | 0.46 | 季鹏 等 | 0.15% | 购买 |
申万菱信专精特新主题混合发起A 015919 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-27 | 0.8165 | 0.8165 | -1.57% | 42.02% | 15.34% | 0.14 | 梁国柱 | 0.15% | 购买 |
申万菱信中证500指数优选增强C 007794 | 详情 | 指数型-股票 | 01-27 | 1.5274 | 1.5274 | 0.01% | 18.03% | 15.28% | 1.16 | 刘敦 | 0.00% | 购买 |
申万菱信中证军工指数(LOF)C 016209 | 详情 | 指数型-股票 | 01-27 | 0.9484 | 0.9484 | -1.08% | 8.70% | 15.17% | 0.24 | 赵兵 | 0.00% | 购买 |
申万菱信竞争优势混合C 015173 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-27 | 1.6633 | 1.6633 | -0.05% | 7.04% | 15.11% | 0.01 | 季鹏 等 | 0.00% | 购买 |
申万菱信专精特新主题混合发起C 015920 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-27 | 0.8083 | 0.8083 | -1.57% | 41.73% | 14.90% | 0.03 | 梁国柱 | 0.00% | 购买 |
申万菱信消费增长混合A 310388 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-27 | 1.2110 | 2.6140 | 0.08% | 30.78% | 14.57% | 1.19 | 刘含 | 0.15% | 购买 |
申万菱信中证研发创新100ETF联接A 007983 | 详情 | 指数型-股票 | 01-27 | 1.3760 | 1.3760 | -1.39% | 16.81% | 14.23% | 0.95 | 王赟杰 | 0.12% | 购买 |
申万菱信消费增长混合C 015254 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-27 | 1.1340 | 1.2950 | 0.09% | 30.65% | 14.08% | 0.22 | 刘含 | 0.00% | 购买 |
申万菱信中证研发创新100ETF联接C 007984 | 详情 | 指数型-股票 | 01-27 | 1.3547 | 1.3547 | -1.39% | 16.63% | 13.88% | 0.18 | 王赟杰 | 0.00% | 购买 |
申万菱信沪深300优选指数增强发起A 016103 | 详情 | 指数型-股票 | 01-27 | 0.9600 | 0.9600 | -0.05% | 8.95% | 13.38% | 0.11 | 王剑 | 0.12% | 购买 |
申万菱信沪深300优选指数增强发起C 016104 | 详情 | 指数型-股票 | 01-27 | 0.9519 | 0.9519 | -0.06% | 8.73% | 12.92% | 0.02 | 王剑 | 0.00% | 购买 |
申万菱信国证2000指数增强型发起式A 015921 | 详情 | 指数型-股票 | 01-27 | 0.9690 | 0.9690 | -0.46% | 30.38% | 12.01% | 0.18 | 王剑 | 0.12% | 购买 |
申万菱信沪深300指数增强A 310318 | 详情 | 指数型-股票 | 01-27 | 2.8137 | 3.6062 | -0.29% | 8.98% | 11.73% | 6.81 | 刘敦 | 0.12% | 购买 |
申万菱信国证2000指数增强型发起式C 015922 | 详情 | 指数型-股票 | 01-27 | 0.9593 | 0.9593 | -0.47% | 30.13% | 11.57% | 0.08 | 王剑 | 0.00% | 购买 |
申万菱信新动力混合A 310328 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-27 | 0.4768 | 3.6525 | 0.21% | 7.03% | 11.43% | 10.06 | 龚霄 | 0.15% | 购买 |
申万菱信沪深300指数增强C 007804 | 详情 | 指数型-股票 | 01-27 | 1.1935 | 1.1935 | -0.30% | 8.76% | 11.29% | 1.87 | 刘敦 | 0.00% | 购买 |
申万菱信兴乐优选混合A 016105 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-27 | 0.9240 | 0.9240 | -1.33% | 31.74% | 10.96% | 0.76 | 付娟 | 0.15% | 购买 |
申万菱信双禧混合型发起式A 014861 | 详情 | 混合型-平衡 | 01-27 | 1.0152 | 1.0152 | -0.02% | 9.94% | 10.93% | 0.66 | 刘敦 等 | 0.10% | 购买 |
申万菱信双禧混合型发起式C 014862 | 详情 | 混合型-平衡 | 01-27 | 1.0093 | 1.0093 | -0.02% | 9.84% | 10.72% | 0.02 | 刘敦 等 | 0.00% | 购买 |
