申万菱信合利纯债债券A(011985)基金净值_估值

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申万菱信合利纯债债券A(011985

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单位净值 (2024-12-20): 1.01600.02%; 近1月：0.46%; 近1年：3.22%

累计净值: 1.2584; 近3月：0.62%; 近3年：7.97%

: 近6月：1.15%; 成立来：26.73%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：11.36亿元（2024-09-30）	基金经理：舒世茂等
成立日：2021-05-21	管理人：申万菱信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比涨跌幅
20建设 8.76% --
20中信 5.25% --
20浦发 4.38% --
20河钢 3.51% --
24宜昌 3.44% --
前五持仓占比合计：25.34%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
20建设	8.76%	--
20中信	5.25%	--
20浦发	4.38%	--
20河钢	3.51%	--
24宜昌	3.44%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0160	1.2584	0.02%
12-19	1.0158	1.2582	-0.01%
12-18	1.0159	1.2583	-0.01%
12-17	1.0160	1.2584	0.00%
12-16	1.0160	1.2584	0.05%
12-13	1.0155	1.2579	0.04%
12-12	1.0151	1.2575	0.01%
12-11	1.0150	1.2574	0.01%
12-10	1.0149	1.2573	0.03%
12-09	1.0146	1.2570	0.02%
12-06	1.0144	1.2568	0.01%

更多净值信息>

申万菱信合利纯债债券A成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2024-05-28 每份派现金0.0480元
2024-03-27 每份派现金0.0450元
2023-11-07 每份派现金0.0450元
2023-03-16 每份派现金0.0459元
2022-05-27 每份派现金0.0585元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2024-09-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.05%	0.46%	0.62%	1.15%	2.83%	3.22%	5.54%	7.97%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2715 \| 3281	2794 \| 3245	2883 \| 3176	2812 \| 3055	2433 \| 2768	2371 \| 2743	2116 \| 2340	1787 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.24%	0.67%	1.09%	0.77%	0.31%	0.86%	0.47%	-0.02%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1779 \| 3195	2846 \| 3365	1825 \| 3231	1955 \| 3113	2367 \| 2944	2260 \| 2851	2183 \| 2778	942 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	一般	不佳	不佳	不佳	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.44%	2.33%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2366 \| 3113	1166 \| 2732	-- \| 2414	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-11-18~至今	舒世茂叶瑜珍沈夏	34天	0.50%
2024-07-04~2024-11-17	舒世茂叶瑜珍	136天	0.51%
2024-02-06~2024-07-03	杨翰舒世茂	148天	1.39%
2021-05-21~2024-02-05	杨翰	2年又260天	23.74%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-05-28	每份派现金0.0480元
2024-03-27	每份派现金0.0450元
2023-11-07	每份派现金0.0450元
2023-03-16	每份派现金0.0459元
2022-05-27	每份派现金0.0585元

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