申万菱信安泰裕利纯债债券A(019045)基金净值_估值

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风险提示：该基金于2024年06月11日前后发生巨额赎回，导致净值和收益率大幅波动。了解详情>

申万菱信安泰裕利纯债债券A(019045

)

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单位净值 (2024-11-20): 1.3748-0.06%; 近1月：0.17%; 近1年：--

累计净值: 1.3748; 近3月：0.74%; 近3年：--

: 近6月：37.21%; 成立来：37.48%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：11.04亿元（2024-09-30）	基金经理：舒世茂等
成立日：2024-03-06	管理人：申万菱信基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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24农发 11.59% --
24国开 11.59% --
22国开 10.05% --
18国开 9.72% --
前五持仓占比合计：55.40%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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21国开	12.45%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.3748	1.3748	-0.06%
11-19	1.3756	1.3756	0.07%
11-18	1.3747	1.3747	-0.06%
11-15	1.3755	1.3755	-0.01%
11-14	1.3757	1.3757	0.03%
11-13	1.3753	1.3753	-0.08%
11-12	1.3764	1.3764	0.12%
11-11	1.3747	1.3747	0.09%
11-08	1.3735	1.3735	0.02%
11-07	1.3732	1.3732	0.07%
11-06	1.3723	1.3723	-0.05%

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申万菱信安泰裕利纯债债券A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.04%	0.17%	0.74%	37.21%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.02%	0.22%	0.44%	1.60%	3.72%	4.31%	8.23%	11.55%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2646 \| 2891	1975 \| 2875	337 \| 2808	4 \| 2672	-- \| 2454	-- \| 2348	-- \| 2005	-- \| 1694
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	优秀	--	--	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.92%	35.62%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	--	--	--	--	--
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	219 \| 3195	2 \| 3365	-- \| 3231	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	--	--	--	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	--	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-05-28~至今舒世茂翟振 177天 37.18%
2024-03-06~2024-05-27 舒世茂 82天 0.22%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-05-28~至今	舒世茂翟振	177天	37.18%
2024-03-06~2024-05-27	舒世茂	82天	0.22%

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