申万菱信合利纯债债券C(011986)基金净值_估值

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申万菱信合利纯债债券C(011986

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单位净值 (2024-12-03): 1.01580.02%; 近1月：0.44%; 近1年：3.16%

累计净值: 1.2498; 近3月：0.45%; 近3年：7.63%

: 近6月：0.97%; 成立来：25.77%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.29亿元（2024-09-30）	基金经理：舒世茂等
成立日：2021-05-21	管理人：申万菱信基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
20建设 8.76% --
20中信 5.25% --
20浦发 4.38% --
20河钢 3.51% --
24宜昌 3.44% --
前五持仓占比合计：25.34%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
20建设	8.76%	--
20中信	5.25%	--
20浦发	4.38%	--
20河钢	3.51%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-03	1.0158	1.2498	0.02%
12-02	1.0156	1.2496	0.09%
11-29	1.0147	1.2487	0.03%
11-28	1.0144	1.2484	0.02%
11-27	1.0142	1.2482	0.01%
11-26	1.0141	1.2481	0.02%
11-25	1.0139	1.2479	0.03%
11-22	1.0136	1.2476	0.01%
11-21	1.0135	1.2475	0.01%
11-20	1.0134	1.2474	0.02%
11-19	1.0132	1.2472	0.00%

更多净值信息>

申万菱信合利纯债债券C成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2024-05-28 每份派现金0.0400元
2024-03-27 每份派现金0.0450元
2023-11-07 每份派现金0.0450元
2023-03-16 每份派现金0.0457元
2022-05-27 每份派现金0.0583元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.17%	0.44%	0.45%	0.97%	2.53%	3.16%	5.09%	7.63%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.34%	0.74%	0.87%	1.92%	4.23%	4.87%	8.72%	11.89%
沪深300	2.91%	1.59%	20.73%	10.12%	15.18%	13.47%	2.09%	-19.37%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2488 \| 2899	2405 \| 2887	2498 \| 2819	2486 \| 2686	2165 \| 2450	2047 \| 2383	1855 \| 2026	1549 \| 1705
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.20%	0.64%	1.10%	0.74%	0.30%	0.84%	0.45%	-0.04%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1964 \| 3195	2890 \| 3365	1807 \| 3231	2089 \| 3113	2412 \| 2944	2295 \| 2851	2241 \| 2778	999 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	一般	不佳	不佳	不佳	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.35%	2.25%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2431 \| 3113	1269 \| 2732	-- \| 2414	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-11-18~至今	舒世茂叶瑜珍沈夏	15天	0.26%
2024-07-04~2024-11-17	舒世茂叶瑜珍	136天	0.46%
2024-02-06~2024-07-03	杨翰舒世茂	148天	1.34%
2021-05-21~2024-02-05	杨翰	2年又260天	23.20%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
44	0	今天收蛋2个，近段时间一直是涨的	天天都是艳阳天	12-03 20:39
45	0	买债就是看着长期收益的，长期稳健。	谦虚的爱涨停9	12-03 19:25
68	0	今天9个蛋，收蛋还挺多哈	开心就笑笑	12-02 20:57
145	0	今天3个蛋，又是愉快收蛋的一天	天天都是艳阳天	11-29 20:44
168	0	债市的大好行情多延续些天吧。	独立的小婷	11-29 18:46
129	0	今天又是2个蛋，不错不错	开心就笑笑	11-28 21:57
117	0	做什么都要有点耐心，养基也是	蜜密理财	11-28 20:32
252	2	操作贴：债市持续火热，均衡配置！	债基追风者	11-28 17:16
142	0	今天1个蛋，稳中有进挺好的	开心就笑笑	11-27 20:26
142	0	昨天收蛋2个，不错不错，给你点赞。	独立的小婷	11-27 18:15
217	0	这几天都是连涨行情啊，还是债券更省心。	冬日姜饼人	11-26 19:30
157	0	今天3个蛋，还不错	天天都是艳阳天	11-25 22:36
143	0	又是开心收蛋的一天。	爱吃蟹黄的汤	11-25 20:28
224	0	今天大盘不给力，来债基这里找温暖	天天都是艳阳天	11-22 21:24
208	0	加油，希望下周继续稳稳上涨	爱吃蟹黄的汤	11-22 17:40
193	0	近一年2.82%的涨幅，是挺稳的	开心就笑笑	11-21 15:00
193	0	保持好心情，等着债券接下来的好行情吧。	独立的小婷	11-21 14:20
193	0	最近表现不错，发工资就上车了	独立的小非1	11-20 14:16
187	0	承受能力比较小的朋友们，倒是可以买债券。	基民2171G13t92	11-20 13:53
303	0	公告申万菱信合利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(	基金资讯	11-20 09:06

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-05-28	每份派现金0.0400元
2024-03-27	每份派现金0.0450元
2023-11-07	每份派现金0.0450元
2023-03-16	每份派现金0.0457元
2022-05-27	每份派现金0.0583元

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