申万菱信深证成指分级(163109)基金净值_估值

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申万菱信深证成指分级(163109

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净值估算(19-10-18 15:00)

0.5232

0.0001-1.10%

近1月：-2.15%

近1年：32.35%

单位净值 (2019-10-18): 0.5233-1.08%; 近3月：3.91%; 近3年：-11.15%

累计净值: 0.7236; 近6月：-6.15%; 成立来：-29.27%

基金类型：股票指数 \| 高风险	基金规模：26.82亿元（2019-06-30）	基金经理：龚丽丽
成立日：2010-10-22	管理人：申万菱信基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：深证成份指数(价格) \| 跟踪误差：0.12%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日投资上限1000.00万元)开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.02%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
格力电器	3.66%	-0.77%	股吧
美的集团	3.64%	-1.07%	股吧
五粮液	3.02%	-2.30%	股吧
温氏股份	1.96%	0.00%	股吧
万科A	1.84%	-1.43%	股吧
平安银行	1.61%	-1.14%	股吧
海康威视	1.37%	-1.58%	股吧
京东方A	1.24%	-1.62%	股吧
中兴通讯	1.12%	1.15%	股吧
东方财富	0.99%	-3.01%	股吧

前十持仓占比合计：20.45%

持仓截止日期: 2019-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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30天3.46%60天4.37%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-18	0.5233	0.7236	-1.08%
10-17	0.5290	0.7293	0.02%
10-16	0.5289	0.7292	-0.28%
10-15	0.5304	0.7307	-1.10%
10-14	0.5363	0.7366	1.15%
10-11	0.5302	0.7305	0.28%
10-10	0.5287	0.7290	1.30%
10-09	0.5219	0.7222	0.31%
10-08	0.5203	0.7206	0.25%
09-30	0.5190	0.7193	-1.01%
09-27	0.5243	0.7246	0.83%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2019-06-30 ★★

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2019-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2019-10-18

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.30%	-2.15%	3.91%	-6.15%	29.95%	32.35%	-14.54%	-11.15%
同类平均	-1.01%	-1.25%	5.45%	-2.31%	28.92%	30.62%	-3.65%	6.50%
沪深300	-1.08%	-1.04%	2.68%	-4.98%	28.52%	27.10%	-1.90%	16.50%
跟踪标的跟踪标的：深证成份指数(价格)	-1.38%	-2.25%	4.14%	-7.33%	31.68%	32.64%	-15.50%	-11.70%
同类排名	855 \| 1318	881 \| 1300	677 \| 1243	813 \| 1166	489 \| 1083	394 \| 1019	616 \| 810	459 \| 620
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	良好	良好	不佳	一般

	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度
阶段涨幅	2.94%	-6.37%	33.72%	-12.53%	-9.62%	-12.79%	-1.81%	-1.34%
同类平均	3.28%	-3.18%	27.32%	-11.31%	-4.89%	-9.02%	-1.86%	0.55%
沪深300	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%
跟踪标的跟踪标的：深证成份指数(价格)	2.92%	-7.35%	36.84%	-13.82%	-10.43%	-13.70%	-1.56%	-0.42%
同类排名	534 \| 1304	803 \| 1227	187 \| 1145	660 \| 1079	738 \| 999	637 \| 989	326 \| 916	526 \| 878
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	一般	一般	一般	良好	一般

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	-32.30%	7.12%	-18.30%	11.62%	34.82%	-9.74%	2.02%	-26.83%
同类平均	-24.68%	12.50%	-11.54%	23.19%	36.18%	0.58%	5.15%	-23.46%
沪深300	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	7.55%	-25.01%
跟踪标的跟踪标的：深证成份指数(价格)	-34.42%	8.48%	-19.64%	14.98%	35.62%	-10.91%	2.22%	-28.41%
同类排名	715 \| 1079	449 \| 878	453 \| 585	206 \| 386	154 \| 261	174 \| 210	115 \| 156	80 \| 102
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	一般	一般	不佳	一般	不佳

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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选择指标:
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业绩评价

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2019年2季度投资风格
报告期基金换手率
2019-06-30 22.31%
2018-12-31 66.47%
2018-06-30 80.48%
2017-12-31 60.95%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2019-09-30
基金特点：股票型分级基金母基金。跟踪深证成指的被动式指数基金。

报告期	基金换手率
2019-06-30	22.31%
2018-12-31	66.47%
2018-06-30	80.48%
2017-12-31	60.95%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-10-18~至今	龚丽丽	1年又1天	32.35%
2017-12-27~2018-10-17	刘敦龚丽丽	294天	-31.16%
2017-12-26~2017-12-26	俞诚刘敦龚丽丽	-	0.00%
2017-10-10~2017-12-25	俞诚刘敦	76天	-3.56%
2017-09-30~2017-10-09	俞诚	9天	0.00%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2018-01-02	每份基金份额折算1.0374份
2017-01-03	每份基金份额折算1.0388份
2016-01-04	每份基金份额折算1.0427份
2015-01-05	每份基金份额折算1.0791份
2014-01-02	每份基金份额折算1.0065份
2013-01-04	每份基金份额折算1.0530份
2012-01-04	每份基金份额折算1.0456份
2011-01-04	每份基金份额折算1.0059份

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