申万菱信汇元宝债券C(012627)基金净值_估值

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申万菱信汇元宝债券C(012627

)

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单位净值 (2024-11-21): 1.54760.00%; 近1月：-0.06%; 近1年：1.83%

累计净值: 1.5476; 近3月：2.00%; 近3年：-8.88%

: 近6月：-1.49%; 成立来：54.76%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：0.00亿元（2024-09-30）	基金经理：杨翰
成立日：2021-08-16	管理人：申万菱信基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
福耀玻璃	0.93%	-0.11%	股吧
申能股份	0.90%	0.24%	股吧
电投能源	0.84%	2.84%	股吧
公牛集团	0.79%	-0.09%	股吧
生益科技	0.76%	0.33%	股吧
格力电器	0.74%	-0.98%	股吧
中国交建	0.74%	-0.73%	股吧
中国建筑	0.74%	0.16%	股吧
中国海油	0.73%	-0.30%	股吧
中国铝业	0.73%	0.25%	股吧

前十持仓占比合计：7.90%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
18华能03 7.31% --
24国开 6.97% --
23青岛 6.88% --
23京资02 6.82% --
23国君G2 6.82% --
前五持仓占比合计：34.80%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
18华能03	7.31%	--
24国开	6.97%	--
23青岛	6.88%	--
23京资02	6.82%	--
23国君G2	6.82%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-21	1.5476	1.5476	0.00%
11-20	1.5476	1.5476	0.14%
11-19	1.5454	1.5454	0.05%
11-18	1.5446	1.5446	0.08%
11-15	1.5434	1.5434	-0.21%
11-14	1.5467	1.5467	-0.46%
11-13	1.5538	1.5538	0.14%
11-12	1.5517	1.5517	-0.29%
11-11	1.5562	1.5562	0.12%
11-08	1.5544	1.5544	-0.15%
11-07	1.5568	1.5568	0.39%

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申万菱信汇元宝债券C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-11-21

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.06%	-0.06%	2.00%	-1.49%	2.78%	1.83%	-2.53%	-8.88%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.02%	0.56%	4.13%	1.47%	3.87%	3.54%	4.03%	0.57%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	443 \| 1245	1019 \| 1235	739 \| 1205	1087 \| 1164	715 \| 1084	789 \| 1067	765 \| 887	576 \| 703
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	不佳	一般	一般	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.30%	1.92%	1.81%	-1.81%	-1.60%	-0.83%	0.37%	-2.39%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1100 \| 1251	149 \| 1208	179 \| 1173	893 \| 1121	787 \| 1075	788 \| 1035	854 \| 995	724 \| 955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	不佳	一般	不佳	不佳	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-3.83%	-7.23%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	869 \| 1121	582 \| 955	-- \| 782	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 100.19%
2023-12-31 64.13%
2023-06-30 64.89%
2022-12-31 40.73%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	100.19%
2023-12-31	64.13%
2023-06-30	64.89%
2022-12-31	40.73%

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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-08-16~至今杨翰 3年又98天 54.76%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-08-16~至今	杨翰	3年又98天	54.76%

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