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单位净值 (2025-04-21)

1.0067-0.03%
近1月：0.45%
近1年：2.32%

累计净值

1.2468
近3月：0.40%
近3年：8.57%

近6月：1.28%
成立来：27.08%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：0.01亿元（2024-12-31）基金经理：叶瑜珍等
成 立 日：2018-08-16管 理 人：申万菱信基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限10.00万元)开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-21 1.0067 1.2468 -0.03%
    04-18 1.0070 1.2471 0.02%
    04-17 1.0068 1.2469 -0.01%
    04-16 1.0069 1.2470 0.01%
    04-15 1.0068 1.2469 -0.01%
    04-14 1.0069 1.2470 0.01%
    04-11 1.0068 1.2469 0.03%
    04-10 1.0065 1.2466 0.00%
    04-09 1.0065 1.2466 -0.01%
    04-08 1.0066 1.2467 -0.07%
    04-07 1.0073 1.2474 0.18%
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鹏华中证500 1.6333 1.39%
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融通内需驱动混 2.5690 1.94%
银华领先策略混 1.1153 1.49%
泰信优质生活混 0.5897 0.36%
申万菱信消费增 1.2940 3.77%
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    8.57%
    同类平均
    -0.03%
    0.65%
    0.21%
    1.89%
    0.22%
    3.44%
    8.47%
    11.69%
    沪深300
    0.68%
    -3.32%
    -1.25%
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    对比
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    3 %6 %9 %12 %15 %任期收益同类平均
    截止至：2025-04-21
    截止至：2025-04-21

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