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申万菱信沪深300价值指数C(007800
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净值估算(25-10-31 15:00)

--
近1月：3.40%
近1年：8.82%

单位净值 (2025-10-31)

1.1155-0.78%
近3月：0.40%
近3年：48.36%

累计净值

1.3524
近6月：9.94%
成立来：38.56%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：1.43亿元（2025-09-30）基金经理：王赟杰
成 立 日：2019-08-08管 理 人：申万菱信基金基金评级：
跟踪标的：沪深300价值指数 | 年化跟踪误差：1.11%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
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    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
    |净值估算平均偏差：0.10%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-31 1.1155 1.3524 -0.78%
    10-30 1.1243 1.3612 0.14%
    10-29 1.1227 1.3596 0.02%
    10-28 1.1225 1.3594 -0.55%
    10-27 1.1287 1.3656 0.57%
    10-24 1.1223 1.3592 -0.12%
    10-23 1.1236 1.3605 0.73%
    10-22 1.1155 1.3524 0.26%
    10-21 1.1126 1.3495 0.37%
    10-20 1.1085 1.3454 0.20%
    10-17 1.1063 1.3432 -0.97%
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    近3月
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    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.61%
    3.40%
    0.40%
    9.94%
    5.87%
    8.82%
    30.08%
    48.36%
    同类平均
    0.16%
    -0.77%
    16.11%
    29.22%
    28.37%
    28.25%
    39.81%
    38.87%
    沪深300
    -0.43%
    0.00%
    13.86%
    23.08%
    17.94%
    19.27%
    29.90%
    32.26%
    跟踪标的
    -0.61%
    3.50%
    0.09%
    7.86%
    3.63%
    6.62%
    25.03%
    39.68%
    同类排名
    3336 | 4552
    516 | 4521
    3910 | 4194
    3550 | 3844
    3171 | 3416
    2736 | 3096
    1650 | 2376
    554 | 1902
    四分位排名

    一般

    优秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好

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  • 2025年3季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-06-30106.65%
    2024-12-31120.82%
    2024-06-30107.00%
    2023-12-3197.17%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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