广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F(021778)基金净值_估值

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单位净值 (2026-02-12): 7.0451-2.01%; 近1月：-5.21%; 近1年：8.58%

累计净值: 7.0451; 近3月：-5.12%; 近3年：--

: 近6月：0.04%; 成立来：22.66%

类型：指数型-海外股票	规模：9.20亿元（2025-12-31）	基金经理：刘杰
成立日：2024-08-14	管理人：广发基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：纳斯达克100指数 \| 年化跟踪误差：1.03%

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-12	7.0451	7.0451	-2.01%
02-11	7.1897	7.1897	0.26%
02-10	7.1711	7.1711	-0.63%
02-09	7.2168	7.2168	0.67%
02-06	7.1685	7.1685	2.14%
02-05	7.0185	7.0185	-1.33%
02-04	7.1129	7.1129	-1.86%
02-03	7.2478	7.2478	-1.68%
02-02	7.3714	7.3714	0.74%
01-30	7.3173	7.3173	-1.40%
01-29	7.4211	7.4211	-0.53%

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广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-02-12

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.38%	-5.21%	-5.12%	0.04%	-3.48%	8.58%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.01%	-1.88%	-2.33%	4.67%	1.64%	15.72%	46.28%	47.38%
沪深300	0.36%	-2.11%	-0.89%	11.58%	0.66%	19.34%	38.50%	12.47%
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克100指数	-1.37%	-3.92%	-1.04%	3.71%	-2.05%	12.26%	39.08%	97.83%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	208 \| 357	257 \| 357	232 \| 356	227 \| 351	306 \| 357	199 \| 335	-- \| 282	-- \| 194
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	不佳	一般	--	--

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	0.76%	7.62%	16.59%	-8.86%	6.49%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-4.32%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	--	--
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	--	--
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克100指数	2.31%	8.82%	17.64%	-8.25%	4.74%	1.92%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	149 \| 359	200 \| 355	53 \| 349	300 \| 341	43 \| 330	-- \| 319	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	不佳	优秀	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	15.24%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	20.54%	15.48%	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	229 \| 359	-- \| 330	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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基金特点：--

报告期	基金换手率
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现任基金资产规模：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-08-14~至今刘杰 1年又186天 22.66%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-08-14~至今	刘杰	1年又186天	22.66%

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44	0	[图片]	飞黄广进得张飞	02-04 20:26
106	0	公告关于广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金	基金资讯	02-03 16:07
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105	0	公告关于广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金	基金资讯	01-09 19:05
140	0	省钱	痛了真的痛了	12-31 21:17
189	0	公告广发基金管理有限公司关于广发纳斯达克100交易型开	基金资讯	12-31 07:51
129	0	免申购费	前尘后世	12-23 22:54
122	0	加仓了	就这么错过你	12-18 21:03
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135	1	买不买	以为你都懂所以不说痛	12-05 12:40
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133	1	业绩	股友69k8M52830	10-28 13:42
98	0	业绩	股友8201655dD6	10-28 11:12
197	0	公告广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接	基金资讯	10-28 09:11
154	0	惊呆了，还以为美股昨晚会有调整，不过也是洒水，看看	百七七	10-22 11:50
202	0	加大仓位了	阳光明媚的日子	10-17 14:50
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