长盛沪深300指数(LOF)(160807)基金净值_估值

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长盛沪深300指数(LOF)(160807

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净值估算(20-03-30 15:00)

1.2345

-0.0005-0.92%

近1月：-5.87%

近1年：2.49%

单位净值 (2020-03-30): 1.2340-0.96%; 近3月：-6.75%; 近3年：15.27%

累计净值: 1.3710; 近6月：1.15%; 成立来：38.15%

基金类型：股票指数 \| 高风险	基金规模：2.20亿元（2019-12-31）	基金经理：陈亘斯
成立日：2010-08-04	管理人：长盛基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：沪深300指数 \| 跟踪误差：0.13%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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净值估算平均偏差：0.08%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国平安	6.42%	-0.82%	股吧
贵州茅台	4.13%	-0.33%	股吧
兴业银行	2.32%	-0.49%	股吧
格力电器	2.19%	-0.93%	股吧
美的集团	1.96%	-2.75%	股吧
恒瑞医药	1.88%	-0.21%	股吧
五粮液	1.79%	-2.23%	股吧
中信证券	1.38%	-1.33%	股吧
伊利股份	1.31%	1.19%	股吧
万科Ａ	1.09%	-1.99%	股吧

前十持仓占比合计：24.47%

持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
暂无数据

公司观点

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30天2.28%60天8.88%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-30	1.2340	1.3710	-0.96%
03-27	1.2460	1.3830	0.32%
03-26	1.2420	1.3790	-0.64%
03-25	1.2500	1.3870	2.46%
03-24	1.2200	1.3570	2.43%
03-23	1.1910	1.3280	-3.17%
03-20	1.2300	1.3670	1.65%
03-19	1.2100	1.3470	-1.14%
03-18	1.2240	1.3610	-1.92%
03-17	1.2480	1.3850	-0.48%
03-16	1.2540	1.3910	-3.91%

更多净值信息>

长盛沪深300指数(LOF)成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2020-01-20 每份派现金0.0870元
2011-01-17 每份派现金0.0500元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2019-12-31 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2019-12-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2020-03-30

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.61%	-5.87%	-6.75%	1.15%	-7.08%	2.49%	3.30%	15.27%
同类平均	0.64%	-9.40%	-1.71%	3.90%	-3.26%	7.58%	2.86%	8.20%
沪深300	4.07%	-6.75%	-9.98%	-3.68%	-10.31%	-5.12%	-5.76%	6.91%
跟踪标的跟踪标的：沪深300指数	4.07%	-6.75%	-9.98%	-3.68%	-10.31%	-5.12%	-5.76%	6.91%
同类排名	649 \| 1468	568 \| 1464	850 \| 1420	703 \| 1310	851 \| 1425	521 \| 1144	364 \| 900	278 \| 698
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	一般	良好	良好	良好

	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度
阶段涨幅	8.86%	1.80%	-0.47%	25.59%	-10.37%	-1.81%	-8.81%	-3.35%
同类平均	6.64%	3.28%	-3.18%	27.32%	-11.31%	-4.89%	-9.02%	-1.86%
沪深300	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%
跟踪标的跟踪标的：沪深300指数	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%
同类排名	478 \| 1428	640 \| 1302	406 \| 1228	657 \| 1146	321 \| 1080	297 \| 1000	414 \| 990	527 \| 917
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	良好	良好	良好	一般

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	38.53%	-22.43%	19.11%	-10.61%	5.47%	49.36%	-6.22%	8.01%
同类平均	35.78%	-24.68%	12.50%	-11.54%	23.19%	36.18%	0.58%	5.15%
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	7.55%
同类排名	498 \| 1428	277 \| 1080	261 \| 878	278 \| 585	251 \| 386	90 \| 261	135 \| 210	63 \| 157
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	一般	良好	一般	良好

累计收益率走势

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- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 最大
对比
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2019年4季度投资风格
报告期基金换手率
2019-06-30 37.72%
2018-12-31 47.23%
2018-06-30 34.87%
2017-12-31 85.29%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-02-28
基金特点：通过指数化投资于标的指数所代表的股票市场，严格的投资纪律约束和数量化风险管理，基金经理有近10年证券从业经验。

报告期	基金换手率
2019-06-30	37.72%
2018-12-31	47.23%
2018-06-30	34.87%
2017-12-31	85.29%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-10-09~至今	陈亘斯	174天	0.53%
2011-12-20~2019-10-08	冯雨生	7年又294天	66.45%
2010-08-04~2011-12-19	刘斌	1年又137天	-17.30%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-01-20	每份派现金0.0870元
2011-01-17	每份派现金0.0500元

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