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申万菱信安泰广利63个月定开债(008028
)

单位净值 (2025-02-14)

1.0602--
近1月:0.33%
近1年:3.91%

累计净值

1.1632
近3月:1.01%
近3年:11.91%

近6月:1.97%
成立来:17.12%
类型:债券型-长债规模:84.35亿元(2024-12-31)基金经理:唐俊杰
成 立 日:2020-10-21管 理 人申万菱信基金基金评级
暂无评级
封闭期:63个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2026-01-21~2026-01-27/2026-01-21~...
预估开放申购时间:
2026年01月20日15:00~01月27日15:00
预估开放赎回时间:
2026年01月20日15:00~01月27日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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天天基金
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-14 1.0602 1.1632 --
    02-07 1.0594 1.1624 --
    01-27 1.0584 1.1614 0.03%
    01-24 1.0581 1.1611 --
    01-17 1.0574 1.1604 --
    01-10 1.0567 1.1597 --
    01-03 1.0560 1.1590 --
    12-31 1.0556 1.1586 --
    12-27 1.0552 1.1582 --
    12-20 1.0543 1.1573 --
    12-13 1.0536 1.1566 --
基金名称单位净值日增长率
华夏成长混合 0.8580 0.94%
华夏大盘精选混 15.1850 0.22%
富国全球科技互 2.8524 2.37%
南方中证500 1.6618 0.01%
鹏华中证500 1.7131 0.02%
富国中证军工指 1.0100 -0.20%
融通内需驱动混 2.6350 0.34%
银华领先策略混 1.0722 -0.28%
泰信优质生活混 0.6845 1.26%
申万菱信消费增 1.2380 -0.40%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.08%
    0.33%
    1.01%
    1.97%
    0.44%
    3.91%
    7.75%
    11.91%
    同类平均
    -0.17%
    0.02%
    1.44%
    1.91%
    -0.01%
    4.47%
    9.13%
    11.88%
    沪深300
    1.19%
    3.54%
    -0.54%
    17.99%
    0.32%
    17.31%
    -2.16%
    -14.73%
    同类排名
    16 | 3333
    122 | 3317
    2372 | 3222
    1198 | 3106
    205 | 3307
    1581 | 2803
    1434 | 2368
    543 | 2003
    四分位排名

    优秀

    优秀

    一般

    良好

    优秀

    一般

    一般

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    Created with Highstock 4.2.309-0210-0711-0412-0212-3002-03-10.00%0.00% + 10.00% + 20.00% + 30.00% + 40.00%
    申万菱信安泰广利63个
    同类平均
    沪深300
    对比
    PK当前基金
  • Created with Highstock 4.2.3净资产 (亿元)12-3103-3106-3009-3012-31020406080100
  • Created with Highstock 4.2.3份额(亿份)期间申购期间赎回总份额20240331202406302024093020241231050100
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 选择基金经理:
    唐俊杰
    ★★★★
    点评内容为针对基金经理过往情况的评价,不代表其未来表现,仅供参考。
    累计任职时间:
    11年又357天
    现任基金资产规模:
    88.17亿(7只基金)

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    Created with Highstock 4.2.3任期收益同类平均0%5%10%15%20%
    截止至:2025-02-17
    截止至:2025-02-17
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