申万菱信中小板指数(LOF)A(163111)基金净值_估值

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申万菱信中小板指数(LOF)A(163111

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净值估算(20-02-21 15:00)

1.1933

+0.0144+1.23%

近1月：4.62%

近1年：35.35%

单位净值 (2020-02-20): 1.17892.39%; 近3月：19.13%; 近3年：18.78%

累计净值: 1.9778; 近6月：28.00%; 成立来：59.97%

基金类型：股票指数 \| 高风险	基金规模：1.61亿元（2019-12-31）	基金经理：龚丽丽
成立日：2012-05-08	管理人：申万菱信基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中小板指数(价格) \| 跟踪误差：0.12%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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净值估算平均偏差：0.04%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
海康威视	5.01%	1.62%	股吧
立讯精密	5.00%	7.86%	股吧
宁波银行	3.29%	1.75%	股吧
分众传媒	3.00%	5.22%	股吧
牧原股份	2.80%	0.38%	股吧
洋河股份	2.67%	2.79%	股吧
科大讯飞	2.35%	0.91%	股吧
歌尔股份	1.89%	4.06%	股吧
比亚迪	1.72%	10.00%	股吧
美年健康	1.65%	2.57%	股吧

前十持仓占比合计：29.38%

持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
暂无数据

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7天6.75%14天3.08%
30天2.96%60天2.32%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-20	1.1789	1.9778	2.39%
02-19	1.1514	1.9503	-0.59%
02-18	1.1582	1.9571	0.20%
02-17	1.1559	1.9548	2.79%
02-14	1.1245	1.9234	0.55%
02-13	1.1183	1.9172	-0.64%
02-12	1.1255	1.9244	1.47%
02-11	1.1092	1.9081	0.63%
02-10	1.1023	1.9012	0.85%
02-07	1.0930	1.8919	-0.13%
02-06	1.0944	1.8933	2.59%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2019-12-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2019-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2020-02-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	5.42%	4.62%	19.13%	28.00%	13.50%	35.35%	9.30%	18.78%
同类平均	4.60%	2.23%	12.21%	17.80%	7.06%	31.56%	16.30%	21.77%
沪深300	4.67%	-0.98%	6.06%	9.42%	1.17%	20.07%	4.48%	19.39%
跟踪标的跟踪标的：中小板指数(价格)	5.81%	4.86%	20.40%	30.07%	14.42%	36.35%	7.09%	15.93%
同类排名	384 \| 1419	369 \| 1424	290 \| 1343	258 \| 1262	315 \| 1416	378 \| 1108	559 \| 878	374 \| 666
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	优秀	优秀	良好	一般	一般

	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度
阶段涨幅	9.89%	5.66%	-9.44%	32.98%	-16.15%	-10.28%	-11.76%	-1.36%
同类平均	6.64%	3.28%	-3.18%	27.32%	-11.31%	-4.89%	-9.02%	-1.86%
沪深300	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%
跟踪标的跟踪标的：中小板指数(价格)	8.38%	5.62%	-10.99%	35.66%	-18.22%	-11.22%	-12.98%	-1.47%
同类排名	338 \| 1428	327 \| 1302	998 \| 1227	217 \| 1145	916 \| 1079	770 \| 999	585 \| 989	282 \| 916
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	优秀	不佳	不佳	一般	良好

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	39.84%	-34.52%	15.80%	-22.81%	51.21%	8.16%	15.20%	--
同类平均	35.78%	-24.68%	12.50%	-11.54%	23.19%	36.18%	0.58%	--
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	--
同类排名	450 \| 1428	778 \| 1079	316 \| 878	523 \| 585	37 \| 386	237 \| 261	36 \| 210	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	不佳	优秀	不佳	优秀	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2019年4季度投资风格
报告期基金换手率
2019-06-30 40.32%
2018-12-31 46.78%
2018-06-30 38.12%
2017-12-31 44.57%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-01-23
基金特点：基金经理有超过10年证券从业经验，从2012年中开始管理该基金，业绩中等。

报告期	基金换手率
2019-06-30	40.32%
2018-12-31	46.78%
2018-06-30	38.12%
2017-12-31	44.57%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-09-28~至今	龚丽丽	146天	24.72%
2018-10-18~2019-09-27	俞诚龚丽丽	344天	26.54%
2017-12-26~2018-10-17	袁英杰俞诚龚丽丽	295天	-31.81%
2015-12-03~2017-12-25	袁英杰俞诚	2年又23天	-9.63%
2015-01-30~2015-12-02	张少华袁英杰	306天	33.07%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2016-05-09	每份基金份额折算1.0217份
2015-08-26	每份基金份额折算0.5794份
2015-06-15	每份基金份额折算2.0915份
2015-05-07	每份基金份额折算1.0205份
2014-05-07	每份基金份额折算1.0364份
2013-05-07	每份基金份额折算1.0363份

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