申万菱信沪深300价值指数C(007800)基金净值_估值

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申万菱信沪深300价值指数C(007800

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净值估算(20-02-24 15:00)

1.0096

0.0112-1.10%

近1月：-2.21%

近1年：--

单位净值 (2020-02-21): 1.0208-0.21%; 近3月：0.63%; 近3年：--

累计净值: 1.0208; 近6月：0.87%; 成立来：2.08%

基金类型：股票指数 \| 高风险	基金规模：0.54亿元（2019-12-31）	基金经理：龚丽丽
成立日：2019-08-08	管理人：申万菱信基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：沪深300价值指数 \| 跟踪误差：0.12%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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净值估算平均偏差：0.05%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国平安	13.56%	-2.02%	股吧
招商银行	5.68%	-1.66%	股吧
格力电器	4.62%	-1.71%	股吧
兴业银行	4.22%	-1.33%	股吧
万科Ａ	2.75%	-1.20%	股吧
长江电力	2.37%	-0.68%	股吧
平安银行	2.34%	-2.25%	股吧
民生银行	2.29%	-0.85%	股吧
交通银行	2.27%	-1.12%	股吧
浦发银行	2.13%	-1.24%	股吧

前十持仓占比合计：42.23%

持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-21	1.0208	1.0208	-0.21%
02-20	1.0229	1.0229	1.59%
02-19	1.0069	1.0069	-0.07%
02-18	1.0076	1.0076	-0.79%
02-17	1.0156	1.0156	1.60%
02-14	0.9996	0.9996	0.78%
02-13	0.9919	0.9919	-0.31%
02-12	0.9950	0.9950	0.21%
02-11	0.9929	0.9929	0.87%
02-10	0.9843	0.9843	0.36%
02-07	0.9808	0.9808	-0.17%

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申万菱信沪深300价值指数C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2020-02-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.12%	-2.21%	0.63%	0.87%	-4.06%	--	--	--
同类平均	5.00%	4.38%	13.53%	18.69%	7.88%	32.78%	17.19%	22.06%
沪深300	1.36%	3.22%	7.35%	8.17%	0.89%	17.41%	1.52%	18.97%
跟踪标的跟踪标的：沪深300价值指数	-0.91%	-1.44%	-0.28%	-0.91%	-6.04%	4.20%	-10.27%	17.47%
同类排名	1247 \| 1454	1369 \| 1449	1276 \| 1347	1233 \| 1266	1335 \| 1426	-- \| 1108	-- \| 878	-- \| 666
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	--	--	--

	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度
阶段涨幅	5.47%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均	6.64%	3.28%	--	--	--	--	--	--
沪深300	5.44%	-0.29%	--	--	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：沪深300价值指数	5.33%	-3.91%	--	--	--	--	--	--
同类排名	1059 \| 1428	1214 \| 1302	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	--	--	--	--	--	--

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均	35.78%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	33.59%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名	1080 \| 1428	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2019年4季度投资风格
报告期基金换手率
暂无数据
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-11-29~至今	龚丽丽	87天	0.85%
2019-11-27~2019-11-28	荆一帆龚丽丽	1天	-0.44%
2019-08-08~2019-11-26	荆一帆	110天	2.59%

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