申万菱信基金管理有限公司
Sws Mu Fund Management Co., Ltd
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2025 年度 申万菱信基金 154只基金 ,累计分红 0.04 元/份。
分红送配详情
年份 | 基金代码 | 基金名称 | 分红详情 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 | 018047 | 申万菱信安泰景利纯债A | 详情 | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 每份派现金0.0200元 | 2025-01-21 |
2025年 | 022585 | 申万菱信安泰景利纯债C | 详情 | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 每份派现金0.0200元 | 2025-01-21 |
2024年 | 007800 | 申万菱信沪深300价值指数C | 详情 | 2024-12-18 | 2024-12-18 | 每份派现金0.1119元 | 2024-12-19 |
2024年 | 310398 | 申万菱信沪深300价值指数A | 详情 | 2024-12-18 | 2024-12-18 | 每份派现金0.1145元 | 2024-12-19 |
2024年 | 013325 | 申万菱信恒利三个月定期开放债券 | 详情 | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 每份派现金0.0450元 | 2024-12-17 |
2024年 | 005936 | 申万菱信安泰惠利纯债A | 详情 | 2024-12-12 | 2024-12-12 | 每份派现金0.0250元 | 2024-12-13 |
2024年 | 005990 | 申万菱信安泰惠利纯债C | 详情 | 2024-12-12 | 2024-12-12 | 每份派现金0.0250元 | 2024-12-13 |
2024年 | 008028 | 申万菱信安泰广利63个月定开债 | 详情 | 2024-12-12 | 2024-12-12 | 每份派现金0.0100元 | 2024-12-13 |
2024年 | 008028 | 申万菱信安泰广利63个月定开债 | 详情 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 每份派现金0.0100元 | 2024-09-24 |
2024年 | 008968 | 申万菱信安泰鼎利一年定开债 | 详情 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 每份派现金0.0250元 | 2024-07-05 |
拆分详情
年份 | 基金代码 | 基金名称 | 拆分详情 | 拆分折算日 | 拆分类型 | 拆分折算比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020年 | 163116 | 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A | 详情 | 2020-11-09 | 拆分 | 1:1.0669 |
2020年 | 163114 | 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A | 详情 | 2020-10-21 | 拆分 | 1:1.4808 |
2020年 | 163115 | 申万菱信中证军工指数(LOF)A | 详情 | 2020-07-27 | 拆分 | 1:1.0222 |
2020年 | 163115 | 申万菱信中证军工指数(LOF)A | 详情 | 2020-07-24 | 拆分 | 1:1.3919 |
2020年 | 163118 | 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A | 详情 | 2020-07-24 | 拆分 | 1:1.4345 |
2020年 | 163118 | 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A | 详情 | 2020-06-22 | 拆分 | 1:1.0178 |
2020年 | 163114 | 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A | 详情 | 2020-06-01 | 拆分 | 1:1.0200 |
2020年 | 163116 | 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A | 详情 | 2020-05-15 | 拆分 | 1:1.0273 |
2020年 | 163113 | 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A | 详情 | 2020-03-16 | 拆分 | 1:1.0258 |
2020年 | 163116 | 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A | 详情 | 2020-02-25 | 拆分 | 1:1.5335 |
分红送配公告
更多基金代码 | 基金名称 | 分红公告 | 公告标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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008028 | 申万菱信安泰广利63个月定开债 | 详情 | 申万菱信安泰广利63个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-12-13 |
009544 | 申万菱信安泰富利三年定开C | 详情 | 申万菱信安泰富利三年定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-12-13 |
009543 | 申万菱信安泰富利三年定开A | 详情 | 申万菱信安泰富利三年定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-12-13 |
003602 | 申万菱信安鑫精选混合C | 详情 | 申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-12-08 |
003601 | 申万菱信安鑫精选混合A | 详情 | 申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-12-08 |
310388 | 申万菱信消费增长混合A | 详情 | 申万菱信消费增长混合型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-11-24 |
015254 | 申万菱信消费增长混合C | 详情 | 申万菱信消费增长混合型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-11-24 |
007800 | 申万菱信沪深300价值指数C | 详情 | 申万菱信沪深300价值指数证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-11-03 |
310398 | 申万菱信沪深300价值指数A | 详情 | 申万菱信沪深300价值指数证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-11-03 |
013325 | 申万菱信恒利三个月定期开放债券 | 详情 | 申万菱信恒利三个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-08-30 |