申万菱信合利纯债债券C(011986)基金净值_估值

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申万菱信合利纯债债券C(011986

)

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单位净值 (2025-01-15): 1.01920.00%; 近1月：0.17%; 近1年：2.86%

累计净值: 1.2532; 近3月：0.85%; 近3年：7.46%

: 近6月：1.01%; 成立来：26.19%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.29亿元（2024-09-30）	基金经理：舒世茂等
成立日：2021-05-21	管理人：申万菱信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
20建设 8.76% --
20中信 5.25% --
20浦发 4.38% --
20河钢 3.51% --
24宜昌 3.44% --
前五持仓占比合计：25.34%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
20建设	8.76%	--
20中信	5.25%	--
20浦发	4.38%	--
20河钢	3.51%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-15	1.0192	1.2532	0.00%
01-14	1.0192	1.2532	-0.01%
01-13	1.0193	1.2533	-0.02%
01-10	1.0195	1.2535	-0.01%
01-09	1.0196	1.2536	-0.02%
01-08	1.0198	1.2538	0.00%
01-07	1.0198	1.2538	0.00%
01-06	1.0198	1.2538	0.02%
01-03	1.0196	1.2536	0.03%
01-02	1.0193	1.2533	0.04%
12-31	1.0189	1.2529	0.02%

更多净值信息>

申万菱信合利纯债债券C成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2024-05-28 每份派现金0.0400元
2024-03-27 每份派现金0.0450元
2023-11-07 每份派现金0.0450元
2023-03-16 每份派现金0.0457元
2022-05-27 每份派现金0.0583元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2024-12-31 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2024-12-31	★

年度涨幅

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截止至2025-01-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.06%	0.17%	0.85%	1.01%	0.03%	2.86%	5.28%	7.46%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.08%	0.41%	1.78%	2.44%	0.07%	5.16%	9.73%	12.41%
沪深300	0.18%	-3.49%	-1.56%	9.20%	-3.53%	15.70%	-6.83%	-19.69%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	834 \| 2968	2499 \| 2956	2553 \| 2874	2602 \| 2760	1702 \| 2978	2200 \| 2459	1915 \| 2082	1611 \| 1743
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	0.87%	0.20%	0.64%	1.10%	0.74%	0.30%	0.84%	0.45%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2867 \| 3316	1964 \| 3195	2888 \| 3363	1807 \| 3229	2088 \| 3111	2410 \| 2942	2293 \| 2849	2239 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	一般	一般	不佳	不佳	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	2.84%	2.35%	2.25%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2472 \| 3316	2429 \| 3111	1267 \| 2730	-- \| 2412	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-11-18~至今	舒世茂叶瑜珍沈夏	59天	0.61%
2024-07-04~2024-11-17	舒世茂叶瑜珍	136天	0.46%
2024-02-06~2024-07-03	杨翰舒世茂	148天	1.34%
2021-05-21~2024-02-05	杨翰	2年又260天	23.20%

点击	标题	作者	最新更新时间
149	就是看好债券长期的稳定性，拿好慢慢攒应该也可以的	基民93z6759Z78	01-15 20:06
168	看好这里的长期业绩，在波动期后也开始回暖了，加油	海绵宁宝	01-15 18:52
60	喜欢稳稳的基金，既不用操心，又可以有收益	谨慎的黎熙楠	01-14 20:24
38	不配股的纯债，波动也能跑赢定存呢！	峰回路转暖阳阳	01-14 16:57
76	今天只碎2个蛋，还算跌的少的一只，观望下企稳了就来	幸福的许莉	01-13 21:22
67	趁着调整布局起来，这债中长期还是不错的	森林一只猫咪	01-13 20:41
68	不能前功尽弃，好好拿稳吧，期待债市行情快些反弹吧！	宸婉思语	01-13 20:06
108	稳住心态，偶尔波动一下，还会涨回来的！	股友W69533N667	01-10 21:02
117	近一年286个蛋，这支纯债还是不错的，看净值表现也	股友N87C338785	01-10 19:53
94	实力不错，中长期更有价值！	进步的灰仔	01-08 19:40
81	不错啊，昨天竟然抗住了没丢蛋，给力了	周周和末末	01-08 18:38
91	最近挺稳的呢，连续上涨多天了	秋意浓浓	01-07 19:17
98	准备发工资上车试试，然后静静等待债市收蛋.	超爱毛绒公仔	01-06 18:50
102	买债基还是安安心心的数蛋呢。	深思熟虑的米	01-06 18:38
147	近3月收益0.91平均一天一蛋。	股友W69533N667	01-03 18:27
113	近一年295个蛋，这个纯债还是挺稳健的一个	周周和末末	01-03 18:20
108	大a还是债基长牛的时候多啊	知足常乐就美	01-02 18:21
283	公告申万菱信合利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(	基金资讯	12-28 09:04
191	存款利率太低了，还是债基稳妥点，	进步的灰仔	12-26 19:23
162	近一年296个蛋，这纯债倒是个抗波动的呀	股友2976976Z7I	12-26 18:39

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-05-28	每份派现金0.0400元
2024-03-27	每份派现金0.0450元
2023-11-07	每份派现金0.0450元
2023-03-16	每份派现金0.0457元
2022-05-27	每份派现金0.0583元

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