申万菱信基金管理有限公司

Sws Mu Fund Management Co., Ltd

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旗下基金主要财务指标合计

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期间数据和指标 详情 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
本期已实现收益 详情 70,204.56 40,115.13 -102,911.76 -181,165.20
本期利润 详情 112,898.64 288,878.58 -78,425.01 -201,213.08
期末数据和指标 详情 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
期末可供分配利润 详情 -83,944.37 -226,662.36 -117,337.38 -55,251.33
期末基金资产净值 详情 6,596,274.00 6,859,448.79 7,083,498.95 6,771,742.26
  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • ...
  • 2004
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