申万菱信安泰惠利纯债A(005936)基金净值_估值

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申万菱信安泰惠利纯债A(005936

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-16): 1.01140.00%; 近1月：0.53%; 近1年：3.70%

累计净值: 1.2272; 近3月：1.26%; 近3年：10.83%

: 近6月：2.23%; 成立来：24.62%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：51.79亿元（2023-12-31）	基金经理：唐俊杰等
成立日：2018-08-16	管理人：申万菱信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限50.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
22光大 6.94% --
21进出 5.46% --
23宁波 4.82% --
15国开 4.80% --
23南京 4.08% --
前五持仓占比合计：26.10%
持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-16	1.0114	1.2272	0.00%
04-15	1.0114	1.2272	0.04%
04-12	1.0110	1.2268	0.07%
04-11	1.0103	1.2261	0.04%
04-10	1.0099	1.2257	0.02%
04-09	1.0097	1.2255	0.04%
04-08	1.0093	1.2251	0.06%
04-03	1.0087	1.2245	0.04%
04-02	1.0083	1.2241	0.03%
04-01	1.0080	1.2238	0.00%
03-29	1.0080	1.2238	0.02%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★
招商证券 2023-12-31 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★
招商证券	2023-12-31	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-16

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.17%	0.53%	1.26%	2.23%	1.36%	3.70%	6.26%	10.83%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	0.59%	1.67%	2.71%	1.79%	4.78%	7.79%	12.49%
沪深300	-0.63%	-1.65%	6.37%	-3.18%	2.33%	-14.20%	-16.18%	-29.30%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1204 \| 2773	1532 \| 2767	1819 \| 2689	1579 \| 2524	1784 \| 2685	1565 \| 2368	1243 \| 2021	961 \| 1739
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	一般	一般	一般	一般

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.02%	0.92%	0.46%	1.07%	1.00%	-0.40%	1.02%	1.01%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2038 \| 3230	1299 \| 3114	1583 \| 2943	1778 \| 2851	1063 \| 2778	1585 \| 2732	1354 \| 2598	904 \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	一般	良好	一般	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.49%	2.39%	4.26%	3.41%	4.13%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1338 \| 3114	1072 \| 2732	863 \| 2413	369 \| 2201	640 \| 1724	-- \| 1271	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	优秀	良好	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-08-27~至今	唐俊杰叶瑜珍	3年又234天	13.43%
2020-02-12~2020-08-26	唐俊杰	196天	0.48%
2019-01-25~2020-02-11	叶瑜珍唐俊杰	1年又17天	4.83%
2018-08-16~2019-01-24	叶瑜珍	161天	4.31%

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2022-03-22	每份派现金0.0040元
2022-01-17	每份派现金0.0090元
2021-11-15	每份派现金0.0058元
2021-08-23	每份派现金0.0110元
2021-06-23	每份派现金0.0102元
2021-04-15	每份派现金0.0063元
2021-01-25	每份派现金0.0069元
2020-12-17	每份派现金0.0040元
2020-10-20	每份派现金0.0515元
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