申万菱信汇元宝债券A(012626)基金净值_估值

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申万菱信汇元宝债券A(012626

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单位净值 (2024-12-04): 0.9064-0.07%; 近1月：0.67%; 近1年：3.79%

累计净值: 0.9064; 近3月：3.38%; 近3年：-7.95%

: 近6月：-0.48%; 成立来：-9.36%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：1.51亿元（2024-09-30）	基金经理：杨翰
成立日：2021-08-16	管理人：申万菱信基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
福耀玻璃	0.93%	-2.15%	股吧
申能股份	0.90%	2.24%	股吧
电投能源	0.84%	-1.75%	股吧
公牛集团	0.79%	-1.57%	股吧
生益科技	0.76%	-0.38%	股吧
格力电器	0.74%	-0.73%	股吧
中国交建	0.74%	-0.18%	股吧
中国建筑	0.74%	-0.66%	股吧
中国海油	0.73%	-1.64%	股吧
中国铝业	0.73%	-1.31%	股吧

前十持仓占比合计：7.90%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
18华能03 7.31% --
24国开 6.97% --
23青岛 6.88% --
23京资02 6.82% --
23国君G2 6.82% --
前五持仓占比合计：34.80%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
18华能03	7.31%	--
24国开	6.97%	--
23青岛	6.88%	--
23京资02	6.82%	--
23国君G2	6.82%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-04	0.9064	0.9064	-0.07%
12-03	0.9070	0.9070	0.03%
12-02	0.9067	0.9067	0.34%
11-29	0.9036	0.9036	0.19%
11-28	0.9019	0.9019	-0.08%
11-27	0.9026	0.9026	0.36%
11-26	0.8994	0.8994	0.20%
11-25	0.8976	0.8976	0.09%
11-22	0.8968	0.8968	-0.41%
11-21	0.9005	0.9005	0.00%
11-20	0.9005	0.9005	0.14%

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申万菱信汇元宝债券A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-04

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.42%	0.67%	3.38%	-0.48%	3.64%	3.79%	-1.20%	-7.95%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.53%	0.83%	4.43%	2.14%	4.25%	4.46%	3.81%	0.11%
沪深300	1.27%	-3.04%	20.38%	9.09%	14.30%	15.54%	-0.64%	-19.98%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	705 \| 1251	588 \| 1242	565 \| 1215	1093 \| 1172	611 \| 1085	627 \| 1074	729 \| 893	559 \| 708
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	不佳	一般	一般	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.24%	1.98%	1.85%	-1.75%	-1.55%	-0.79%	0.43%	-2.34%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1089 \| 1251	131 \| 1208	172 \| 1173	887 \| 1121	774 \| 1075	779 \| 1035	839 \| 995	715 \| 955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	不佳	一般	不佳	不佳	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-3.63%	-7.05%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	863 \| 1121	572 \| 955	-- \| 782	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 100.19%
2023-12-31 64.13%
2023-06-30 64.89%
2022-12-31 40.73%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	100.19%
2023-12-31	64.13%
2023-06-30	64.89%
2022-12-31	40.73%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-08-16~至今杨翰 3年又112天 -9.36%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-08-16~至今	杨翰	3年又112天	-9.36%

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