申万菱信基金管理有限公司
Sws Mu Fund Management Co., Ltd
- 管理规模:
- 基金数量:
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- 成立日期:
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旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | -49,875.80 | -138,776.22 | 57,787.90 | -584,449.01 |
| 1.利息收入 | 详情 | 40,318.48 | 71,262.07 | 33,073.46 | 71,670.11 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | 3,644.27 | 5,723.62 | 2,483.80 | 5,195.43 |
| 债券利息收入 | 详情 | 33,057.12 | 57,681.98 | 27,233.39 | 59,945.92 |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | 0.00 | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -113,097.65 | -176,996.80 | -1,200.77 | -150,608.67 |
| 股票投资收益 | 详情 | -213,154.90 | -296,072.52 | -58,445.74 | -285,129.00 |
| 基金投资收益 | 详情 | -541.96 | -167.71 | 78.35 | 341.46 |
| 债券投资收益 | 详情 | 81,292.01 | 90,671.92 | 40,268.06 | 89,555.99 |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | 875.82 | 1,608.15 | 727.43 | 2,358.29 |
| 衍生工具收益 | 详情 | -877.98 | -698.62 | -711.44 | 10,295.81 |
| 股利收益 | 详情 | 19,309.36 | 27,661.98 | 16,882.58 | 31,968.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 22,472.09 | -34,440.06 | 24,978.36 | -508,888.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -37.61 | - | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | 468.89 | 1,398.57 | 936.85 | 3,378.04 |
| 减：二、费用 | 详情 | 39,611.70 | 77,870.73 | 38,309.64 | 83,361.36 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | 19,638.80 | 42,363.49 | 22,121.27 | 48,725.81 |
| 2.托管费 | 详情 | 4,505.49 | 8,797.62 | 4,471.85 | 9,987.12 |
| 3.销售服务费 | 详情 | 933.33 | 1,874.32 | 948.89 | 1,422.79 |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | 13,584.45 | 23,188.40 | 9,933.67 | 21,531.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | 13,584.45 | 23,188.40 | 9,933.67 | 21,531.34 |
| 6.其他费用 | 详情 | 733.76 | 1,463.08 | 796.32 | 1,591.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -89,487.50 | -216,646.95 | 19,478.26 | -667,810.37 |
| 减：所得税费用 | 详情 | 0.00 | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -89,487.50 | -216,646.95 | 19,478.26 | -667,810.37 |
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