申万菱信安泰瑞利中短债C(007240)基金净值_估值

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申万菱信安泰瑞利中短债C(007240

)

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单位净值 (2025-01-17): 1.0983-0.04%; 近1月：0.13%; 近1年：2.89%

累计净值: 1.1598; 近3月：1.00%; 近3年：8.17%

: 近6月：1.02%; 成立来：16.68%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：19.25亿元（2024-09-30）	基金经理：叶瑜珍等
成立日：2019-09-04	管理人：申万菱信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限3000.00万元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
20浦发 1.79% --
20中信 1.55% --
20交通 1.48% --
22国开 1.24% --
24进出 1.16% --
前五持仓占比合计：7.22%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
20浦发	1.79%	--
20中信	1.55%	--
20交通	1.48%	--
22国开	1.24%	--
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-17	1.0983	1.1598	-0.04%
01-16	1.0987	1.1602	-0.05%
01-15	1.0992	1.1607	0.00%
01-14	1.0992	1.1607	0.00%
01-13	1.0992	1.1607	-0.02%
01-10	1.0994	1.1609	-0.01%
01-09	1.0995	1.1610	-0.04%
01-08	1.0999	1.1614	0.00%
01-07	1.0999	1.1614	-0.01%
01-06	1.1000	1.1615	0.03%
01-03	1.0997	1.1612	0.05%

更多净值信息>

申万菱信安泰瑞利中短债C成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2021-10-25 每份派现金0.0346元
2020-09-25 每份派现金0.0130元
2020-03-24 每份派现金0.0069元
2020-01-09 每份派现金0.0070元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-17

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.10%	0.13%	1.00%	1.02%	-0.01%	2.89%	6.77%	8.17%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.07%	0.13%	0.89%	1.25%	-0.03%	3.08%	6.68%	9.25%
沪深300	2.14%	-2.80%	0.64%	8.87%	-3.11%	18.06%	-7.85%	-20.03%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	750 \| 909	206 \| 907	201 \| 883	542 \| 860	315 \| 908	351 \| 824	218 \| 714	284 \| 478
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	一般	良好	良好	良好	一般

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.10%	0.06%	0.93%	1.00%	0.90%	0.68%	0.97%	1.14%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.09%	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	301 \| 908	771 \| 878	245 \| 862	286 \| 846	237 \| 832	214 \| 802	314 \| 771	226 \| 751
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	良好	良好	良好	良好	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	3.11%	3.74%	1.41%	3.91%	2.47%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.30%	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	346 \| 908	227 \| 832	440 \| 729	89 \| 489	148 \| 351	-- \| 249	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	优秀	良好	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-07-19~至今叶瑜珍舒世茂 2年又184天 6.81%
2019-09-04~2022-07-18 叶瑜珍 2年又318天 9.25%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-07-19~至今	叶瑜珍舒世茂	2年又184天	6.81%
2019-09-04~2022-07-18	叶瑜珍	2年又318天	9.25%

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61	公告关于申万菱信安泰瑞利中短债债券型证券投资基金202	基金资讯	01-18 08:23
120	你看看股市的波动，就知道债基的波动还是小得多的	绝对的华夜白	01-17 20:59
107	不用抱怨，投资哪有顺风顺水的，希望债市下周好起来	攸宁千凝	01-17 20:41
100	利率降低，债基收蛋能力，受到大众认可	峰回路转暖阳阳	01-17 20:26
99	我还是比较喜欢稳健的基金，所以一直坚持持有这里	天天61888YE	01-17 20:06
127	这只基的表现一直很稳啊，收益也好，边拿边看呗	天天61888YE	01-16 19:09
137	有波动也能跑赢5年定存呢	美好未来小甜甜	01-16 18:02
192	$申万菱信安泰瑞利中短债C$从他的长期表现和历史业	随风飘香	01-15 20:43
192	比较看安泰瑞利走势，修复也挺快的，拿好继续等蛋	击鼓传基	01-15 20:16
188	能一年收蛋303个，还可以的，回撤也低，慢慢积累也	基民93z6759Z78	01-15 20:08
190	这支基的年化涨幅还不错，修复也蛮快的，等政策下来机	月亮睡了我就不睡	01-15 19:27
196	近一年收益还是不错的了，讲真这个业绩我还是很满意的	海绵宁宝	01-15 18:53
95	我还以为今天股债跷跷板还以为债基要跌也，没想到稳住	股友o2n6722531	01-14 21:35
89	今天守住了，期待明天能开始收蛋	森林一只猫咪	01-14 20:33
82	债基总比股基强，稳稳向前进就好	谨慎的黎熙楠	01-14 20:23
66	风险小，回撤低，还没啥波动，是一只好基	海绵宁宝	01-14 19:14
70	债基即使有波动一年收益也能跑赢5年定期。	峰回路转暖阳阳	01-14 16:56
105	债市还是挺稳的，回撤小，风险低，值得长期配置了。	幸福的许莉	01-13 21:20
97	债市回调只是暂时的很快就能恢复正常	寒窗冷画屏	01-13 20:52
99	水滴石穿，非一日之功，希望这次波动快点过去，债市快	宸婉思语	01-13 20:04

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2021-10-25	每份派现金0.0346元
2020-09-25	每份派现金0.0130元
2020-03-24	每份派现金0.0069元
2020-01-09	每份派现金0.0070元

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