申万菱信智能汽车股票A 012210 | 详情 | 股票型 | 01-27 | 0.6865 | 0.6865 | -0.52% | 21.74% | 10.71% | 1.66 | 李航 | 0.15% | 购买 |
申万菱信兴乐优选混合C 016106 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-27 | 0.9106 | 0.9106 | -1.33% | 31.32% | 10.30% | 0.84 | 付娟 | 0.00% | 购买 |
申万菱信智能汽车股票C 012211 | 详情 | 股票型 | 01-27 | 0.6766 | 0.6766 | -0.51% | 21.47% | 10.27% | 0.60 | 李航 | 0.00% | 购买 |
申万菱信中证500指数增强A 002510 | 详情 | 指数型-股票 | 01-27 | 1.4493 | 1.4493 | 0.17% | 12.72% | 9.09% | 3.99 | 俞诚 | 0.12% | 购买 |
申万菱信中证500指数增强C 007795 | 详情 | 指数型-股票 | 01-27 | 1.5328 | 1.5328 | 0.17% | 12.55% | 8.76% | 1.53 | 俞诚 | 0.00% | 购买 |
申万安泰稳利纯债一年定开债 011929 | 详情 | 债券型-长债 | 01-27 | 1.1850 | 1.1850 | 0.15% | 2.26% | 8.69% | 5.25 | 杨翰 | - | 购买 |
申万菱信盛利精选混合A 310308 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-27 | 0.5097 | 3.2437 | -1.03% | 10.11% | 8.22% | 4.87 | 季鹏 | 0.15% | 购买 |
申万菱信养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 015914 | 详情 | FOF-均衡型 | 01-23 | 0.9570 | 0.9570 | -0.16% | 5.33% | 8.11% | 0.24 | 韩玥 | 0.12% | 购买 |
申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 016750 | 详情 | 债券型-长债 | 01-27 | 1.0632 | 1.0932 | 0.20% | 4.00% | 7.31% | 2.74 | 翟振 | 0.08% | 购买 |
申万菱信双利混合A 013634 | 详情 | 混合型-偏债 | 01-27 | 0.9407 | 0.9407 | -0.33% | 5.37% | 6.44% | 3.23 | 唐俊杰 等 | 0.12% | 购买 |
申万菱信双利混合C 013635 | 详情 | 混合型-偏债 | 01-27 | 0.9285 | 0.9285 | -0.33% | 5.14% | 6.01% | 0.25 | 唐俊杰 等 | 0.00% | 购买 |
申万菱信安泰丰利债券A 007391 | 详情 | 债券型-混合一级 | 01-27 | 1.2314 | 1.2314 | 0.15% | 3.99% | 5.96% | 11.55 | 杨翰 | 0.08% | 购买 |
申万菱信安泰丰利债券C 007392 | 详情 | 债券型-混合一级 | 01-27 | 1.2263 | 1.2263 | 0.16% | 3.98% | 5.91% | 0.12 | 杨翰 | 0.00% | 购买 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券A 013325 | 详情 | 债券型-长债 | 01-27 | 1.0318 | 1.1263 | 0.17% | 3.19% | 5.91% | 20.03 | 杨翰 等 | 0.08% | 购买 |
申万菱信行业轮动股票A 005009 | 详情 | 股票型 | 01-27 | 1.4245 | 1.4245 | 0.19% | 2.01% | 5.75% | 0.49 | 苗琦 | 0.15% | 购买 |
申万菱信集利三个月定开债 014383 | 详情 | 债券型-长债 | 01-27 | 1.0679 | 1.1119 | 0.20% | 2.62% | 5.31% | 5.31 | 杨翰 | 0.08% | 购买 |
申万菱信可转债债券A 310518 | 详情 | 债券型-混合二级 | 01-27 | 1.7790 | 1.9290 | -0.61% | 2.95% | 5.27% | 0.43 | 杨翰 等 | 0.08% | 购买 |
申万菱信乐同混合A 013085 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-27 | 0.6474 | 0.6474 | -1.01% | 20.02% | 5.15% | 6.02 | 付娟 | 0.15% | 购买 |
申万菱信行业轮动股票C 015157 | 详情 | 股票型 | 01-27 | 1.4047 | 1.4047 | 0.19% | 1.80% | 5.11% | 0.01 | 苗琦 | 0.00% | 购买 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017385 | 详情 | FOF-稳健型 | 01-23 | 1.0349 | 1.0349 | -0.06% | 2.64% | 5.09% | 0.02 | 韩玥 | 0.00% | 购买 |
