申万菱信汇元宝债券C(012627)基金净值_估值

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申万菱信汇元宝债券C(012627

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单位净值 (2025-03-13): 1.5596-0.10%; 近1月：-0.67%; 近1年：2.57%

累计净值: 1.5596; 近3月：-0.56%; 近3年：-3.26%

: 近6月：3.80%; 成立来：55.96%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：0.00亿元（2024-12-31）	基金经理：杨翰
成立日：2021-08-16	管理人：申万菱信基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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长江电力	0.94%	0.48%	股吧
申能股份	0.90%	3.59%	股吧
中国交建	0.89%	0.11%	股吧
科伦药业	0.87%	1.97%	股吧
中国海油	0.78%	1.38%	股吧
科沃斯	0.71%	2.95%	股吧
普瑞眼科	0.70%	-0.87%	股吧
中国石油	0.63%	1.96%	股吧
中国神华	0.56%	3.59%	股吧

前十持仓占比合计：7.93%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23附息 8.14% --
18华能03 7.40% --
18华能03 7.40% --
24国开 7.22% --
24特别 7.02% --
前五持仓占比合计：37.18%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23附息	8.14%	--
18华能03	7.40%	--
18华能03	7.40%	--
24国开	7.22%	--
24特别	7.02%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-13	1.5596	1.5596	-0.10%
03-12	1.5612	1.5612	-0.08%
03-11	1.5625	1.5625	-0.14%
03-10	1.5647	1.5647	0.00%
03-07	1.5647	1.5647	-0.38%
03-06	1.5707	1.5707	0.08%
03-05	1.5694	1.5694	0.13%
03-04	1.5674	1.5674	-0.11%
03-03	1.5691	1.5691	0.21%
02-28	1.5658	1.5658	-0.21%
02-27	1.5691	1.5691	0.03%

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申万菱信汇元宝债券C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2024-12-31 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2024-12-31	★

年度涨幅

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截止至2025-03-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.71%	-0.67%	-0.56%	3.80%	-0.67%	2.57%	-0.74%	-3.26%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.35%	0.04%	0.79%	6.75%	0.99%	5.74%	5.18%	5.75%
沪深300	-1.13%	0.16%	-0.55%	23.81%	-0.59%	9.50%	-2.42%	-9.17%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1065 \| 1300	1016 \| 1291	1112 \| 1267	699 \| 1220	1107 \| 1278	895 \| 1118	856 \| 937	670 \| 759
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	0.79%	-0.30%	1.92%	1.81%	-1.81%	-1.60%	-0.83%	0.37%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	944 \| 1292	1100 \| 1251	149 \| 1208	179 \| 1173	893 \| 1121	787 \| 1075	788 \| 1035	854 \| 995
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	优秀	优秀	不佳	一般	不佳	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.28%	-3.83%	-7.23%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	653 \| 1292	869 \| 1121	582 \| 955	-- \| 782	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2024-06-30 90.74%
2023-12-31 64.13%
2023-06-30 46.96%
2022-12-31 40.73%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	90.74%
2023-12-31	64.13%
2023-06-30	46.96%
2022-12-31	40.73%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-08-16~至今杨翰 3年又211天 55.96%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-08-16~至今	杨翰	3年又211天	55.96%

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