申万菱信基金管理有限公司

Sws Mu Fund Management Co., Ltd

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金资产负债表合计

其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
选择基金类型：
全部
资产 详情 2023-12-31 2023-09-15 2023-08-01 2023-07-26
资产：
银行存款 详情 - 56.95 26.79 7.09
结算备付金 详情 84,361.26 36.54 8.93 31.31
存出保证金 详情 2,611.87 18.42 0.16 2.92
交易性金融资产 详情 6,075,321.22 4.23 40.51 1,146.90
其中：股票投资 详情 2,111,848.58 - - 225.45
其中：基金投资 详情 34,527.14 - - -
其中：债券投资 详情 3,874,521.47 4.23 - 921.45
其中：资产支持证券投资 详情 54,424.02 - - -
衍生金融资产 详情 - - - -
买入返售金融资产 详情 131,251.01 - - 250.00
应收证券清算款 详情 18,850.47 - - 6.54
应收利息 详情 - - - -
应收股利 详情 0.05 - - -
应收申购款 详情 12,128.94 - - -
递延所得税资产 详情 - - - -
其他资产 详情 1.56 - - -
资产总计 详情 9,130,681.68 116.14 76.39 1,444.76
负债和所有者权益 详情 2023-12-31 2023-09-15 2023-08-01 2023-07-26
负债：
短期借款 详情 - - - -
交易性金融负债 详情 - - - -
衍生金融负债 详情 - - - -
卖出回购金融资产款 详情 1,212,950.34 - - -
应付证券清算款 详情 8,836.78 - 10.13 -
应付赎回款 详情 12,740.28 1.16 - 381.17
应付管理人报酬 详情 3,278.21 0.02 0.13 0.72
应付托管费 详情 716.76 0.01 0.04 0.12
应付销售服务费 详情 148.93 0.00 0.08 0.05
应付税费 详情 105.84 0.00 - 0.00
应付利息 详情 - - - -
应收利润 详情 - - - -
递延所得税负债 详情 - - - -
其他负债 详情 3,687.04 - 7.29 8.41
负债合计 详情 1,242,464.18 27.44 17.66 390.48
所有者权益：
实收基金 详情 7,556,431.37 86.67 60.75 765.18
所有者权益合计 详情 7,888,217.50 88.70 58.72 1,054.28
负债和所有者权益合计 详情 9,130,681.68 116.14 76.39 1,444.76
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • ...
  • 2007
数据加载中...