申万菱信基金管理有限公司
Sws Mu Fund Management Co., Ltd
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2025-08-02 | 2025-07-15 | 2025-07-12 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | 248.94 | 210.65 | 445.51 | - |
| 结算备付金 | 详情 | 4.28 | - | 0.51 | 26,081.74 |
| 存出保证金 | 详情 | 0.04 | - | 0.93 | 5,472.59 |
| 交易性金融资产 | 详情 | 2,964.21 | 1,581.72 | 966.75 | 6,281,100.71 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 635.31 | - | 966.75 | 1,747,080.64 |
| 基金投资 | 详情 | 2,248.31 | - | - | 29,835.17 |
| 债券投资 | 详情 | 80.59 | - | - | 4,399,817.14 |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | 104,367.77 |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | - | 260,466.57 |
| 应收证券清算款 | 详情 | 1.23 | - | - | 21,254.53 |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | 0.00 | - | - | 78.50 |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | - | 36,347.62 |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | 0.00 | - | - | 38.02 |
| 资产总计 | 详情 | 3,288.36 | 1,792.37 | 1,413.70 | 9,388,025.32 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2025-08-02 | 2025-07-15 | 2025-07-12 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | 1,208,706.55 |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | - | 0.08 | 20,888.20 |
| 应付赎回款 | 详情 | 18.54 | 62.74 | 67.99 | 19,570.50 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 2.26 | 0.81 | 0.65 | 2,765.12 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.48 | 0.12 | 0.11 | 651.18 |
| 应付销售服务费 | 详情 | 0.05 | 0.08 | 0.04 | 164.85 |
| 应付税费 | 详情 | 0.04 | - | - | 138.03 |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 8.17 | 3.98 | 4.04 | 1,827.80 |
| 负债合计 | 详情 | 29.55 | 67.74 | 72.90 | 1,254,712.23 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 3,691.14 | 1,529.52 | 1,591.53 | 7,514,857.25 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 3,258.81 | 1,724.62 | 1,340.80 | 8,133,313.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 3,288.36 | 1,792.37 | 1,413.70 | 9,388,025.32 |
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