申万菱信基金管理有限公司

Sws Mu Fund Management Co., Ltd

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旗下基金资产负债表合计

其他公司旗下基金资产负债表合计查询:
申万菱信基金
资产 详情 2025-01-23 2024-08-26 2024-06-30 2024-02-19
资产:
银行存款 详情 - - - -
结算备付金 详情 - 102.18 60,789.05 7.61
存出保证金 详情 - 1.72 4,246.11 11.42
交易性金融资产 详情 2,369.50 959.44 7,001,224.26 231.59
其中:股票投资 详情 2,369.50 - 1,821,522.62 50.11
其中:基金投资 详情 - - 31,776.38 -
其中:债券投资 详情 - 959.44 5,082,125.95 181.47
其中:资产支持证券投资 详情 - - 65,799.32 -
衍生金融资产 详情 - - 0.00 -
买入返售金融资产 详情 42,705.00 - 287,636.96 -
应收证券清算款 详情 - - 9,205.50 -
应收利息 详情 - - - -
应收股利 详情 - - 66.00 -
应收申购款 详情 - - 21,285.56 -
递延所得税资产 详情 - - - -
其他资产 详情 - - 0.90 -
资产总计 详情 47,452.98 1,075.21 10,202,489.70 314.52
负债和所有者权益 详情 2025-01-23 2024-08-26 2024-06-30 2024-02-19
负债:
短期借款 详情 - - 0.00 -
交易性金融负债 详情 - - 0.00 -
衍生金融负债 详情 - - 0.00 -
卖出回购金融资产款 详情 - - 1,479,055.04 -
应付证券清算款 详情 - - 11,708.22 -
应付赎回款 详情 - - 13,647.59 2.79
应付管理人报酬 详情 0.20 0.23 3,271.29 0.10
应付托管费 详情 0.07 0.08 749.28 0.03
应付销售服务费 详情 - - 151.20 0.02
应付税费 详情 - - 219.53 -
应付利息 详情 - - - -
应收利润 详情 - - 0.00 -
递延所得税负债 详情 - - - -
其他负债 详情 1.35 10.26 3,042.52 8.86
负债合计 详情 1.61 10.57 1,511,844.67 11.80
所有者权益:
实收基金 详情 47,455.48 999.98 8,421,124.80 260.86
所有者权益合计 详情 47,451.37 1,064.64 8,690,645.03 302.72
负债和所有者权益合计 详情 47,452.98 1,075.21 10,202,489.70 314.52
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