申万菱信安泰瑞利中短债C(007240)基金净值_估值

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申万菱信安泰瑞利中短债C(007240

)

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单位净值 (2024-11-20): 1.08960.02%; 近1月：0.18%; 近1年：2.71%

累计净值: 1.1511; 近3月：0.02%; 近3年：8.06%

: 近6月：0.72%; 成立来：15.76%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：19.25亿元（2024-09-30）	基金经理：叶瑜珍等
成立日：2019-09-04	管理人：申万菱信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限3000.00万元)开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
20浦发 1.79% --
20中信 1.55% --
20交通 1.48% --
22国开 1.24% --
24进出 1.16% --
前五持仓占比合计：7.22%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
20浦发	1.79%	--
20中信	1.55%	--
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22国开	1.24%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.0896	1.1511	0.02%
11-19	1.0894	1.1509	0.01%
11-18	1.0893	1.1508	0.02%
11-15	1.0891	1.1506	0.03%
11-14	1.0888	1.1503	0.01%
11-13	1.0887	1.1502	0.02%
11-12	1.0885	1.1500	0.04%
11-11	1.0881	1.1496	0.04%
11-08	1.0877	1.1492	0.03%
11-07	1.0874	1.1489	0.03%
11-06	1.0871	1.1486	0.01%

更多净值信息>

申万菱信安泰瑞利中短债C成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2021-10-25 每份派现金0.0346元
2020-09-25 每份派现金0.0130元
2020-03-24 每份派现金0.0069元
2020-01-09 每份派现金0.0070元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.08%	0.18%	0.02%	0.72%	2.28%	2.71%	5.79%	8.06%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.05%	0.19%	0.33%	1.04%	2.56%	3.03%	6.26%	9.15%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	41 \| 895	410 \| 882	772 \| 862	720 \| 845	470 \| 820	448 \| 805	388 \| 667	264 \| 432
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	不佳	一般	一般	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.06%	0.93%	1.00%	0.90%	0.68%	0.97%	1.14%	-0.72%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	771 \| 878	245 \| 862	286 \| 846	237 \| 832	214 \| 802	314 \| 771	226 \| 751	608 \| 729
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	良好	良好	良好	良好	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.74%	1.41%	3.91%	2.47%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	227 \| 832	440 \| 729	89 \| 489	148 \| 351	-- \| 249	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	良好	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-07-19~至今叶瑜珍舒世茂 2年又126天 5.96%
2019-09-04~2022-07-18 叶瑜珍 2年又318天 9.25%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-07-19~至今	叶瑜珍舒世茂	2年又126天	5.96%
2019-09-04~2022-07-18	叶瑜珍	2年又318天	9.25%

点击	标题	作者	最新更新时间
45	稳健增值，债基也是不错的方式。	昵称一百斤	11-21 15:48
38	抗波动。持续收蛋，碎蛋最少债基。	勤奋的冷叶叭	11-21 15:14
65	慢慢的涨起来，债基也挺有优势的	深思熟虑的米	11-20 14:04
65	这债基还真是抗波动啊，稳稳的收蛋	天青色等烟雨呀	11-20 13:57
70	近一月碎蛋两次。太给力了，稳健增益	热情的星火录	11-19 19:51
72	银行利息低，债基成了些替代品	白花花银子	11-19 19:25
92	多配置债基安稳增益。每天有蛋多给力，	稳稳的很贴心	11-18 19:57
121	这个时候好像还是买债基更稳点哦。	昵称一百斤	11-18 19:37
174	低利率时代来了，还是这里靠谱点	白花花银子	11-15 20:47
152	还是债基安稳增益，持有省心多了，	勤奋的冷叶叭	11-15 20:12
127	主打稳定不操心，跟上	进步的灰仔	11-14 20:52
128	连涨9天。每天有蛋真的不错。一周15颗蛋。有实力的	热情的星火录	11-14 19:42
136	今晚4颗蛋。近一周14颗蛋。修复迅速。稳健收蛋，	稳稳的很贴心	11-13 20:11
132	作为底仓可以的，稳中取胜	知足常乐就美	11-13 19:43
140	中长期还是值得期待的，债基稳妥点	股友W69533N667	11-12 14:49
129	今晚4颗蛋近一周12颗蛋。打底配置债基安稳增益。	稳稳的很贴心	11-12 13:07
151	不想天天担惊受怕的话，多持有点债基不慌。	知足常乐就美	11-11 15:52
127	连涨六天。持续性久稳健增益哈	理性思维之星	11-11 14:41
217	债基不用每天担心波动就是稳。	白花花银子	11-08 22:51
221	今晚又是3颗蛋。连涨6天。天天几个蛋很棒了	勤奋的冷叶叭	11-08 22:22

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2021-10-25	每份派现金0.0346元
2020-09-25	每份派现金0.0130元
2020-03-24	每份派现金0.0069元
2020-01-09	每份派现金0.0070元

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