申万菱信汇元宝债券A 012626 | 详情 | 债券型-混合二级 | 01-27 | 0.9096 | 0.9096 | 0.02% | 2.68% | 4.99% | 1.52 | 杨翰 | 0.08% | 购买 |
申万菱信可转债债券C 015167 | 详情 | 债券型-混合二级 | 01-27 | 1.7690 | 1.7690 | -0.62% | 2.79% | 4.99% | 0.01 | 杨翰 等 | 0.00% | 购买 |
申万菱信汇元宝债券C 012627 | 详情 | 债券型-混合二级 | 01-27 | 1.5628 | 1.5628 | 0.03% | 2.58% | 4.78% | 0.00 | 杨翰 | 0.00% | 购买 |
申万菱信乐同混合C 013086 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-27 | 0.6386 | 0.6386 | -1.02% | 19.77% | 4.72% | 0.65 | 付娟 | 0.00% | 购买 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 010735 | 详情 | FOF-稳健型 | 01-23 | 1.0268 | 1.0268 | -0.05% | 2.45% | 4.71% | 0.85 | 韩玥 | 0.12% | 购买 |
申万菱信安泰景利纯债A 018047 | 详情 | 债券型-长债 | 01-27 | 1.0322 | 1.0582 | 0.18% | 2.03% | 4.60% | 26.95 | 杨翰 | 0.08% | 购买 |
申万菱信安泰鼎利一年定开债 008968 | 详情 | 债券型-混合一级 | 01-27 | 1.0417 | 1.1576 | 0.10% | 1.94% | 4.18% | 8.40 | 叶瑜珍 等 | 0.08% | 购买 |
申万菱信安泰广利63个月定开债 008028 | 详情 | 债券型-长债 | 01-27 | 1.0584 | 1.1614 | 0.03% | 1.94% | 3.86% | 84.35 | 唐俊杰 | - | 购买 |
申万菱信稳益宝债券A 310508 | 详情 | 债券型-混合二级 | 01-27 | 1.0920 | 1.6890 | 0.00% | 1.49% | 3.68% | 4.20 | 舒世茂 等 | 0.08% | 购买 |
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 016748 | 详情 | 债券型-中短债 | 01-27 | 1.0592 | 1.0592 | 0.08% | 1.48% | 3.63% | 0.52 | 叶瑜珍 | 0.02% | 购买 |
申万菱信价值精选混合A 011800 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-27 | 0.6432 | 0.6432 | -0.26% | 0.30% | 3.61% | 0.27 | 苗琦 | 0.15% | 购买 |
申万菱信稳益宝债券C 015175 | 详情 | 债券型-混合二级 | 01-27 | 1.0940 | 1.1140 | 0.09% | 1.39% | 3.48% | 0.00 | 舒世茂 等 | 0.00% | 购买 |
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C 016749 | 详情 | 债券型-中短债 | 01-27 | 1.0553 | 1.0553 | 0.07% | 1.37% | 3.42% | 1.41 | 叶瑜珍 | 0.00% | 购买 |
申万菱信安泰惠利纯债A 005936 | 详情 | 债券型-长债 | 01-27 | 1.0078 | 1.2486 | 0.09% | 1.18% | 3.21% | 49.54 | 叶瑜珍 | 0.08% | 购买 |
申万菱信价值精选混合C 015158 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-27 | 0.6357 | 0.6357 | -0.27% | 0.08% | 3.16% | 0.00 | 苗琦 | 0.00% | 购买 |
申万菱信安泰惠利纯债C 005990 | 详情 | 债券型-长债 | 01-27 | 1.0043 | 1.2434 | 0.08% | 1.17% | 3.14% | 0.01 | 叶瑜珍 | 0.00% | 购买 |
申万菱信安泰瑞利中短债A 006609 | 详情 | 债券型-中短债 | 01-27 | 1.1153 | 1.1796 | 0.08% | 1.00% | 2.93% | 94.73 | 叶瑜珍 等 | 0.04% | 购买 |
申万菱信安泰瑞利中短债C 007240 | 详情 | 债券型-中短债 | 01-27 | 1.0989 | 1.1604 | 0.08% | 0.96% | 2.85% | 10.63 | 叶瑜珍 等 | 0.00% | 购买 |
申万菱信量化对冲策略混合 008895 | 详情 | 混合型-绝对收益 | 01-27 | 1.1053 | 1.1053 | 0.08% | -0.59% | 2.73% | 0.48 | 刘敦 等 | 0.15% | 购买 |
申万菱信合利纯债债券A 011985 | 详情 | 债券型-长债 | 01-27 | 1.0169 | 1.2593 | 0.06% | 0.91% | 2.72% | 9.68 | 舒世茂 等 | 0.08% | 购买 |
