申万菱信安泰丰利债券A(007391)基金净值_估值

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申万菱信安泰丰利债券A(007391

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单位净值 (2024-12-20): 1.22440.25%; 近1月：2.20%; 近1年：5.98%

累计净值: 1.2244; 近3月：3.93%; 近3年：8.68%

: 近6月：2.86%; 成立来：22.43%

类型：债券型-混合一级 \| 中风险	规模：14.38亿元（2024-09-30）	基金经理：杨翰
成立日：2019-08-30	管理人：申万菱信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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24附息 9.51% --
22荣盛 3.46% --
24特别 3.44% --
24特别 2.66% --
前五持仓占比合计：36.06%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.2244	1.2244	0.25%
12-19	1.2213	1.2213	-0.01%
12-18	1.2214	1.2214	-0.08%
12-17	1.2224	1.2224	-0.12%
12-16	1.2239	1.2239	0.16%
12-13	1.2220	1.2220	0.08%
12-12	1.2210	1.2210	0.18%
12-11	1.2188	1.2188	0.15%
12-10	1.2170	1.2170	0.42%
12-09	1.2119	1.2119	0.17%
12-06	1.2098	1.2098	0.07%

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申万菱信安泰丰利债券A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.20%	2.20%	3.93%	2.86%	5.15%	5.98%	8.80%	8.68%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.01%	1.36%	2.80%	2.58%	4.90%	5.49%	8.69%	9.01%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	109 \| 818	80 \| 815	133 \| 794	210 \| 765	232 \| 705	199 \| 704	303 \| 646	372 \| 557
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	良好	良好	良好	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.04%	1.57%	0.79%	-0.16%	0.54%	1.16%	1.53%	-1.04%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	567 \| 800	514 \| 3365	2590 \| 3231	2899 \| 3113	1195 \| 2944	1471 \| 2851	509 \| 2778	2138 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	不佳	不佳	良好	一般	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.10%	-0.04%	6.50%	5.22%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1744 \| 3113	2266 \| 2732	144 \| 2414	66 \| 2201	-- \| 1724	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	优秀	优秀	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 0.41%
2023-12-31 1.22%
2022-12-31 1.62%
2022-06-30 2.90%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	0.41%
2023-12-31	1.22%
2022-12-31	1.62%
2022-06-30	2.90%

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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-10-29~至今	杨翰	53天	2.62%
2024-08-30~2024-10-28	沈科	59天	1.39%
2021-08-12~2024-08-29	杨翰沈科	3年又18天	6.83%
2020-09-07~2021-08-11	杨翰	338天	5.60%
2020-05-11~2020-09-06	唐俊杰杨翰	118天	-0.15%

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