申万菱信合利纯债债券C(011986)基金净值_估值

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申万菱信合利纯债债券C(011986

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-02): 1.00820.02%; 近1月：0.24%; 近1年：2.81%

累计净值: 1.2422; 近3月：0.63%; 近3年：20.70%

: 近6月：1.82%; 成立来：24.83%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.01亿元（2024-03-31）	基金经理：杨翰等
成立日：2021-05-21	管理人：申万菱信基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
21国开 27.55% --
22国开 20.61% --
23国开 7.61% --
23国开 5.60% --
21国开 4.55% --
前五持仓占比合计：65.92%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
21国开	27.55%	--
22国开	20.61%	--
23国开	7.61%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-02	1.0082	1.2422	0.02%
07-01	1.0080	1.2420	-0.01%
06-30	1.0081	1.2421	0.01%
06-28	1.0080	1.2420	0.02%
06-27	1.0078	1.2418	0.01%
06-26	1.0077	1.2417	0.04%
06-25	1.0073	1.2413	0.02%
06-24	1.0071	1.2411	0.02%
06-21	1.0069	1.2409	0.00%
06-20	1.0069	1.2409	0.01%
06-19	1.0068	1.2408	0.01%

更多净值信息>

申万菱信合利纯债债券C成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2024-05-28 每份派现金0.0400元
2024-03-27 每份派现金0.0450元
2023-11-07 每份派现金0.0450元
2023-03-16 每份派现金0.0457元
2022-05-27 每份派现金0.0583元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-07-02

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.09%	0.24%	0.63%	1.82%	1.76%	2.81%	5.09%	20.70%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.10%	0.46%	1.24%	2.71%	2.70%	4.48%	7.83%	12.43%
沪深300	0.40%	-3.02%	-3.04%	2.52%	1.19%	-9.65%	-22.27%	-31.67%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	923 \| 2895	2430 \| 2897	2535 \| 2815	2160 \| 2688	2195 \| 2686	2014 \| 2426	1765 \| 2083	36 \| 1788
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	优秀

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	0.64%	1.10%	0.74%	0.30%	0.84%	0.45%	-0.04%	0.97%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2890 \| 3365	1807 \| 3230	2089 \| 3112	2412 \| 2943	2295 \| 2851	2241 \| 2778	999 \| 2732	1475 \| 2598
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	不佳	不佳	不佳	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.35%	2.25%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2431 \| 3112	1269 \| 2732	-- \| 2413	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-02-06~至今杨翰舒世茂 148天 1.32%
2021-05-21~2024-02-05 杨翰 2年又260天 23.20%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-02-06~至今	杨翰舒世茂	148天	1.32%
2021-05-21~2024-02-05	杨翰	2年又260天	23.20%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-05-28	每份派现金0.0400元
2024-03-27	每份派现金0.0450元
2023-11-07	每份派现金0.0450元
2023-03-16	每份派现金0.0457元
2022-05-27	每份派现金0.0583元

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