申万鑫享稳健混合发起式A 015295 | 详情 | 混合型-偏债 | 01-27 | 1.0074 | 1.0074 | -0.11% | 0.74% | 2.61% | 0.18 | 唐俊杰 | 0.05% | 购买 |
申万菱信合利纯债债券C 011986 | 详情 | 债券型-长债 | 01-27 | 1.0188 | 1.2528 | 0.06% | 0.85% | 2.60% | 1.50 | 舒世茂 等 | 0.00% | 购买 |
申万菱信量化小盘股票(LOF)A 163110 | 详情 | 股票型 | 01-27 | 1.8637 | 2.9473 | -0.67% | 24.59% | 2.42% | 5.86 | 王剑 | 0.15% | 购买 |
申万鑫享稳健混合发起式C 015296 | 详情 | 混合型-偏债 | 01-27 | 0.9984 | 0.9984 | -0.11% | 0.64% | 2.40% | 0.00 | 唐俊杰 | 0.00% | 购买 |
申万菱信安泰富利三年定开A 009543 | 详情 | 债券型-长债 | 01-27 | 1.0352 | 1.1312 | 0.01% | 1.19% | 2.39% | 82.46 | 叶瑜珍 | 0.045% | 购买 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 163114 | 详情 | 指数型-股票 | 01-27 | 0.9705 | 1.8050 | -0.53% | 5.09% | 2.37% | 2.10 | 王赟杰 | 0.12% | 购买 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C 010419 | 详情 | 指数型-股票 | 01-27 | 0.9344 | 0.9344 | -0.53% | 4.93% | 2.06% | 0.28 | 王赟杰 | 0.00% | 购买 |
申万菱信安泰富利三年定开C 009544 | 详情 | 债券型-长债 | 01-27 | 1.0296 | 1.1106 | 0.01% | 0.98% | 1.95% | 0.00 | 叶瑜珍 | 0.00% | 购买 |
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A 015923 | 详情 | 债券型-中短债 | 01-27 | 1.0523 | 1.0523 | 0.03% | 0.78% | 1.79% | 0.01 | 沈夏 | 0.02% | 购买 |
申万菱信量化小盘股票(LOF)C 013918 | 详情 | 股票型 | 01-27 | 1.8342 | 1.8342 | -0.67% | 24.34% | 1.72% | 2.70 | 王剑 | 0.00% | 购买 |
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有 017111 | 详情 | 指数型-固收 | 01-27 | 1.0412 | 1.0412 | 0.06% | 0.61% | 1.65% | 0.93 | 沈夏 | 0.00% | 购买 |
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C 015924 | 详情 | 债券型-中短债 | 01-27 | 1.0472 | 1.0472 | 0.03% | 0.68% | 1.59% | 0.01 | 沈夏 | 0.00% | 购买 |
申万菱信绿色纯债债券发起式A 015445 | 详情 | 债券型-长债 | 01-27 | 1.0292 | 1.0292 | 0.05% | 0.51% | 1.44% | 0.10 | 翟振 | 0.06% | 购买 |
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A 015489 | 详情 | 债券型-中短债 | 01-27 | 1.0386 | 1.0386 | 0.04% | 0.47% | 1.13% | 0.12 | 唐俊杰 | 0.02% | 购买 |
申万菱信绿色纯债债券发起式C 015446 | 详情 | 债券型-长债 | 01-27 | 1.0186 | 1.0186 | 0.05% | 0.31% | 1.03% | 0.00 | 翟振 | 0.00% | 购买 |
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C 015490 | 详情 | 债券型-中短债 | 01-27 | 1.0327 | 1.0327 | 0.04% | 0.38% | 0.93% | 0.03 | 唐俊杰 | 0.00% | 购买 |
申万菱信碳中和智选混合发起A 016101 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-27 | 0.5564 | 0.5564 | -0.04% | 5.30% | 0.02% | 0.07 | 王剑 | 0.15% | 购买 |
申万菱信碳中和智选混合发起C 016102 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-27 | 0.5509 | 0.5509 | -0.02% | 5.09% | -0.38% | 0.02 | 王剑 | 0.00% | 购买 |
