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申万菱信安泰惠利纯债A(005936
)

单位净值 (2025-09-08)

1.0104-0.06%
近1月:-0.28%
近1年:1.82%

累计净值

1.2562
近3月:-0.01%
近3年:7.48%

近6月:1.05%
成立来:28.23%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:34.55亿元(2025-06-30)基金经理:叶瑜珍
成 立 日:2018-08-16管 理 人申万菱信基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限10.00万元)开放赎回
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    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-08 1.0104 1.2562 -0.06%
    09-05 1.0110 1.2568 -0.04%
    09-04 1.0114 1.2572 0.04%
    09-03 1.0110 1.2568 0.05%
    09-02 1.0105 1.2563 0.01%
    09-01 1.0104 1.2562 0.03%
    08-29 1.0101 1.2559 0.00%
    08-28 1.0101 1.2559 -0.04%
    08-27 1.0105 1.2563 0.00%
    08-26 1.0105 1.2563 0.03%
    08-25 1.0102 1.2560 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.00%
    -0.28%
    -0.01%
    1.05%
    0.70%
    1.82%
    5.43%
    7.48%
    同类平均
    -0.03%
    -0.28%
    0.00%
    1.09%
    0.60%
    2.38%
    7.18%
    9.94%
    沪深300
    -1.21%
    8.07%
    14.18%
    12.48%
    12.74%
    38.94%
    18.62%
    8.37%
    同类排名
    1134 | 3157
    1797 | 3160
    1692 | 3112
    1459 | 2998
    1257 | 2959
    1984 | 2798
    1693 | 2252
    1448 | 1914
    四分位排名

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    良好

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