平安季开鑫定开债A(007053)基金净值_估值

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平安季开鑫定开债A(007053

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-26): 1.26980.02%; 近1月：0.28%; 近1年：3.51%

累计净值: 1.2698; 近3月：0.94%; 近3年：16.97%

: 近6月：2.19%; 成立来：26.98%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：32.02亿元（2024-06-30）	基金经理：张文平
成立日：2019-08-14	管理人：平安基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

开放申购/赎回时间：2024-08-12～08-16/2024-08-12～08-16

开放申购时间：
2024年08月09日15:00~08月16日15:00
开放赎回时间：
2024年08月09日15:00~08月16日15:00

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债券名称持仓占比涨跌幅
24特别 5.70% --
22潞安 5.44% --
24国开 4.22% --
24建设 4.13% --
24广东 3.62% --
前五持仓占比合计：23.11%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24特别	5.70%	--
22潞安	5.44%	--
24国开	4.22%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-26	1.2698	1.2698	0.02%
07-25	1.2695	1.2695	0.04%
07-24	1.2690	1.2690	0.02%
07-23	1.2688	1.2688	0.02%
07-22	1.2685	1.2685	0.06%
07-19	1.2678	1.2678	0.01%
07-18	1.2677	1.2677	0.00%
07-17	1.2677	1.2677	0.02%
07-16	1.2675	1.2675	0.02%
07-15	1.2673	1.2673	0.03%
07-12	1.2669	1.2669	0.02%

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平安季开鑫定开债A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-06-30 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-06-30	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-07-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.16%	0.28%	0.94%	2.19%	2.55%	3.51%	10.13%	16.97%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.21%	0.47%	1.24%	2.67%	3.13%	4.66%	7.77%	12.05%
沪深300	-3.67%	-2.04%	-4.88%	2.26%	-0.64%	-12.74%	-19.71%	-30.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2204 \| 3376	2498 \| 3348	2174 \| 3248	1892 \| 3073	1790 \| 3053	1872 \| 2788	112 \| 2419	71 \| 2112
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	一般	优秀	优秀

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.18%	1.14%	0.80%	0.34%	1.64%	2.35%	1.29%	0.99%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1588 \| 3366	1678 \| 3230	1816 \| 3112	2264 \| 2943	197 \| 2851	112 \| 2778	20 \| 2732	1425 \| 2598
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	不佳	优秀	优秀	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	5.22%	4.95%	7.59%	2.38%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	333 \| 3112	35 \| 2732	80 \| 2413	1160 \| 2201	-- \| 1724	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	一般	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-01-05~至今张文平 3年又204天 21.79%
2019-08-14~2021-01-04 高勇标 1年又144天 4.26%
更多平安季开鑫定开债A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-01-05~至今	张文平	3年又204天	21.79%
2019-08-14~2021-01-04	高勇标	1年又144天	4.26%

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