申万菱信基金管理有限公司

Sws Mu Fund Management Co., Ltd

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详情 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
一、收入： 详情 -138,776.22 57,787.90 -584,449.01 -235,523.09
1.利息收入 详情 71,262.07 33,073.46 71,670.11 37,039.83
其中：存款利息收入 详情 5,723.62 2,483.80 5,195.43 3,002.34
其中：债券利息收入 详情 57,681.98 27,233.39 59,945.92 29,958.79
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 -176,996.80 -1,200.77 -150,608.67 -177,913.23
其中：股票投资收益 详情 -296,072.52 -58,445.74 -285,129.00 -254,633.78
其中：基金投资收益 详情 -167.71 78.35 341.46 327.93
其中：债券投资收益 详情 90,671.92 40,268.06 89,555.99 46,986.76
其中：资产支持证券投资收益 详情 1,608.15 727.43 2,358.29 1,349.46
其中：衍生工具收益 详情 -698.62 -711.44 10,295.81 9,418.57
其中：股利收益 详情 27,661.98 16,882.58 31,968.79 18,637.83
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 -34,440.06 24,978.36 -508,888.49 -96,625.82
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 1,398.57 936.85 3,378.04 1,976.13
减：二、费用 详情 77,870.73 38,309.64 83,361.36 43,749.07
1.管理人报酬 详情 42,363.49 22,121.27 48,725.81 25,038.18
2.托管费 详情 8,797.62 4,471.85 9,987.12 5,144.49
3.销售服务费 详情 1,874.32 948.89 1,422.79 610.11
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 23,188.40 9,933.67 21,531.34 12,137.40
其中：卖出回购金融资产支出 详情 23,188.40 9,933.67 21,531.34 12,137.40
6.其他费用 详情 1,463.08 796.32 1,591.58 749.58
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 -216,646.95 19,478.26 -667,810.37 -279,272.16
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 -216,646.95 19,478.26 -667,810.37 -279,272.16
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