申万菱信安泰瑞利中短债C(007240)基金净值_估值

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申万菱信安泰瑞利中短债C(007240

)

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单位净值 (2024-12-20): 1.09690.03%; 近1月：0.67%; 近1年：3.21%

累计净值: 1.1584; 近3月：0.66%; 近3年：8.50%

: 近6月：1.11%; 成立来：16.54%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：19.25亿元（2024-09-30）	基金经理：叶瑜珍等
成立日：2019-09-04	管理人：申万菱信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限3000.00万元)开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
20浦发 1.79% --
20中信 1.55% --
20交通 1.48% --
22国开 1.24% --
24进出 1.16% --
前五持仓占比合计：7.22%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
20浦发	1.79%	--
20中信	1.55%	--
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22国开	1.24%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0969	1.1584	0.03%
12-19	1.0966	1.1581	-0.01%
12-18	1.0967	1.1582	-0.02%
12-17	1.0969	1.1584	-0.01%
12-16	1.0970	1.1585	0.05%
12-13	1.0964	1.1579	0.06%
12-12	1.0957	1.1572	0.02%
12-11	1.0955	1.1570	0.00%
12-10	1.0955	1.1570	0.06%
12-09	1.0948	1.1563	0.03%
12-06	1.0945	1.1560	0.03%

更多净值信息>

申万菱信安泰瑞利中短债C成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2021-10-25 每份派现金0.0346元
2020-09-25 每份派现金0.0130元
2020-03-24 每份派现金0.0069元
2020-01-09 每份派现金0.0070元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.05%	0.67%	0.66%	1.11%	2.97%	3.21%	7.06%	8.50%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.08%	0.59%	0.78%	1.36%	3.17%	3.43%	7.05%	9.49%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	435 \| 908	240 \| 906	513 \| 874	558 \| 854	352 \| 821	365 \| 819	233 \| 703	264 \| 462
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	良好	良好	良好	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.06%	0.93%	1.00%	0.90%	0.68%	0.97%	1.14%	-0.72%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	771 \| 878	245 \| 862	286 \| 846	237 \| 832	214 \| 802	314 \| 771	226 \| 751	608 \| 729
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	良好	良好	良好	良好	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.74%	1.41%	3.91%	2.47%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	227 \| 832	440 \| 729	89 \| 489	148 \| 351	-- \| 249	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	良好	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-07-19~至今叶瑜珍舒世茂 2年又156天 6.67%
2019-09-04~2022-07-18 叶瑜珍 2年又318天 9.25%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-07-19~至今	叶瑜珍舒世茂	2年又156天	6.67%
2019-09-04~2022-07-18	叶瑜珍	2年又318天	9.25%

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65	债市行情回暖，准备上车试试	赚赚518	12-20 20:50
88	债市牛长熊短，还是关注长期表现吧	冬日姜饼人	12-20 18:46
96	近一年319个蛋还不错嘛，趁着调整我准备上车了	股友2976976Z7I	12-19 20:50
73	存款利率太低了，还是债基更稳妥点！	股友W69533N667	12-19 19:54
111	债市牛长熊短，回调或许就是机会，上车了	赚赚518	12-18 22:26
98	波动不大，稳稳持债还是可以的	开心就笑笑	12-18 19:37
97	近一月，有72蛋也挺OK了。	白花花银子	12-18 15:46
94	这只不错，收益一直都是正的，发工资上车。	谦虚的爱涨停9	12-18 15:44
102	近一月72颗蛋。债基又稳又能赚。打底配置一些	温暖的阳煌	12-18 14:54
107	近一年329个蛋，长持下来应该也不错，准备试试看看	周周和末末	12-17 19:25
114	最近市场还是挺好的。只要不连续调整，坚持就是胜利。	深思熟虑的米	12-17 18:48
102	几乎没有回撤啊，这债基有点实力了	股友2976976Z7I	12-16 19:09
116	近1月71个蛋，这种状态能延续下去吗？	股友W69533N667	12-16 19:00
176	债基挺稳的，中长期的收益稳稳的才能保得住。	白花花银子	12-13 18:25
160	近一年325个蛋，还是个稳健向上的，做底仓不错	周周和末末	12-13 17:36
173	债基稳妥点，中长期更有动力！	股友W69533N667	12-11 20:01
161	近一个月72个蛋，还是挺稳健的一个啊	股友2976976Z7I	12-11 19:55
184	主打稳定债，不操心，稳健布局不错！	白花花银子	12-10 16:21
179	近一月65颗蛋。持债安稳增益省心哈，	稳重踏实点点	12-10 16:14
176	最近债基行情不错，来试试，还可以买吧	外翻的谷芝蔓	12-09 17:39

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2021-10-25	每份派现金0.0346元
2020-09-25	每份派现金0.0130元
2020-03-24	每份派现金0.0069元
2020-01-09	每份派现金0.0070元

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