申万菱信安泰惠利纯债A(005936)基金净值_估值

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申万菱信安泰惠利纯债A(005936

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单位净值 (2025-01-13): 1.0079-0.03%; 近1月：0.17%; 近1年：3.43%

累计净值: 1.2487; 近3月：1.17%; 近3年：9.41%

: 近6月：1.36%; 成立来：27.28%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：50.12亿元（2024-09-30）	基金经理：叶瑜珍
成立日：2018-08-16	管理人：申万菱信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限10.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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21进出 4.50% --
23南京 4.23% --
24浦发 3.94% --
23上海 3.27% --
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-13	1.0079	1.2487	-0.03%
01-10	1.0082	1.2490	-0.03%
01-09	1.0085	1.2493	-0.04%
01-08	1.0089	1.2497	-0.01%
01-07	1.0090	1.2498	-0.02%
01-06	1.0092	1.2500	0.01%
01-03	1.0091	1.2499	0.02%
01-02	1.0089	1.2497	0.05%
12-31	1.0084	1.2492	0.06%
12-30	1.0078	1.2486	0.02%
12-27	1.0076	1.2484	0.06%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2024-12-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-12-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2024-12-31	★★
济安金信	2024-06-30	★★
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年度涨幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.13%	0.17%	1.17%	1.36%	-0.05%	3.43%	7.08%	9.41%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.14%	0.62%	2.07%	2.53%	0.06%	5.18%	9.74%	12.48%
沪深300	-1.23%	-5.36%	-4.24%	7.20%	-5.40%	13.35%	-8.64%	-21.89%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	766 \| 2899	2275 \| 2892	2322 \| 2810	2241 \| 2700	1846 \| 2913	1980 \| 2401	1604 \| 2039	1324 \| 1716
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.29%	0.19%	1.03%	1.02%	0.92%	0.46%	1.07%	1.00%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2419 \| 3316	2015 \| 3195	2090 \| 3363	2038 \| 3229	1299 \| 3111	1582 \| 2942	1778 \| 2849	1063 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	良好	一般	一般	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	3.57%	3.49%	2.39%	4.26%	3.41%	4.13%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2212 \| 3316	1338 \| 3111	1070 \| 2730	861 \| 2412	368 \| 2199	638 \| 1722	-- \| 1269	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	优秀	良好	--	--

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提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-09-09~至今	叶瑜珍	126天	1.09%
2020-08-27~2024-09-08	唐俊杰叶瑜珍	4年又13天	14.63%
2020-02-12~2020-08-26	唐俊杰	196天	0.48%
2019-01-25~2020-02-11	叶瑜珍唐俊杰	1年又17天	4.83%
2018-08-16~2019-01-24	叶瑜珍	161天	4.31%

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2024-03-07	每份派现金0.0571元
2022-03-22	每份派现金0.0040元
2022-01-17	每份派现金0.0090元
2021-11-15	每份派现金0.0058元
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2021-06-23	每份派现金0.0102元
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2021-01-25	每份派现金0.0069元
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