申万菱信基金管理有限公司
Sws Mu Fund Management Co., Ltd
- 管理规模:
- 基金数量:
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- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2024-02-19 | 2024-01-31 | 2023-12-31 | 2023-12-29 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | 10.04 |
| 结算备付金 | 详情 | 7.61 | - | 84,361.26 | 3.64 |
| 存出保证金 | 详情 | 11.42 | - | 2,611.87 | 0.91 |
| 交易性金融资产 | 详情 | 231.59 | 279.44 | 6,075,321.22 | - |
| 其中：股票投资 | 详情 | 50.11 | - | 2,111,848.58 | - |
| 基金投资 | 详情 | - | - | 34,527.14 | - |
| 债券投资 | 详情 | 181.47 | - | 3,874,521.47 | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | 54,424.02 | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | 131,251.01 | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | 18,850.47 | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | 0.05 | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | 12,128.94 | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | - | 1.56 | - |
| 资产总计 | 详情 | 314.52 | 797.68 | 9,130,681.68 | 14.59 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2024-02-19 | 2024-01-31 | 2023-12-31 | 2023-12-29 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | 1,212,950.34 | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | - | 8,836.78 | - |
| 应付赎回款 | 详情 | 2.79 | 386.87 | 12,740.28 | 0.00 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 0.10 | 1.98 | 3,278.21 | 0.05 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.03 | 0.33 | 716.76 | 0.01 |
| 应付销售服务费 | 详情 | 0.02 | 0.51 | 148.93 | 0.00 |
| 应付税费 | 详情 | - | - | 105.84 | 0.00 |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 8.86 | 7.40 | 3,687.04 | 6.37 |
| 负债合计 | 详情 | 11.80 | 397.09 | 1,242,464.18 | 6.44 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 260.86 | 470.56 | 7,556,431.37 | 7.77 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 302.72 | 400.59 | 7,888,217.50 | 8.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 314.52 | 797.68 | 9,130,681.68 | 14.59 |
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