申万菱信安泰裕利纯债债券A(019045)基金净值_估值

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风险提示：该基金于2024年06月11日前后发生巨额赎回，导致净值和收益率大幅波动。了解详情>

申万菱信安泰裕利纯债债券A(019045

)

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单位净值 (2024-12-30): 1.4090-0.02%; 近1月：2.04%; 近1年：--

累计净值: 1.4090; 近3月：2.85%; 近3年：--

: 近6月：3.80%; 成立来：40.90%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：11.04亿元（2024-09-30）	基金经理：舒世茂等
成立日：2024-03-06	管理人：申万菱信基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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24农发 11.59% --
24国开 11.59% --
22国开 10.05% --
18国开 9.72% --
前五持仓占比合计：55.40%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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21国开	12.45%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	1.4090	1.4090	-0.02%
12-27	1.4093	1.4093	0.15%
12-26	1.4072	1.4072	0.14%
12-25	1.4052	1.4052	-0.15%
12-24	1.4073	1.4073	-0.19%
12-23	1.4100	1.4100	0.04%
12-20	1.4095	1.4095	0.31%
12-19	1.4052	1.4052	0.09%
12-18	1.4040	1.4040	-0.16%
12-17	1.4062	1.4062	-0.07%
12-16	1.4072	1.4072	0.36%

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申万菱信安泰裕利纯债债券A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
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济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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截止至2024-12-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.07%	2.04%	2.85%	3.80%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.03%	1.04%	1.85%	2.34%	5.12%	5.12%	9.66%	12.46%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2811 \| 2934	120 \| 2916	211 \| 2855	140 \| 2733	-- \| 2445	-- \| 2445	-- \| 2069	-- \| 1734
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	--	--	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.92%	35.62%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	--	--	--	--	--
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	219 \| 3195	2 \| 3365	-- \| 3231	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	--	--	--	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	--	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-05-28~至今舒世茂翟振 216天 40.62%
2024-03-06~2024-05-27 舒世茂 82天 0.22%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-05-28~至今	舒世茂翟振	216天	40.62%
2024-03-06~2024-05-27	舒世茂	82天	0.22%

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