申万菱信基金管理有限公司

Sws Mu Fund Management Co., Ltd

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申万菱信基金

2025 年度 申万菱信基金 154只基金 ,累计分红 0.04 元/份。

分红送配详情

年份 基金代码 基金名称 分红详情 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2025年 018047 申万菱信安泰景利纯债A 详情 2025-01-20 2025-01-20 每份派现金0.0200元 2025-01-21
2025年 022585 申万菱信安泰景利纯债C 详情 2025-01-20 2025-01-20 每份派现金0.0200元 2025-01-21
2024年 007800 申万菱信沪深300价值指数C 详情 2024-12-18 2024-12-18 每份派现金0.1119元 2024-12-19
2024年 310398 申万菱信沪深300价值指数A 详情 2024-12-18 2024-12-18 每份派现金0.1145元 2024-12-19
2024年 013325 申万菱信恒利三个月定期开放债券 详情 2024-12-16 2024-12-16 每份派现金0.0450元 2024-12-17
2024年 005936 申万菱信安泰惠利纯债A 详情 2024-12-12 2024-12-12 每份派现金0.0250元 2024-12-13
2024年 005990 申万菱信安泰惠利纯债C 详情 2024-12-12 2024-12-12 每份派现金0.0250元 2024-12-13
2024年 008028 申万菱信安泰广利63个月定开债 详情 2024-12-12 2024-12-12 每份派现金0.0100元 2024-12-13
2024年 008028 申万菱信安泰广利63个月定开债 详情 2024-09-23 2024-09-23 每份派现金0.0100元 2024-09-24
2024年 008968 申万菱信安泰鼎利一年定开债 详情 2024-07-04 2024-07-04 每份派现金0.0250元 2024-07-05
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拆分详情

年份 基金代码 基金名称 拆分详情 拆分折算日 拆分类型 拆分折算比例
2020年 163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 详情 2020-11-09 拆分 1:1.0669
2020年 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 详情 2020-10-21 拆分 1:1.4808
2020年 163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 详情 2020-07-27 拆分 1:1.0222
2020年 163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 详情 2020-07-24 拆分 1:1.3919
2020年 163118 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A 详情 2020-07-24 拆分 1:1.4345
2020年 163118 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A 详情 2020-06-22 拆分 1:1.0178
2020年 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 详情 2020-06-01 拆分 1:1.0200
2020年 163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 详情 2020-05-15 拆分 1:1.0273
2020年 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 详情 2020-03-16 拆分 1:1.0258
2020年 163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 详情 2020-02-25 拆分 1:1.5335
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分红送配公告

更多
基金代码 基金名称 分红公告 公告标题 公告类型 公告日期
008028 申万菱信安泰广利63个月定开债 详情 申万菱信安泰广利63个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 分红送配 2022-12-13
009544 申万菱信安泰富利三年定开C 详情 申万菱信安泰富利三年定期开放债券型证券投资基金分红公告 分红送配 2022-12-13
009543 申万菱信安泰富利三年定开A 详情 申万菱信安泰富利三年定期开放债券型证券投资基金分红公告 分红送配 2022-12-13
003602 申万菱信安鑫精选混合C 详情 申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金分红公告 分红送配 2022-12-08
003601 申万菱信安鑫精选混合A 详情 申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金分红公告 分红送配 2022-12-08
310388 申万菱信消费增长混合A 详情 申万菱信消费增长混合型证券投资基金分红公告 分红送配 2022-11-24
015254 申万菱信消费增长混合C 详情 申万菱信消费增长混合型证券投资基金分红公告 分红送配 2022-11-24
007800 申万菱信沪深300价值指数C 详情 申万菱信沪深300价值指数证券投资基金分红公告 分红送配 2022-11-03
310398 申万菱信沪深300价值指数A 详情 申万菱信沪深300价值指数证券投资基金分红公告 分红送配 2022-11-03
013325 申万菱信恒利三个月定期开放债券 详情 申万菱信恒利三个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 分红送配 2022-08-30
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