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单位净值 (2025-09-23)

1.1079-0.09%
近1月:-0.43%
近1年:5.50%

累计净值

1.2526
近3月:0.64%
近3年:11.25%

近6月:1.28%
成立来:26.93%
类型:债券型-混合一级  |  中风险规模:5.11亿元(2025-06-30)基金经理:张文平
成 立 日:2019-09-04管 理 人平安基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间12-10~12-16/12-10~12-16
预估开放申购时间:
2025年12月09日15:00~12月16日15:00
预估开放赎回时间:
2025年12月09日15:00~12月16日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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    • 3年
    • 5年
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    • 成立来
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-23 1.1079 1.2526 -0.09%
    09-22 1.1089 1.2536 0.05%
    09-19 1.1083 1.2530 -0.05%
    09-18 1.1089 1.2536 -0.08%
    09-17 1.1098 1.2545 0.04%
    09-16 1.1094 1.2541 -0.02%
    09-15 1.1096 1.2543 -0.03%
    09-12 1.1099 1.2546 0.01%
    09-11 1.1098 1.2545 0.08%
    09-10 1.1089 1.2536 -0.12%
    09-09 1.1102 1.2549 -0.12%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.14%
    -0.43%
    0.64%
    1.28%
    2.06%
    5.50%
    7.24%
    11.25%
    同类平均
    -0.18%
    -0.42%
    0.68%
    1.77%
    2.02%
    4.91%
    7.52%
    9.17%
    沪深300
    0.33%
    4.30%
    16.96%
    16.04%
    16.04%
    36.22%
    22.12%
    18.41%
    同类排名
    460 | 786
    514 | 782
    242 | 768
    355 | 736
    224 | 716
    180 | 692
    266 | 604
    129 | 542
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2025-06-304.14%
    2024-12-313.68%
    2024-06-308.64%
    2023-12-319.94%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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