申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接A 016225 | 详情 | 指数型-股票 | 01-27 | 0.5764 | 0.5764 | -0.84% | 8.55% | -1.54% | 0.08 | 王赟杰 | 0.12% | 购买 |
申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 016226 | 详情 | 指数型-股票 | 01-27 | 0.5723 | 0.5723 | -0.83% | 8.39% | -1.82% | 0.04 | 王赟杰 | 0.00% | 购买 |
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A 163118 | 详情 | 指数型-股票 | 01-27 | 0.5949 | 0.9671 | 0.03% | 5.80% | -5.87% | 1.98 | 廖裕舟 | 0.12% | 购买 |
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 015176 | 详情 | 指数型-股票 | 01-27 | 0.5898 | 0.5898 | 0.02% | 5.64% | -6.17% | 0.27 | 廖裕舟 | 0.00% | 购买 |
申万菱信乐成混合A 017063 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-27 | 0.6749 | 0.6749 | -0.25% | 0.30% | -13.01% | 1.00 | 付娟 等 | 0.15% | 购买 |
申万菱信乐成混合C 017064 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-27 | 0.6699 | 0.6699 | -0.24% | 0.10% | -13.35% | 0.25 | 付娟 等 | 0.00% | 购买 |
申万菱信医药先锋股票A 005433 | 详情 | 股票型 | 01-27 | 0.5103 | 0.5103 | 0.18% | 0.87% | -22.53% | 1.31 | 姚宏福 | 0.15% | 购买 |
申万菱信医药先锋股票C 015171 | 详情 | 股票型 | 01-27 | 0.5043 | 0.5043 | 0.16% | 0.64% | -22.87% | 0.16 | 姚宏福 | 0.00% | 购买 |
申万菱信安泰裕利纯债债券C 019046 | 详情 | 债券型-长债 | 01-27 | 1.4063 | 1.4063 | 0.18% | 3.53% | - | 1.13 | 舒世茂 等 | 0.00% | 购买 |
申万菱信安泰裕利纯债债券A 019045 | 详情 | 债券型-长债 | 01-27 | 1.4133 | 1.4133 | 0.18% | 3.71% | - | 17.92 | 舒世茂 等 | 0.08% | 购买 |
申万菱信红利量化选股股票A 017292 | 详情 | 股票型 | 01-27 | 1.0298 | 1.0298 | 1.06% | 3.78% | - | 0.26 | 刘敦 等 | 0.12% | 购买 |
申万菱信红利量化选股股票C 017293 | 详情 | 股票型 | 01-27 | 1.0270 | 1.0270 | 1.04% | 3.56% | - | 0.13 | 刘敦 等 | 0.00% | 购买 |
申万菱信安泰添益纯债债券A 021441 | 详情 | 债券型-长债 | 01-27 | 1.0422 | 1.0422 | 0.19% | 3.63% | - | 46.75 | 叶瑜珍 等 | 0.08% | 购买 |
申万菱信安泰添益纯债债券C 021442 | 详情 | 债券型-长债 | 01-27 | 1.0383 | 1.0383 | 0.19% | 3.46% | - | 0.00 | 叶瑜珍 等 | 0.00% | 购买 |
申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券C 022062 | 详情 | 债券型-长债 | 01-27 | 1.0064 | 1.0064 | 0.05% | - | - | 2.75 | 叶瑜珍 等 | 0.00% | 购买 |
申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A 022061 | 详情 | 债券型-长债 | 01-27 | 1.0069 | 1.0069 | 0.05% | - | - | 18.34 | 叶瑜珍 等 | 0.02% | 购买 |
申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A 021668 | 详情 | FOF-均衡型 | 01-17 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 0.11 | 杨绍华 | 0.12% | 购买 |
申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 021669 | 详情 | FOF-均衡型 | 01-17 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 0.10 | 杨绍华 | 0.00% | 购买 |
申万菱信安泰景利纯债C 022585 | 详情 | 债券型-长债 | 01-27 | 1.0325 | 1.0525 | 0.18% | - | - | 4.04 | 杨翰 | 0.00% | 购买 |
