平安季享裕定开债A(007645)基金净值_估值

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平安季享裕定开债A(007645

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单位净值 (2025-03-13): 1.0950-0.10%; 近1月：0.14%; 近1年：4.51%

累计净值: 1.2397; 近3月：1.12%; 近3年：11.59%

: 近6月：4.43%; 成立来：25.45%

类型：债券型-混合一级 \| 中风险	规模：4.63亿元（2024-12-31）	基金经理：张文平
成立日：2019-09-04	管理人：平安基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

开放申购/赎回时间：03-10～04-07/03-10～04-07

开放申购时间：
2025年03月07日15:00~04月07日15:00
开放赎回时间：
2025年03月07日15:00~04月07日15:00

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购买手续费：0.30% 0.03% 1折费率详情>

金额：

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24农发 15.74% --
24农发 15.74% --
23国开 10.02% --
23国开 10.02% --
20农发 9.96% --
前五持仓占比合计：61.48%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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24农发	15.74%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-13	1.0950	1.2397	-0.10%
03-12	1.0961	1.2408	0.00%
03-11	1.0961	1.2408	-0.03%
03-10	1.0964	1.2411	0.10%
03-07	1.0953	1.2400	-0.07%
03-06	1.0961	1.2408	0.08%
03-05	1.0952	1.2399	0.04%
03-04	1.0948	1.2395	0.03%
03-03	1.0945	1.2392	-0.02%
02-28	1.0947	1.2394	-0.10%
02-27	1.0958	1.2405	-0.16%

更多净值信息>

平安季享裕定开债A成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2024-06-04 每份派现金0.0270元
2023-06-29 每份派现金0.0327元
2021-12-07 每份派现金0.0200元
2021-07-21 每份派现金0.0650元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-12-31 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-12-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2025-03-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.10%	0.14%	1.12%	4.43%	0.88%	4.51%	8.26%	11.59%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.23%	-0.37%	0.27%	3.11%	0.23%	4.16%	7.19%	9.75%
沪深300	-1.13%	0.16%	-0.55%	23.81%	-0.59%	9.50%	-2.42%	-9.17%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	203 \| 741	84 \| 737	78 \| 732	131 \| 711	119 \| 734	194 \| 651	164 \| 583	127 \| 513
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	良好	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	2.70%	-0.33%	1.12%	0.97%	0.44%	0.18%	1.55%	3.04%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	185 \| 819	692 \| 800	1772 \| 3363	2199 \| 3229	2760 \| 3111	2626 \| 2942	304 \| 2849	39 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	一般	不佳	不佳	优秀	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.51%	5.29%	0.78%	6.70%	3.36%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	383 \| 819	308 \| 3111	2176 \| 2730	125 \| 2412	392 \| 2199	-- \| 1722	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	不佳	优秀	优秀	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2024-06-30 6.64%
2023-12-31 9.94%
2023-06-30 7.90%
2022-12-31 6.87%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	6.64%
2023-12-31	9.94%
2023-06-30	7.90%
2022-12-31	6.87%

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-09-04~至今张文平 5年又193天 25.45%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-09-04~至今	张文平	5年又193天	25.45%

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2024-06-04	每份派现金0.0270元
2023-06-29	每份派现金0.0327元
2021-12-07	每份派现金0.0200元
2021-07-21	每份派现金0.0650元

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