申万菱信安泰富利三年定开A(009543)基金净值_估值

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申万菱信安泰富利三年定开A(009543

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单位净值 (2025-01-27): 1.03520.01%; 近1月：0.16%; 近1年：2.39%

累计净值: 1.1312; 近3月：0.54%; 近3年：8.49%

: 近6月：1.19%; 成立来：13.64%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：82.46亿元（2024-12-31）	基金经理：叶瑜珍
成立日：2020-07-29	管理人：申万菱信基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3年

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限1.00万元)暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2026-08-17～2026-09-01/2026-08-17～...

预估开放申购时间：
2026年08月14日15:00~09月01日15:00
预估开放赎回时间：
2026年08月14日15:00~09月01日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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债券名称持仓占比涨跌幅
19国开 31.92% --
19国开 31.92% --
23农发 24.72% --
23农发 24.72% --
23国开 23.90% --
前五持仓占比合计：137.18%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
19国开	31.92%	--
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23农发	24.72%	--
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23国开	23.90%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-27	1.0352	1.1312	0.01%
01-24	1.0351	1.1311	--
01-17	1.0347	1.1307	--
01-10	1.0344	1.1304	--
01-03	1.0339	1.1299	--
12-31	1.0338	1.1298	--
12-27	1.0335	1.1295	--
12-20	1.0331	1.1291	--
12-13	1.0327	1.1287	--
12-06	1.0322	1.1282	--
11-29	1.0318	1.1278	--

更多净值信息>

申万菱信安泰富利三年定开A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2023-07-20 每份派现金0.0500元
2022-12-14 每份派现金0.0200元
2021-10-11 每份派现金0.0260元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2025-01-27

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	--	0.16%	0.54%	1.19%	0.14%	2.39%	4.82%	8.49%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.13%	0.18%	1.89%	2.11%	0.08%	4.84%	9.65%	12.05%
沪深300	-0.33%	-4.12%	-3.52%	11.96%	-2.99%	14.50%	-8.72%	-17.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 2991	1531 \| 3311	3097 \| 3196	2518 \| 3085	880 \| 3310	2596 \| 2777	2246 \| 2364	1681 \| 2006
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	良好	不佳	不佳	良好	不佳	不佳	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	0.55%	0.80%	0.53%	0.50%	0.49%	0.42%	0.68%	0.79%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3081 \| 3316	310 \| 3195	3039 \| 3363	2939 \| 3229	2721 \| 3111	1793 \| 2942	2501 \| 2849	1426 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	2.41%	2.41%	3.47%	3.29%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2635 \| 3316	2384 \| 3111	243 \| 2730	1624 \| 2412	-- \| 2199	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	一般	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-08-10~至今叶瑜珍 3年又176天 10.06%
2020-07-29~2021-08-09 范磊 1年又11天 3.25%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-08-10~至今	叶瑜珍	3年又176天	10.06%
2020-07-29~2021-08-09	范磊	1年又11天	3.25%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-07-20	每份派现金0.0500元
2022-12-14	每份派现金0.0200元
2021-10-11	每份派现金0.0260元

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