申万菱信中证A500指数增强C 022689 | 详情 | 指数型-股票 | 01-27 | 0.9949 | 0.9949 | 0.19% | - | - | 4.41 | 俞诚 | 0.00% | 购买 |
申万菱信中证A500指数增强A 022688 | 详情 | 指数型-股票 | 01-27 | 0.9954 | 0.9954 | 0.20% | - | - | 2.30 | 俞诚 | 0.12% | 购买 |
申万菱信盛利精选混合C 022733 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-27 | 0.5092 | 0.5092 | -1.03% | - | - | 0.00 | 季鹏 | 0.00% | 购买 |
申万菱信新动力混合C 022734 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-27 | 0.4766 | 0.4766 | 0.19% | - | - | 0.00 | 龚霄 | 0.00% | 购买 |
申万菱信新经济混合C 022735 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-27 | 0.9009 | 0.9009 | -0.65% | - | - | 0.00 | 付娟 | 0.00% | 购买 |
申万菱信乐享混合C 022740 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-27 | 0.9270 | 0.9270 | -0.69% | - | - | 0.00 | 付娟 | 0.00% | 购买 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C 022739 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-27 | 1.5020 | 1.5020 | -1.44% | - | - | 0.00 | 娄周鑫 | 0.00% | 购买 |
申万菱信中证500指数优选增强Y 022919 | 详情 | 指数型-股票 | 01-27 | 1.7329 | 1.7329 | 0.02% | - | - | 0.00 | 刘敦 | 0.00% | 购买 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券C 022747 | 详情 | 债券型-长债 | 01-27 | 1.0330 | 1.0330 | 0.18% | - | - | 0.05 | 杨翰 等 | 0.00% | 购买 |
申万菱信沪深300价值ETF联接C 023065 | 详情 | 指数型-股票 | - | - | - | - | - | - | - | 王赟杰 等 | 0.00% | 购买 |
申万菱信沪深300价值ETF联接A 023064 | 详情 | 指数型-股票 | - | - | - | - | - | - | - | 王赟杰 等 | 1.00% | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期:2025-01-27
基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申万菱信收益宝货币E 010325 | 详情 | 货币型-普通货币 | 01-27 | 0.5465 | 1.7310% | 1.78% | 1.72% | 0.45% | 3.60 | 沈夏 | - | 购买 |
申万菱信收益宝货币B 310339 | 详情 | 货币型-普通货币 | 01-27 | 0.5576 | 1.7720% | 1.82% | 1.76% | 0.46% | 106.69 | 沈夏 | 0.00% | 购买 |
申万菱信收益宝货币A 310338 | 详情 | 货币型-普通货币 | 01-27 | 0.4899 | 1.5260% | 1.57% | 1.51% | 0.40% | 11.56 | 沈夏 | 0.00% | 购买 |
场内基金
最新更新日期:2025-01-27
基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申万菱信沪深300价值ETF 560330 | 详情 | 指数型-股票 | 01-27 | 1.1349 | 1.1349 | 0.83% | 1.1340 | 0.08% | 0.28 | 王赟杰 等 |
申万菱信上证50ETF 510600 | 详情 | 指数型-股票 | 01-27 | 3.3225 | 1.3538 | 0.16% | 3.3200 | 0.08% | 0.54 | 王赟杰 |
申万菱信中证A500ETF 560750 | 详情 | 指数型-股票 | 01-27 | 0.9998 | 0.9998 | -0.06% | - | - | 4.75 | 王赟杰 等 |
申万菱信中证内地新能源主题ETF 159752 | 详情 | 指数型-股票 | 01-27 | 0.4597 | 0.4597 | -0.91% | 0.4620 | -0.50% | 3.21 | 王赟杰 |
申万菱信中证研发创新100ETF 515200 | 详情 | 指数型-股票 | 01-27 | 1.4901 | 1.4901 | -1.48% | 1.4920 | -0.13% | 1.68 | 王赟杰 |
申万菱信上证G60创新ETF 510770 | 详情 | 指数型-股票 | 01-27 | 0.5567 | 0.5567 | -1.73% | 0.5640 | -1.31% | 0.22 | 廖裕舟 |