申万菱信安泰瑞利中短债C(007240)基金净值_估值

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申万菱信安泰瑞利中短债C(007240

)

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单位净值 (2025-04-21): 1.10300.00%; 近1月：0.45%; 近1年：2.13%

累计净值: 1.1645; 近3月：0.43%; 近3年：7.92%

: 近6月：1.42%; 成立来：17.18%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：10.63亿元（2024-12-31）	基金经理：叶瑜珍等
成立日：2019-09-04	管理人：申万菱信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限3000.00万元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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24农业 1.87% --
24农业 1.87% --
24农业 1.87% --
24浦发 1.84% --
前五持仓占比合计：9.32%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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24农业	1.87%	--
24农业	1.87%	--
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24浦发	1.84%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-21	1.1030	1.1645	0.00%
04-18	1.1030	1.1645	0.00%
04-17	1.1030	1.1645	0.00%
04-16	1.1030	1.1645	0.01%
04-15	1.1029	1.1644	0.00%
04-14	1.1029	1.1644	0.01%
04-11	1.1028	1.1643	0.01%
04-10	1.1027	1.1642	-0.01%
04-09	1.1028	1.1643	0.00%
04-08	1.1028	1.1643	-0.03%
04-07	1.1031	1.1646	0.13%

更多净值信息>

申万菱信安泰瑞利中短债C成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2021-10-25 每份派现金0.0346元
2020-09-25 每份派现金0.0130元
2020-03-24 每份派现金0.0069元
2020-01-09 每份派现金0.0070元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2025-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2025-03-31	★★★

基金名称	单位净值	日增长率
华夏成长混合	0.8370	1.45%
华夏大盘精选混	14.5310	1.15%
富国全球科技互	2.4005	-0.02%
南方中证500	1.5794	1.40%
鹏华中证500	1.6333	1.39%
富国中证军工指	0.9980	1.73%
融通内需驱动混	2.5690	1.94%
银华领先策略混	1.1153	1.49%
泰信优质生活混	0.5897	0.36%
申万菱信消费增	1.2940	3.77%

年度涨幅

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截止至2025-04-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.01%	0.45%	0.43%	1.42%	0.42%	2.13%	5.94%	7.92%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.01%	0.36%	0.42%	1.30%	0.39%	2.33%	6.01%	8.94%
沪深300	0.68%	-3.32%	-1.25%	-3.82%	-3.81%	6.87%	-6.14%	-5.28%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	492 \| 921	162 \| 921	384 \| 917	196 \| 891	369 \| 917	423 \| 850	263 \| 740	322 \| 539
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	优秀	良好	良好	良好	一般

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
阶段涨幅	0.15%	1.10%	0.06%	0.93%	1.00%	0.90%	0.68%	0.97%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.15%	1.09%	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%
沪深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	510 \| 917	301 \| 908	771 \| 878	245 \| 862	286 \| 846	237 \| 832	214 \| 802	314 \| 771
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	良好	良好	良好	良好	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	3.11%	3.74%	1.41%	3.91%	2.47%	--	--	--
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沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	346 \| 908	227 \| 832	440 \| 729	89 \| 489	148 \| 351	-- \| 249	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	优秀	良好	--	--	--

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-03-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

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选择基金经理：
叶瑜珍
舒世茂
叶瑜珍
★★★★★
点评内容为针对基金经理过往情况的评价，不代表其未来表现，仅供参考。
累计任职时间：
11年又268天
现任基金资产规模：
410.15亿(16只基金)
登录后,可查看基金经理业绩评价图。
截止至：2025-04-21
截止至：2025-04-21
任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-07-19~至今叶瑜珍舒世茂 2年又277天 7.26%
2019-09-04~2022-07-18 叶瑜珍 2年又318天 9.25%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-07-19~至今	叶瑜珍舒世茂	2年又277天	7.26%
2019-09-04~2022-07-18	叶瑜珍	2年又318天	9.25%

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56	公告申万菱信安泰瑞利中短债债券型证券投资基金2024年	基金资讯	03-31 10:02
63	申小顾权益&固收周报（0303-0307）	申万菱信基金	03-07 09:48
59	踏入投资领域，四处探寻优质基金，方正睿利脱颖而出。	温暖宝宝5537	03-04 08:38
49	本周（20250224-0228）申小顾大宗商品&	申万菱信基金	02-27 15:23
47	本周（20250224-0228）申小顾权益固收周	申万菱信基金	02-27 15:22
128	这下又都开始收蛋了，希望明天继续涨！	拈花一笑蕊	02-19 19:53
123	开始回暖了，在企稳一些，我也来买点	一颗蘑菇利	02-19 19:43
75	$申万菱信安泰瑞利中短债C$感觉这基长期持有收获蛮	谨慎的黎熙楠	02-19 19:29
127	债基做防御配置也不错	勇敢的高思源啊	02-19 18:56
143	行情偶尔不稳也正常，这支基我观察了很久，修复还是蛮	月亮睡了我就不睡	02-17 19:47
105	$申万菱信安泰瑞利中短债C$这种稳健债基，收益在于	绝对的华夜白	02-17 18:43
156	没事，碎了点蛋很正常，毕竟股市那边涨了,希望快一点	拈花一笑蕊	02-17 18:05
158	债基波动不大还是具有长线配置价值的	峰回路转暖阳阳	02-17 18:02
148	$申万菱信安泰瑞利中短债C$债基相对股基还是稳定很	富有的金惠4	02-14 20:16
255	波动这么多天，差不多也该结束了吧，友友们怎么看？	拈花一笑蕊	02-14 19:32
261	没啥波动，风险还是蛮小的，现在这个位置感觉可以买了	一颗蘑菇利	02-14 19:19
250	整体波动可控，跑赢定存收益就行	峰回路转暖阳阳	02-14 18:36
180	债券就是上涨中波动，波动中上涨，票息也会推动者净值	股友o2n6722531	02-11 20:58
211	这样看的话，债长期真不错，很适合低风险躺平的投资者	博多小鹰	02-11 18:52
222	还是老实拿着待涨吧，债基怎么说波动要小很多	森林一只猫咪	02-11 18:30

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2021-10-25	每份派现金0.0346元
2020-09-25	每份派现金0.0130元
2020-03-24	每份派现金0.0069元
2020-01-09	每份派现金0.0070元

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