平安季开鑫定开债A(007053)基金净值_估值

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平安季开鑫定开债A(007053

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单位净值 (2024-11-20): 1.26470.00%; 近1月：0.11%; 近1年：2.60%

累计净值: 1.2647; 近3月：-0.29%; 近3年：13.65%

: 近6月：0.33%; 成立来：26.47%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：25.40亿元（2024-09-30）	基金经理：张文平
成立日：2019-08-14	管理人：平安基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-02-10～02-14/2025-02-10～02-14

预估开放申购时间：
2025年02月07日15:00~02月14日15:00
预估开放赎回时间：
2025年02月07日15:00~02月14日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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债券名称持仓占比涨跌幅
24兴业 4.54% --
24大唐 4.18% --
24国开 3.91% --
24交通 3.47% --
23中大01 2.91% --
前五持仓占比合计：19.01%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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24兴业	4.54%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.2647	1.2647	0.00%
11-19	1.2647	1.2647	0.02%
11-18	1.2645	1.2645	-0.02%
11-15	1.2647	1.2647	0.01%
11-14	1.2646	1.2646	-0.01%
11-13	1.2647	1.2647	0.01%
11-12	1.2646	1.2646	0.02%
11-11	1.2644	1.2644	0.04%
11-08	1.2639	1.2639	0.02%
11-07	1.2636	1.2636	0.06%
11-06	1.2629	1.2629	0.01%

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平安季开鑫定开债A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-11-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	0.11%	-0.29%	0.33%	2.14%	2.60%	10.14%	13.65%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.02%	0.22%	0.44%	1.60%	3.72%	4.31%	8.23%	11.55%
沪深300	-3.04%	1.54%	19.60%	7.99%	16.17%	11.45%	4.85%	-18.49%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2202 \| 2889	2495 \| 2873	2653 \| 2806	2598 \| 2670	2193 \| 2452	2083 \| 2346	112 \| 2003	111 \| 1692
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.53%	1.18%	1.14%	0.80%	0.34%	1.64%	2.35%	1.29%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3029 \| 3195	1588 \| 3365	1678 \| 3231	1816 \| 3113	2264 \| 2944	197 \| 2851	112 \| 2778	20 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	一般	不佳	优秀	优秀	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	5.22%	4.95%	7.59%	2.38%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	333 \| 3113	35 \| 2732	80 \| 2414	1160 \| 2201	-- \| 1724	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	一般	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-01-05~至今张文平 3年又320天 21.30%
2019-08-14~2021-01-04 高勇标 1年又144天 4.26%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-01-05~至今	张文平	3年又320天	21.30%
2019-08-14~2021-01-04	高勇标	1年又144天	4.26%

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