申万菱信安泰鼎利一年定开债(008968)基金净值_估值

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申万菱信安泰鼎利一年定开债(008968

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-19): 1.0354--; 近1月：0.47%; 近1年：3.49%

累计净值: 1.1263; 近3月：1.14%; 近3年：9.90%

: 近6月：2.02%; 成立来：13.10%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：10.59亿元（2023-12-31）	基金经理：叶瑜珍
成立日：2020-02-27	管理人：申万菱信基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回

开放申购/赎回时间：2024-04-22～04-26/2024-04-22～04-26

开放申购时间：
2024年04月19日15:00~04月26日15:00
开放赎回时间：
2024年04月19日15:00~04月26日15:00

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购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

金额：

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债券名称持仓占比涨跌幅
18农发 12.19% --
22杭州 9.52% --
23南京 9.51% --
22威海 9.50% --
22上海 9.47% --
前五持仓占比合计：50.19%
持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
18农发	12.19%	--
22杭州	9.52%	--
23南京	9.51%	--
22威海	9.50%	--
22上海	9.47%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-19	1.0354	1.1263	--
04-12	1.0343	1.1252	--
04-03	1.0327	1.1236	--
03-29	1.0321	1.1230	--
03-22	1.0314	1.1223	--
03-15	1.0306	1.1215	--
03-08	1.0309	1.1218	--
03-01	1.0601	1.1210	--
02-23	1.0594	1.1203	--
02-08	1.0565	1.1174	--
02-02	1.0557	1.1166	--

更多净值信息>

申万菱信安泰鼎利一年定开债成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2024-03-07 每份派现金0.0300元
2022-04-19 每份派现金0.0398元
2021-03-22 每份派现金0.0162元
2020-12-23 每份派现金0.0030元
2020-06-24 每份派现金0.0019元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2023-12-31 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2023-12-31	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-04-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.11%	0.47%	1.14%	2.02%	1.34%	3.49%	5.61%	9.90%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.24%	0.63%	1.74%	2.88%	1.90%	4.86%	7.94%	12.61%
沪深300	1.89%	-1.01%	8.32%	0.23%	3.22%	-14.13%	-14.35%	-30.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2300 \| 3243	2211 \| 3198	2307 \| 3097	2294 \| 2920	2237 \| 3087	2044 \| 2744	1883 \| 2366	1450 \| 2058
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	不佳	一般	一般	不佳	一般

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.02%	0.70%	0.51%	1.07%	0.65%	-0.20%	0.86%	0.86%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2037 \| 3230	2211 \| 3114	1342 \| 2943	1776 \| 2851	1704 \| 2778	1299 \| 2732	1785 \| 2598	1276 \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	一般	一般	良好	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.96%	2.12%	4.94%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1907 \| 3114	1458 \| 2732	467 \| 2413	-- \| 2201	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
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报告期	基金换手率
暂无数据

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累计任职时间：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-02-27~至今叶瑜珍 4年又54天 13.10%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-02-27~至今	叶瑜珍	4年又54天	13.10%

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2024-03-07	每份派现金0.0300元
2022-04-19	每份派现金0.0398元
2021-03-22	每份派现金0.0162元
2020-12-23	每份派现金0.0030元
2020-06-24	每份派现金0.0019元

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