申万菱信中小板指数(LOF)A(163111)基金净值_估值

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申万菱信中小板指数(LOF)A(163111

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净值估算(19-10-11 15:00)

0.9605

+0.0001+0.05%

近1月：-1.43%

近1年：22.59%

单位净值 (2019-10-11): 0.96040.04%; 近3月：8.67%; 近3年：-8.48%

累计净值: 1.7593; 近6月：-3.30%; 成立来：30.32%

基金类型：股票指数 \| 高风险	基金规模：1.44亿元（2019-06-30）	基金经理：龚丽丽
成立日：2012-05-08	管理人：申万菱信基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中小板指数(价格) \| 跟踪误差：0.14%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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净值估算平均偏差：0.02%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
海康威视	5.27%	-0.71%	股吧
洋河股份	3.68%	0.54%	股吧
立讯精密	3.29%	0.55%	股吧
分众传媒	3.19%	0.19%	股吧
宁波银行	3.10%	2.15%	股吧
科大讯飞	2.85%	-0.29%	股吧
比亚迪	2.29%	-1.16%	股吧
苏宁易购	2.15%	-0.39%	股吧
牧原股份	2.15%	0.35%	股吧
金风科技	1.77%	-1.12%	股吧

前十持仓占比合计：29.74%

持仓截止日期: 2019-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
暂无数据

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30天3.01%60天2.41%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-11	0.9604	1.7593	0.04%
10-10	0.9600	1.7589	1.57%
10-09	0.9452	1.7441	0.23%
10-08	0.9430	1.7419	-0.23%
09-30	0.9452	1.7441	-1.21%
09-27	0.9568	1.7557	1.35%
09-26	0.9441	1.7430	-1.81%
09-25	0.9615	1.7604	-1.65%
09-24	0.9776	1.7765	0.24%
09-23	0.9753	1.7742	-0.72%
09-20	0.9824	1.7813	0.42%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2019-06-30 ★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2019-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2019-10-11

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.61%	-1.43%	8.67%	-3.30%	29.29%	22.59%	-18.60%	-8.48%
同类平均	2.29%	-0.93%	6.38%	-0.15%	30.24%	27.18%	-2.68%	8.02%
沪深300	2.55%	-0.47%	3.34%	-2.15%	29.93%	25.21%	0.23%	18.30%
跟踪标的跟踪标的：中小板指数(价格)	1.77%	-1.53%	9.02%	-4.83%	29.79%	20.40%	-21.02%	-12.13%
同类排名	1013 \| 1305	764 \| 1297	321 \| 1236	765 \| 1160	592 \| 1084	660 \| 1018	663 \| 811	448 \| 619
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	一般	一般	一般	不佳	一般

	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度
阶段涨幅	5.66%	-9.44%	32.98%	-16.15%	-10.28%	-11.76%	-1.36%	-2.19%
同类平均	3.28%	-3.18%	27.32%	-11.31%	-4.89%	-9.02%	-1.86%	0.55%
沪深300	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%
跟踪标的跟踪标的：中小板指数(价格)	5.62%	-10.99%	35.66%	-18.22%	-11.22%	-12.98%	-1.47%	-0.09%
同类排名	327 \| 1304	998 \| 1227	217 \| 1145	916 \| 1079	770 \| 999	585 \| 989	282 \| 916	553 \| 878
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	优秀	不佳	不佳	一般	良好	一般

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	-34.52%	15.80%	-22.81%	51.21%	8.16%	15.20%	--	--
同类平均	-24.68%	12.50%	-11.54%	23.19%	36.18%	0.58%	--	--
沪深300	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	--	--
跟踪标的跟踪标的：中小板指数(价格)	-37.75%	16.73%	-22.89%	53.70%	9.67%	17.54%	--	--
同类排名	778 \| 1079	316 \| 878	523 \| 585	37 \| 386	237 \| 261	36 \| 210	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	优秀	不佳	优秀	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2019年2季度投资风格
报告期基金换手率
2019-06-30 40.32%
2018-12-31 46.78%
2018-06-30 38.12%
2017-12-31 44.57%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2019-09-30
基金特点：基金经理有超过10年证券从业经验，从2012年中开始管理该基金，业绩中等。

报告期	基金换手率
2019-06-30	40.32%
2018-12-31	46.78%
2018-06-30	38.12%
2017-12-31	44.57%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-09-28~至今	龚丽丽	16天	1.61%
2018-10-18~2019-09-27	俞诚龚丽丽	344天	26.54%
2017-12-26~2018-10-17	袁英杰俞诚龚丽丽	295天	-31.81%
2015-12-03~2017-12-25	袁英杰俞诚	2年又23天	-9.63%
2015-01-30~2015-12-02	张少华袁英杰	306天	33.07%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2016-05-09	每份基金份额折算1.0217份
2015-08-26	每份基金份额折算0.5794份
2015-06-15	每份基金份额折算2.0915份
2015-05-07	每份基金份额折算1.0205份
2014-05-07	每份基金份额折算1.0364份
2013-05-07	每份基金份额折算1.0363份

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