国联银行间1-3年中高等级信用债指数C(003082)基金净值_估值

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国联银行间1-3年中高等级信用债指数C(003082

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单位净值 (2025-01-14): 1.11560.12%; 近1月：0.13%; 近1年：2.74%

累计净值: 1.2406; 近3月：1.53%; 近3年：8.96%

: 近6月：0.90%; 成立来：25.55%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：0.05亿元（2024-09-30）	基金经理：朱柏蓉等
成立日：2016-12-27	管理人：国联基金	基金评级：
跟踪标的：上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数 \| 年化跟踪误差：--

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21渤海 5.36% --
23华远 5.25% --
24河钢 3.95% --
20国开 3.87% --
前五持仓占比合计：26.02%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-14	1.1156	1.2406	0.12%
01-13	1.1143	1.2393	-0.13%
01-10	1.1157	1.2407	0.04%
01-09	1.1153	1.2403	-0.21%
01-08	1.1177	1.2427	-0.02%
01-07	1.1179	1.2429	-0.12%
01-06	1.1192	1.2442	-0.03%
01-03	1.1195	1.2445	0.05%
01-02	1.1189	1.2439	0.13%
12-31	1.1174	1.2424	0.12%
12-30	1.1161	1.2411	0.05%

更多净值信息>

国联银行间1-3年中高等级信用债指数C成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2021-11-25 每份派现金0.0400元
2021-03-24 每份派现金0.0350元
2020-09-09 每份派现金0.0300元
2020-06-22 每份派现金0.0200元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

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截止至2025-01-14

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.21%	0.13%	1.53%	0.90%	-0.16%	2.74%	7.17%	8.96%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.11%	0.38%	1.83%	2.59%	0.01%	5.05%	8.39%	11.12%
沪深300	0.64%	-2.86%	-3.55%	10.03%	-2.91%	16.33%	-6.23%	-19.17%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	546 \| 559	405 \| 554	271 \| 527	427 \| 491	471 \| 560	319 \| 403	209 \| 317	211 \| 253
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	不佳	不佳	不佳	一般	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.68%	-0.54%	0.80%	1.11%	0.93%	0.73%	1.22%	1.48%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.00%	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%	0.60%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	298 \| 561	490 \| 526	330 \| 495	232 \| 447	86 \| 408	18 \| 365	158 \| 358	9 \| 348
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	一般	优秀	优秀	良好	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	3.07%	4.43%	1.58%	3.74%	2.68%	3.97%	2.25%	1.59%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.06%	3.10%	2.71%	4.73%	3.32%	3.52%	6.76%	-0.62%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	314 \| 561	27 \| 408	255 \| 341	119 \| 309	57 \| 267	15 \| 169	37 \| 67	12 \| 49
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	良好	优秀	优秀	一般	优秀

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
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报告期	基金换手率
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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-07-02~至今	朱柏蓉王玥茹昱	196天	0.90%
2024-03-01~2024-07-01	朱柏蓉王玥	122天	0.87%
2019-09-06~2024-02-29	朱柏蓉	4年又177天	15.59%
2019-01-30~2019-09-05	王玥朱柏蓉	218天	2.08%
2018-07-13~2019-01-29	王玥	200天	2.24%

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2021-03-24	每份派现金0.0350元
2020-09-09	每份派现金0.0300元
2020-06-22	每份派现金0.0200元

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