日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
09-10 | 1.0996 | 1.0996 | -0.12% |
09-09 | 1.1009 | 1.1009 | -0.12% |
09-08 | 1.1022 | 1.1022 | 0.04% |
09-05 | 1.1018 | 1.1018 | 0.10% |
09-04 | 1.1007 | 1.1007 | -0.04% |
09-03 | 1.1011 | 1.1011 | 0.01% |
09-02 | 1.1010 | 1.1010 | -0.03% |
09-01 | 1.1013 | 1.1013 | 0.01% |
08-29 | 1.1012 | 1.1012 | 0.00% |
08-28 | 1.1012 | 1.1012 | -0.05% |
08-27 | 1.1017 | 1.1017 | -0.21% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | -0.14% | -0.24% | 0.73% | 1.01% | 1.98% | 5.50% | 4.18% | 4.62% |
同类平均 | -0.08% | -0.16% | 0.88% | 1.70% | 2.07% | 4.99% | 7.64% | 8.86% |
沪深300 | -0.32% | 8.29% | 15.00% | 13.15% | 12.97% | 39.10% | 18.86% | 8.59% |
同类排名 | 518 | 789 | 455 | 789 | 280 | 778 | 522 | 742 | 249 | 729 | 184 | 701 | 567 | 608 | 516 | 551 |
四分位排名 | 一般 | 一般 | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 | 不佳 | 不佳 |
报告期 | 基金换手率 |
---|---|
2025-06-30 | 4.14% |
2024-12-31 | 3.68% |
2024-06-30 | 8.64% |
2023-12-31 | 9.94% |
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