申万菱信基金管理有限公司
Sws Mu Fund Management Co., Ltd
- 管理规模:
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分红送配
其他公司分红送配查询：
2025 年度 申万菱信基金 149只基金 ，累计分红 0.3947 元/份。
分红送配详情
| 年份 | 基金代码 | 基金名称 | 分红详情 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 015175 | 申万菱信稳益宝债券C | 详情 | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 每份派现金0.0520元 | 2025-11-25 |
| 2025年 | 310508 | 申万菱信稳益宝债券A | 详情 | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 每份派现金0.0520元 | 2025-11-25 |
| 2025年 | 005936 | 申万菱信安泰惠利纯债A | 详情 | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 每份派现金0.0140元 | 2025-11-17 |
| 2025年 | 005990 | 申万菱信安泰惠利纯债C | 详情 | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 每份派现金0.0137元 | 2025-11-17 |
| 2025年 | 007391 | 申万菱信安泰丰利债券A | 详情 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 每份派现金0.0300元 | 2025-10-23 |
| 2025年 | 007392 | 申万菱信安泰丰利债券C | 详情 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 每份派现金0.0300元 | 2025-10-23 |
| 2025年 | 015446 | 申万菱信绿色纯债债券发起式C | 详情 | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 每份派现金0.0157元 | 2025-09-26 |
| 2025年 | 015445 | 申万菱信绿色纯债债券发起式A | 详情 | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 每份派现金0.0290元 | 2025-09-26 |
| 2025年 | 021441 | 申万菱信安泰添益纯债债券A | 详情 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 每份派现金0.0041元 | 2025-09-25 |
| 2025年 | 021442 | 申万菱信安泰添益纯债债券C | 详情 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 每份派现金0.0032元 | 2025-09-25 |
拆分详情
| 年份 | 基金代码 | 基金名称 | 拆分详情 | 拆分折算日 | 拆分类型 | 拆分折算比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 | 163116 | 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A | 详情 | 2020-11-09 | 拆分 | 1:1.0669 |
| 2020年 | 163114 | 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A | 详情 | 2020-10-21 | 拆分 | 1:1.4808 |
| 2020年 | 163115 | 申万菱信中证军工指数(LOF)A | 详情 | 2020-07-27 | 拆分 | 1:1.0222 |
| 2020年 | 163118 | 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A | 详情 | 2020-07-24 | 拆分 | 1:1.4345 |
| 2020年 | 163115 | 申万菱信中证军工指数(LOF)A | 详情 | 2020-07-24 | 拆分 | 1:1.3919 |
| 2020年 | 163118 | 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A | 详情 | 2020-06-22 | 拆分 | 1:1.0178 |
| 2020年 | 163114 | 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A | 详情 | 2020-06-01 | 拆分 | 1:1.0200 |
| 2020年 | 163116 | 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A | 详情 | 2020-05-15 | 拆分 | 1:1.0273 |
| 2020年 | 163113 | 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A | 详情 | 2020-03-16 | 拆分 | 1:1.0258 |
| 2020年 | 163116 | 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A | 详情 | 2020-02-25 | 拆分 | 1:1.5335 |
分红送配公告
更多| 基金代码 | 基金名称 | 分红公告 | 公告标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 310398 | 申万菱信沪深300价值指数A | 详情 | 申万菱信沪深300价值指数证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-11-03 |
| 007800 | 申万菱信沪深300价值指数C | 详情 | 申万菱信沪深300价值指数证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-11-03 |
| 013325 | 申万菱信恒利三个月定期开放债券 | 详情 | 申万菱信恒利三个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-08-30 |
| 001156 | 申万菱信新能源汽车混合 | 详情 | 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-07-16 |
| 014383 | 申万菱信集利三个月定开债 | 详情 | 申万菱信集利三个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-06-15 |
| 011985 | 申万菱信合利纯债债券A | 详情 | 申万菱信合利纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-05-25 |
| 011986 | 申万菱信合利纯债债券C | 详情 | 申万菱信合利纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-05-25 |
| 013325 | 申万菱信恒利三个月定期开放债券 | 详情 | 申万菱信恒利三个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-04-20 |
| 009084 | 申万菱信安泰鑫利纯债一年定开债 | 详情 | 申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-04-20 |
| 008968 | 申万菱信安泰鼎利一年定开债 | 详情 | 申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-04-15 |