国联银行间1-3年中高等级信用债指数A(003081)基金净值_估值

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国联银行间1-3年中高等级信用债指数A(003081

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单位净值 (2024-12-03): 1.13520.03%; 近1月：0.96%; 近1年：2.97%

累计净值: 1.2602; 近3月：0.26%; 近3年：9.82%

: 近6月：0.62%; 成立来：27.58%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：15.71亿元（2024-09-30）	基金经理：朱柏蓉等
成立日：2016-12-27	管理人：国联基金	基金评级：
跟踪标的：上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数 \| 年化跟踪误差：--

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
24天津 7.59% --
21渤海 5.36% --
23华远 5.25% --
24河钢 3.95% --
20国开 3.87% --
前五持仓占比合计：26.02%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-03	1.1352	1.2602	0.03%
12-02	1.1349	1.2599	0.23%
11-29	1.1323	1.2573	0.09%
11-28	1.1313	1.2563	0.06%
11-27	1.1306	1.2556	0.04%
11-26	1.1302	1.2552	0.04%
11-25	1.1297	1.2547	0.06%
11-22	1.1290	1.2540	0.03%
11-21	1.1287	1.2537	0.04%
11-20	1.1282	1.2532	0.01%
11-19	1.1281	1.2531	0.02%

更多净值信息>

国联银行间1-3年中高等级信用债指数A成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2021-11-25 每份派现金0.0400元
2021-03-24 每份派现金0.0350元
2020-09-09 每份派现金0.0300元
2020-06-22 每份派现金0.0200元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.44%	0.96%	0.26%	0.62%	2.51%	2.97%	6.86%	9.82%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	0.67%	0.97%	1.98%	3.97%	4.67%	7.46%	10.69%
沪深300	2.91%	1.59%	20.73%	10.12%	15.18%	13.47%	2.09%	-19.37%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	139 \| 541	63 \| 530	495 \| 508	453 \| 469	311 \| 400	295 \| 373	180 \| 305	151 \| 239
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.44%	0.88%	1.17%	1.01%	0.81%	1.29%	1.55%	-1.22%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%	0.60%	0.09%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	487 \| 526	304 \| 495	203 \| 447	63 \| 408	13 \| 365	125 \| 358	7 \| 348	310 \| 341
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	优秀	优秀	良好	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.75%	1.91%	4.05%	2.83%	4.30%	2.56%	1.89%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.10%	2.71%	4.73%	3.32%	3.52%	6.76%	-0.62%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	23 \| 408	245 \| 341	93 \| 309	40 \| 267	10 \| 169	35 \| 67	8 \| 49	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	优秀	优秀	一般	优秀	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-07-02~至今	朱柏蓉王玥茹昱	154天	0.44%
2024-03-01~2024-07-01	朱柏蓉王玥	122天	0.97%
2019-09-06~2024-02-29	朱柏蓉	4年又177天	17.02%
2019-01-30~2019-09-05	王玥朱柏蓉	218天	2.27%
2018-07-13~2019-01-29	王玥	200天	2.41%

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近3月收益	-- 元
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2021-11-25	每份派现金0.0400元
2021-03-24	每份派现金0.0350元
2020-09-09	每份派现金0.0300元
2020-06-22	每份派现金0.0200元

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