上海证券有限责任公司

Shanghai Securities Company Limited

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截止日期:2023-09-30

上海证券 债券型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 1.05 477.95 174/181
基金数量(只) 2 32.18 160/181
基金经理数量 2 6.85 135/181
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  • 货币型

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 债券型
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
上证弘利债券A 970122 档案 债券型-长债 12-06 1.0695 1.0695 0.00% 1.67% 3.37% 0.45 张乃禄 等 开放申购 0.03% 购买
上证弘利债券C 970123 档案 债券型-长债 12-06 1.0480 1.0480 0.00% 1.50% 3.05% 0.60 张乃禄 等 开放申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 债券型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
上海证券现金添利货币 970181 货币型-普通货币 12-06 0.4085 1.5040% 1.50% 1.49% 0.37% 11.82 张乃禄 等 开放申购 - 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

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占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

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