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单位净值 (2025-09-03)

1.11030.01%
近1月:0.30%
近1年:5.87%

累计净值

1.2550
近3月:1.16%
近3年:11.16%

近6月:1.44%
成立来:27.20%
类型:债券型-混合一级  |  中风险规模:5.11亿元(2025-06-30)基金经理:张文平
成 立 日:2019-09-04管 理 人平安基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
开放申购/赎回时间09-10~09-16/09-10~09-16
开放申购时间:
2025年09月09日15:00~09月16日15:00
开放赎回时间:
2025年09月09日15:00~09月16日15:00
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    关联基金最高7日年化1.57%09-03

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    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-03 1.1103 1.2550 0.01%
    09-02 1.1102 1.2549 -0.03%
    09-01 1.1105 1.2552 0.01%
    08-29 1.1104 1.2551 0.00%
    08-28 1.1104 1.2551 -0.05%
    08-27 1.1109 1.2556 -0.21%
    08-26 1.1132 1.2579 0.01%
    08-25 1.1131 1.2578 0.04%
    08-22 1.1127 1.2574 0.05%
    08-21 1.1121 1.2568 0.01%
    08-20 1.1120 1.2567 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.05%
    0.30%
    1.16%
    1.44%
    2.28%
    5.87%
    7.18%
    11.16%
    同类平均
    -0.13%
    0.24%
    1.17%
    1.87%
    2.15%
    5.07%
    7.28%
    9.23%
    沪深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同类排名
    450 | 788
    231 | 788
    238 | 776
    338 | 738
    223 | 728
    169 | 697
    260 | 600
    136 | 547
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    优秀

    良好

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2025-06-304.14%
    2024-12-313.68%
    2024-06-308.64%
    2023-12-319.94%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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